Oponeo.pl SA (OPN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | |||
| AKTYWA | 979 099 | 809 932 | 974 054 | 807 589 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 165 661 | 164 735 | 199 641 | 170 663 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 33 714 | 33 257 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 47 875 | 46 638 | 48 210 | 46 813 | ||
| Wartość firmy | 38 922 | 38 922 | 41 693 | 41 693 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 194 | 2 445 | 1 695 | 1 921 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 7 057 | 5 226 | 6 939 | 7 250 | ||
| Aktywa finansowe | 640 | — | 847 | 1 225 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 558 888 | 400 710 | 567 327 | 422 719 | ||
| Należności handlowe | 69 456 | 52 433 | 49 151 | 52 878 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 518 | 807 | 1 497 | 1 486 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 638 | 683 | 2 049 | 1 115 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 50 543 | 58 501 | 54 345 | 57 923 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 993 | 5 575 | 660 | 1 903 | ||
| Aktywa trwałe | 289 884 | 286 804 | 292 736 | 262 576 | ||
| Aktywa obrotowe | 689 215 | 523 128 | 681 318 | 545 013 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 518 | 7 697 | 7 159 | 7 218 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -91 346 | 112 870 | 21 258 | -59 086 | ||
| Wynik finansowy | 1 460 | 65 040 | 10 532 | 35 242 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 518 | 7 697 | 7 159 | 7 218 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -442 | 536 | 395 | -1 055 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 516 | 2 199 | 4 711 | 3 466 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 887 | 2 755 | -5 | 1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 641 | -8 778 | -6 855 | -3 764 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 510 | 167 | -504 | 280 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -158 214 | 186 838 | -144 143 | -20 753 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 710 | 65 | 210 | -10 054 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 71 767 | -143 476 | 149 837 | -69 661 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 721 | -173 | -79 | -6 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 981 | -4 910 | -36 995 | -813 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 318 | 48 | 33 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 842 | -3 723 | -5 006 | -813 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 0 | — | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -457 | -1 235 | -32 022 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 89 370 | -103 805 | 12 159 | 61 398 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 99 819 | 72 036 | 26 240 | 122 894 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 633 | -164 219 | -6 968 | -963 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | — | -56 179 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -7 334 | -4 105 | -4 153 | -3 909 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 083 | -3 034 | -4 355 | -3 533 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 601 | -4 483 | 1 395 | 3 088 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 958 | 4 155 | -3 577 | 1 499 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 501 | 54 346 | 57 923 | 56 424 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 50 543 | 58 501 | 54 346 | 57 923 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 392 | 53 433 | 8 761 | 27 110 | ||
| Koszty sprzedaży | -73 245 | -111 013 | -66 376 | -86 002 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 501 | -10 045 | -6 879 | -10 640 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -302 982 | -680 244 | -294 962 | -397 351 | ||
| PASYWA | 979 099 | 809 932 | 974 054 | 807 589 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 236 | 11 236 | 13 936 | 13 936 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -112 297 | -112 297 | ||
| Kapitał zapasowy | 86 037 | 86 037 | 88 777 | 86 037 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 78 | 144 | 140 | ||
| Pozostałe kapitały | 40 202 | 40 112 | 152 409 | 152 408 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 135 336 | 135 333 | 77 595 | 72 132 | ||
| Udziały niekontrolujące | 49 807 | 48 418 | 47 356 | 47 884 | ||
| Rezerwy | 2 397 | 1 900 | 1 876 | 2 412 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 195 | 5 553 | 1 973 | 5 126 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 17 173 | 19 992 | 20 100 | 15 345 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 155 449 | 54 427 | 174 486 | 152 856 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 35 628 | 37 250 | 13 845 | 14 809 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 99 | 99 | 14 | 101 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 897 | 959 | 951 | 975 | ||
| Zobowiązania handlowe | 371 926 | 297 250 | 417 241 | 275 521 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 21 825 | 17 170 | 17 163 | 16 577 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 47 892 | 54 118 | 58 485 | 63 627 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 385 329 | 876 549 | 381 013 | 531 067 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 382 621 | 869 283 | 374 674 | 524 675 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 708 | 7 266 | 6 339 | 6 392 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 272 811 | 272 796 | 220 564 | 212 356 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 87 612 | 97 880 | 75 254 | 84 537 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 568 869 | 390 838 | 630 880 | 462 812 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 601 | 75 247 | 12 796 | 37 074 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 82 347 | 196 305 | 86 051 | 133 716 | ||
| EBITDA | 8 964 | 80 073 | 20 323 | 43 665 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 155 449 | 54 427 | 174 486 | 152 856 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 35 628 | 37 250 | 13 845 | 14 809 | ||
| Zobowiązania finansowe | 191 077 | 91 677 | 188 331 | 167 665 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 460 | 65 040 | 10 532 | 35 242 | ||
| Przychody finansowe | 3 178 | -3 371 | 1 851 | -799 | ||
| Koszty finansowe | -3 164 | -2 849 | -4 483 | -2 341 | ||
| Różnice kursowe | — | 1 655 | — | 1 935 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -2 771 | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 0 | — | 0 | ||
| Zysk/strata netto | 1 392 | 53 433 | 8 761 | 27 110 | ||
| Podatek dochodowy | -68 | -11 607 | -1 771 | -8 132 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 446 | 72 376 | 13 164 | 36 447 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 753 | 1 133 | 1 390 | 1 296 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 020 | -3 979 | -1 022 | -1 965 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 112 | -25 | — | 42 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 | 55 111 | 6 549 | 23 696 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 389 | -1 678 | 2 212 | 3 414 | ||
| Koszty według rodzaju | -80 746 | -121 058 | -73 255 | -96 642 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 518 | -7 697 | -7 177 | -7 218 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 244 | -4 311 | -2 251 | -685 | ||
| Usługi obce | -29 428 | -48 552 | -35 416 | -35 791 | ||
| Podatki i opłaty | -1 919 | -1 706 | -1 719 | -2 954 | ||
| Wynagrodzenia | -20 268 | -18 908 | -16 379 | -17 923 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -19 370 | -39 884 | -10 314 | -32 070 | ||
| Naliczone odsetki | — | -6 822 | — | -2 067 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 | 55 111 | 6 549 | 23 696 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 389 | -1 678 | 2 212 | 3 414 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 809 932 | 679 064 | 687 499 | 618 708 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 9 | 519 | 739 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 164 735 | 171 744 | 167 257 | 77 836 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 33 257 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 46 638 | 45 241 | 45 715 | 45 429 | ||
| Wartość firmy | 38 922 | 41 692 | 41 692 | 41 730 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 445 | 2 155 | 1 107 | 1 100 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 226 | 3 438 | 3 348 | 2 843 | ||
| Aktywa finansowe | — | 537 | 446 | 998 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 400 710 | 260 479 | 242 037 | 158 873 | ||
| Należności handlowe | 52 433 | 64 541 | 55 544 | 73 949 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 807 | 1 465 | 1 420 | 1 760 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 683 | 965 | 1 741 | 908 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 501 | 85 434 | 125 916 | 210 429 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 5 575 | 1 364 | 757 | 2 114 | ||
| Aktywa trwałe | 286 804 | 262 306 | 257 710 | 168 594 | ||
| Aktywa obrotowe | 523 128 | 416 758 | 429 789 | 450 114 | ||
| Amortyzacja (noty) | 28 411 | 23 408 | 19 260 | 14 259 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 85 402 | 78 816 | -19 368 | 96 404 | ||
| Wynik finansowy | 111 297 | 68 860 | 52 677 | 78 486 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 411 | 23 408 | 19 260 | 14 259 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 550 | -4 003 | 1 260 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 11 027 | 7 598 | 543 | 232 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 764 | -33 | 45 | -830 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -20 707 | -15 889 | -11 519 | -14 284 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 223 | 198 | -435 | 2 301 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -119 853 | -18 537 | -83 678 | -60 215 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 467 | -6 214 | 14 040 | -13 941 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 67 611 | 22 839 | -10 037 | 90 586 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -288 | 589 | -1 524 | -190 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -51 951 | -6 388 | -28 875 | -22 205 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 180 | 16 451 | 193 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 875 | -22 851 | -30 975 | -8 469 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -1 005 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 11 966 | ||
| Nabycie nieruchomości | -33 257 | — | — | -24 575 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 403 | 400 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -115 | -550 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 119 | 28 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 12 | 1 500 | — | ||
| Przepływy finansowe | -60 384 | -112 910 | -36 270 | 80 894 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 78 101 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -103 007 | -6 925 | -2 365 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 241 297 | 130 081 | 102 881 | 31 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -217 638 | -89 412 | -106 735 | -8 185 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -56 179 | -27 532 | -19 473 | -13 936 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -15 908 | -10 451 | -6 940 | -7 076 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 956 | -7 886 | -764 | -497 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -4 703 | 1 686 | 3 352 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -26 933 | -40 482 | -84 513 | 155 093 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 85 434 | 125 916 | 210 429 | 55 336 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 58 501 | 85 434 | 125 916 | 210 429 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 89 476 | 54 494 | 42 281 | 62 826 | ||
| Koszty sprzedaży | -320 890 | -273 216 | -241 323 | -207 555 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -33 605 | -30 426 | -28 985 | -19 944 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 632 981 | -1 501 159 | -1 360 452 | -1 205 427 | ||
| PASYWA | 809 932 | 679 064 | 687 499 | 618 708 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 236 | 13 936 | 13 936 | 13 936 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -112 297 | -9 290 | -2 364 | ||
| Kapitał zapasowy | 86 037 | 88 777 | 125 560 | 125 560 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 78 | 200 | 442 | 552 | ||
| Pozostałe kapitały | 40 112 | 156 480 | 73 826 | 67 380 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 135 333 | 100 010 | 155 529 | 142 775 | ||
| Udziały niekontrolujące | 48 418 | 40 933 | 4 258 | 2 657 | ||
| Rezerwy | 1 900 | 1 839 | 1 568 | 2 241 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 553 | 4 149 | 4 258 | 5 288 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 992 | 22 168 | 24 029 | 23 091 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 54 427 | 52 735 | 12 118 | 9 748 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 37 250 | 16 734 | 20 586 | 24 441 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 99 | 8 | 200 | 660 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 959 | 225 | 234 | 403 | ||
| Zobowiązania handlowe | 297 250 | 209 039 | 180 024 | 193 111 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 17 170 | 15 449 | 6 919 | 4 297 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 54 118 | 68 679 | 73 302 | 4 932 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 114 326 | 1 871 968 | 1 695 103 | 1 514 546 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 096 443 | 1 855 567 | 1 679 314 | 1 498 708 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 17 883 | 16 401 | 15 789 | 15 838 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 272 796 | 247 106 | 360 003 | 347 839 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 97 880 | 89 787 | 98 380 | 35 064 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 390 838 | 301 238 | 224 858 | 233 148 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 126 850 | 67 167 | 64 343 | 81 620 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 481 345 | 370 809 | 334 651 | 309 119 | ||
| EBITDA | 152 198 | 87 291 | 82 525 | 93 732 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 54 427 | 52 735 | 12 118 | 9 748 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 37 250 | 16 734 | 20 586 | 24 441 | ||
| Zobowiązania finansowe | 91 677 | 69 469 | 32 704 | 34 189 | ||
| Zysk/strata brutto | 111 297 | 68 860 | 52 677 | 78 486 | ||
| Przychody finansowe | 1 421 | 2 544 | 1 575 | 109 | ||
| Koszty finansowe | -12 787 | -8 072 | -5 542 | -1 371 | ||
| Różnice kursowe | 1 655 | 11 760 | -5 658 | 544 | ||
| Wynik na inwestycjach | -2 771 | -745 | -742 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -8 | -510 | -221 | -269 | ||
| Zysk/strata netto | 89 476 | 54 494 | 42 281 | 62 826 | ||
| Podatek dochodowy | -21 821 | -14 366 | -10 396 | -15 660 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 123 787 | 63 883 | 63 265 | 79 473 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 313 | 3 859 | 4 639 | 3 086 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 388 | -7 659 | -5 668 | -5 419 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 12 | 516 | -49 | 186 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 84 731 | 54 460 | 40 680 | 60 169 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 745 | 34 | 1 601 | 2 657 | ||
| Koszty według rodzaju | -354 495 | -303 642 | -270 309 | -227 499 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -28 411 | -23 408 | -19 260 | -14 259 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -9 542 | -11 485 | -8 303 | -5 334 | ||
| Usługi obce | -152 378 | -133 020 | -123 899 | -105 535 | ||
| Podatki i opłaty | -7 179 | -5 389 | -3 619 | -3 213 | ||
| Wynagrodzenia | -68 823 | -58 696 | -52 755 | -45 086 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -88 162 | -71 644 | -62 473 | -54 072 | ||
| Naliczone odsetki | -6 822 | -5 392 | -4 025 | -703 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 84 731 | 54 460 | 40 680 | 60 169 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 745 | 34 | 1 601 | 2 657 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |