PCF Group SA (PCF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 252 233 | 327 045 | 367 527 | 373 353 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 311 | 11 301 | 13 238 | 14 258 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 29 860 | 113 829 | 115 640 | 111 636 | ||
| Wartość firmy | 24 254 | 24 568 | 33 812 | 33 283 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53 669 | 53 543 | 53 194 | 52 917 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 71 | 611 | 479 | 41 065 | ||
| Aktywa niematerialne | 9 445 | 14 305 | 18 215 | 9 580 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 70 080 | 76 896 | 75 630 | 27 193 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 877 | 1 817 | 2 164 | 2 814 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 200 | 211 | 223 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 35 135 | 11 190 | 33 652 | 58 092 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 259 | 18 706 | 21 213 | 22 213 | ||
| Aktywa trwałe | 135 625 | 222 226 | 237 387 | 234 609 | ||
| Aktywa obrotowe | 116 608 | 104 819 | 130 140 | 138 744 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 905 | 5 593 | 6 001 | 8 819 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -841 | -9 208 | 993 | 2 297 | ||
| Różnice kursowe | -841 | -9 208 | 993 | 2 297 | ||
| Przepływy operacyjne | 19 505 | -14 025 | -5 264 | 7 837 | ||
| Wynik finansowy | -96 634 | -16 175 | -3 078 | -166 128 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 905 | 5 593 | 6 001 | 8 819 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -635 | 403 | 210 | 1 269 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 709 | 429 | 763 | 857 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 5 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -251 | -945 | 924 | 1 416 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 248 | -7 701 | 5 557 | 2 635 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 221 | -425 | -7 824 | -7 736 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 577 | -4 056 | 4 112 | -8 630 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 9 825 | 8 764 | -14 443 | -3 662 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 568 | -10 929 | 2 514 | 7 798 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 96 972 | 11 017 | — | 171 194 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 949 | -7 668 | -11 197 | -35 122 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 965 | -7 686 | -11 215 | -35 152 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 16 | 18 | 18 | 30 | ||
| Przepływy finansowe | 16 012 | -567 | -7 649 | 16 927 | ||
| Emisja akcji własnych | 19 744 | — | — | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 19 316 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 801 | 981 | -5 290 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 680 | -1 548 | -1 578 | -1 729 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -251 | — | -781 | -660 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 23 568 | -22 260 | -24 110 | -10 358 | ||
| Różnice kursowe | 377 | -202 | -330 | 1 384 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 190 | 33 652 | 58 092 | 67 066 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 35 135 | 11 190 | 33 652 | 58 092 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -96 527 | -26 627 | -2 862 | -139 696 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -141 983 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 367 | -12 236 | -13 425 | -16 764 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -25 393 | -45 006 | -53 500 | -35 857 | ||
| PASYWA | 252 233 | 327 045 | 367 527 | 373 353 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 | 719 | 719 | 719 | ||
| Kapitał zapasowy | 377 264 | 357 654 | 357 654 | 357 654 | ||
| Pozostałe kapitały | 34 713 | 35 554 | 44 756 | 43 758 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -272 030 | -176 618 | -159 325 | -155 576 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 708 | 3 982 | 4 108 | 4 214 | ||
| Rezerwy | — | 2 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 256 | 260 | 266 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 029 | 12 655 | 13 683 | 12 481 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 500 | 2 163 | 2 420 | 2 890 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 551 | 29 372 | 31 197 | 35 500 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 21 572 | 14 323 | 14 638 | 17 044 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 318 | 636 | 3 271 | 1 308 | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 849 | 24 747 | 29 720 | 27 558 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 076 | 6 245 | 6 418 | 6 249 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 831 | 15 355 | 18 008 | 19 288 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 36 789 | 52 314 | 62 992 | 58 515 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 190 401 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 799 | 217 309 | 243 804 | 246 555 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 149 | 16 247 | 21 539 | 20 862 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93 577 | 89 507 | 98 076 | 101 722 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -971 | -4 928 | -3 933 | 5 894 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 396 | 7 308 | 9 492 | 22 658 | ||
| EBITDA | -93 946 | -9 752 | 1 680 | -156 692 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 551 | 29 372 | 31 197 | 35 500 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 27 551 | 29 372 | 31 197 | 35 500 | ||
| Zysk/strata brutto | -96 634 | -16 175 | -3 078 | -166 128 | ||
| Przychody finansowe | 308 | 5 | 22 | 274 | ||
| Koszty finansowe | -908 | -1 242 | -787 | -969 | ||
| Różnice kursowe | 817 | 407 | 2 008 | 78 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -95 686 | -17 419 | -3 855 | -141 993 | ||
| Podatek dochodowy | 948 | -1 244 | -777 | 24 135 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -96 851 | -15 345 | -4 321 | -165 511 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 289 | 1 057 | 274 | 167 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -97 206 | -11 573 | -662 | -171 636 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 37 | 99 | — | 64 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -96 253 | -26 501 | -2 756 | -138 950 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -274 | -126 | -106 | -746 | ||
| Koszty według rodzaju | -50 482 | -65 446 | -74 794 | -85 365 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 650 | -7 305 | -6 938 | -10 146 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -239 | -273 | -340 | -734 | ||
| Usługi obce | -18 185 | -30 035 | -32 632 | -31 857 | ||
| Podatki i opłaty | -221 | -124 | 8 | -502 | ||
| Wynagrodzenia | -24 919 | -27 319 | -34 473 | -41 039 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -268 | -390 | -419 | -1 087 | ||
| Naliczone odsetki | -857 | -426 | -781 | -895 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -95 412 | -17 293 | -3 749 | -141 247 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -274 | -126 | -106 | -746 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 373 353 | 513 461 | 350 804 | 316 692 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 258 | 12 105 | 11 780 | 10 846 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 111 636 | 167 506 | 130 023 | 30 738 | ||
| Wartość firmy | 33 283 | 52 143 | 55 503 | 54 604 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 917 | 22 239 | 222 | 203 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 41 065 | 1 173 | 191 | — | ||
| Aktywa niematerialne | 9 580 | 8 611 | 30 451 | 35 293 | ||
| Aktywa finansowe | — | 35 397 | — | 1 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 293 | ||
| Należności handlowe | 27 193 | 58 677 | 23 257 | 18 030 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 79 | 117 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 814 | 2 623 | 1 022 | 924 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 223 | 57 | 277 | 453 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 58 092 | 124 016 | 67 983 | 137 102 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 22 213 | 28 797 | 30 095 | 28 205 | ||
| Aktywa trwałe | 234 609 | 282 964 | 227 900 | 125 342 | ||
| Aktywa obrotowe | 138 744 | 230 497 | 122 904 | 191 350 | ||
| Amortyzacja (noty) | 31 366 | 19 684 | 17 118 | 11 539 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 908 | -5 314 | 2 718 | 2 123 | ||
| Różnice kursowe | -1 908 | -5 314 | 2 718 | 2 123 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 193 | 12 200 | 59 168 | 59 254 | ||
| Wynik finansowy | -201 368 | -91 236 | 30 435 | 64 441 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 31 366 | 19 684 | 17 118 | 11 539 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 434 | -1 494 | 2 908 | -1 617 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 623 | 1 091 | 296 | -4 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 234 | -3 | -544 | -20 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -676 | -7 071 | -3 618 | 619 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -12 630 | 14 589 | 9 123 | 1 183 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 255 | -17 418 | -5 418 | -6 934 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 376 | 1 819 | 1 354 | 1 643 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 976 | 22 911 | 5 898 | -10 827 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 6 143 | -49 | 1 616 | -769 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 178 970 | 69 377 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -91 273 | -175 717 | -108 970 | -81 917 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 3 | 13 | 20 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -127 287 | -141 657 | -110 491 | -27 477 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -1 084 | -55 287 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 35 000 | 9 948 | 851 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -45 178 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 014 | 1 167 | 1 741 | 827 | ||
| Przepływy finansowe | 21 604 | 220 601 | -17 872 | 118 399 | ||
| Emisja akcji własnych | 17 | 230 237 | — | 127 211 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 084 | 5 422 | 613 | 3 339 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -7 504 | -2 907 | -995 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -9 874 | -5 617 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 266 | -5 713 | -5 534 | -5 371 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 233 | -1 841 | -170 | -168 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -67 476 | 57 084 | -67 674 | 95 736 | ||
| Różnice kursowe | 1 552 | -1 051 | -1 445 | 64 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 124 016 | 67 983 | 137 102 | 41 302 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 58 092 | 124 016 | 67 983 | 137 102 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -177 214 | -80 889 | 24 702 | 63 449 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -141 983 | -98 005 | -85 202 | -90 270 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -67 024 | -67 641 | -55 438 | -36 373 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -141 983 | -98 005 | -85 202 | -90 270 | ||
| PASYWA | 373 353 | 513 461 | 350 804 | 316 692 | ||
| Kapitał podstawowy | 719 | 719 | 599 | 599 | ||
| Kapitał zapasowy | 357 654 | 357 653 | 121 869 | 121 869 | ||
| Pozostałe kapitały | 43 758 | 45 586 | 54 988 | 50 727 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -155 576 | 18 798 | 94 850 | 84 266 | ||
| Udziały niekontrolujące | 4 214 | 5 124 | 5 323 | 2 081 | ||
| Rezerwy | — | 76 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266 | 911 | 2 289 | 2 991 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 481 | 7 695 | 7 591 | 2 444 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 258 | 2 262 | 2 560 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 890 | 1 733 | 1 717 | 1 822 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 500 | 1 490 | 2 089 | 7 362 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 1 637 | 3 490 | 510 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 17 044 | 23 586 | 2 995 | 2 030 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 308 | 6 175 | 9 817 | 975 | ||
| Zobowiązania handlowe | 27 558 | 12 434 | 8 905 | 7 148 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 249 | 5 988 | 4 198 | 3 869 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 19 288 | 23 598 | 27 822 | 25 439 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 190 401 | 150 124 | 171 485 | 180 293 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 190 401 | 150 124 | 171 485 | 180 293 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 246 555 | 422 756 | 272 306 | 257 461 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 862 | 32 321 | 43 418 | 29 915 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 101 722 | 53 260 | 29 757 | 27 235 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -18 606 | -15 522 | 30 845 | 53 650 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 48 418 | 52 119 | 86 283 | 90 023 | ||
| EBITDA | -166 152 | -66 768 | 48 196 | 73 194 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 500 | 1 490 | 2 089 | 7 362 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 637 | 3 490 | 510 | ||
| Zobowiązania finansowe | 35 500 | 3 127 | 5 579 | 7 872 | ||
| Zysk/strata brutto | -201 368 | -91 236 | 30 435 | 64 441 | ||
| Przychody finansowe | 1 090 | 1 377 | 1 361 | 934 | ||
| Koszty finansowe | -2 940 | -2 307 | -1 567 | -1 016 | ||
| Różnice kursowe | -2 000 | -3 854 | -995 | 2 868 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 558 | — | ||
| Zysk/strata netto | -175 306 | -75 575 | 21 984 | 61 326 | ||
| Podatek dochodowy | 26 062 | 15 661 | -8 451 | -3 115 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -197 518 | -86 452 | 31 078 | 61 655 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 294 | 1 102 | 1 141 | 9 334 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -180 270 | -72 032 | -908 | -1 329 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 64 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -176 306 | -82 031 | 21 390 | 63 490 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -908 | 1 142 | 3 312 | -41 | ||
| Koszty według rodzaju | -331 034 | -301 745 | -239 579 | -146 886 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -34 727 | -22 626 | -17 910 | -11 539 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 890 | -1 843 | -3 085 | -837 | ||
| Usługi obce | -120 622 | -103 817 | -98 993 | -77 047 | ||
| Podatki i opłaty | -575 | -259 | -230 | -200 | ||
| Wynagrodzenia | -170 795 | -171 007 | -117 610 | -55 884 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 425 | -2 193 | -1 751 | -1 379 | ||
| Naliczone odsetki | -2 490 | -2 227 | -1 567 | -1 016 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -174 398 | -76 717 | 18 672 | 61 367 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -908 | 1 142 | 3 312 | -41 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |