Quercus TFI SA (QRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 197 668 | 190 053 | 202 789 | 191 695 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 037 | 7 526 | 6 015 | 6 325 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 509 | 7 401 | 7 363 | 7 272 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958 | 269 | 855 | 1 443 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 221 | — | ||
| Aktywa finansowe | 1 046 | 16 465 | 14 630 | 14 581 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 41 328 | 40 759 | 41 581 | 42 120 | ||
| Należności handlowe | 20 103 | 18 430 | 13 840 | 34 016 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 118 346 | 97 980 | 116 965 | 84 678 | ||
| Pozostałe aktywa | 848 | 625 | 606 | 791 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 485 | 524 | 453 | 469 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 8 | 74 | 260 | — | ||
| Aktywa trwałe | 57 317 | 56 479 | 56 267 | 57 629 | ||
| Aktywa obrotowe | 140 351 | 133 574 | 146 522 | 134 066 | ||
| Amortyzacja (noty) | 988 | 1 048 | 984 | 1 054 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 60 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 60 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 905 | 41 622 | 32 106 | 18 403 | ||
| Wynik finansowy | 18 406 | 16 448 | 11 817 | 24 663 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 988 | 1 048 | 984 | 1 054 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 26 | 27 | -45 | -1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -844 | -1 134 | -1 221 | -739 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -586 | -537 | -505 | 26 113 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 573 | -1 310 | -7 330 | -2 228 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -833 | 173 | -419 | -25 024 | ||
| Zmiana stanu należności | -814 | -7 739 | 24 089 | -16 174 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 967 | 37 549 | 6 675 | 4 356 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 046 | -2 962 | -1 971 | 6 349 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 56 | 59 | 32 | 34 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 14 902 | 12 | 596 | 14 226 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 45 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -727 | -1 384 | — | -414 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 227 | 1 227 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 14 500 | 2 752 | 80 | 21 025 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -3 200 | — | -7 117 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 084 | 3 071 | -711 | 732 | ||
| Przepływy finansowe | -441 | -60 619 | -415 | -434 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -59 043 | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -1 127 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -386 | -414 | -376 | -416 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -53 | -36 | -42 | -47 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -2 | 1 | 3 | 29 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 20 366 | -18 985 | 32 287 | 32 195 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 20 366 | -18 985 | 32 287 | 32 195 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 97 980 | 116 965 | 84 678 | 52 483 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 118 346 | 97 980 | 116 965 | 84 678 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 14 806 | 13 189 | 9 513 | 19 968 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -30 417 | -29 169 | -25 275 | -30 733 | ||
| PASYWA | 197 668 | 190 053 | 202 789 | 191 695 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 696 | 5 209 | 5 209 | 5 209 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -59 043 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | ||
| Pozostałe kapitały | 16 206 | 74 736 | 32 557 | 32 557 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 40 736 | 26 500 | 55 910 | 46 807 | ||
| Udziały niekontrolujące | 6 477 | 5 907 | 6 614 | 6 202 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 2 214 | 3 047 | 2 874 | 3 293 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 850 | 3 152 | 3 729 | 6 535 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 20 | 10 | 6 | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20 176 | 14 907 | 17 850 | 20 006 | ||
| Zobowiązania handlowe | 71 439 | 82 399 | 46 393 | 39 044 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 223 | 1 321 | 1 250 | 1 436 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 786 | 3 063 | 1 552 | 1 752 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 48 096 | 49 052 | 35 871 | 55 490 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 48 096 | 49 052 | 35 871 | 55 490 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 90 483 | 76 247 | 122 521 | 113 418 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 000 | 6 110 | 4 426 | 5 045 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 708 | 101 789 | 69 228 | 67 030 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 17 679 | 19 883 | 10 596 | 24 757 | ||
| EBITDA | 17 676 | 15 903 | 10 977 | 51 163 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 18 406 | 16 448 | 11 817 | 24 663 | ||
| Przychody finansowe | 1 830 | 1 697 | 1 859 | 152 | ||
| Koszty finansowe | -54 | -38 | -41 | -25 578 | ||
| Różnice kursowe | -58 | -66 | 6 | -20 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 14 806 | 13 189 | 9 513 | 19 908 | ||
| Podatek dochodowy | -3 600 | -3 259 | -2 304 | -4 755 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 16 688 | 14 855 | 9 993 | 50 109 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 68 | 1 666 | 138 | 20 635 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 094 | -6 705 | -741 | 4 711 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 35 | 11 | — | 6 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 14 236 | 12 769 | 9 101 | 19 473 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 570 | 420 | 412 | 495 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -988 | -1 048 | -984 | -1 054 | ||
| Usługi obce | -1 701 | -1 749 | -1 537 | -1 792 | ||
| Wynagrodzenia | -8 327 | -8 728 | -7 162 | -13 592 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -19 401 | -17 644 | -15 592 | -14 295 | ||
| Naliczone odsetki | -54 | -37 | -41 | 163 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 14 236 | 12 769 | 9 101 | 19 413 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 570 | 420 | 412 | 495 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 191 695 | 204 486 | 158 004 | 196 190 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 325 | 6 084 | 5 879 | 4 736 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 7 272 | 6 945 | 6 624 | 7 604 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 443 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 | ||
| Aktywa finansowe | 14 581 | 300 | — | 3 320 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 42 120 | 87 261 | 75 137 | 69 094 | ||
| Należności handlowe | 34 016 | 33 740 | 10 945 | 29 665 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84 678 | 68 491 | 58 150 | 80 739 | ||
| Pozostałe aktywa | 791 | 1 132 | 804 | 482 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 469 | 533 | 465 | 548 | ||
| Aktywa trwałe | 57 629 | 100 823 | 88 105 | 81 982 | ||
| Aktywa obrotowe | 134 066 | 103 663 | 69 899 | 114 208 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 571 | 3 074 | 4 303 | 1 561 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 60 | 14 | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 60 | 14 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 32 167 | 25 963 | -1 121 | 12 769 | ||
| Wynik finansowy | 55 413 | 39 309 | 17 708 | 30 527 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 571 | 3 074 | 4 303 | 1 561 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 18 | -263 | -48 | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -3 170 | -2 743 | -2 510 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 17 057 | -11 928 | -419 | -5 135 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -11 198 | -4 143 | -4 625 | -5 051 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -18 705 | 6 931 | 356 | 1 767 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 942 | -21 436 | 18 803 | -4 594 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 381 | 10 235 | -30 646 | -2 930 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 306 | 6 690 | -4 168 | -3 492 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 198 | 237 | 125 | 115 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 15 739 | -1 082 | 3 399 | 49 386 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 3 | — | 131 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 998 | -1 891 | -1 502 | -662 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -11 | — | 55 903 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 23 512 | — | 7 930 | 14 994 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -7 117 | -2 106 | -5 721 | -20 980 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 342 | 2 923 | 2 692 | — | ||
| Przepływy finansowe | -31 719 | -14 540 | -24 867 | 3 830 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 22 503 | ||
| Nabycie akcji własnych | -29 234 | -12 654 | -22 321 | -17 922 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -764 | -487 | -305 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 627 | -1 153 | -2 088 | -623 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -211 | -220 | -122 | -128 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 117 | -26 | -31 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 16 187 | 10 341 | -22 589 | 65 985 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 16 187 | 10 341 | -22 589 | 65 985 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 68 491 | 58 150 | 80 739 | 14 754 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 84 678 | 68 491 | 58 150 | 80 739 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 44 718 | 31 730 | 14 688 | 25 115 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -98 463 | -76 495 | -68 499 | -47 298 | ||
| PASYWA | 191 695 | 204 486 | 158 004 | 196 190 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 209 | 5 516 | 5 649 | 5 883 | ||
| Kapitał zapasowy | 28 845 | 28 845 | 28 845 | 28 845 | ||
| Pozostałe kapitały | 32 557 | 32 178 | 31 391 | 29 837 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 46 807 | 32 837 | 15 178 | 25 024 | ||
| Udziały niekontrolujące | 6 202 | 5 541 | 5 272 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 3 293 | 21 998 | 15 067 | 15 059 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 162 | 468 | 361 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 535 | 5 437 | 1 180 | 5 588 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 9 | 94 | 12 | 82 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20 006 | 14 041 | 7 023 | 10 521 | ||
| Zobowiązania handlowe | 39 044 | 53 277 | 43 625 | 71 502 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 436 | 1 523 | 1 146 | 2 174 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 752 | 3 037 | 3 148 | 1 314 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 155 030 | 117 427 | 91 070 | 82 229 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 155 030 | 117 427 | 91 070 | 82 229 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 113 418 | 99 376 | 81 063 | 89 589 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 045 | 25 197 | 18 683 | 16 734 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 030 | 74 372 | 52 986 | 89 867 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 56 567 | 40 932 | 22 571 | 34 931 | ||
| EBITDA | 73 221 | 27 811 | 19 246 | 27 127 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 55 413 | 39 309 | 17 708 | 30 527 | ||
| Przychody finansowe | 11 641 | 14 700 | 2 959 | 5 289 | ||
| Koszty finansowe | -25 746 | -214 | -140 | -308 | ||
| Różnice kursowe | -132 | 86 | -54 | -20 | ||
| Zysk/strata netto | 44 658 | 31 716 | 14 688 | 25 115 | ||
| Podatek dochodowy | -10 755 | -7 593 | -3 020 | -5 412 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 69 650 | 24 737 | 14 943 | 25 566 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 734 | 1 030 | 2 000 | 767 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 792 | -17 228 | -9 628 | -10 167 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 141 | 3 | — | 35 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 43 293 | 30 964 | 14 099 | 25 115 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 425 | 766 | 589 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 571 | -3 074 | -4 303 | -1 561 | ||
| Usługi obce | -6 330 | -6 125 | -6 142 | -2 466 | ||
| Wynagrodzenia | -33 740 | -27 773 | -20 760 | -19 225 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -54 822 | -39 523 | -37 294 | -24 046 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 43 233 | 30 950 | 14 099 | 25 115 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 425 | 766 | 589 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |