Passus SA (PAS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 51 344 | 39 201 | 40 152 | 67 485 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 416 | 561 | 1 594 | 1 890 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 114 | 295 | 495 | 694 | ||
| Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 400 | 2 918 | 2 856 | 2 754 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 20 | 1 381 | ||
| Aktywa finansowe | 13 138 | 9 354 | 7 842 | 8 256 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 1 185 | 134 | 232 | 1 404 | ||
| Należności handlowe | 13 314 | 10 610 | 7 022 | 20 015 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 064 | 1 102 | 1 011 | 1 023 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 288 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 414 | 9 958 | 14 843 | 16 441 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 2 311 | 2 281 | 2 249 | 11 351 | ||
| Aktywa trwałe | 5 982 | 6 864 | 7 944 | 8 349 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 362 | 32 337 | 32 208 | 59 136 | ||
| Amortyzacja (noty) | 327 | 450 | 495 | 489 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 110 | -4 717 | -1 512 | 20 472 | ||
| Wynik finansowy | 6 675 | -242 | -759 | 9 921 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 327 | 450 | 495 | 489 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 66 | -147 | -41 | -67 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -521 | 1 | -1 421 | -1 287 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 611 | -396 | -2 295 | -1 244 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 052 | 97 | 1 173 | 442 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 673 | -2 898 | 14 420 | 8 218 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 6 776 | 2 844 | -12 892 | -816 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 780 | 885 | -1 400 | -4 733 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 330 | -5 309 | 1 241 | 2 248 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 | -2 | — | 4 162 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 9 | 0 | -33 | 3 139 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 23 | 72 | 74 | 1 589 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 68 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | -10 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 1 500 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 4 | 4 | — | ||
| Udzielone pożyczki | 3 | — | — | -459 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 20 | 68 | 70 | 490 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy finansowe | -3 677 | -240 | -160 | -8 753 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -4 162 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -4 427 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -3 503 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -158 | -223 | -140 | -146 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -16 | -17 | -20 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 457 | -4 885 | -1 598 | 13 308 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 958 | 14 843 | 16 441 | 3 133 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 414 | 9 958 | 14 843 | 16 441 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 327 | -183 | -658 | 15 891 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -30 137 | -15 683 | -12 309 | -47 796 | ||
| PASYWA | 51 344 | 39 201 | 40 152 | 67 485 | ||
| Kapitał podstawowy | 178 | 178 | 178 | 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 316 | 316 | 316 | 4 437 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 835 | 13 891 | 17 618 | 23 142 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 423 | 2 037 | 2 042 | 2 145 | ||
| Rezerwy | 1 987 | 1 017 | 522 | 1 772 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 17 | — | 3 742 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 13 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 817 | 1 176 | 2 067 | 3 110 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 13 | 14 | 14 | 14 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 684 | 11 574 | 10 956 | 11 817 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 571 | 8 301 | 5 535 | 16 045 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 311 | 345 | 534 | 580 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 209 | 335 | 370 | 463 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 36 635 | 14 661 | 11 449 | 59 351 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 36 635 | 14 661 | 11 449 | 59 351 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 329 | 14 385 | 18 112 | 27 784 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 | 349 | 384 | 477 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 370 | 22 430 | 19 614 | 37 079 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 6 498 | -1 022 | -860 | 11 555 | ||
| EBITDA | 7 024 | 304 | -203 | 11 958 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 675 | -241 | -759 | 9 921 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 102 | 118 | 1 491 | ||
| Koszty finansowe | -69 | -197 | -212 | -63 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 165 | ||
| Wynik na inwestycjach | -10 | — | 33 | -3 141 | ||
| Zysk/strata netto | 5 327 | -183 | -658 | 15 891 | ||
| Podatek dochodowy | -1 348 | 58 | 101 | -1 678 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 7 648 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 697 | -146 | -698 | 11 469 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 212 | 917 | 211 | 117 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 | -41 | -49 | -257 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 54 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 943 | -180 | -555 | 15 671 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 384 | -3 | -103 | 220 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -327 | -450 | -495 | -489 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -102 | -87 | -100 | -77 | ||
| Usługi obce | -9 255 | -6 247 | -4 812 | -9 756 | ||
| Podatki i opłaty | -7 | -2 | -2 | -1 | ||
| Wynagrodzenia | -1 342 | -1 211 | -1 182 | -1 985 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -595 | -794 | -316 | -806 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -18 509 | -6 892 | -5 402 | -34 682 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -197 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 943 | -180 | -555 | 15 671 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 384 | -3 | -103 | 220 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 67 485 | 70 929 | 73 084 | 59 560 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 890 | 2 738 | 2 169 | 2 447 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 694 | 8 224 | 8 411 | 4 516 | ||
| Wartość firmy | 1 988 | 1 988 | 1 988 | 1 988 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 754 | 2 693 | 2 466 | 2 182 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 381 | 1 258 | 1 460 | 1 299 | ||
| Aktywa finansowe | 8 256 | 10 841 | 13 917 | 11 317 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 4 | 5 | ||
| Zapasy | 1 404 | 2 063 | 145 | 138 | ||
| Należności handlowe | 20 015 | 23 111 | 9 393 | 24 200 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 023 | 740 | 318 | 429 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 288 | 409 | 402 | 124 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 441 | 16 803 | 32 001 | 10 174 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 11 351 | 61 | 410 | 741 | ||
| Aktywa trwałe | 8 349 | 16 383 | 15 356 | 11 567 | ||
| Aktywa obrotowe | 59 136 | 54 546 | 57 728 | 47 993 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 004 | 5 344 | 2 910 | 2 679 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 991 | -9 350 | 28 205 | 12 103 | ||
| Wynik finansowy | 11 987 | 3 927 | 5 653 | 8 586 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 004 | 5 344 | 2 910 | 2 679 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | -36 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -164 | -113 | 51 | 71 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -3 | — | 21 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 175 | -1 341 | -1 324 | -2 469 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 453 | 586 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 309 | 615 | -433 | 2 916 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 659 | -1 917 | -7 | 1 617 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 629 | -13 413 | 15 225 | -17 509 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 432 | -1 264 | 5 652 | 15 815 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 576 | -2 446 | 3 043 | 4 072 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 879 | 1 281 | -2 883 | -4 502 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 | — | 2 | 96 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 3 128 | -20 | -137 | 160 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 289 | -5 099 | -5 211 | -4 796 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 68 | 93 | — | 72 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 966 | -5 163 | -5 995 | -4 887 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 1 500 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -450 | -45 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 611 | 16 | 7 | 19 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 526 | — | 777 | — | ||
| Przepływy finansowe | -6 642 | -749 | -1 167 | -2 302 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 14 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -462 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 427 | 5 954 | 2 787 | 5 750 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 427 | -5 954 | -2 787 | -7 375 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 994 | — | — | -134 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -561 | -656 | -662 | -452 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -87 | -93 | -57 | -91 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -362 | -15 198 | 21 827 | 5 005 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -8 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 803 | 32 001 | 10 174 | 5 177 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 16 441 | 16 803 | 32 001 | 10 174 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 094 | 2 471 | 4 853 | 6 756 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -95 429 | -84 629 | -71 705 | -55 977 | ||
| PASYWA | 67 485 | 70 929 | 73 084 | 59 560 | ||
| Kapitał podstawowy | 205 | 205 | 205 | 192 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 437 | 2 968 | 2 968 | 1 182 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 1 403 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 23 142 | 16 778 | 15 156 | 11 058 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 145 | 2 321 | 1 472 | 1 116 | ||
| Rezerwy | 1 772 | 993 | 426 | 20 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 742 | 2 122 | 4 264 | 2 231 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | 18 | 200 | 32 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 110 | 2 563 | 2 524 | 3 320 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 14 | 30 | 19 | 61 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 817 | 18 509 | 20 686 | 17 503 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 267 | 128 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 045 | 23 250 | 23 820 | 20 179 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 580 | 558 | 514 | 614 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 463 | 614 | 563 | 521 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 107 496 | 89 345 | 76 447 | 63 008 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 107 496 | 89 345 | 76 447 | 63 008 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 27 784 | 19 951 | 18 329 | 13 835 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 477 | 644 | 849 | 710 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 37 079 | 48 013 | 52 434 | 43 899 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 067 | 4 716 | 4 742 | 7 031 | ||
| EBITDA | 14 068 | 10 150 | 8 826 | 11 593 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 987 | 3 927 | 5 653 | 8 586 | ||
| Przychody finansowe | 3 203 | 16 | 16 | 19 | ||
| Koszty finansowe | -317 | -272 | -204 | -200 | ||
| Różnice kursowe | 165 | -603 | 62 | 13 | ||
| Wynik na inwestycjach | -3 128 | -20 | -137 | -160 | ||
| Zysk/strata netto | 13 094 | 2 471 | 4 853 | 6 756 | ||
| Podatek dochodowy | -1 839 | -1 456 | -800 | -1 830 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 2 946 | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 064 | 4 806 | 5 916 | 8 914 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 552 | 781 | 1 671 | 2 052 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -609 | -676 | -486 | -232 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 54 | -15 | -11 | 63 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 275 | 1 622 | 4 323 | 5 979 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -181 | 849 | 530 | 777 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 004 | -5 344 | -2 910 | -2 679 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -279 | -433 | -258 | -257 | ||
| Usługi obce | -27 680 | -27 547 | -24 980 | -15 966 | ||
| Podatki i opłaty | -28 | -46 | -45 | -19 | ||
| Wynagrodzenia | -6 275 | -6 313 | -6 008 | -9 292 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 428 | -1 888 | -1 282 | -219 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -56 735 | -43 058 | -36 222 | -27 545 | ||
| Naliczone odsetki | -197 | -199 | -151 | -150 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 275 | 1 622 | 4 323 | 5 979 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -181 | 849 | 530 | 777 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |