Prochem SA (PRM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 130 666 | 117 524 | 119 705 | 123 182 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 825 | 825 | 830 | 830 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 831 | 15 135 | 15 504 | 15 910 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 653 | 12 756 | 12 861 | 12 963 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 | 32 | 37 | 33 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 802 | 5 728 | 7 782 | 7 961 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 251 | 65 | 292 | 205 | ||
| Aktywa finansowe | 4 126 | 5 521 | 5 521 | 6 516 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 2 981 | 1 320 | 1 454 | 989 | ||
| Należności handlowe | 33 817 | 19 119 | 18 461 | 21 190 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 256 | 5 | 201 | 158 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 27 248 | 30 152 | 28 820 | 25 189 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 399 | 4 483 | 4 623 | 7 834 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21 447 | 22 383 | 23 319 | 23 404 | ||
| Aktywa trwałe | 55 844 | 56 864 | 60 534 | 61 259 | ||
| Aktywa obrotowe | 74 822 | 60 660 | 59 171 | 61 923 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 733 | 1 745 | 1 728 | 1 672 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 956 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 1 028 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 152 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -224 | ||
| Przepływy operacyjne | -449 | 832 | -6 653 | 4 833 | ||
| Wynik finansowy | 995 | -3 189 | -5 405 | -12 986 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 733 | 1 745 | 1 728 | 1 672 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 367 | 567 | 558 | 170 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -19 | — | -400 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -91 | -8 | -172 | -126 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -112 | -186 | -106 | 193 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 661 | 134 | -466 | -23 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 231 | -1 575 | -1 015 | 15 002 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 858 | 3 308 | -2 856 | 1 054 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 693 | 55 | 1 081 | 277 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -29 | -149 | -134 | 102 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 120 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -29 | -172 | -134 | -18 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 23 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 2 394 | -823 | 3 576 | -6 018 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 404 | 927 | 5 544 | -3 771 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 69 | -69 | -343 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -928 | -1 712 | -1 828 | -1 803 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -82 | -107 | -71 | -101 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 916 | -140 | -3 211 | -1 083 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 483 | 4 623 | 7 834 | 8 917 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 399 | 4 483 | 4 623 | 7 834 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 012 | -5 221 | -5 735 | -11 144 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -35 580 | -25 548 | -20 095 | -16 385 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -2 | -43 | -446 | -94 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 377 | -4 461 | -4 621 | -4 585 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -35 582 | -25 591 | -20 541 | -16 479 | ||
| PASYWA | 130 666 | 117 524 | 119 705 | 123 182 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 005 | 2 005 | 2 005 | 2 005 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 33 681 | 33 681 | 50 146 | 50 088 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 4 273 | 4 273 | 4 273 | 4 273 | ||
| Pozostałe kapitały | 263 | 262 | 9 616 | 9 621 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -10 046 | -10 985 | -31 557 | -25 746 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 943 | 1 871 | 1 845 | 1 822 | ||
| Rezerwy | 2 893 | 3 426 | 3 681 | 4 624 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 397 | 1 497 | 1 529 | 1 438 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 627 | 2 597 | 1 840 | 3 284 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 229 | 316 | 58 | 155 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 449 | 4 815 | 4 833 | 4 829 | ||
| Świadczenia pracownicze | 430 | 480 | 552 | 520 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 014 | 2 014 | 2 014 | 2 015 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 7 584 | 5 075 | 4 502 | 648 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 939 | 2 044 | 1 621 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 004 | 3 978 | 3 924 | 4 589 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 44 935 | 33 646 | 31 188 | 31 175 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 106 | 4 473 | 4 169 | 3 683 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 20 940 | 22 056 | 23 466 | 24 159 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 40 620 | 27 588 | 21 076 | 18 147 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 40 618 | 27 540 | 20 477 | 18 009 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 | 48 | 599 | 138 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 30 176 | 29 236 | 34 483 | 40 241 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 30 739 | 32 426 | 33 463 | 32 441 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 808 | 53 991 | 49 914 | 48 678 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 661 | -2 464 | -4 086 | -2 917 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 038 | 1 997 | 535 | 1 668 | ||
| EBITDA | 3 400 | -750 | -2 648 | -10 354 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 7 584 | 5 075 | 4 502 | 648 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 939 | 2 044 | 1 621 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 10 523 | 7 119 | 6 123 | 648 | ||
| Zysk/strata brutto | 995 | -3 189 | -5 405 | -12 986 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 30 | 113 | 29 | ||
| Koszty finansowe | -686 | -701 | -1 144 | -842 | ||
| Różnice kursowe | 3 | -23 | 2 | -147 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 1 012 | -5 221 | -5 735 | -12 100 | ||
| Podatek dochodowy | 17 | -2 032 | -330 | 886 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 667 | -2 495 | -4 376 | -12 026 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 106 | 11 | 44 | 1 156 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -100 | -42 | -334 | -10 326 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 61 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 940 | -5 247 | -5 738 | -11 264 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 72 | 26 | 3 | 120 | ||
| Koszty według rodzaju | -41 364 | -30 068 | -25 108 | -28 884 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 733 | -1 745 | -1 728 | -1 672 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -7 559 | -5 109 | -3 562 | -4 180 | ||
| Usługi obce | -19 237 | -10 342 | -7 337 | -11 136 | ||
| Podatki i opłaty | -84 | -96 | -123 | -96 | ||
| Wynagrodzenia | -9 916 | -9 460 | -8 950 | -9 209 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -2 148 | -2 006 | -2 158 | -1 817 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -687 | -1 310 | -1 250 | -774 | ||
| Naliczone odsetki | -396 | -547 | -859 | -572 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 940 | -5 247 | -5 738 | -12 153 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 72 | 26 | 3 | 53 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 123 182 | 159 780 | 205 395 | 244 577 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 830 | 830 | 830 | 39 969 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 910 | 15 353 | 14 769 | 15 757 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 963 | 12 219 | 12 558 | 10 598 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 33 | 38 | 81 | 89 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 961 | 8 624 | 2 096 | 1 362 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 205 | 445 | 360 | 541 | ||
| Aktywa finansowe | 6 516 | 596 | 7 962 | 8 658 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 4 969 | — | 17 000 | ||
| Zapasy | 989 | 2 762 | 936 | 8 379 | ||
| Należności handlowe | 21 190 | 37 429 | 51 511 | 87 183 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 158 | 1 185 | 2 431 | 231 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 189 | 35 464 | 45 978 | 15 994 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 834 | 14 173 | 36 880 | 14 394 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 404 | 25 693 | 29 003 | 24 422 | ||
| Aktywa trwałe | 61 259 | 68 911 | 61 768 | 109 428 | ||
| Aktywa obrotowe | 61 923 | 90 869 | 143 627 | 135 149 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 612 | 6 576 | 6 696 | 6 759 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 956 | 18 | 1 049 | -110 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 028 | — | 1 220 | -5 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 152 | 28 | 73 | -126 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -224 | -10 | -244 | 21 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 758 | -15 467 | 7 462 | -5 017 | ||
| Wynik finansowy | -24 134 | -30 445 | 1 178 | 8 148 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -5 233 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 612 | 6 576 | 6 696 | 6 759 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 084 | 2 554 | 1 507 | 657 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -429 | -61 | -5 615 | 282 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 184 | -725 | -820 | -1 246 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -202 | 56 | -1 626 | -1 579 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 774 | -1 926 | 7 443 | -3 040 | ||
| Zmiana stanu należności | 27 586 | 21 551 | 3 873 | -13 489 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 405 | -15 822 | -28 057 | 2 332 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -944 | 2 775 | 22 883 | 1 392 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -192 | -2 306 | 36 917 | -1 532 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 294 | 98 | 613 | 477 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -451 | -2 405 | -1 174 | -1 527 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 168 | 112 | 210 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -203 | -111 | -11 649 | -1 022 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 17 000 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 31 917 | 540 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 905 | -4 934 | -21 893 | -17 985 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -59 | -12 600 | -15 080 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 2 112 | — | 3 020 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 904 | — | -2 780 | -250 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 671 | -6 504 | -6 269 | -5 556 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -72 | -231 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -258 | -252 | -244 | -119 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 339 | -22 707 | 22 486 | -24 534 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 173 | 36 880 | 14 394 | 38 928 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 834 | 14 173 | 36 880 | 14 394 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -24 637 | -24 330 | 1 575 | 6 170 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -131 409 | -294 863 | -205 874 | -228 096 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -555 | -956 | -3 429 | -1 999 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -18 583 | -16 511 | -16 462 | -14 899 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -131 964 | -295 819 | -209 303 | -230 095 | ||
| PASYWA | 123 182 | 159 780 | 205 395 | 244 577 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 005 | 2 005 | 2 355 | 2 935 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -350 | -580 | ||
| Kapitał zapasowy | 50 088 | 74 372 | 75 701 | 54 590 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 4 273 | 3 384 | 3 364 | 6 513 | ||
| Pozostałe kapitały | 9 621 | 9 621 | 9 570 | 30 310 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 746 | -24 503 | -580 | 5 370 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 822 | 2 106 | 2 334 | 3 636 | ||
| Rezerwy | 4 624 | 8 583 | 6 068 | 6 726 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 438 | 1 446 | 1 939 | 2 759 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 284 | 2 734 | 3 389 | 4 977 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 155 | 86 | 243 | 214 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4 829 | 4 543 | 8 914 | 9 163 | ||
| Świadczenia pracownicze | 520 | 421 | 662 | 476 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 015 | 2 257 | 2 134 | 2 313 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 648 | 2 552 | 1 624 | 4 104 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 300 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 589 | 7 356 | 862 | 6 622 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 31 175 | 34 123 | 55 802 | 77 461 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 683 | 3 823 | 3 875 | 4 951 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 159 | 24 871 | 27 489 | 21 737 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 139 721 | 280 655 | 221 822 | 247 848 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 139 031 | 279 549 | 218 243 | 245 768 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 690 | 1 106 | 3 579 | 2 080 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 40 241 | 64 879 | 90 060 | 99 138 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 441 | 33 117 | 40 476 | 36 272 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 678 | 59 678 | 72 525 | 105 531 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -10 826 | -31 675 | -3 943 | 2 854 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 7 757 | -15 164 | 12 519 | 17 753 | ||
| EBITDA | -13 554 | -19 128 | 9 270 | 11 496 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 648 | 2 552 | 1 624 | 4 104 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 300 | ||
| Zobowiązania finansowe | 648 | 2 552 | 1 624 | 4 404 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 134 | -30 445 | 1 178 | 8 148 | ||
| Przychody finansowe | 316 | 968 | 1 100 | 1 754 | ||
| Koszty finansowe | -3 936 | -4 610 | -3 304 | -2 585 | ||
| Różnice kursowe | -348 | -1 099 | 684 | 53 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 124 | -1 044 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | 5 233 | ||
| Zysk/strata netto | -25 593 | -24 348 | 526 | 6 280 | ||
| Podatek dochodowy | -1 459 | 6 097 | -652 | -1 868 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -20 166 | -25 704 | 2 574 | 4 737 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 248 | 7 390 | 5 241 | 2 744 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 678 | -1 481 | -820 | -905 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 90 | 62 | 2 096 | 44 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -24 857 | -24 463 | 992 | 6 035 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 220 | 133 | 583 | 135 | ||
| Koszty według rodzaju | -148 697 | -308 829 | -223 207 | -239 215 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 612 | -6 576 | -6 696 | -6 759 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -28 710 | -24 174 | -36 804 | -26 402 | ||
| Usługi obce | -63 070 | -222 890 | -127 358 | -158 444 | ||
| Podatki i opłaty | -337 | -345 | -250 | -238 | ||
| Wynagrodzenia | -36 911 | -41 350 | -39 196 | -36 585 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 915 | -8 655 | -8 623 | -7 339 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 142 | -4 839 | -4 280 | -3 448 | ||
| Naliczone odsetki | -2 481 | -2 600 | -1 997 | -1 084 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -25 746 | -24 483 | 23 | 6 143 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 153 | 135 | 503 | 137 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |