Novavis Group SA (NVG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 28 868 | 32 115 | 32 836 | 29 624 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 54 | 54 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 1 | 9 | 20 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794 | 1 256 | 1 113 | 895 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 448 | 1 225 | 1 379 | 480 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 44 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 4 | 54 | 54 | ||
| Zapasy | — | 12 | — | — | ||
| Należności handlowe | 1 391 | 17 | 4 260 | 17 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23 026 | 24 487 | 25 874 | 25 917 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 155 | 259 | 147 | 277 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 4 800 | — | 1 920 | ||
| Aktywa trwałe | 23 874 | 25 802 | 27 050 | 26 886 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 994 | 6 313 | 5 786 | 2 738 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 | 7 | 11 | 12 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 255 | 679 | -5 546 | -361 | ||
| Wynik finansowy | -1 351 | -1 189 | -1 722 | -1 181 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 | 7 | 11 | 12 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 65 | 1 767 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -34 | 5 | 37 | -55 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 104 | 540 | 70 | -55 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 0 | 562 | -281 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 89 | -14 | -93 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 2 818 | -1 818 | -2 483 | 493 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -636 | -2 072 | -1 852 | 944 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 482 | 3 054 | -58 | -145 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -194 | 296 | -97 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -93 | 730 | 290 | 25 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -169 | 0 | 0 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -93 | 899 | 290 | 25 | ||
| Przepływy finansowe | -343 | -1 297 | 5 126 | -1 475 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -75 | -77 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 579 | -686 | 3 353 | 135 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -890 | -536 | 1 850 | -1 610 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -32 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 819 | 112 | -130 | -1 811 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 819 | -1 358 | 1 340 | -1 811 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 336 | 147 | 277 | 2 088 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 155 | 259 | 147 | 277 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 812 | -1 044 | -1 504 | -1 033 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -3 241 | -1 589 | -1 732 | -1 245 | ||
| PASYWA | 28 868 | 32 115 | 32 836 | 29 624 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 808 | 2 808 | 2 808 | 2 808 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -7 441 | -6 415 | -5 796 | -4 483 | ||
| Udziały niekontrolujące | 899 | 932 | 966 | 991 | ||
| Rezerwy | 89 | 89 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 242 | 237 | 314 | 51 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 113 | 5 477 | 4 425 | 370 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 22 801 | 24 630 | 25 762 | 25 530 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 322 | -95 | 60 | 60 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 322 | -95 | 60 | 60 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -276 | 750 | 1 369 | 2 682 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 245 | 30 433 | 30 501 | 25 951 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 919 | -1 684 | -1 672 | -1 185 | ||
| EBITDA | -1 258 | -73 | -1 661 | -1 172 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 113 | 5 477 | 4 425 | 370 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 113 | 5 477 | 4 425 | 370 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 351 | -1 189 | -1 722 | -1 181 | ||
| Przychody finansowe | — | -63 | 160 | -8 | ||
| Koszty finansowe | -92 | -1 148 | -167 | -32 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 102 | -43 | 43 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 812 | -1 044 | -1 504 | -1 033 | ||
| Podatek dochodowy | -461 | 145 | 218 | 148 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 259 | -80 | -1 672 | -1 184 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 660 | 1 604 | 0 | 1 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 779 | -1 011 | -1 478 | -975 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -33 | -33 | -26 | -58 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 | -8 | -11 | -12 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 | -2 | -1 | -3 | ||
| Usługi obce | -679 | -871 | -698 | -598 | ||
| Podatki i opłaty | -5 | 134 | -258 | -18 | ||
| Wynagrodzenia | -184 | -43 | -90 | -566 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 370 | -799 | -674 | -44 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | 0 | 0 | -4 | ||
| Naliczone odsetki | — | -214 | 47 | -47 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 779 | -1 011 | -1 478 | -975 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -33 | -33 | -26 | -58 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 32 115 | 34 087 | 31 145 | 18 404 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 54 | 54 | 91 | 115 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 | 43 | 78 | 133 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 256 | 570 | 538 | 757 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 225 | 2 442 | 1 563 | 1 827 | ||
| Aktywa finansowe | — | 42 | 157 | 1 451 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | — | 2 | 10 | ||
| Zapasy | 12 | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 17 | 15 | 15 | 2 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 487 | 25 748 | 21 618 | 10 159 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 259 | 1 617 | 2 053 | 2 005 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 800 | 3 556 | 5 030 | 1 945 | ||
| Aktywa trwałe | 25 802 | 26 415 | 22 327 | 11 174 | ||
| Aktywa obrotowe | 6 313 | 7 672 | 8 818 | 7 230 | ||
| Amortyzacja (noty) | 41 | 47 | 50 | 53 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 717 | -1 273 | 101 | 4 083 | ||
| Wynik finansowy | -5 065 | -1 465 | 6 260 | 2 993 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 41 | 47 | 50 | 53 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 767 | -31 | 10 | -30 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 45 | 202 | -177 | -60 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 555 | 37 | 26 | -63 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 281 | 909 | 1 435 | -264 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -23 | 5 526 | -2 470 | 29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -602 | 1 723 | 1 434 | 229 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 648 | -3 949 | 8 555 | 9 964 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 733 | -4 272 | -15 342 | -8 054 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 199 | — | 320 | -714 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 020 | 108 | 274 | -3 501 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -10 | — | -38 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 23 | 548 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -194 | — | -44 | -3 870 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 1 315 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 214 | 118 | 295 | -1 456 | ||
| Przepływy finansowe | 1 339 | 729 | -327 | 604 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 70 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -152 | — | — | -225 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 839 | 5 154 | — | 3 377 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 316 | -2 182 | -254 | -3 306 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 101 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -32 | -142 | -73 | -12 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 700 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 358 | -436 | 48 | 1 186 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 358 | -436 | 48 | 1 186 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 617 | 2 053 | 2 005 | 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 259 | 1 617 | 2 053 | 2 005 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 404 | -2 058 | 4 723 | 2 183 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 522 | -5 320 | -4 167 | -4 847 | ||
| PASYWA | 32 115 | 34 087 | 31 145 | 18 404 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 502 | 3 502 | 3 502 | 3 502 | ||
| Kapitał zapasowy | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 2 808 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 415 | 78 | 3 924 | -793 | ||
| Udziały niekontrolujące | 932 | 1 107 | 1 402 | 1 735 | ||
| Rezerwy | 89 | 112 | 51 | 1 188 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 237 | 215 | 150 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 100 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 477 | 2 902 | 24 | 131 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 102 | 88 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 630 | 25 309 | 21 128 | 11 591 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 | 3 954 | 10 580 | 9 448 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 25 | 3 954 | 10 580 | 9 448 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 750 | 4 442 | 8 288 | 3 571 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | 102 | 88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 433 | 28 538 | 21 353 | 13 010 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 497 | -1 366 | 6 413 | 4 601 | ||
| EBITDA | -3 844 | -1 230 | 6 506 | 4 698 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 477 | 2 902 | 24 | 131 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 102 | 88 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 477 | 2 902 | 126 | 219 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 065 | -1 465 | 6 260 | 2 993 | ||
| Przychody finansowe | 103 | 23 | 55 | 82 | ||
| Koszty finansowe | -1 385 | -199 | -191 | -1 813 | ||
| Różnice kursowe | — | -12 | -60 | 79 | ||
| Wynik na inwestycjach | 102 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 404 | -2 058 | 4 723 | 2 183 | ||
| Podatek dochodowy | 661 | -593 | -1 537 | -810 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 885 | -1 277 | 6 456 | 4 645 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 612 | 89 | 43 | 44 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 229 | -1 763 | 5 056 | 2 858 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -175 | -295 | -333 | -675 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -42 | -47 | -50 | -53 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -8 | -32 | -38 | -513 | ||
| Usługi obce | -2 670 | -2 869 | -2 388 | -2 741 | ||
| Podatki i opłaty | -152 | -45 | -108 | -101 | ||
| Wynagrodzenia | -1 117 | -2 006 | -978 | -537 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 527 | -243 | -519 | -625 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6 | -78 | -86 | -277 | ||
| Naliczone odsetki | -214 | -152 | -14 | -98 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 229 | -1 763 | 5 056 | 2 858 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -175 | -295 | -333 | -675 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |