PCF Group SA (PCF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 184 493 | 215 712 | 252 233 | 327 045 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 852 | 9 949 | 10 311 | 11 301 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 808 | 9 416 | 29 860 | 113 829 | ||
| Wartość firmy | — | 24 422 | 24 254 | 24 568 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 734 | 54 757 | 53 669 | 53 543 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 34 | 46 776 | 71 | 611 | ||
| Aktywa niematerialne | 22 280 | 6 264 | 9 445 | 14 305 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 56 003 | 24 242 | 70 080 | 76 896 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 128 | 1 218 | 1 877 | 1 817 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 210 | 219 | 193 | 200 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 815 | 22 610 | 35 135 | 11 190 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14 550 | 15 760 | 17 259 | 18 706 | ||
| Aktywa trwałe | 88 233 | 114 602 | 135 625 | 222 226 | ||
| Aktywa obrotowe | 96 260 | 101 110 | 116 608 | 104 819 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 637 | 22 221 | 2 905 | 5 593 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 549 | 464 | -841 | -9 208 | ||
| Różnice kursowe | 2 549 | 464 | -841 | -9 208 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 463 | -9 354 | 19 505 | -14 025 | ||
| Wynik finansowy | -22 240 | -7 696 | -96 634 | -16 175 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 637 | 22 221 | 2 905 | 5 593 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -190 | -285 | -635 | 403 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 246 | 455 | 709 | 429 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 20 | -701 | -251 | -945 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -95 | -9 998 | 1 248 | -7 701 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 393 | 4 438 | 1 221 | -425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 132 | -11 466 | 2 577 | -4 056 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -19 790 | -2 864 | 9 825 | 8 764 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 759 | 1 105 | 1 568 | -10 929 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 25 591 | -4 563 | 96 972 | 11 017 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 813 | -663 | -11 949 | -7 668 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 115 | -669 | -11 965 | -7 686 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 302 | 6 | 16 | 18 | ||
| Przepływy finansowe | -13 502 | -2 621 | 16 012 | -567 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 0 | 19 744 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 761 | -625 | -1 801 | 981 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 575 | -1 644 | -1 680 | -1 548 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -166 | -352 | -251 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 852 | -12 638 | 23 568 | -22 260 | ||
| Różnice kursowe | 57 | 113 | 377 | -202 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 610 | 35 135 | 11 190 | 33 652 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 815 | 22 610 | 35 135 | 11 190 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -20 739 | -6 869 | -96 527 | -26 627 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -171 722 | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -9 468 | -12 082 | -12 367 | -12 236 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -31 839 | -47 823 | -25 393 | -45 006 | ||
| PASYWA | 184 493 | 215 712 | 252 233 | 327 045 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 | 852 | 852 | 719 | ||
| Kapitał zapasowy | 377 192 | 377 265 | 377 264 | 357 654 | ||
| Pozostałe kapitały | 38 840 | 36 105 | 34 713 | 35 554 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -302 066 | -278 979 | -272 030 | -176 618 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 123 | 3 324 | 3 708 | 3 982 | ||
| Rezerwy | 217 | 209 | — | 2 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 256 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 389 | 12 687 | 12 029 | 12 655 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 790 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 603 | 1 686 | 1 500 | 2 163 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 294 | 27 390 | 27 551 | 29 372 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 924 | 4 810 | 21 572 | 14 323 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 | 9 | 318 | 636 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 528 | 11 488 | 24 849 | 24 747 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 778 | 5 873 | 6 076 | 6 245 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 817 | 12 203 | 13 831 | 15 355 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 45 566 | 47 503 | 36 789 | 52 314 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 199 598 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 114 818 | 135 243 | 140 799 | 217 309 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 819 | 12 212 | 14 149 | 16 247 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 55 733 | 64 933 | 93 577 | 89 507 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 259 | -12 402 | -971 | -4 928 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 727 | -320 | 11 396 | 7 308 | ||
| EBITDA | -17 216 | 15 359 | -93 946 | -9 752 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 294 | 27 390 | 27 551 | 29 372 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 294 | 27 390 | 27 551 | 29 372 | ||
| Zysk/strata brutto | -22 240 | -7 696 | -96 634 | -16 175 | ||
| Przychody finansowe | 324 | 54 | 308 | 5 | ||
| Koszty finansowe | -560 | -633 | -908 | -1 242 | ||
| Różnice kursowe | -1 151 | -255 | 817 | 407 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -23 288 | -7 333 | -95 686 | -17 419 | ||
| Podatek dochodowy | -1 048 | 363 | 948 | -1 244 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -20 853 | -6 862 | -96 851 | -15 345 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 727 | 1 583 | 1 289 | 1 057 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -25 823 | 3 915 | -97 206 | -11 573 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -16 | 42 | 37 | 99 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -20 538 | -6 485 | -96 253 | -26 501 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -201 | -384 | -274 | -126 | ||
| Koszty według rodzaju | -41 855 | -59 331 | -50 482 | -65 446 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 637 | -22 222 | -6 650 | -7 305 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -225 | -394 | -239 | -273 | ||
| Usługi obce | -21 957 | -17 006 | -18 185 | -30 035 | ||
| Podatki i opłaty | -15 | -34 | -221 | -124 | ||
| Wynagrodzenia | -15 582 | -19 150 | -24 919 | -27 319 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -439 | -525 | -268 | -390 | ||
| Naliczone odsetki | -560 | -634 | -857 | -426 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -23 087 | -6 949 | -95 412 | -17 293 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -201 | -384 | -274 | -126 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 215 712 | 373 353 | 513 461 | 350 804 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 949 | 14 258 | 12 105 | 11 780 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 416 | 111 636 | 167 506 | 130 023 | ||
| Wartość firmy | 24 422 | 33 283 | 52 143 | 55 503 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 757 | 52 917 | 22 239 | 222 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 46 776 | 41 065 | 1 173 | 191 | ||
| Aktywa niematerialne | 6 264 | 9 580 | 8 611 | 30 451 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 35 397 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 24 242 | 27 193 | 58 677 | 23 257 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 79 | 79 | 117 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 218 | 2 814 | 2 623 | 1 022 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219 | 223 | 57 | 277 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 610 | 58 092 | 124 016 | 67 983 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 760 | 22 213 | 28 797 | 30 095 | ||
| Aktywa trwałe | 114 602 | 234 609 | 282 964 | 227 900 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 110 | 138 744 | 230 497 | 122 904 | ||
| Amortyzacja (noty) | 36 784 | 31 366 | 19 684 | 17 118 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -8 592 | -1 908 | -5 314 | 2 718 | ||
| Różnice kursowe | -8 592 | -1 908 | -5 314 | 2 718 | ||
| Przepływy operacyjne | -9 138 | 2 193 | 12 200 | 59 168 | ||
| Wynik finansowy | -123 583 | -201 368 | -91 236 | 30 435 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 36 784 | 31 366 | 19 684 | 17 118 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -307 | 434 | -1 494 | 2 908 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 356 | 1 623 | 1 091 | 296 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 234 | -3 | -544 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -973 | -676 | -7 071 | -3 618 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 894 | -12 630 | 14 589 | 9 123 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 590 | -7 255 | -17 418 | -5 418 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 833 | 4 376 | 1 819 | 1 354 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 282 | 976 | 22 911 | 5 898 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -5 742 | 6 143 | -49 | 1 616 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 103 362 | 178 970 | 69 377 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -31 477 | -91 273 | -175 717 | -108 970 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 3 | 13 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 535 | -127 287 | -141 657 | -110 491 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -1 084 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 35 000 | 9 948 | 851 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -45 178 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 58 | 1 014 | 1 167 | 1 741 | ||
| Przepływy finansowe | 5 175 | 21 604 | 220 601 | -17 872 | ||
| Emisja akcji własnych | 19 744 | 17 | 230 237 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 30 084 | 5 422 | 613 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 735 | — | -7 504 | -2 907 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -9 874 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 450 | -6 266 | -5 713 | -5 534 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 384 | -2 233 | -1 841 | -170 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 2 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -35 440 | -67 476 | 57 084 | -67 674 | ||
| Różnice kursowe | -42 | 1 552 | -1 051 | -1 445 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 58 092 | 124 016 | 67 983 | 137 102 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 610 | 58 092 | 124 016 | 67 983 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -132 885 | -177 214 | -80 889 | 24 702 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -171 722 | -141 983 | -98 005 | -85 202 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -50 110 | -67 024 | -67 641 | -55 438 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -171 722 | -141 983 | -98 005 | -85 202 | ||
| PASYWA | 215 712 | 373 353 | 513 461 | 350 804 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 | 719 | 719 | 599 | ||
| Kapitał zapasowy | 377 265 | 357 654 | 357 653 | 121 869 | ||
| Pozostałe kapitały | 36 105 | 43 758 | 45 586 | 54 988 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -278 979 | -155 576 | 18 798 | 94 850 | ||
| Udziały niekontrolujące | 3 324 | 4 214 | 5 124 | 5 323 | ||
| Rezerwy | 209 | — | 76 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 266 | 911 | 2 289 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 687 | 12 481 | 7 695 | 7 591 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 790 | — | 258 | 2 262 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 686 | 2 890 | 1 733 | 1 717 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 27 390 | 35 500 | 1 490 | 2 089 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 1 637 | 3 490 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 810 | 17 044 | 23 586 | 2 995 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 | 1 308 | 6 175 | 9 817 | ||
| Zobowiązania handlowe | 11 488 | 27 558 | 12 434 | 8 905 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 873 | 6 249 | 5 988 | 4 198 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 203 | 19 288 | 23 598 | 27 822 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 199 598 | 190 401 | 150 124 | 171 485 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 199 598 | 190 401 | 150 124 | 171 485 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 135 243 | 246 555 | 422 756 | 272 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 212 | 20 862 | 32 321 | 43 418 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64 933 | 101 722 | 53 260 | 29 757 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -22 234 | -18 606 | -15 522 | 30 845 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 27 876 | 48 418 | 52 119 | 86 283 | ||
| EBITDA | -86 595 | -166 152 | -66 768 | 48 196 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 27 390 | 35 500 | 1 490 | 2 089 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 1 637 | 3 490 | ||
| Zobowiązania finansowe | 27 390 | 35 500 | 3 127 | 5 579 | ||
| Zysk/strata brutto | -123 583 | -201 368 | -91 236 | 30 435 | ||
| Przychody finansowe | 389 | 1 090 | 1 377 | 1 361 | ||
| Koszty finansowe | -3 570 | -2 940 | -2 307 | -1 567 | ||
| Różnice kursowe | 2 977 | -2 000 | -3 854 | -995 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 558 | ||
| Zysk/strata netto | -124 293 | -175 306 | -75 575 | 21 984 | ||
| Podatek dochodowy | -710 | 26 062 | 15 661 | -8 451 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -123 379 | -197 518 | -86 452 | 31 078 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 203 | 1 294 | 1 102 | 1 141 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -105 526 | -180 270 | -72 032 | -908 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 178 | 64 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -131 995 | -176 306 | -82 031 | 21 390 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -890 | -908 | 1 142 | 3 312 | ||
| Koszty według rodzaju | -250 053 | -331 034 | -301 745 | -239 579 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -43 115 | -34 727 | -22 626 | -17 910 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 246 | -1 890 | -1 843 | -3 085 | ||
| Usługi obce | -97 858 | -120 622 | -103 817 | -98 993 | ||
| Podatki i opłaty | -371 | -575 | -259 | -230 | ||
| Wynagrodzenia | -105 861 | -170 795 | -171 007 | -117 610 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 602 | -2 425 | -2 193 | -1 751 | ||
| Naliczone odsetki | -2 698 | -2 490 | -2 227 | -1 567 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -123 403 | -174 398 | -76 717 | 18 672 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -890 | -908 | 1 142 | 3 312 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |