KCI SA (KCI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 382 091 | 383 519 | 366 719 | 362 136 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 66 210 | 66 436 | 205 769 | 189 034 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 545 | 1 726 | 1 988 | 858 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 10 367 | 10 367 | 10 367 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 257 127 | 250 450 | 111 008 | 111 008 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 404 | 2 104 | 2 691 | 1 480 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 43 439 | 42 677 | 21 322 | 16 819 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 419 | 1 289 | 208 | 1 131 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 5 983 | 9 872 | 5 536 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 580 | 2 485 | 3 492 | 25 901 | ||
| Aktywa trwałe | 378 688 | 371 658 | 350 456 | 328 088 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 403 | 11 861 | 16 263 | 34 048 | ||
| Amortyzacja (noty) | 157 | 275 | 6 | — | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 730 | 1 337 | -2 189 | -10 534 | ||
| Różnice kursowe | -1 | 1 337 | -2 189 | -10 534 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 902 | — | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -171 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 3 074 | 4 974 | -7 499 | -4 589 | ||
| Wynik finansowy | 2 480 | 2 795 | -3 751 | -25 469 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 227 | 859 | 565 | 193 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 157 | 275 | 6 | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 | 265 | 251 | -305 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 384 | 665 | 113 | -123 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -98 | -263 | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | 47 | 48 | 50 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 157 | 4 261 | -4 261 | -5 536 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 254 | 1 593 | -2 182 | -3 507 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -77 | 2 899 | -429 | 1 661 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -898 | -3 438 | 2 141 | 1 992 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -6 560 | -4 983 | — | 26 427 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 | -1 | — | 28 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 74 | -3 507 | -1 553 | -14 974 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -26 | 0 | -1 099 | -858 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | -3 476 | -456 | -14 121 | ||
| Zbycie nieruchomości | 100 | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -31 | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 5 | ||
| Przepływy finansowe | -4 018 | -386 | 8 129 | 11 900 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 5 811 | 8 306 | 11 900 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 873 | -5 958 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -145 | -239 | -177 | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -870 | 1 081 | -923 | -7 663 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 289 | 208 | 1 131 | 8 794 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 419 | 1 289 | 208 | 1 131 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 147 | 4 180 | -5 594 | -25 119 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 132 | -10 062 | -2 987 | -1 441 | ||
| PASYWA | 382 091 | 383 519 | 366 719 | 362 136 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 244 655 | 244 655 | 252 676 | 252 676 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 729 | — | -12 723 | -10 534 | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 058 | 42 058 | 42 058 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 537 | 1 120 | -9 744 | -6 339 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 869 | 3 448 | 2 716 | 2 668 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 007 | 2 771 | 2 888 | 3 242 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 48 | 55 | 76 | 86 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 177 | 5 007 | 4 877 | 4 765 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 585 | 21 707 | 21 166 | 12 203 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 | 1 062 | 3 886 | 1 934 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 815 | 4 027 | 1 234 | 1 762 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | 6 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 6 472 | 8 742 | 380 | 367 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 6 472 | 8 742 | 380 | 367 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 347 588 | 345 442 | 329 876 | 335 470 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 007 | 2 771 | 2 888 | 3 248 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 30 496 | 35 306 | 33 955 | 23 418 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 660 | -1 320 | -2 607 | -1 074 | ||
| EBITDA | -1 155 | -1 104 | -2 668 | -1 231 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 18 585 | 21 707 | 21 166 | 12 203 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 585 | 21 707 | 21 166 | 12 203 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 480 | 2 795 | -3 751 | -25 469 | ||
| Przychody finansowe | 221 | — | 132 | 2 051 | ||
| Koszty finansowe | -1 005 | -1 407 | -1 052 | 515 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -603 | ||
| Wynik na inwestycjach | 4 803 | 6 440 | 408 | -26 008 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -227 | -859 | -565 | -193 | ||
| Zysk/strata netto | 1 417 | 2 843 | -3 405 | -14 585 | ||
| Podatek dochodowy | -1 063 | 48 | 346 | 10 884 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 312 | -1 379 | -2 674 | -1 231 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 452 | 92 | — | 0 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -104 | -151 | -67 | -157 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 147 | 4 180 | -5 594 | -25 119 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -157 | -275 | -6 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -244 | -337 | — | — | ||
| Usługi obce | -5 970 | -7 543 | -1 913 | -938 | ||
| Podatki i opłaty | -2 | -1 | -108 | -25 | ||
| Wynagrodzenia | -130 | -142 | -120 | -99 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -22 | -26 | -21 | -8 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 607 | -1 738 | -819 | -371 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -503 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 417 | 2 843 | -3 405 | -14 585 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 362 136 | 372 412 | 469 094 | 487 122 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 189 034 | 37 869 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 858 | — | 3 033 | 5 078 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 10 367 | 10 367 | 106 857 | 158 946 | ||
| Wartość firmy | — | — | 28 879 | 47 427 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 83 | 370 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 111 008 | 184 323 | 183 550 | 126 844 | ||
| Zapasy | — | — | 486 | 497 | ||
| Należności handlowe | 1 480 | 163 | 17 423 | 20 812 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 16 819 | 3 935 | 82 125 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 131 | 13 271 | 12 096 | 32 548 | ||
| Pozostałe aktywa | 5 536 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 25 901 | 122 399 | 34 273 | 94 968 | ||
| Aktywa trwałe | 328 088 | 236 496 | 404 446 | 338 297 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 048 | 135 916 | 64 648 | 148 825 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 2 601 | 4 553 | 3 792 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -10 534 | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | -10 534 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 123 | -17 880 | -43 334 | 5 084 | ||
| Wynik finansowy | -16 694 | 2 616 | -65 196 | -99 567 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -237 | -580 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 2 601 | 4 553 | 3 792 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -195 | 455 | -351 | -33 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 056 | -7 377 | -3 974 | -2 168 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -78 | -165 | -211 | -204 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 63 | -1 826 | -4 865 | -1 319 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 897 | 367 | 1 533 | -1 180 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 536 | -115 | 11 | -497 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 691 | -24 447 | -1 419 | -13 494 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 847 | -2 163 | -648 | 2 918 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 998 | 4 212 | 1 041 | 480 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 22 394 | -1 955 | -56 706 | -4 025 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 29 | 129 | 8 322 | 2 059 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 10 368 | 74 576 | 118 322 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 163 | -5 076 | -18 281 | -19 472 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -858 | -3 820 | -6 207 | -4 952 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -16 568 | — | — | -4 053 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 90 | 225 | 1 263 | ||
| Udzielone pożyczki | -7 888 | -1 611 | -12 650 | -11 730 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 146 | 265 | 351 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 5 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 11 900 | 24 131 | 41 163 | 41 632 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 40 | 4 259 | 81 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -2 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 11 900 | — | — | 1 850 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -437 | -3 095 | -1 772 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 009 | -4 266 | -2 453 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -1 025 | -2 028 | -2 027 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -182 | -81 | -343 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 27 744 | 46 374 | 48 296 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 140 | 1 175 | -20 452 | 27 244 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 271 | 12 096 | 32 548 | 5 304 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 131 | 13 271 | 12 096 | 32 548 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -18 901 | 18 503 | -56 203 | -85 864 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 770 | -44 667 | -89 607 | -88 522 | ||
| PASYWA | 362 136 | 372 412 | 469 094 | 487 122 | ||
| Kapitał podstawowy | 57 609 | 57 609 | 57 609 | 57 609 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -4 485 | ||
| Kapitał zapasowy | 252 676 | 236 861 | 330 784 | 309 193 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -10 534 | — | — | 2 081 | ||
| Pozostałe kapitały | 42 058 | 42 058 | 42 059 | 42 059 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 339 | 17 843 | -94 128 | -80 216 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | 79 651 | 91 699 | ||
| Rezerwy | 2 668 | — | 1 908 | 376 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 242 | 11 569 | 12 337 | 23 515 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 86 | — | 498 | 2 638 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 765 | 1 771 | 5 709 | 12 377 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 12 203 | — | 1 983 | 1 909 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 347 | 583 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 934 | — | 9 731 | 8 438 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 762 | 4 701 | 19 146 | 12 974 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 6 | — | 372 | 394 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 583 | 3 495 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 505 | 2 483 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 468 | 47 225 | 97 894 | 100 605 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 468 | 47 225 | 97 894 | 100 605 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 335 470 | 354 371 | 336 324 | 326 241 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 248 | 11 569 | 13 561 | 26 975 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 418 | 6 472 | 39 558 | 42 207 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 302 | 2 558 | 8 287 | 12 083 | ||
| EBITDA | -1 672 | -5 622 | -70 822 | -101 538 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 12 203 | 0 | 1 983 | 1 909 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 347 | 583 | ||
| Zobowiązania finansowe | 12 203 | 0 | 2 330 | 2 492 | ||
| Zysk/strata brutto | -16 694 | 2 616 | -65 196 | -99 567 | ||
| Przychody finansowe | 2 405 | 830 | 406 | 438 | ||
| Koszty finansowe | -613 | -782 | -406 | -1 075 | ||
| Różnice kursowe | -603 | -4 001 | 1 155 | -412 | ||
| Wynik na inwestycjach | -16 448 | 14 212 | 9 024 | 6 812 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 237 | 580 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -8 367 | 18 503 | -56 203 | -85 864 | ||
| Podatek dochodowy | 8 327 | -4 926 | 8 993 | 13 703 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 20 813 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 672 | -8 223 | -75 375 | -105 330 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 840 | 480 | 542 | 3 266 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 210 | -11 093 | -84 149 | -119 062 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -168 | -55 | -1 617 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 901 | 23 070 | -13 912 | -45 254 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | -4 567 | -42 291 | -40 610 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -2 601 | -4 553 | -3 793 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -223 | -332 | -339 | ||
| Usługi obce | -1 973 | -29 163 | -55 272 | -54 428 | ||
| Podatki i opłaty | -232 | -30 | -333 | -212 | ||
| Wynagrodzenia | -176 | -8 533 | -17 972 | -18 954 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -18 | -658 | -1 117 | -1 058 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -371 | -3 459 | -10 028 | -9 738 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -503 | -549 | -213 | -867 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -8 367 | 23 070 | -13 912 | -45 254 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | -4 567 | -42 291 | -40 610 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |