Prima Moda SA w restrukturyzacji (PMA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023.03 | 2022.09 | 2022.06 | 2022.03 | |||
| AKTYWA | 12 793 | 15 877 | 15 848 | 25 151 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 091 | 132 | 147 | 311 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 131 | 6 061 | 6 061 | 9 945 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 490 | 331 | 324 | 65 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 429 | 429 | 4 803 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 596 | 4 641 | 5 015 | 4 465 | ||
| Należności handlowe | 993 | 1 638 | 1 130 | 508 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 91 | 820 | 834 | 818 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 538 | 318 | 91 | 79 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 594 | 594 | 1 344 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 270 | 325 | 415 | 1 810 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 593 | 588 | 808 | 1 003 | ||
| Aktywa trwałe | 5 305 | 7 112 | 7 340 | 11 324 | ||
| Aktywa obrotowe | 7 488 | 8 765 | 8 508 | 13 827 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 | 78 | 123 | 141 | ||
| Przepływy operacyjne | 528 | -42 | 1 263 | 145 | ||
| Wynik finansowy | -921 | -753 | -5 261 | -484 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 | 78 | 123 | 141 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 | — | -42 | 42 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 3 852 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 326 | — | -120 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 225 | 374 | 200 | 1 163 | ||
| Zmiana stanu należności | 495 | 224 | 773 | -452 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 391 | 907 | 994 | -221 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -368 | 744 | -44 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -504 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 394 | 3 724 | -80 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 394 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 80 | -80 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -92 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 3 736 | — | ||
| Przepływy finansowe | — | -125 | -4 975 | -493 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -3 | -4 925 | -261 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -122 | -282 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | 60 | -60 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 172 | -172 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 528 | 227 | 12 | -428 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 528 | 227 | 12 | -428 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 | — | 79 | 507 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 529 | 227 | 91 | 79 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -921 | -753 | -5 261 | -484 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -227 | -376 | -281 | -1 182 | ||
| Koszty sprzedaży | -524 | -2 069 | -1 692 | -1 570 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -566 | -361 | -285 | -276 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -227 | -376 | -281 | -1 182 | ||
| PASYWA | 12 793 | 15 877 | 15 848 | 25 151 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 578 | 9 578 | 9 578 | 9 673 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -8 991 | -8 787 | -8 034 | -1 970 | ||
| Rezerwy | 1 474 | 937 | 937 | 40 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 557 | 2 027 | 1 116 | 449 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 487 | 3 916 | 3 917 | 5 343 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 2 | 3 501 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 | 1 | 1 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 594 | 5 928 | 5 932 | 5 605 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 468 | 319 | 379 | 433 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 332 | 394 | 450 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 723 | 2 146 | 1 417 | 2 823 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 723 | 2 146 | 1 417 | 2 823 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 2 187 | 2 391 | 3 144 | 9 303 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 332 | 396 | 3 951 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 606 | 13 154 | 12 308 | 11 897 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -594 | -660 | -842 | -204 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 496 | 1 770 | 1 135 | 1 642 | ||
| EBITDA | -879 | -687 | -5 303 | -256 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 487 | 3 916 | 3 917 | 5 343 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 2 | 3 501 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 487 | 3 916 | 3 919 | 8 844 | ||
| Zysk/strata brutto | -921 | -760 | -5 520 | -442 | ||
| Przychody finansowe | — | 15 | 50 | 35 | ||
| Koszty finansowe | -27 | -10 | -144 | -80 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -921 | -753 | -5 261 | -484 | ||
| Podatek dochodowy | — | 7 | 259 | -42 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -894 | -765 | -5 426 | -397 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 53 | 280 | 136 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -300 | -158 | -4 864 | -329 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -921 | -753 | -5 261 | -484 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | — | ||
| Usługi obce | — | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -921 | -753 | -5 261 | -484 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |||
| AKTYWA | 26 484 | 24 855 | 28 755 | 29 007 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 366 | 604 | 1 031 | 1 881 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 9 942 | 9 948 | 9 954 | 9 959 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 182 | 249 | 155 | 104 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 13 | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 4 769 | 4 628 | 4 543 | 4 402 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 5 676 | 4 985 | 6 658 | 9 496 | ||
| Należności handlowe | 186 | 897 | 818 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 345 | 417 | 375 | 406 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 507 | 296 | 33 | 798 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 296 | 1 041 | 675 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 196 | 727 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 133 | 1 005 | 985 | 1 234 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 1 069 | 785 | 3 332 | — | ||
| Aktywa trwałe | 11 559 | 11 586 | 14 668 | 12 671 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 925 | 13 269 | 14 087 | 16 336 | ||
| Amortyzacja (noty) | 791 | 1 940 | 3 741 | 818 | ||
| Przepływy operacyjne | 877 | 1 844 | 2 927 | 1 395 | ||
| Wynik finansowy | 1 065 | -1 112 | 108 | 852 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 791 | 1 940 | 3 741 | 818 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | -5 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 123 | 115 | 335 | 802 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 797 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | -818 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -133 | -154 | -169 | 91 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 113 | 1 474 | 2 163 | 1 088 | ||
| Zmiana stanu należności | 598 | -660 | 249 | 310 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -350 | -548 | -1 738 | -2 272 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -424 | -3 | -137 | -301 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 320 | — | -807 | 7 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -746 | 813 | 1 408 | -3 766 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -746 | 230 | 4 210 | -29 | ||
| Nabycie nieruchomości | — | 401 | -3 332 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | -2 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -3 737 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 182 | 532 | — | ||
| Przepływy finansowe | 80 | -2 399 | -5 100 | 2 126 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 035 | — | — | 6 932 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 129 | -653 | -756 | -3 900 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -646 | -3 070 | -3 940 | -109 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -180 | -189 | -404 | -732 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 1 513 | — | -65 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 211 | 258 | -765 | -245 | ||
| Różnice kursowe | — | 5 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 211 | 253 | — | -245 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 296 | 33 | 798 | 1 043 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 507 | 296 | 33 | 798 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 998 | -1 415 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -4 310 | -5 299 | -9 105 | -11 034 | ||
| Koszty sprzedaży | -7 059 | -9 949 | -13 069 | -15 536 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 109 | -1 322 | -1 744 | -2 067 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -4 310 | -5 299 | -9 105 | -11 034 | ||
| PASYWA | 26 484 | 24 855 | 28 755 | 29 007 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 673 | 9 673 | 9 513 | 8 620 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 411 | -2 409 | -836 | 893 | ||
| Rezerwy | 40 | 115 | 111 | 273 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 620 | 647 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 166 | 163 | 1 399 | 1 835 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 90 | 362 | 640 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 26 | 84 | 242 | 250 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 526 | 7 195 | 7 392 | 8 078 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 579 | 1 054 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 121 | 108 | 4 | 233 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 65 | 4 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 489 | 5 453 | 5 140 | 6 976 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 512 | 381 | 1 847 | 86 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 453 | 429 | 1 638 | 159 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 174 | 15 265 | 23 701 | 29 522 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 174 | 15 265 | 23 701 | 29 522 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 862 | 8 864 | 10 277 | 11 113 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 122 | 1 845 | 2 343 | 163 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 500 | 14 146 | 16 135 | 17 731 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 696 | -1 305 | -217 | 885 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 864 | 9 966 | 14 596 | 18 488 | ||
| EBITDA | 2 350 | 587 | 4 206 | 2 577 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 526 | 7 195 | 7 392 | 8 078 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 579 | 1 054 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 9 105 | 8 249 | 7 392 | 8 078 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 065 | -1 508 | 108 | 852 | ||
| Przychody finansowe | 144 | 86 | 181 | 4 | ||
| Koszty finansowe | -638 | -305 | -538 | -911 | ||
| Różnice kursowe | — | 64 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 998 | -1 415 | 160 | 893 | ||
| Podatek dochodowy | -67 | 93 | 52 | 41 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 559 | -1 353 | 465 | 1 759 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 504 | 1 130 | 1 145 | 1 256 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -645 | -1 178 | -463 | -382 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 4 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 998 | -1 415 | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | -8 166 | -11 271 | -14 814 | -17 603 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -791 | -1 940 | -3 741 | -818 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -226 | -286 | -494 | -600 | ||
| Usługi obce | -4 823 | -5 660 | -4 139 | -8 318 | ||
| Podatki i opłaty | -11 | -55 | -116 | -182 | ||
| Wynagrodzenia | -1 633 | -2 325 | -4 458 | -5 443 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -196 | -329 | -791 | -1 067 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -486 | -676 | -1 075 | -1 175 | ||
| Naliczone odsetki | -249 | -243 | -445 | -802 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 998 | -1 415 | 160 | 893 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |