Rafamet SA w restrukturyzacji (RAF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 200 539 | 200 553 | 189 845 | 194 582 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 126 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 869 | 61 407 | 63 436 | 64 969 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 917 | 1 059 | 1 456 | 1 624 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346 | 353 | 362 | 376 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 094 | 971 | 4 131 | 3 850 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 126 | — | 126 | 126 | ||
| Zapasy | 12 939 | 12 038 | 13 705 | 12 894 | ||
| Należności handlowe | 15 476 | 15 083 | 22 884 | 20 131 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 738 | 3 506 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 64 262 | 55 601 | 55 342 | 55 922 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 227 | 237 | — | 76 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 236 | 34 054 | 14 903 | 20 891 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 68 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 821 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 309 | 15 297 | 13 432 | 13 723 | ||
| Aktywa trwałe | 80 532 | 81 985 | 78 880 | 80 894 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 007 | 118 568 | 110 965 | 113 688 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 028 | 2 074 | 2 061 | 2 033 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -972 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -972 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -7 249 | 2 327 | -4 894 | -9 199 | ||
| Wynik finansowy | -4 645 | -15 295 | -3 294 | -11 195 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 028 | 2 074 | 2 061 | 2 033 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 28 | 30 | -52 | -1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 365 | 6 079 | 193 | 1 068 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -1 848 | 3 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 | -2 | -1 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 242 | 1 773 | -554 | 2 129 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -901 | 1 666 | -811 | 1 921 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 597 | 6 370 | -2 921 | 7 517 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 341 | 1 698 | 134 | -12 472 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 108 | -218 | 348 | 391 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -582 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -38 | 258 | 78 | 5 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 276 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -65 | -102 | -73 | -43 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 27 | 84 | 151 | 48 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -503 | 16 596 | -1 224 | 27 465 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 20 000 | 0 | 30 000 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 901 | 452 | 1 697 | 399 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -44 | 101 | -1 842 | -1 077 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -968 | -861 | -893 | -867 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -352 | -3 096 | -186 | -990 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -40 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 790 | 19 181 | -6 040 | 18 271 | ||
| Różnice kursowe | -28 | -30 | 52 | 1 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 790 | 19 181 | -6 040 | 18 271 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 054 | 14 903 | 20 891 | 2 619 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 236 | 34 054 | 14 903 | 20 891 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 655 | -16 125 | -3 265 | -12 374 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -63 371 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -361 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -215 | -390 | -368 | -269 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 731 | -6 798 | -5 955 | -6 719 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -18 728 | -17 831 | -14 805 | -14 545 | ||
| PASYWA | 200 539 | 200 553 | 189 845 | 194 582 | ||
| Kapitał podstawowy | 103 854 | 83 854 | 83 854 | 83 854 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 203 | 2 203 | 2 203 | 2 203 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -3 022 | 16 978 | -2 050 | -2 050 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -63 254 | -58 599 | -43 446 | -40 181 | ||
| Rezerwy | 6 465 | 6 223 | 4 524 | 4 929 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 494 | 5 494 | 5 646 | 5 691 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 019 | 2 196 | 1 904 | 1 661 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 892 | 11 377 | 2 476 | 2 822 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 11 957 | 4 436 | 11 865 | 11 790 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 371 | 8 371 | 6 835 | 6 835 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 44 306 | 42 522 | 41 616 | 37 213 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 472 | 7 398 | 18 346 | 9 003 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 862 | 24 206 | 26 499 | 24 576 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 590 | 4 712 | 4 838 | 4 964 | ||
| Zobowiązania handlowe | 30 304 | 26 484 | 24 735 | 26 647 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 580 | 3 646 | — | 3 612 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 8 446 | 9 052 | — | 11 013 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 22 017 | 20 005 | 16 266 | 16 684 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 19 930 | 16 206 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 75 | 60 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 39 781 | 44 436 | 40 561 | 43 826 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 373 | 35 027 | 35 665 | 37 506 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 127 385 | 121 090 | 113 619 | 113 250 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 657 | -5 014 | -4 862 | -4 849 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 289 | 2 174 | 1 461 | 2 139 | ||
| EBITDA | -883 | -5 565 | -374 | -7 833 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 44 306 | 42 522 | 41 616 | 37 213 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 472 | 7 398 | 18 346 | 9 003 | ||
| Zobowiązania finansowe | 50 778 | 49 920 | 59 962 | 46 216 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 645 | -15 295 | -3 294 | -11 195 | ||
| Przychody finansowe | 52 | 77 | 178 | 70 | ||
| Koszty finansowe | -1 839 | -7 714 | -1 037 | -1 399 | ||
| Różnice kursowe | 53 | -19 | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -4 655 | -15 153 | -3 265 | -12 374 | ||
| Podatek dochodowy | -10 | 142 | 29 | -1 179 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 911 | -7 639 | -2 435 | -9 866 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 133 | 3 359 | 2 922 | 280 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -387 | -5 987 | -495 | -5 297 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 3 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 655 | -16 125 | -3 265 | -12 374 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -88 908 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -8 210 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -25 655 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -7 620 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -2 757 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -42 053 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 613 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 824 | -7 735 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 655 | -15 153 | -3 265 | -12 374 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 200 553 | 191 450 | 252 497 | 233 872 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 61 407 | 65 860 | 86 783 | 81 080 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 90 | 95 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 059 | 1 965 | 3 303 | 1 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 353 | 538 | 7 713 | 5 582 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 971 | 2 660 | 2 685 | 2 605 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 12 038 | 19 080 | 17 289 | 26 609 | ||
| Należności handlowe | 15 083 | 19 338 | 17 580 | 21 635 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 3 506 | — | 27 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 55 601 | 63 948 | 96 159 | 74 897 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 237 | 167 | 221 | 420 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 054 | 3 941 | 779 | 3 574 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 821 | 1 467 | 536 | 62 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 297 | 12 360 | 19 206 | 15 623 | ||
| Aktywa trwałe | 81 985 | 81 016 | 117 469 | 104 490 | ||
| Aktywa obrotowe | 118 568 | 110 434 | 135 028 | 129 382 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 210 | 8 820 | 8 663 | 8 304 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -972 | -244 | -7 | -20 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -972 | -301 | -9 | -25 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 57 | 2 | 5 | ||
| Przepływy operacyjne | -10 174 | 7 495 | 3 742 | 12 134 | ||
| Wynik finansowy | -35 263 | -64 760 | -8 688 | -9 793 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 210 | 8 820 | 8 663 | 8 304 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -20 | 2 | -15 | -10 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 396 | 5 395 | 6 353 | 4 924 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 845 | 16 195 | -93 | -198 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -17 | -27 | -22 | -29 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 497 | 329 | 1 891 | -1 938 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 041 | -2 441 | 9 320 | 368 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 290 | 29 639 | -16 774 | -2 027 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -11 031 | 4 309 | 3 229 | 9 232 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -432 | -191 | -122 | 3 301 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 10 225 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 883 | 8 333 | -9 576 | -12 060 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 276 | 9 431 | 124 | 216 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 442 | -1 105 | -9 714 | -12 278 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 283 | 7 | 14 | 2 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 42 150 | -12 664 | 3 015 | 812 | ||
| Emisja akcji własnych | 50 000 | — | 15 913 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 964 | 4 618 | 2 976 | 16 928 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 957 | -5 861 | -4 603 | -8 878 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 539 | -6 184 | -5 076 | -2 893 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 318 | -5 237 | -6 195 | -4 345 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 30 093 | 3 164 | -2 819 | 886 | ||
| Różnice kursowe | 20 | -2 | 15 | 10 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 30 093 | 3 164 | -2 819 | 886 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 941 | 779 | 3 583 | 2 678 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 34 054 | 3 941 | 779 | 3 574 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -36 670 | -59 042 | -7 204 | -8 529 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -63 371 | -80 889 | -97 274 | -94 788 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -361 | -848 | -246 | -4 553 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 190 | -3 776 | -3 074 | -2 066 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -25 770 | -24 120 | -23 313 | -22 265 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -63 732 | -81 737 | -97 520 | -99 341 | ||
| PASYWA | 200 553 | 191 450 | 252 497 | 233 872 | ||
| Kapitał podstawowy | 83 854 | 53 854 | 53 854 | 43 187 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 203 | 45 058 | 50 757 | 52 073 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 16 978 | -2 050 | -1 806 | -1 799 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -58 599 | -65 756 | -9 300 | -9 951 | ||
| Rezerwy | 6 223 | 2 909 | 2 106 | 1 248 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 494 | 5 261 | 8 669 | 7 754 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 196 | 1 412 | 1 235 | 738 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 11 377 | 8 279 | 7 978 | 10 923 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 36 | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 436 | 5 191 | 4 739 | 4 263 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 8 371 | 6 835 | 6 940 | 6 674 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 42 522 | 34 949 | 35 032 | 35 031 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 398 | 10 602 | 11 596 | 13 050 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 206 | 43 334 | 42 333 | 33 129 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 712 | 5 217 | 5 746 | 6 399 | ||
| Zobowiązania handlowe | 26 484 | 21 889 | 19 156 | 21 626 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 646 | 3 593 | 2 933 | 2 768 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 052 | 10 873 | 10 493 | 6 723 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 71 992 | 81 377 | 119 428 | 116 456 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 71 552 | 80 285 | 118 941 | 111 150 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 440 | 1 092 | 487 | 5 306 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 44 436 | 31 106 | 93 505 | 83 510 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 027 | 38 788 | 43 480 | 40 636 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 090 | 121 556 | 115 512 | 109 726 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -18 700 | -28 256 | -4 479 | -7 216 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 260 | -360 | 21 908 | 17 115 | ||
| EBITDA | -16 038 | -49 762 | 5 956 | 3 836 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 42 522 | 34 949 | 35 032 | 35 031 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 398 | 10 602 | 11 596 | 13 050 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 920 | 45 551 | 46 628 | 48 081 | ||
| Zysk/strata brutto | -35 263 | -64 760 | -8 688 | -9 793 | ||
| Przychody finansowe | 390 | 254 | 303 | 292 | ||
| Koszty finansowe | -11 177 | -6 308 | -6 217 | -4 565 | ||
| Różnice kursowe | -228 | -124 | -67 | -1 052 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -35 698 | -58 798 | -7 197 | -8 509 | ||
| Podatek dochodowy | -435 | 5 962 | 1 491 | 1 284 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -24 248 | -58 582 | -2 707 | -4 468 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 989 | 1 234 | 2 601 | 3 076 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 537 | -33 991 | -922 | -527 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 2 431 | 93 | 199 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -36 670 | -59 042 | -7 204 | -8 529 | ||
| Koszty według rodzaju | -88 908 | -116 406 | -117 972 | -123 461 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 210 | -8 820 | -8 663 | -8 304 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -25 655 | -44 152 | -48 573 | -52 943 | ||
| Usługi obce | -7 620 | -11 841 | -9 427 | -9 973 | ||
| Podatki i opłaty | -2 757 | -2 547 | -2 198 | -2 084 | ||
| Wynagrodzenia | -42 053 | -46 432 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -46 212 | -48 233 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 613 | -2 614 | -2 899 | -1 924 | ||
| Naliczone odsetki | -11 073 | -6 049 | -5 844 | -4 207 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -35 698 | -58 798 | -7 197 | -8 509 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |