PCF Group SA (PCF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 513 461 | 579 927 | 481 857 | 351 949 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 105 | 11 405 | 12 574 | 11 216 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 167 506 | 210 284 | 183 951 | 156 888 | ||
| Wartość firmy | 52 143 | 55 453 | 53 610 | 54 572 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 239 | 10 | 60 | 29 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 173 | — | — | — | ||
| Aktywa niematerialne | 8 611 | 19 720 | 9 200 | 17 385 | ||
| Aktywa finansowe | 35 397 | 45 392 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 58 677 | 29 699 | 24 005 | 17 615 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 117 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 623 | 2 210 | 1 302 | 894 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 289 | 294 | 337 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 124 016 | 173 804 | 165 351 | 60 866 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 28 797 | 31 661 | 31 510 | 32 147 | ||
| Aktywa trwałe | 282 964 | 309 102 | 281 999 | 255 189 | ||
| Aktywa obrotowe | 230 497 | 270 825 | 199 858 | 96 760 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 092 | 5 709 | 4 376 | 4 507 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 965 | 4 135 | -672 | -1 812 | ||
| Różnice kursowe | -6 965 | 4 135 | -672 | -1 812 | ||
| Przepływy operacyjne | -12 748 | -7 612 | 6 853 | 25 707 | ||
| Wynik finansowy | -80 678 | 803 | -8 130 | -3 231 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 092 | 5 709 | 4 376 | 4 507 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 996 | -4 094 | -303 | 907 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -12 | 11 | 513 | 579 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -855 | -40 | -5 230 | -946 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 832 | 1 200 | 4 372 | 1 185 | ||
| Zmiana stanu należności | -22 834 | 804 | -1 221 | 5 833 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 822 | -1 627 | 1 825 | 5 443 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 13 972 | -11 227 | 7 892 | 12 274 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 226 | 849 | 2 172 | -844 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 68 790 | — | 587 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -27 593 | -79 651 | -38 681 | -29 792 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -38 434 | -34 750 | -38 681 | -29 792 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 9 948 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | -45 178 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 890 | 277 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 134 | 91 190 | 137 026 | -2 481 | ||
| Emisja akcji własnych | -2 550 | 98 921 | 133 866 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -71 | -33 | 5 526 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -458 | -5 910 | -558 | -578 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 456 | -1 466 | -1 269 | -1 522 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -599 | -322 | -539 | -381 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -45 475 | 3 927 | 105 198 | -6 566 | ||
| Różnice kursowe | -4 313 | 4 526 | -713 | -551 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 173 804 | 165 351 | 60 866 | 67 983 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 124 016 | 173 804 | 165 351 | 60 866 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -69 092 | 3 757 | -9 448 | -6 106 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -98 005 | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -19 170 | -17 331 | -16 815 | -14 325 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -27 478 | -26 832 | -21 502 | -22 193 | ||
| PASYWA | 513 461 | 579 927 | 481 857 | 351 949 | ||
| Kapitał podstawowy | 719 | 719 | 669 | 602 | ||
| Kapitał zapasowy | 357 653 | 357 654 | 259 554 | 128 144 | ||
| Pozostałe kapitały | 45 586 | 52 342 | 48 207 | 48 267 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 798 | 79 498 | 81 415 | 90 292 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 124 | 5 886 | 4 347 | 4 246 | ||
| Rezerwy | 76 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911 | 1 333 | 1 043 | 2 376 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 695 | 4 684 | 4 048 | 7 638 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 258 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 733 | 2 487 | 2 257 | 2 558 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 490 | 1 659 | 7 040 | 1 868 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 637 | 2 181 | 2 509 | 2 972 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 586 | 15 146 | 14 560 | 2 236 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 175 | 3 831 | 3 021 | 10 901 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 434 | 19 407 | 20 294 | 15 769 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 988 | 6 242 | 5 854 | 5 166 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 598 | 26 858 | 27 039 | 28 914 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 38 875 | 42 583 | 33 749 | 34 917 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 150 124 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 422 756 | 490 213 | 389 845 | 267 305 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 321 | 34 203 | 33 612 | 45 163 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 260 | 49 625 | 54 053 | 35 235 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 773 | -1 580 | -4 568 | -1 601 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 397 | 15 751 | 12 247 | 12 724 | ||
| EBITDA | -71 237 | 4 473 | -3 010 | 3 006 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 490 | 1 659 | 7 040 | 1 868 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 637 | 2 181 | 2 509 | 2 972 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 127 | 3 840 | 9 549 | 4 840 | ||
| Zysk/strata brutto | -80 678 | 803 | -8 130 | -3 231 | ||
| Przychody finansowe | 764 | 613 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -471 | -584 | -682 | -570 | ||
| Różnice kursowe | -4 642 | 2 010 | -62 | -1 160 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -62 127 | -378 | -8 776 | -4 294 | ||
| Podatek dochodowy | 18 551 | -1 181 | -646 | -1 063 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -76 329 | -1 236 | -7 386 | -1 501 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 457 | 178 | 203 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -68 820 | -113 | -2 996 | -103 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -68 330 | 2 218 | -9 549 | -6 370 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -762 | 1 539 | 101 | 264 | ||
| Koszty według rodzaju | -87 437 | -77 394 | -73 407 | -63 507 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 177 | -6 254 | -5 346 | -4 849 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -401 | -458 | -435 | -549 | ||
| Usługi obce | -28 778 | -28 441 | -22 987 | -23 611 | ||
| Podatki i opłaty | -94 | -34 | -50 | -81 | ||
| Wynagrodzenia | -51 640 | -41 622 | -43 884 | -33 861 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -347 | -585 | -705 | -556 | ||
| Naliczone odsetki | -391 | -584 | -682 | -570 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -61 365 | -1 917 | -8 877 | -4 558 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -762 | 1 539 | 101 | 264 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 513 461 | 350 804 | 316 692 | 95 697 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 105 | 11 780 | 10 846 | 3 308 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 167 506 | 130 023 | 30 738 | 5 020 | ||
| Wartość firmy | 52 143 | 55 503 | 54 604 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 239 | 222 | 203 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 173 | 191 | — | 1 717 | ||
| Aktywa niematerialne | 8 611 | 30 451 | 35 293 | 24 019 | ||
| Aktywa finansowe | 35 397 | — | 1 | 171 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 293 | — | ||
| Należności handlowe | 58 677 | 23 257 | 18 030 | 7 083 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 117 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 623 | 1 022 | 924 | 1 399 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57 | 277 | 453 | 83 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 124 016 | 67 983 | 137 102 | 41 302 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 28 797 | 30 095 | 28 205 | 11 595 | ||
| Aktywa trwałe | 282 964 | 227 900 | 125 342 | 20 006 | ||
| Aktywa obrotowe | 230 497 | 122 904 | 191 350 | 75 691 | ||
| Amortyzacja (noty) | 19 684 | 17 118 | 11 539 | 6 351 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 314 | 2 718 | 2 123 | 186 | ||
| Różnice kursowe | -5 314 | 2 718 | 2 123 | 186 | ||
| Przepływy operacyjne | 12 200 | 59 168 | 59 254 | 15 762 | ||
| Wynik finansowy | -91 236 | 30 435 | 64 441 | 26 658 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 19 684 | 17 118 | 11 539 | 6 351 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 494 | 2 908 | -1 617 | -792 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 091 | 296 | -4 | 399 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | -544 | -20 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 071 | -3 618 | 619 | -1 075 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 14 589 | 9 123 | 1 183 | -265 | ||
| Zmiana stanu należności | -17 418 | -5 418 | -6 934 | 7 755 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 819 | 1 354 | 1 643 | -1 724 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 22 911 | 5 898 | -10 827 | -18 232 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -49 | 1 616 | -769 | -3 313 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 69 377 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -175 717 | -108 970 | -81 917 | -6 568 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | 13 | 20 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -141 657 | -110 491 | -27 477 | -6 571 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 084 | -55 287 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 9 948 | 851 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -45 178 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 167 | 1 741 | 827 | 3 | ||
| Przepływy finansowe | 220 601 | -17 872 | 118 399 | 2 191 | ||
| Emisja akcji własnych | 230 237 | — | 127 211 | -1 067 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 422 | 613 | 3 339 | 5 740 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 504 | -2 907 | -995 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -9 874 | -5 617 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 713 | -5 534 | -5 371 | -2 455 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 841 | -170 | -168 | -27 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 57 084 | -67 674 | 95 736 | 11 385 | ||
| Różnice kursowe | -1 051 | -1 445 | 64 | 792 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 983 | 137 102 | 41 302 | 29 125 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 124 016 | 67 983 | 137 102 | 41 302 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -80 889 | 24 702 | 63 449 | 24 765 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -98 005 | -85 202 | -90 270 | -66 268 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -67 641 | -55 438 | -36 373 | -19 602 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -98 005 | -85 202 | -90 270 | -66 268 | ||
| PASYWA | 513 461 | 350 804 | 316 692 | 95 697 | ||
| Kapitał podstawowy | 719 | 599 | 599 | 550 | ||
| Kapitał zapasowy | 357 653 | 121 869 | 121 869 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 45 586 | 54 988 | 50 727 | 47 453 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 798 | 94 850 | 84 266 | 28 516 | ||
| Udziały niekontrolujące | 5 124 | 5 323 | 2 081 | 0 | ||
| Rezerwy | 76 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 911 | 2 289 | 2 991 | 1 260 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 695 | 7 591 | 2 444 | 54 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 258 | 2 262 | 2 560 | 242 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 733 | 1 717 | 1 822 | 307 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 490 | 2 089 | 7 362 | 583 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 637 | 3 490 | 510 | 1 167 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 586 | 2 995 | 2 030 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 175 | 9 817 | 975 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 434 | 8 905 | 7 148 | 3 574 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 988 | 4 198 | 3 869 | 3 990 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 598 | 27 822 | 25 439 | 8 001 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 150 124 | 171 485 | 180 293 | 103 769 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 150 124 | 171 485 | 180 293 | 103 769 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 422 756 | 272 306 | 257 461 | 76 519 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 321 | 43 418 | 29 915 | 10 428 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 53 260 | 29 757 | 27 235 | 8 750 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 522 | 30 845 | 53 650 | 17 899 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 52 119 | 86 283 | 90 023 | 37 501 | ||
| EBITDA | -66 768 | 48 196 | 73 194 | 31 940 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 490 | 2 089 | 7 362 | 583 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 637 | 3 490 | 510 | 1 167 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 127 | 5 579 | 7 872 | 1 750 | ||
| Zysk/strata brutto | -91 236 | 30 435 | 64 441 | 26 658 | ||
| Przychody finansowe | 1 377 | 1 361 | 934 | 12 | ||
| Koszty finansowe | -2 307 | -1 567 | -1 016 | -408 | ||
| Różnice kursowe | -3 854 | -995 | 2 868 | 1 465 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 558 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -75 575 | 21 984 | 61 326 | 24 579 | ||
| Podatek dochodowy | 15 661 | -8 451 | -3 115 | -2 079 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -86 452 | 31 078 | 61 655 | 25 589 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 102 | 1 141 | 9 334 | 8 498 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -72 032 | -908 | -1 329 | -808 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -82 031 | 21 390 | 63 490 | 24 765 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 142 | 3 312 | -41 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -301 745 | -239 579 | -146 886 | 85 870 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -22 626 | -17 910 | -11 539 | 6 351 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 843 | -3 085 | -837 | 1 020 | ||
| Usługi obce | -103 817 | -98 993 | -77 047 | 56 892 | ||
| Podatki i opłaty | -259 | -230 | -200 | 312 | ||
| Wynagrodzenia | -171 007 | -117 610 | -55 884 | 20 311 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 193 | -1 751 | -1 379 | 984 | ||
| Naliczone odsetki | -2 227 | -1 567 | -1 016 | -408 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -76 717 | 18 672 | 61 367 | 24 579 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 142 | 3 312 | -41 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |