Octava SA (08N)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 66 927 | 66 106 | 67 054 | 69 269 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | — | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 37 909 | 35 014 | 35 016 | 34 988 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 149 | — | 134 | — | ||
| Aktywa finansowe | 569 | 112 | 110 | 108 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 867 | 12 555 | 12 641 | 12 297 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 8 662 | 10 845 | 12 076 | 19 627 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 447 | 438 | 430 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | — | 247 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 111 | 117 | 110 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 591 | 7 022 | 6 275 | 1 709 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 49 891 | 48 127 | 48 212 | 47 825 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 036 | 17 979 | 18 842 | 21 444 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -394 | -196 | -426 | -356 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | 80 | 0 | -37 | -43 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -474 | -196 | -389 | -313 | ||
| Przepływy finansowe | 963 | 943 | 4 992 | 435 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 2 000 | 1 568 | 8 323 | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -675 | -337 | -2 244 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 30 | 1 208 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -227 | -158 | -974 | -515 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 0 | 0 | 0 | -126 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -135 | -118 | -143 | -144 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -12 | 0 | 12 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 569 | 747 | 4 566 | 79 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 022 | 6 275 | 1 709 | 1 630 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 591 | 7 022 | 6 275 | 1 709 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 145 | -649 | 1 716 | -2 913 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -823 | -440 | -596 | -821 | ||
| PASYWA | 66 927 | 66 106 | 67 054 | 69 269 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 9 655 | 9 655 | 9 655 | 11 382 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 27 338 | 26 159 | 26 790 | 23 412 | ||
| Udziały niekontrolujące | 667 | 701 | 719 | 654 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 45 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 130 | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 991 | 1 820 | 1 831 | 1 700 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | — | 184 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 414 | 344 | 344 | 344 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 475 | 11 277 | 12 388 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 197 | 1 654 | 511 | 7 753 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 232 | — | 241 | 6 | ||
| Zobowiązania handlowe | 136 | 360 | 116 | 2 190 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 6 957 | 7 318 | 7 326 | 8 811 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 | 6 | 6 | 6 202 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 466 | 2 468 | 2 469 | 2 471 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 19 | 23 | 23 | 2 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 41 337 | 40 158 | 40 789 | 39 138 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 068 | 6 286 | 5 285 | 12 268 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 855 | 18 961 | 20 261 | 17 209 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -804 | -417 | -573 | -819 | ||
| EBITDA | -461 | -95 | 2 297 | -2 527 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 15 432 | 18 595 | 19 714 | 8 811 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 197 | 1 654 | 511 | 7 753 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 629 | 20 249 | 20 225 | 16 564 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 316 | -660 | 1 848 | -3 009 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -363 | -150 | -35 | -224 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 140 | -415 | -414 | -258 | ||
| Zysk/strata netto | 1 145 | -649 | 1 716 | -2 913 | ||
| Podatek dochodowy | -171 | 11 | -132 | 96 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -461 | -95 | 2 297 | -2 527 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 380 | 345 | 898 | 315 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -37 | -23 | 1 972 | -2 023 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 178 | -630 | 1 665 | -2 890 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -33 | -19 | 51 | -23 | ||
| Amortyzacja (koszt) | 1 | -1 | — | — | ||
| Usługi obce | -759 | -374 | -578 | -652 | ||
| Wynagrodzenia | -65 | -65 | -18 | -169 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -964 | — | -516 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 178 | -630 | 1 665 | -2 890 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -33 | -19 | 51 | -23 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 66 927 | 69 264 | 81 314 | 77 263 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | — | 14 814 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 37 909 | 34 989 | 38 689 | 15 863 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 1 | 19 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 149 | 121 | 114 | 102 | ||
| Aktywa finansowe | 569 | 106 | 25 852 | 21 156 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 867 | 12 555 | 12 727 | 14 791 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 8 662 | 19 735 | 1 516 | 1 548 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 3 157 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 45 | 32 | 20 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 83 | 98 | 118 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 591 | 1 630 | 2 285 | 5 675 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 49 891 | 47 627 | 51 515 | 48 762 | ||
| Aktywa obrotowe | 17 036 | 21 637 | 29 799 | 28 501 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 1 | 331 | 386 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 372 | -2 018 | -1 624 | 1 002 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | -58 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 2 220 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 372 | -2 018 | -1 624 | -1 160 | ||
| Przepływy finansowe | 7 333 | 1 363 | -1 716 | -1 535 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 11 891 | 500 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | -3 256 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 238 | 2 225 | 581 | 391 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 874 | -665 | -1 647 | -1 327 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -126 | -126 | -126 | -126 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -540 | -602 | -633 | -473 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 31 | 109 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 961 | -655 | -3 340 | -533 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -50 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 630 | 2 285 | 5 675 | 6 205 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 591 | 1 630 | 2 285 | 5 675 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -701 | -13 948 | 3 698 | -4 623 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 680 | -3 006 | -2 845 | -2 858 | ||
| PASYWA | 66 927 | 69 264 | 81 314 | 77 263 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 279 | 4 279 | 4 279 | 4 279 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 9 655 | 11 382 | 13 581 | 22 113 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 27 338 | 26 302 | 37 842 | 25 102 | ||
| Udziały niekontrolujące | 667 | 677 | 886 | 932 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 45 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 242 | 334 | 718 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 991 | 1 795 | 2 491 | 2 319 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 | 6 | 1 | 109 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 414 | 296 | 278 | 280 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 475 | 5 108 | 1 829 | 1 708 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 197 | 7 431 | 8 060 | 7 844 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 232 | 249 | 249 | 278 | ||
| Zobowiązania handlowe | 136 | 143 | 125 | 217 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 6 957 | 8 811 | 8 811 | 8 811 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 | 6 | 5 | 5 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 466 | 2 472 | 2 478 | 2 483 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 67 | 19 | 23 | 1 112 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 41 337 | 42 028 | 55 767 | 51 559 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 068 | 12 236 | 13 641 | 13 644 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 855 | 14 323 | 11 020 | 11 128 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 613 | -2 987 | -2 822 | -1 746 | ||
| EBITDA | -786 | -10 054 | -1 274 | -313 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 15 432 | 13 919 | 10 640 | 10 519 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 197 | 7 431 | 8 060 | 7 844 | ||
| Zobowiązania finansowe | 19 629 | 21 350 | 18 700 | 18 363 | ||
| Zysk/strata brutto | -505 | -14 522 | 4 496 | -3 569 | ||
| Koszty finansowe | -772 | -1 794 | -304 | -891 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 053 | -2 673 | 6 405 | -1 979 | ||
| Zysk/strata netto | -701 | -13 948 | 3 698 | -4 623 | ||
| Podatek dochodowy | -196 | 574 | -798 | -1 055 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 1 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -786 | -10 055 | -1 605 | -699 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 938 | 1 233 | 1 253 | 1 173 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -111 | -8 301 | -36 | -126 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -677 | -13 739 | 3 724 | -4 787 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -24 | -209 | -26 | 164 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -1 | -331 | -386 | ||
| Usługi obce | -2 363 | -2 348 | -1 850 | -1 842 | ||
| Wynagrodzenia | -317 | -657 | -664 | -630 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -964 | -886 | -632 | -547 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -677 | -13 739 | 3 724 | -4 787 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -24 | -209 | -26 | 164 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |