Poltreg SA (PTG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 127 098 | 133 628 | 122 585 | 128 668 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 387 | 32 496 | 27 587 | 25 009 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 896 | 921 | 946 | 971 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 786 | 1 745 | 1 421 | 7 002 | ||
| Zapasy | 415 | 565 | 301 | 113 | ||
| Należności handlowe | 221 | 61 | 353 | 7 547 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 328 | 353 | 349 | 60 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 578 | — | 8 563 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 65 951 | 80 764 | 75 750 | 80 517 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 9 021 | 22 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 536 | 7 702 | 7 293 | 7 449 | ||
| Aktywa trwałe | 55 147 | 41 472 | 36 175 | 33 489 | ||
| Aktywa obrotowe | 71 951 | 92 156 | 86 410 | 95 179 | ||
| Amortyzacja (noty) | 261 | 274 | 251 | 265 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 842 | -3 088 | 2 959 | -8 314 | ||
| Wynik finansowy | -4 193 | -4 930 | -3 173 | -1 255 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 261 | 274 | 251 | 265 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 61 | 350 | -388 | -24 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 226 | 191 | 209 | 208 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 19 | — | 954 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 150 | -264 | -188 | -30 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 266 | -472 | 3 901 | -5 214 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -794 | 1 601 | 1 651 | -2 069 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 262 | 162 | -258 | -195 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -576 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 650 | -4 302 | -7 721 | -9 901 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 650 | -4 302 | -7 721 | -9 901 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -321 | 12 404 | -5 | 8 695 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | — | -5 | -4 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -43 | -168 | — | -1 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -278 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 12 572 | — | 8 700 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 813 | 5 014 | -4 767 | -9 520 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 80 764 | 75 750 | 80 517 | 90 036 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 65 951 | 80 764 | 75 750 | 80 516 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 193 | -4 930 | -3 173 | -1 255 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 119 | -5 785 | -5 797 | -4 119 | ||
| PASYWA | 127 098 | 133 628 | 122 585 | 128 668 | ||
| Kapitał podstawowy | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
| Kapitał zapasowy | 112 759 | 112 733 | 112 733 | 112 733 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 708 | -21 515 | -16 585 | -13 412 | ||
| Rezerwy | 861 | 677 | 677 | 57 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 798 | 963 | 963 | 629 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 317 | 250 | 262 | 247 | ||
| Świadczenia pracownicze | 231 | 270 | 260 | 214 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 5 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 424 | 13 889 | 6 502 | 6 272 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 498 | 13 161 | 7 755 | 8 451 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 258 | 3 902 | 1 658 | 4 932 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 393 | 409 | 197 | 27 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 801 | 8 423 | 7 697 | 8 047 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 200 | 300 | 300 | 599 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 200 | 300 | 300 | 599 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 517 | 91 684 | 96 614 | 99 787 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 097 | 22 547 | 16 415 | 17 127 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 484 | 19 397 | 9 556 | 11 754 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 919 | -5 485 | -5 497 | -3 520 | ||
| EBITDA | -4 931 | -4 883 | -4 110 | -1 887 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 193 | -4 930 | -3 173 | -1 255 | ||
| Przychody finansowe | 1 230 | 887 | 1 396 | 1 107 | ||
| Koszty finansowe | -231 | -660 | -208 | -210 | ||
| Zysk/strata netto | -4 193 | -4 930 | -3 173 | -1 255 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 192 | -5 157 | -4 361 | -2 152 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -253 | 328 | 1 136 | 1 368 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 193 | -4 930 | -3 173 | -1 255 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -262 | -273 | -251 | -265 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -573 | -1 196 | -455 | -562 | ||
| Usługi obce | -2 267 | -2 967 | -2 918 | -2 258 | ||
| Podatki i opłaty | -620 | -26 | -12 | -5 | ||
| Wynagrodzenia | -1 193 | -1 171 | -2 038 | -914 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -204 | -152 | -123 | -115 | ||
| Naliczone odsetki | -226 | -191 | -208 | -208 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 193 | -4 930 | -3 173 | -1 255 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 127 098 | 123 307 | 109 127 | 16 243 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 387 | 15 191 | 1 910 | 258 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 896 | 996 | 1 095 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 786 | 4 049 | 1 206 | 91 | ||
| Zapasy | 415 | 83 | — | 5 | ||
| Należności handlowe | 221 | 682 | 247 | 326 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 328 | 64 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 578 | 4 600 | 563 | 115 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 65 951 | 90 036 | 103 941 | 15 050 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 536 | 7 606 | 165 | 398 | ||
| Aktywa trwałe | 55 147 | 23 857 | 3 170 | 656 | ||
| Aktywa obrotowe | 71 951 | 99 450 | 105 957 | 15 587 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 051 | 823 | 575 | 557 | ||
| Przepływy operacyjne | -13 284 | -8 602 | -3 837 | -2 789 | ||
| Wynik finansowy | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 051 | 823 | 575 | 557 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 834 | 284 | 41 | 106 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 973 | -948 | 1 620 | -57 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -332 | -83 | 5 | -5 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 481 | -7 379 | -1 484 | -76 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 389 | 692 | 967 | -357 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 553 | 76 | -1 807 | -2 110 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -576 | -100 | -16 | 31 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -31 572 | -5 049 | -454 | 362 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 572 | -7 583 | -2 967 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 2 534 | 2 513 | 362 | ||
| Przepływy finansowe | 20 771 | -254 | 93 182 | 12 302 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 93 914 | 12 684 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 144 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 | -18 | -523 | -203 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -214 | -160 | -168 | -277 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -278 | -76 | -41 | -46 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 21 272 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -24 085 | -13 905 | 88 891 | 9 875 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 90 036 | 103 941 | 15 050 | 5 175 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 65 951 | 90 036 | 103 941 | 15 050 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -20 820 | -10 063 | -7 418 | -3 893 | ||
| PASYWA | 127 098 | 123 307 | 109 127 | 16 243 | ||
| Kapitał podstawowy | 466 | 466 | 466 | 333 | ||
| Kapitał zapasowy | 112 759 | 112 733 | 112 733 | 18 952 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 708 | -12 157 | -10 190 | -6 452 | ||
| Rezerwy | 861 | 57 | 1 634 | 14 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 798 | 629 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 317 | 217 | 120 | 28 | ||
| Świadczenia pracownicze | 231 | 194 | — | 77 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 9 | 18 | 256 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 9 | 294 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 424 | 5 917 | 3 090 | 2 433 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 498 | — | 400 | 31 | ||
| Zobowiązania handlowe | 7 258 | 7 352 | 696 | 64 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 393 | 27 | 124 | 124 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 801 | 7 863 | 27 | 89 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 399 | 999 | 1 099 | 700 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 399 | 999 | 1 099 | 700 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 517 | 101 042 | 103 009 | 12 833 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 097 | 8 492 | 436 | 414 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 18 484 | 13 773 | 5 682 | 2 996 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -19 421 | -9 064 | -6 319 | -3 193 | ||
| EBITDA | -15 811 | -4 409 | -2 905 | -398 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 9 | 18 | 256 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 9 | 294 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 9 | 27 | 550 | ||
| Zysk/strata brutto | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | ||
| Przychody finansowe | 4 152 | 3 566 | — | 185 | ||
| Koszty finansowe | -841 | -301 | -258 | -108 | ||
| Zysk/strata netto | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -16 862 | -5 232 | -3 480 | -955 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 579 | 3 832 | 2 855 | 2 243 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 | — | -16 | -5 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 051 | -823 | -575 | -558 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 786 | -1 123 | -282 | -243 | ||
| Usługi obce | -10 410 | -4 081 | -2 496 | -1 232 | ||
| Podatki i opłaty | -663 | -462 | -45 | -7 | ||
| Wynagrodzenia | -5 316 | -3 336 | -3 898 | -1 737 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -594 | -238 | -122 | -116 | ||
| Naliczone odsetki | -834 | -284 | -41 | -104 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -13 551 | -1 967 | -3 738 | -878 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |