KCI SA (KCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 372 412 | 370 804 | 485 286 | 474 467 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 37 869 | 35 303 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | — | 13 454 | 2 535 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 10 367 | 109 274 | 107 976 | ||
| Wartość firmy | — | — | 28 879 | 28 879 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 83 | — | 289 | 501 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 184 323 | 185 859 | 183 178 | 183 962 | ||
| Zapasy | — | — | 601 | 486 | ||
| Należności handlowe | 163 | 235 | 20 863 | 19 319 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 935 | 84 551 | 82 622 | 88 705 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 271 | 14 239 | 7 280 | 11 305 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 122 399 | 40 248 | 38 844 | 30 797 | ||
| Aktywa trwałe | 236 496 | 316 082 | 417 409 | 412 059 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 916 | 54 722 | 67 877 | 62 408 | ||
| Amortyzacja (noty) | 0 | 0 | 1 333 | 1 268 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -966 | -19 722 | 369 | 2 439 | ||
| Wynik finansowy | -11 028 | 7 314 | 2 797 | 3 533 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -338 | -242 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 0 | 0 | 1 333 | 1 268 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 430 | -259 | 180 | 104 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 875 | -1 873 | -1 727 | -1 902 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -140 | -1 | -24 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -1 510 | -132 | -184 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 53 | 53 | 128 | 133 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | -115 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -16 | -19 123 | -1 730 | -3 578 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -96 | -83 | 1 553 | -3 537 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | 0 | -2 697 | 6 909 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 537 | -3 864 | 784 | -412 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | 5 | -4 | 129 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 10 368 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 | -881 | -1 657 | -2 536 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 | 0 | 1 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 0 | -1 775 | -2 046 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 | -881 | -1 | -727 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 118 | 147 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 0 | 27 562 | -2 737 | -694 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -219 | -218 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | 0 | -2 009 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 0 | 0 | -517 | -508 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | 0 | -182 | 8 | -8 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 27 744 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -968 | 6 959 | -4 025 | -791 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 239 | 7 280 | 11 305 | 12 096 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 271 | 14 239 | 7 280 | 11 305 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 431 | 20 124 | 936 | 1 874 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -263 | -291 | -22 821 | -21 292 | ||
| PASYWA | 372 412 | 370 804 | 485 286 | 474 467 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 236 861 | 236 861 | 345 818 | 331 402 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 058 | 42 059 | 42 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 843 | 16 623 | -103 052 | -92 131 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | 74 681 | 79 055 | ||
| Rezerwy | — | 1 718 | 2 170 | 2 042 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 569 | 11 016 | 15 483 | 13 814 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 154 | 613 | 555 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 771 | 4 609 | 5 474 | 5 475 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 1 212 | 2 013 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 182 | 182 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 13 345 | 15 870 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 701 | 3 | 18 568 | 16 005 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 153 | 153 | 153 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 146 | 364 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 10 825 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 293 | 328 | 24 897 | 21 707 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 293 | 328 | 24 897 | 21 707 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 354 371 | 353 151 | 342 434 | 338 939 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 569 | 11 169 | 26 643 | 14 149 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 472 | 6 484 | 41 528 | 42 324 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 30 | 37 | 2 076 | 415 | ||
| EBITDA | -10 508 | -84 | 3 378 | 1 592 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 1 212 | 2 013 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 182 | 182 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 1 394 | 2 195 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 029 | 7 316 | 2 796 | 3 533 | ||
| Przychody finansowe | -517 | 855 | 261 | 231 | ||
| Koszty finansowe | 88 | 2 671 | -3 087 | -454 | ||
| Różnice kursowe | -4 001 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 3 571 | 3 632 | 3 577 | 3 432 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 338 | 242 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 431 | 20 124 | 936 | 1 874 | ||
| Podatek dochodowy | 1 622 | -3 029 | -1 860 | -1 659 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 4 976 | 15 837 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -10 508 | -84 | 2 045 | 324 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | — | 336 | 144 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 542 | -121 | -222 | -208 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 4 | — | -145 | -27 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 220 | 20 124 | -271 | 1 997 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -5 651 | — | 1 207 | -123 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | 0 | — | -1 333 | -1 268 | ||
| Zużycie materiałów i energii | 0 | — | -86 | -137 | ||
| Usługi obce | -230 | -258 | -14 670 | -14 005 | ||
| Podatki i opłaty | -1 | -1 | -22 | -6 | ||
| Wynagrodzenia | -28 | -29 | -4 258 | -4 218 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -4 | -3 | -352 | -299 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 0 | — | -2 100 | -1 359 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -549 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 220 | 20 124 | -271 | 1 997 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -5 651 | — | 1 207 | -123 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 372 412 | 469 094 | 487 122 | 545 854 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 37 869 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 3 033 | 5 078 | 7 201 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 106 857 | 158 946 | 256 133 | ||
| Wartość firmy | — | 28 879 | 47 427 | 65 042 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 83 | 370 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 184 323 | 183 550 | 126 844 | 122 818 | ||
| Zapasy | — | 486 | 497 | — | ||
| Należności handlowe | 163 | 17 423 | 20 812 | 26 255 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 935 | 82 125 | — | 50 433 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 271 | 12 096 | 32 548 | 5 304 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 122 399 | 34 273 | 94 968 | 12 666 | ||
| Aktywa trwałe | 236 496 | 404 446 | 338 297 | 501 629 | ||
| Aktywa obrotowe | 135 916 | 64 648 | 148 825 | 44 225 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 601 | 4 553 | 3 792 | 3 519 | ||
| Przepływy operacyjne | -17 880 | -43 334 | 5 084 | 18 906 | ||
| Wynik finansowy | 2 616 | -65 196 | -99 567 | 143 726 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -580 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 601 | 4 553 | 3 792 | 3 519 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 455 | -351 | -33 | 36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -7 377 | -3 974 | -2 168 | -1 567 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -165 | -211 | -204 | -473 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 826 | -4 865 | -1 319 | -1 209 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 367 | 1 533 | -1 180 | 30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -115 | 11 | -497 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -24 447 | -1 419 | -13 494 | -2 669 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 163 | -648 | 2 918 | -1 923 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 212 | 1 041 | 480 | 370 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 955 | -56 706 | -4 025 | 1 939 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 129 | 8 322 | 2 059 | 4 736 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 10 368 | 74 576 | 118 322 | -127 609 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -5 076 | -18 281 | -19 472 | -6 088 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 820 | -6 207 | -4 952 | -6 565 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 22 824 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -4 053 | -10 942 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 1 375 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 90 | 225 | 1 263 | 663 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 611 | -12 650 | -11 730 | -13 443 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 265 | 351 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 24 131 | 41 163 | 41 632 | -10 117 | ||
| Emisja akcji własnych | 40 | 4 259 | 81 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -2 000 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 1 850 | 56 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -437 | -3 095 | -1 772 | -7 062 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 009 | -4 266 | -2 453 | -897 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 025 | -2 028 | -2 027 | -2 028 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -182 | -81 | -343 | -186 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 27 744 | 46 374 | 48 296 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 175 | -20 452 | 27 244 | 2 701 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 096 | 32 548 | 5 304 | 2 603 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 271 | 12 096 | 32 548 | 5 304 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 18 503 | -56 203 | -85 864 | 116 841 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -44 667 | -89 607 | -88 522 | -80 520 | ||
| PASYWA | 372 412 | 469 094 | 487 122 | 545 854 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -4 485 | -2 568 | ||
| Kapitał zapasowy | 236 861 | 330 784 | 309 193 | 313 396 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | 2 081 | 164 | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 059 | 42 059 | 42 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 843 | -94 128 | -80 216 | -30 271 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 79 651 | 91 699 | 73 689 | ||
| Rezerwy | — | 1 908 | 376 | 1 556 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 569 | 12 337 | 23 515 | 40 306 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 498 | 2 638 | 1 511 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 771 | 5 709 | 12 377 | 11 606 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 1 983 | 1 909 | 2 142 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 347 | 583 | 3 471 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 9 731 | 8 438 | 7 999 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 701 | 19 146 | 12 974 | 10 201 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 372 | 394 | 712 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | 6 038 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 583 | 3 495 | 1 843 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 505 | 2 483 | 4 391 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 47 225 | 97 894 | 100 605 | 96 248 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 225 | 97 894 | 100 605 | 96 248 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 354 371 | 336 324 | 326 241 | 380 389 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 569 | 13 561 | 26 975 | 48 880 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 472 | 39 558 | 42 207 | 42 896 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 558 | 8 287 | 12 083 | 15 728 | ||
| EBITDA | -5 622 | -70 822 | -101 538 | 147 701 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 983 | 1 909 | 8 180 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 347 | 583 | 3 471 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 2 330 | 2 492 | 11 651 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 616 | -65 196 | -99 567 | 143 726 | ||
| Przychody finansowe | 830 | 406 | 438 | 568 | ||
| Koszty finansowe | -782 | -406 | -1 075 | -1 445 | ||
| Różnice kursowe | -4 001 | 1 155 | -412 | -522 | ||
| Wynik na inwestycjach | 14 212 | 9 024 | 6 812 | 943 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 580 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 18 503 | -56 203 | -85 864 | 116 841 | ||
| Podatek dochodowy | -4 926 | 8 993 | 13 703 | -26 885 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 20 813 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 223 | -75 375 | -105 330 | 144 182 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 480 | 542 | 3 266 | 130 519 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 093 | -84 149 | -119 062 | -2 436 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -168 | -55 | -1 617 | 371 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 070 | -13 912 | -45 254 | 86 028 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -4 567 | -42 291 | -40 610 | 30 813 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 601 | -4 553 | -3 793 | -3 519 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -223 | -332 | -339 | -335 | ||
| Usługi obce | -29 163 | -55 272 | -54 428 | -49 656 | ||
| Podatki i opłaty | -30 | -333 | -212 | -124 | ||
| Wynagrodzenia | -8 533 | -17 972 | -18 954 | -16 027 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -658 | -1 117 | -1 058 | -903 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 459 | -10 028 | -9 738 | -9 956 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -549 | -213 | -867 | -1 282 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 23 070 | -13 912 | -45 254 | 86 028 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -4 567 | -42 291 | -40 610 | 30 813 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |