Passus SA (PAS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 70 929 | 48 480 | 46 705 | 47 021 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 738 | 2 652 | 2 974 | 3 329 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 224 | 8 798 | 8 701 | 8 562 | ||
| Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 693 | 3 612 | 3 495 | 2 823 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 258 | 63 | 25 | — | ||
| Aktywa finansowe | 10 841 | 9 975 | 12 564 | 12 045 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 4 | ||
| Zapasy | 2 063 | 3 924 | 37 | 117 | ||
| Należności handlowe | 23 111 | 7 976 | 7 398 | 9 958 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 740 | 644 | 331 | 248 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 409 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 803 | 8 848 | 9 192 | 7 947 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 61 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 16 383 | 17 694 | 17 489 | 16 954 | ||
| Aktywa obrotowe | 54 546 | 30 786 | 29 216 | 30 067 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 434 | 1 397 | 1 286 | 1 227 | ||
| Przepływy operacyjne | 11 298 | 873 | 865 | -22 386 | ||
| Wynik finansowy | 7 539 | -1 539 | -1 427 | -646 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 434 | 1 397 | 1 286 | 1 227 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 19 | -24 | -94 | -14 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | — | 0 | -3 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -621 | — | -13 | -707 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 58 | 280 | -83 | 360 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 862 | -3 886 | 80 | 27 | ||
| Zmiana stanu należności | -16 391 | -885 | 2 490 | 1 373 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 366 | 5 269 | 1 635 | -23 534 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 648 | -2 332 | -2 318 | -2 444 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -2 613 | 2 600 | -678 | 1 972 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -1 | 0 | 1 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -3 | -6 | -13 | 2 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -589 | -1 154 | -1 070 | -2 286 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | — | 0 | 93 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -540 | -1 172 | -1 071 | -2 380 | ||
| Udzielone pożyczki | -45 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -4 | 18 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 754 | -63 | 1 450 | 618 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 347 | 80 | 1 692 | 835 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 954 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -123 | -120 | -217 | -196 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -24 | -23 | -25 | -21 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 955 | -344 | 1 245 | -24 054 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 848 | 9 192 | 7 947 | 32 001 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 803 | 8 848 | 9 192 | 7 947 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 249 | -1 398 | -820 | -563 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -42 455 | -13 481 | -14 441 | -14 252 | ||
| PASYWA | 70 929 | 48 480 | 46 705 | 47 021 | ||
| Kapitał podstawowy | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 968 | 2 968 | 2 968 | 2 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 16 778 | 11 917 | 13 444 | 14 325 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 321 | 1 933 | 1 804 | 1 740 | ||
| Rezerwy | 993 | 726 | 371 | 501 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 122 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 563 | 2 782 | 2 857 | 2 810 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 30 | 19 | 19 | 19 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 2 606 | 2 526 | 835 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 509 | 13 783 | 16 091 | 18 480 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 23 250 | 10 657 | 5 411 | 4 009 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 558 | 230 | 311 | 399 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 614 | 654 | 698 | 730 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 50 837 | 11 770 | 13 266 | 13 472 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 50 837 | 11 770 | 13 266 | 13 472 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 951 | 15 090 | 16 617 | 17 498 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 644 | 673 | 717 | 749 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 013 | 30 784 | 27 567 | 27 034 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 382 | -1 711 | -1 175 | -780 | ||
| EBITDA | 9 751 | -493 | 227 | 665 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 2 606 | 2 526 | 835 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 2 606 | 2 526 | 835 | ||
| Zysk/strata brutto | 7 539 | -1 539 | -1 427 | -646 | ||
| Przychody finansowe | -112 | 111 | 10 | 7 | ||
| Koszty finansowe | -26 | 234 | -391 | -89 | ||
| Różnice kursowe | -603 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -37 | 6 | 13 | -2 | ||
| Zysk/strata netto | 5 249 | -1 398 | -820 | -563 | ||
| Podatek dochodowy | -2 290 | 141 | 607 | 83 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 317 | -1 890 | -1 059 | -562 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 129 | 245 | 273 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -184 | -308 | -129 | -55 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -15 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 861 | -1 527 | -881 | -831 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 388 | 129 | 61 | 268 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 433 | -1 397 | -1 287 | -1 227 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -154 | -75 | -85 | -119 | ||
| Usługi obce | -9 189 | -6 218 | -7 159 | -4 981 | ||
| Podatki i opłaty | -3 | -14 | -19 | -10 | ||
| Wynagrodzenia | -1 770 | -1 360 | -1 415 | -1 768 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -474 | -352 | -620 | -442 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -29 432 | -4 065 | -3 856 | -5 705 | ||
| Naliczone odsetki | -199 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 861 | -1 527 | -881 | -831 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 388 | 129 | 61 | 268 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 70 929 | 73 084 | 59 560 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 738 | 2 169 | 2 447 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 224 | 8 411 | 4 516 | |||
| Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 693 | 2 466 | 2 182 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 258 | 1 460 | 1 299 | |||
| Aktywa finansowe | 10 841 | 13 917 | 11 317 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 4 | 5 | |||
| Zapasy | 2 063 | 145 | 138 | |||
| Należności handlowe | 23 111 | 9 393 | 24 200 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 740 | 318 | 429 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 409 | 402 | 124 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 803 | 32 001 | 10 174 | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 61 | 410 | 741 | |||
| Aktywa trwałe | 16 383 | 15 356 | 11 567 | |||
| Aktywa obrotowe | 54 546 | 57 728 | 47 993 | |||
| Amortyzacja (noty) | 5 344 | 2 910 | 2 679 | |||
| Przepływy operacyjne | -9 350 | 28 205 | 12 103 | |||
| Wynik finansowy | 3 927 | 5 653 | 8 586 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 344 | 2 910 | 2 679 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | -36 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -113 | 51 | 71 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -3 | — | 21 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 341 | -1 324 | -2 469 | |||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | 453 | 586 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 615 | -433 | 2 916 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -1 917 | -7 | 1 617 | |||
| Zmiana stanu należności | -13 413 | 15 225 | -17 509 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 264 | 5 652 | 15 815 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 446 | 3 043 | 4 072 | |||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 281 | -2 883 | -4 502 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 2 | 96 | |||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -20 | -137 | 160 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -5 099 | -5 211 | -4 796 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 93 | — | 72 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 163 | -5 995 | -4 887 | |||
| Udzielone pożyczki | -45 | — | — | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 16 | 7 | 19 | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 777 | — | |||
| Przepływy finansowe | -749 | -1 167 | -2 302 | |||
| Emisja akcji własnych | — | 14 | — | |||
| Nabycie akcji własnych | — | -462 | — | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 954 | 2 787 | 5 750 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 954 | -2 787 | -7 375 | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -134 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -656 | -662 | -452 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -93 | -57 | -91 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -15 198 | 21 827 | 5 005 | |||
| Różnice kursowe | — | — | -8 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 001 | 10 174 | 5 177 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 803 | 32 001 | 10 174 | |||
| Całkowite dochody ogółem | 2 471 | 4 853 | 6 756 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -84 629 | -71 705 | -55 977 | |||
| PASYWA | 70 929 | 73 084 | 59 560 | |||
| Kapitał podstawowy | 205 | 205 | 192 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 968 | 2 968 | 1 182 | |||
| Pozostałe kapitały | — | — | 1 403 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 16 778 | 15 156 | 11 058 | |||
| Udziały niekontrolujące | 2 321 | 1 472 | 1 116 | |||
| Rezerwy | 993 | 426 | 20 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 122 | 4 264 | 2 231 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | 200 | 32 | |||
| Świadczenia pracownicze | 2 563 | 2 524 | 3 320 | |||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 30 | 19 | 61 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 18 509 | 20 686 | 17 503 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 267 | 128 | |||
| Zobowiązania handlowe | 23 250 | 23 820 | 20 179 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 558 | 514 | 614 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 614 | 563 | 521 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 89 345 | 76 447 | 63 008 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 89 345 | 76 447 | 63 008 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 951 | 18 329 | 13 835 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 644 | 849 | 710 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 48 013 | 52 434 | 43 899 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 716 | 4 742 | 7 031 | |||
| EBITDA | 10 150 | 8 826 | 11 593 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | 3 927 | 5 653 | 8 586 | |||
| Przychody finansowe | 16 | 16 | 19 | |||
| Koszty finansowe | -272 | -204 | -200 | |||
| Różnice kursowe | -603 | 62 | 13 | |||
| Wynik na inwestycjach | -20 | -137 | -160 | |||
| Zysk/strata netto | 2 471 | 4 853 | 6 756 | |||
| Podatek dochodowy | -1 456 | -800 | -1 830 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 806 | 5 916 | 8 914 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 781 | 1 671 | 2 052 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -676 | -486 | -232 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -15 | -11 | 63 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 622 | 4 323 | 5 979 | |||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 849 | 530 | 777 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -5 344 | -2 910 | -2 679 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -433 | -258 | -257 | |||
| Usługi obce | -27 547 | -24 980 | -15 966 | |||
| Podatki i opłaty | -46 | -45 | -19 | |||
| Wynagrodzenia | -6 313 | -6 008 | -9 292 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 888 | -1 282 | -219 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -43 058 | -36 222 | -27 545 | |||
| Naliczone odsetki | -199 | -151 | -150 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 622 | 4 323 | 5 979 | |||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 849 | 530 | 777 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |