Poltreg SA (PTG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 75 142 | 65 032 | 72 958 | 80 188 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 826 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 39 482 | 40 403 | 41 617 | 42 618 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 647 | 672 | 697 | 722 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 627 | 936 | 937 | 808 | ||
| Zapasy | 1 474 | 1 341 | 1 163 | 1 282 | ||
| Należności handlowe | 407 | 5 669 | 230 | 37 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 305 | 345 | 326 | 341 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 295 | — | 3 473 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 637 | 9 120 | 17 785 | 24 690 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 51 | — | 4 | 2 784 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 353 | 6 546 | 6 726 | 6 906 | ||
| Aktywa trwałe | 47 651 | 47 966 | 49 366 | 50 587 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 491 | 17 066 | 23 592 | 29 601 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 413 | 1 424 | 1 410 | 1 403 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 252 | -8 410 | -6 344 | -7 627 | ||
| Wynik finansowy | -5 647 | -6 782 | -5 966 | -6 065 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 413 | 1 424 | 1 410 | 1 403 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 11 | — | 9 | 48 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 194 | 203 | 208 | 182 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 107 | 63 | 72 | -135 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -133 | -178 | 119 | -250 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 227 | -1 984 | -1 006 | 97 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -386 | -28 | 830 | -592 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 104 | -1 304 | -1 753 | -2 405 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 66 | 176 | -267 | 90 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 102 | -1 | -232 | -123 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -276 | -5 | -238 | -130 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -826 | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 4 | 6 | 7 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 0 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 20 871 | -254 | -329 | 1 527 | ||
| Emisja akcji własnych | 18 795 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -133 | -123 | -121 | -144 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -194 | -203 | -208 | -182 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 2 403 | 72 | 0 | 1 853 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 13 517 | -8 665 | -6 905 | -6 223 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 120 | 17 785 | 24 690 | 30 913 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 637 | 9 120 | 17 785 | 24 690 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 647 | -6 782 | -5 966 | -6 065 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 099 | -9 123 | -9 063 | -8 233 | ||
| PASYWA | 75 142 | 65 032 | 72 958 | 80 188 | ||
| Kapitał podstawowy | 592 | 466 | 466 | 466 | ||
| Kapitał zapasowy | 130 927 | 113 347 | 113 281 | 113 463 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -82 844 | -77 197 | -70 415 | -64 449 | ||
| Rezerwy | 458 | 396 | 370 | 298 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 82 | 37 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 546 | 656 | 530 | 623 | ||
| Świadczenia pracownicze | 415 | 609 | 456 | 427 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 075 | 5 760 | 7 069 | 7 504 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 571 | 11 953 | 12 435 | 12 716 | ||
| Zobowiązania handlowe | 847 | 1 396 | 1 144 | 1 321 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 539 | 540 | 519 | 510 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 934 | 7 069 | 7 103 | 7 309 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 240 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 240 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 48 675 | 36 616 | 43 332 | 49 480 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 18 587 | 19 059 | 19 538 | 20 025 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 880 | 9 357 | 10 088 | 10 683 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 859 | -9 123 | -9 063 | -8 233 | ||
| EBITDA | -4 139 | -5 118 | -4 572 | -4 657 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 647 | -6 782 | -5 966 | -6 065 | ||
| Przychody finansowe | 115 | 69 | 150 | 235 | ||
| Koszty finansowe | -210 | -309 | -134 | -240 | ||
| Zysk/strata netto | -5 647 | -6 782 | -5 966 | -6 065 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -5 552 | -6 542 | -5 982 | -6 060 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 350 | 2 582 | 3 376 | 2 173 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -64 | -1 | -295 | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 21 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 647 | -6 782 | -5 966 | -6 065 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 413 | -1 424 | -1 410 | -1 403 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 465 | -1 351 | -1 459 | -1 252 | ||
| Usługi obce | -2 641 | -3 374 | -3 147 | -2 997 | ||
| Podatki i opłaty | -177 | -337 | -910 | -113 | ||
| Wynagrodzenia | -2 268 | -2 543 | -2 005 | -2 296 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -135 | -94 | -132 | -172 | ||
| Naliczone odsetki | -194 | -203 | -208 | -182 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 647 | -6 782 | -5 966 | -6 065 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 72 958 | 102 379 | 127 098 | 123 307 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 617 | 45 926 | 46 387 | 15 191 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 697 | 797 | 896 | 996 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 937 | 869 | 3 786 | 4 049 | ||
| Zapasy | 1 163 | 727 | 415 | 83 | ||
| Należności handlowe | 230 | 18 | 221 | 682 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 326 | 374 | 328 | 64 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 473 | 808 | 1 578 | 4 600 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 785 | 45 655 | 65 951 | 90 036 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 726 | 7 205 | 7 536 | 7 606 | ||
| Aktywa trwałe | 49 366 | 54 302 | 55 147 | 23 857 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 592 | 48 077 | 71 951 | 99 450 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 658 | 4 006 | 1 051 | 823 | ||
| Przepływy operacyjne | -27 873 | -16 005 | -13 284 | -8 602 | ||
| Wynik finansowy | -25 999 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 658 | 4 006 | 1 051 | 823 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 803 | 834 | 834 | 284 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 72 | -1 361 | 973 | -948 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -436 | -312 | -332 | -83 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 897 | 2 611 | 3 481 | -7 379 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 328 | -170 | 389 | 692 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 414 | -3 191 | -5 553 | 76 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 12 | 286 | -576 | -100 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -547 | -8 752 | -31 572 | -5 049 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -543 | -8 752 | -31 572 | -7 583 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 21 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -25 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 2 534 | ||
| Przepływy finansowe | 550 | 4 461 | 20 771 | -254 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -9 | -18 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -500 | -440 | -214 | -160 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -803 | -834 | -278 | -76 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 853 | 5 735 | 21 272 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -27 870 | -20 296 | -24 085 | -13 905 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 45 655 | 65 951 | 90 036 | 103 941 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 785 | 45 655 | 65 951 | 90 036 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -25 999 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -35 517 | -24 305 | -20 820 | -10 063 | ||
| PASYWA | 72 958 | 102 379 | 127 098 | 123 307 | ||
| Kapitał podstawowy | 466 | 466 | 466 | 466 | ||
| Kapitał zapasowy | 113 281 | 113 184 | 112 759 | 112 733 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -70 415 | -44 416 | -25 708 | -12 157 | ||
| Rezerwy | 370 | 298 | 861 | 57 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 798 | 629 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 530 | 407 | 317 | 217 | ||
| Świadczenia pracownicze | 456 | 351 | 231 | 194 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 9 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 069 | 9 061 | 9 424 | 5 917 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 12 435 | 14 168 | 12 498 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 144 | 891 | 7 258 | 7 352 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 519 | 468 | 393 | 27 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 7 103 | 7 501 | 7 801 | 7 863 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 350 | 1 399 | 999 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 350 | 1 399 | 999 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 43 332 | 69 234 | 87 517 | 101 042 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 538 | 21 669 | 21 097 | 8 492 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 088 | 11 476 | 18 484 | 13 773 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -35 517 | -23 955 | -19 421 | -9 064 | ||
| EBITDA | -20 546 | -16 273 | -15 811 | -4 409 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Zysk/strata brutto | -25 999 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | ||
| Przychody finansowe | 1 134 | 2 408 | 4 152 | 3 566 | ||
| Koszty finansowe | -929 | -837 | -841 | -301 | ||
| Zysk/strata netto | -25 999 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -26 204 | -20 279 | -16 862 | -5 232 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 623 | 3 730 | 2 579 | 3 832 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -310 | -54 | -20 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -25 999 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 658 | -4 006 | -1 051 | -823 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 363 | -4 795 | -2 786 | -1 123 | ||
| Usługi obce | -14 104 | -9 241 | -10 410 | -4 081 | ||
| Podatki i opłaty | -1 336 | -332 | -663 | -462 | ||
| Wynagrodzenia | -8 564 | -5 346 | -5 316 | -3 336 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -492 | -585 | -594 | -238 | ||
| Naliczone odsetki | -803 | -834 | -834 | -284 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -25 999 | -18 708 | -13 551 | -1 967 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |