Poltreg SA (PTG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 80 188 | 87 313 | 96 850 | 102 379 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 42 618 | 43 700 | 44 738 | 45 926 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 722 | 747 | 772 | 797 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 808 | 927 | 856 | 869 | ||
| Zapasy | 1 282 | 1 032 | 899 | 727 | ||
| Należności handlowe | 37 | 18 | 1 484 | 18 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 341 | 281 | 355 | 374 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 716 | — | 808 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 68 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 24 690 | 30 913 | 40 697 | 45 655 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 784 | 64 | 23 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 906 | 6 847 | 7 026 | 7 205 | ||
| Aktywa trwałe | 50 587 | 51 643 | 52 891 | 54 302 | ||
| Aktywa obrotowe | 29 601 | 35 670 | 43 959 | 48 077 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 403 | 1 422 | 1 423 | 1 409 | ||
| Przepływy operacyjne | -7 627 | -9 310 | -4 592 | -5 469 | ||
| Wynik finansowy | -6 065 | -8 497 | -5 471 | -4 529 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 403 | 1 422 | 1 423 | 1 409 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 48 | 106 | -163 | 127 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 182 | 203 | 210 | 204 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -135 | 115 | 20 | -1 066 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -250 | -133 | -172 | 165 | ||
| Zmiana stanu należności | 97 | -1 362 | -626 | -227 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -592 | -280 | 1 370 | -99 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 405 | -973 | -1 283 | -1 401 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 90 | 89 | 100 | -52 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -123 | -149 | -44 | -258 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -130 | -155 | -21 | -258 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 7 | 6 | 2 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | -25 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 1 527 | -326 | -322 | -330 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -144 | -123 | -112 | -126 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -182 | -203 | -210 | -204 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 853 | — | — | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 223 | -9 785 | -4 958 | -6 057 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 913 | 40 698 | 45 655 | 51 712 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 24 690 | 30 913 | 40 697 | 45 655 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 065 | -8 497 | -5 471 | -4 529 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 233 | -10 721 | -7 500 | -6 674 | ||
| PASYWA | 80 188 | 87 313 | 96 850 | 102 379 | ||
| Kapitał podstawowy | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
| Kapitał zapasowy | 113 463 | 113 373 | 113 284 | 113 184 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -64 449 | -58 384 | -49 887 | -44 416 | ||
| Rezerwy | 298 | 400 | 298 | 298 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 33 | 20 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 623 | 535 | 484 | 407 | ||
| Świadczenia pracownicze | 427 | 404 | 433 | 351 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 504 | 7 973 | 8 124 | 9 061 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 716 | 13 098 | 13 788 | 14 168 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 321 | 1 738 | 2 146 | 891 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 510 | 479 | 467 | 468 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 309 | 7 198 | 7 227 | 7 501 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | 0 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 0 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 49 480 | 55 455 | 63 863 | 69 234 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 025 | 20 329 | 21 035 | 21 669 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 683 | 11 529 | 11 952 | 11 476 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 233 | -10 721 | -7 500 | -6 674 | ||
| EBITDA | -4 657 | -7 037 | -4 280 | -3 440 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -6 065 | -8 497 | -5 471 | -4 529 | ||
| Przychody finansowe | 235 | 307 | 442 | 526 | ||
| Koszty finansowe | -240 | -345 | -210 | -206 | ||
| Zysk/strata netto | -6 065 | -8 497 | -5 471 | -4 529 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 060 | -8 459 | -5 703 | -4 849 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 173 | 2 283 | 1 798 | 1 858 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -21 | -1 | -33 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 065 | -8 497 | -5 471 | -4 529 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 403 | -1 422 | -1 423 | -1 409 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 252 | -1 300 | -1 352 | -1 454 | ||
| Usługi obce | -2 997 | -5 402 | -2 558 | -2 857 | ||
| Podatki i opłaty | -113 | -192 | -121 | -96 | ||
| Wynagrodzenia | -2 296 | -2 298 | -1 965 | -697 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -172 | -107 | -81 | -161 | ||
| Naliczone odsetki | -182 | -203 | -210 | -204 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 065 | -8 497 | -5 471 | -4 529 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 102 379 | 127 098 | 123 307 | 109 127 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 926 | 46 387 | 15 191 | 1 910 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 797 | 896 | 996 | 1 095 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 869 | 3 786 | 4 049 | 1 206 | ||
| Zapasy | 727 | 415 | 83 | — | ||
| Należności handlowe | 18 | 221 | 682 | 247 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 374 | 328 | 64 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 808 | 1 578 | 4 600 | 563 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 45 655 | 65 951 | 90 036 | 103 941 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 205 | 7 536 | 7 606 | 165 | ||
| Aktywa trwałe | 54 302 | 55 147 | 23 857 | 3 170 | ||
| Aktywa obrotowe | 48 077 | 71 951 | 99 450 | 105 957 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 006 | 1 051 | 823 | 575 | ||
| Przepływy operacyjne | -16 005 | -13 284 | -8 602 | -3 837 | ||
| Wynik finansowy | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 006 | 1 051 | 823 | 575 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 834 | 834 | 284 | 41 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 361 | 973 | -948 | 1 620 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -312 | -332 | -83 | 5 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 611 | 3 481 | -7 379 | -1 484 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -170 | 389 | 692 | 967 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 191 | -5 553 | 76 | -1 807 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 286 | -576 | -100 | -16 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 752 | -31 572 | -5 049 | -454 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 752 | -31 572 | -7 583 | -2 967 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 2 534 | 2 513 | ||
| Przepływy finansowe | 4 461 | 20 771 | -254 | 93 182 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 93 914 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -9 | -18 | -523 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -440 | -214 | -160 | -168 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -834 | -278 | -76 | -41 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 735 | 21 272 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -20 296 | -24 085 | -13 905 | 88 891 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 65 951 | 90 036 | 103 941 | 15 050 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 45 655 | 65 951 | 90 036 | 103 941 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -24 305 | -20 820 | -10 063 | -7 418 | ||
| PASYWA | 102 379 | 127 098 | 123 307 | 109 127 | ||
| Kapitał podstawowy | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
| Kapitał zapasowy | 113 184 | 112 759 | 112 733 | 112 733 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -44 416 | -25 708 | -12 157 | -10 190 | ||
| Rezerwy | 298 | 861 | 57 | 1 634 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 798 | 629 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 407 | 317 | 217 | 120 | ||
| Świadczenia pracownicze | 351 | 231 | 194 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 9 | 18 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 061 | 9 424 | 5 917 | 3 090 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 14 168 | 12 498 | — | 400 | ||
| Zobowiązania handlowe | 891 | 7 258 | 7 352 | 696 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 468 | 393 | 27 | 124 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 501 | 7 801 | 7 863 | 27 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 350 | 1 399 | 999 | 1 099 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 350 | 1 399 | 999 | 1 099 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 69 234 | 87 517 | 101 042 | 103 009 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 669 | 21 097 | 8 492 | 436 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 476 | 18 484 | 13 773 | 5 682 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -23 955 | -19 421 | -9 064 | -6 319 | ||
| EBITDA | -16 273 | -15 811 | -4 409 | -2 905 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 9 | 27 | ||
| Zysk/strata brutto | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | ||
| Przychody finansowe | 2 408 | 4 152 | 3 566 | — | ||
| Koszty finansowe | -837 | -841 | -301 | -258 | ||
| Zysk/strata netto | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -20 279 | -16 862 | -5 232 | -3 480 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 730 | 2 579 | 3 832 | 2 855 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -54 | -20 | — | -16 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 006 | -1 051 | -823 | -575 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 795 | -2 786 | -1 123 | -282 | ||
| Usługi obce | -9 241 | -10 410 | -4 081 | -2 496 | ||
| Podatki i opłaty | -332 | -663 | -462 | -45 | ||
| Wynagrodzenia | -5 346 | -5 316 | -3 336 | -3 898 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -585 | -594 | -238 | -122 | ||
| Naliczone odsetki | -834 | -834 | -284 | -41 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -18 708 | -13 551 | -1 967 | -3 738 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |