PKP Cargo SA w restrukturyzacji (PKP)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2025Q3	2025Q2	2025Q1	2024Q4
AKTYWA	6 399 500	6 341 000	6 334 500	6 439 600
Inwestycje w jednostki powiązane	15 000	14 000	14 800	18 500
Rzeczowe aktywa trwałe	2 872 800	2 987 100	2 886 200	2 872 300
Nieruchomości inwestycyjne	—	—	—	—
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	686 500	685 300	685 300	676 600
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	—	—	—	—
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
Zapasy	150 600	148 900	149 500	157 700
Należności handlowe	531 600	501 700	502 400	558 300
Długoterminowe pożyczki i należności	9 300	10 600	11 900	11 500
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	575 500	482 500	556 400	589 100
Pozostałe aktywa	132 000	134 200	123 200	136 900
Pozostałe aktywa długoterminowe	41 600	42 800	43 700	46 100
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	88 200	23 400	—	300
Pożyczki i pozostałe należności	1 500	1 500	1 500	1 000
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 294 900	1 309 000	1 359 600	1 371 300
Aktywa trwałe	4 920 100	5 048 800	5 001 500	4 996 300
Aktywa obrotowe	1 391 200	1 268 800	1 333 000	1 443 000
Amortyzacja (noty)	105 600	-9 700	95 200	2 080 300
Pozostałe całkowite dochody, netto	8 400	-17 800	-700	15 000
Różnice kursowe	15 200	14 300	-7 700	-700
Wynik z aktualizacji wycen	-2 700	-5 700	8 800	500
Zyski/straty aktuarialne	-5 600	-34 000	-100	18 900
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	1 500	7 600	-1 700	-3 700
Przepływy operacyjne	108 700	54 700	90 800	141 600
Wynik finansowy	11 700	41 500	-56 700	-1 956 100
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	105 600	-9 700	95 200	2 080 300
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	100	—	—	200
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	17 000	25 200	27 900	27 300
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-8 100	3 200	-3 600	-2 500
Zmiana stanu rezerw	—	—	—	-112 600
Zmiana stanu zapasów	—	—	—	42 100
Zmiana stanu należności	—	—	—	110 700
Zmiana stanu zobowiązań	—	—	—	790 200
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	—	—	—	6 900
Pozostałe przepływy operacyjne	10 900	5 200	28 000	-844 300
Wynik na zmianie wartości aktywów	-28 500	-10 700	—	-600
Przepływy inwestycyjne	38 000	-76 300	-56 600	-68 600
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	123 700	8 900	900	-2 900
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-89 200	-91 300	-64 600	-68 400
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	100	1 800	2 700	0
Pozostałe przepływy inwestycyjne	3 400	4 300	4 400	2 700
Przepływy finansowe	-56 600	-56 800	-63 700	12 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	—	—	—	-400
Spłacone kredyty i pożyczki	-7 300	-9 000	-7 200	-11 200
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-43 300	-34 500	-46 700	-39 100
Inne wypłaty z zysku	—	—	—	—
Odsetki z działalności finansowej	-15 800	-14 300	-19 900	-18 700
Pozostałe przepływy finansowe	9 800	1 000	10 100	81 400
Przepływy pieniężne netto	90 100	-78 400	-29 500	85 000
Różnice kursowe	2 900	4 500	-3 200	-1 900
Środki pieniężne na początek okresu	482 500	556 400	589 100	506 000
Środki pieniężne na koniec okresu	575 500	482 500	556 400	589 100
Całkowite dochody ogółem	15 900	12 900	-49 300	-1 601 900
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-912 400	-825 900	-948 600	-2 993 500
PASYWA	6 399 500	6 341 000	6 334 500	6 439 600
Kapitał podstawowy	2 239 300	2 239 300	2 239 300	2 239 300
Kapitał zapasowy	851 200	870 700	874 100	874 100
Wyceny i różnice kursowe	108 300	93 100	78 800	86 500
Pozostałe kapitały	-163 600	-156 800	-124 700	-131 700
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-2 309 500	-2 336 500	-2 370 600	-2 322 000
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	69 400	39 800	40 800	42 700
Długoterminowe rezerwy	13 200	13 900	14 000	15 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	80 800	78 300	78 900	82 000
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	478 000	456 200	452 600	467 400
Pozostałe zobowiązania	464 200	424 800	430 200	428 500
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	100	200	200	200
Świadczenia pracownicze	120 800	138 900	125 000	115 000
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	486 200	501 800	479 900	485 100
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	927 900	883 900	832 400	773 700
Długoterminowe kredyty i pożyczki	534 800	581 600	626 300	681 500
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	—	—
Zobowiązania handlowe	1 210 600	1 202 100	1 197 000	1 220 000
Długoterminowe zobowiązania handlowe	900	1 100	2 200	2 100
Zobowiązania z tytułu leasingu	274 600	283 700	271 400	267 400
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 012 300	1 024 900	1 086 700	1 112 800
Przychody ze sprzedaży	943 000	893 300	927 900	1 088 800
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	904 100	849 800	883 600	1 043 800
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	4 400	7 300	7 300	8 500
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	34 500	36 200	37 000	36 500
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	725 700	709 800	696 900	746 200
Zobowiązania długoterminowe	2 128 300	2 201 800	2 288 200	2 378 700
Zobowiązania krótkoterminowe	3 545 500	3 429 400	3 349 400	3 314 700
Zysk/strata ze sprzedaży	30 600	67 400	-20 700	-1 904 700
EBITDA	141 700	65 400	74 700	181 100
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	927 900	883 900	832 400	773 700
Długoterminowe zobowiązania finansowe	534 800	581 600	626 300	681 500
Zobowiązania finansowe	1 462 700	1 465 500	1 458 700	1 455 200
Zysk/strata brutto	11 700	41 500	-56 800	-1 956 100
Przychody finansowe	3 100	4 100	4 200	5 000
Koszty finansowe	-28 000	-37 500	-39 000	-39 300
Różnice kursowe	-400	200	-1 300	-300
Wynik na inwestycjach	—	—	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	900	-400	-200	-22 300
Zysk/strata netto	7 500	30 700	-48 700	-1 616 900
Podatek dochodowy	-4 200	-10 800	8 100	339 200
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	36 100	75 100	-20 500	-1 899 200
Pozostałe przychody operacyjne	12 800	8 700	-300	25 500
Pozostałe koszty operacyjne	-35 500	-9 600	—	-17 700
Wynik na aktywach niefinansowych	28 200	8 600	500	-2 300
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	15 900	12 900	-49 300	-1 601 900
Amortyzacja (koszt)	-105 600	9 700	-95 200	-2 080 300
Zużycie materiałów i energii	-138 000	-126 700	-136 600	-153 900
Usługi obce	-246 000	-243 900	-234 000	-260 800
Podatki i opłaty	—	—	—	—
Wynagrodzenia	-362 800	-400 200	-409 400	-418 300
Pozostałe koszty rodzajowe	-60 000	-64 800	-73 400	-80 200
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Naliczone odsetki	-20 400	-29 200	-31 900	-31 700
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	7 500	30 700	-48 600	-1 616 900
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport

Raporty roczne

Skonsolidowane
Jednostkowe

	2024	2023	2022	2021
AKTYWA	6 439 600	8 320 000	7 660 200	7 613 400
Inwestycje w jednostki powiązane	18 500	42 700	41 800	36 700
Rzeczowe aktywa trwałe	2 872 300	5 298 000	5 099 400	5 135 000
Nieruchomości inwestycyjne	—	—	—	—
Wartości niematerialne i prawne	—	—	—	—
Wartość firmy	—	—	—	—
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	676 600	191 300	176 100	203 100
Aktywa z tytułu bieżącego podatku	—	10 100	1 600	4 500
Aktywa finansowe	—	—	—	—
Długoterminowe aktywa finansowe	—	—	—	—
Zapasy	157 700	200 200	200 800	164 600
Należności handlowe	558 300	668 300	769 400	611 700
Długoterminowe pożyczki i należności	11 500	10 100	16 000	12 700
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	589 100	263 700	181 500	254 500
Pozostałe aktywa	136 900	146 200	151 900	103 100
Pozostałe aktywa długoterminowe	46 100	52 400	48 600	40 500
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana	300	—	300	15 700
Pożyczki i pozostałe należności	1 000	900	600	600
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	1 371 300	1 436 100	972 200	1 030 700
Aktywa trwałe	4 996 300	7 030 600	6 354 100	6 458 700
Aktywa obrotowe	1 443 000	1 289 400	1 305 800	1 139 000
Amortyzacja (noty)	2 991 100	791 700	733 000	722 000
Pozostałe całkowite dochody, netto	-43 700	-112 500	44 300	122 100
Różnice kursowe	-23 100	-67 300	34 400	37 700
Wynik z aktualizacji wycen	6 200	45 300	-6 700	13 200
Zyski/straty aktuarialne	-31 700	-102 000	18 900	91 000
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów	4 900	11 500	-2 300	-19 800
Przepływy operacyjne	1 031 900	1 211 000	1 018 400	699 800
Wynik finansowy	-2 884 500	119 000	191 800	-264 400
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Amortyzacja (przepływy operacyjne)	2 991 100	791 700	733 000	722 000
Różnice kursowe z działalności operacyjnej	-900	1 900	7 800	4 800
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej	144 300	141 400	122 700	50 800
Wynik na działalności inwestycyjnej	—	—	—	—
Podatek dochodowy zapłacony	-23 100	-30 000	-14 000	-11 300
Zmiana stanu rezerw	-112 600	108 300	-24 600	-143 700
Zmiana stanu zapasów	42 100	9 400	21 900	23 600
Zmiana stanu należności	110 700	107 000	-161 500	-27 300
Zmiana stanu zobowiązań	790 200	78 700	194 000	283 200
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów	6 900	9 600	-46 900	-10 700
Pozostałe przepływy operacyjne	-21 600	-110 400	13 000	92 000
Wynik na zmianie wartości aktywów	-10 700	-15 600	-18 800	-19 200
Przepływy inwestycyjne	-420 700	-987 100	-772 900	-645 600
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	14 700	357 000	75 900	158 400
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	-452 400	-1 359 000	-856 900	-808 500
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych	—	—	—	—
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych	—	—	—	—
Nabycie aktywów finansowych	—	—	—	—
Zwrot udzielonych pożyczek	—	—	—	—
Udzielone pożyczki	—	—	—	—
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej	7 600	7 700	4 400	2 900
Pozostałe przepływy inwestycyjne	9 400	7 200	3 700	1 600
Przepływy finansowe	-281 500	-133 400	-319 500	-106 400
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	84 000	392 200	141 400	323 900
Spłacone kredyty i pożyczki	-201 000	-360 000	-309 000	-348 600
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego	—	—	—	—
Płatności z tytułu leasingu	-161 100	-166 500	-140 100	-128 500
Inne wypłaty z zysku	—	—	—	—
Odsetki z działalności finansowej	-112 400	-149 400	-104 600	-42 400
Pozostałe przepływy finansowe	109 000	150 300	92 800	89 200
Przepływy pieniężne netto	329 700	90 500	-74 000	-52 200
Różnice kursowe	-4 300	-8 300	1 000	700
Środki pieniężne na początek okresu	263 700	181 500	254 500	306 000
Środki pieniężne na koniec okresu	589 100	263 700	181 500	254 500
Całkowite dochody ogółem	-2 456 300	-30 400	192 300	-103 200
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)	-6 748 800	-5 155 600	-5 055 100	-4 497 900
PASYWA	6 439 600	8 320 000	7 660 200	7 613 400
Kapitał podstawowy	2 239 300	2 239 300	2 239 300	2 239 300
Kapitał zapasowy	874 100	797 100	678 000	771 700
Wyceny i różnice kursowe	86 500	109 600	176 900	142 500
Pozostałe kapitały	-131 700	-111 100	-65 900	-75 800
Zyski zatrzymane / niepokryte straty	-2 322 000	167 600	204 600	-37 100
Udziały niekontrolujące	—	—	—	—
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych	—	—	—	—
Rezerwy	42 700	17 700	21 400	23 300
Długoterminowe rezerwy	15 000	3 600	500	7 000
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 000	93 000	94 500	93 300
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku	467 400	161 400	141 900	115 200
Pozostałe zobowiązania	428 500	335 500	298 100	359 700
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	200	—	—	—
Świadczenia pracownicze	115 000	170 200	156 700	127 300
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze	485 100	578 900	483 500	529 100
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)	773 700	601 300	508 200	307 500
Długoterminowe kredyty i pożyczki	681 500	894 600	1 032 800	1 437 200
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)	—	—	100	600
Zobowiązania handlowe	1 220 000	844 400	803 800	639 000
Długoterminowe zobowiązania handlowe	2 100	3 400	7 900	2 300
Zobowiązania z tytułu leasingu	267 400	202 800	152 500	166 400
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	1 112 800	1 210 700	725 400	764 900
Przychody ze sprzedaży	4 460 400	5 491 900	5 390 100	4 266 500
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	4 245 800	5 227 800	5 073 900	4 055 400
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	57 600	83 900	138 200	83 900
Pozostałe przychody z działalności podstawowej	157 000	180 200	178 000	127 200
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego	746 200	3 202 500	3 232 900	3 040 600
Zobowiązania długoterminowe	2 378 700	2 784 200	2 344 600	2 833 800
Zobowiązania krótkoterminowe	3 314 700	2 333 300	2 082 700	1 739 000
Zysk/strata ze sprzedaży	-2 288 400	336 300	335 000	-231 400
EBITDA	299 700	1 083 100	1 066 300	513 200
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	773 700	601 300	508 200	307 500
Długoterminowe zobowiązania finansowe	681 500	894 600	1 032 800	1 437 200
Zobowiązania finansowe	1 455 200	1 495 900	1 541 000	1 744 700
Zysk/strata brutto	-2 884 500	119 000	191 800	-264 400
Przychody finansowe	11 100	6 400	3 600	1 400
Koszty finansowe	-187 400	-185 300	-153 400	-61 400
Różnice kursowe	-500	-2 600	-800	-300
Wynik na inwestycjach	—	—	—	—
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć	-16 300	9 100	9 100	4 700
Zysk/strata netto	-2 412 600	82 100	148 000	-225 300
Podatek dochodowy	471 900	-36 900	-43 800	39 100
Udział w wyniku jednostek powiązanych	—	—	—	—
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-2 691 400	291 400	333 300	-208 800
Pozostałe przychody operacyjne	51 200	44 500	33 700	37 500
Pozostałe koszty operacyjne	-457 500	-97 900	-48 100	-27 400
Wynik na aktywach niefinansowych	3 300	8 500	12 700	12 500
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej	-2 456 300	-30 400	192 300	-103 200
Amortyzacja (koszt)	-2 991 100	-791 700	-733 000	-722 000
Zużycie materiałów i energii	-611 900	-796 300	-762 500	-550 200
Usługi obce	-1 038 000	-1 236 800	-1 461 700	-1 294 600
Podatki i opłaty	—	—	—	—
Wynagrodzenia	-1 799 600	-1 958 400	-1 738 400	-1 622 000
Pozostałe koszty rodzajowe	-308 200	-372 400	-359 500	-309 100
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—	—	—
Naliczone odsetki	-153 000	-149 200	-124 700	-49 400
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej	-2 412 600	82 100	148 000	-225 300
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących	—	—	—	—
	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport	zobacz raport