Rafamet SA w restrukturyzacji (RAF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 189 845 | 194 582 | 202 784 | 205 755 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 126 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 436 | 64 969 | 76 449 | 75 805 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 456 | 1 624 | 2 592 | 2 763 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 362 | 376 | 524 | 538 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 131 | 3 850 | 2 621 | 2 660 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 126 | 126 | 126 | — | ||
| Zapasy | 13 705 | 12 894 | 15 024 | 19 289 | ||
| Należności handlowe | 22 884 | 20 131 | 19 605 | 19 338 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 55 342 | 55 922 | 66 699 | 64 938 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 76 | 149 | 167 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 903 | 20 891 | 2 619 | 3 941 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 68 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 1 467 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 13 432 | 13 723 | 16 376 | 14 723 | ||
| Aktywa trwałe | 78 880 | 80 894 | 96 216 | 94 122 | ||
| Aktywa obrotowe | 110 965 | 113 688 | 106 568 | 111 633 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 061 | 2 033 | 2 042 | 1 654 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -244 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -301 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | 57 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 894 | -9 199 | 1 592 | -498 | ||
| Wynik finansowy | -3 294 | -11 195 | -5 479 | -30 258 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 061 | 2 033 | 2 042 | 1 654 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -52 | -1 | 3 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 193 | 1 068 | 1 056 | 1 153 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 | — | — | 4 927 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 | -8 | -6 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -554 | 2 129 | 149 | 663 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -811 | 1 921 | 4 265 | 1 793 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 921 | 7 517 | 324 | 15 143 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 134 | -12 472 | -391 | -6 598 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 348 | 391 | -953 | 308 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -582 | 582 | 10 725 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 78 | 5 | -2 224 | -171 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 93 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -73 | -43 | -2 224 | -264 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 151 | 48 | — | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 224 | 27 465 | -687 | -937 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 30 000 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 697 | 399 | 1 416 | 1 098 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 842 | -1 077 | -139 | 91 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -893 | -867 | -918 | -857 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -186 | -990 | -1 046 | -1 269 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 040 | 18 271 | -1 319 | -1 606 | ||
| Różnice kursowe | 52 | 1 | -3 | 0 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 040 | 18 271 | -1 319 | -1 606 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 20 891 | 2 619 | 3 941 | 5 547 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 903 | 20 891 | 2 619 | 3 941 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 265 | -12 374 | -4 906 | -27 082 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -80 889 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -848 | ||
| Koszty sprzedaży | -368 | -269 | -163 | -800 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 955 | -6 719 | -6 298 | -6 839 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -14 805 | -14 545 | -16 551 | -16 410 | ||
| PASYWA | 189 845 | 194 582 | 202 784 | 205 755 | ||
| Kapitał podstawowy | 83 854 | 83 854 | 53 854 | 53 854 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 203 | 2 203 | 45 058 | 45 058 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -2 050 | -2 050 | -2 050 | -2 050 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -43 446 | -40 181 | -56 357 | -51 451 | ||
| Rezerwy | 4 524 | 4 929 | 2 891 | 2 909 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 646 | 5 691 | 5 250 | 5 261 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 904 | 1 661 | 1 969 | 1 412 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 476 | 2 822 | 2 828 | 8 279 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 11 865 | 11 790 | 11 950 | 5 191 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 6 835 | 6 835 | 6 835 | 6 835 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 41 616 | 37 213 | 37 035 | 34 949 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 18 346 | 9 003 | 9 803 | 10 602 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 26 499 | 24 576 | 37 751 | 43 334 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 838 | 4 964 | 5 091 | 5 217 | ||
| Zobowiązania handlowe | 24 735 | 26 647 | 25 383 | 21 889 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 3 612 | 3 605 | 3 593 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 11 013 | 11 888 | 10 873 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 266 | 16 684 | 19 037 | 14 803 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 16 206 | — | — | 14 682 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 | — | — | 121 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 40 561 | 43 826 | 40 505 | 45 411 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 665 | 37 506 | 38 867 | 38 788 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 619 | 113 250 | 123 412 | 121 556 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 862 | -4 849 | -3 975 | -9 246 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 461 | 2 139 | 2 486 | -1 607 | ||
| EBITDA | -374 | -7 833 | -2 266 | -26 979 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 41 616 | 37 213 | 37 035 | 34 949 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 18 346 | 9 003 | 9 803 | 10 602 | ||
| Zobowiązania finansowe | 59 962 | 46 216 | 46 838 | 45 551 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 294 | -11 195 | -5 479 | -30 258 | ||
| Przychody finansowe | 178 | 70 | 43 | 87 | ||
| Koszty finansowe | -1 037 | -1 399 | -1 200 | -1 668 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -14 | -44 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -3 265 | -12 374 | -4 906 | -26 838 | ||
| Podatek dochodowy | 29 | -1 179 | 573 | 3 420 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 435 | -9 866 | -4 308 | -28 633 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 922 | 280 | 428 | 178 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -495 | -5 297 | -761 | -19 658 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 93 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 265 | -12 374 | -4 906 | -27 082 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -26 142 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -1 654 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -9 259 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -3 267 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -522 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -18 104 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | 7 395 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -731 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -1 151 | -1 654 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 265 | -12 374 | -4 906 | -26 838 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 205 755 | 252 497 | 233 872 | 220 860 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 75 805 | 86 783 | 81 080 | 75 343 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 90 | 95 | 100 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 763 | 3 303 | 1 541 | 1 814 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 538 | 7 713 | 5 582 | 4 231 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 660 | 2 685 | 2 605 | 2 524 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 19 289 | 17 289 | 26 609 | 27 105 | ||
| Należności handlowe | 19 338 | 17 580 | 21 635 | 28 574 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | 27 | 23 | 17 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 64 938 | 96 159 | 74 897 | 66 164 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167 | 221 | 420 | 461 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 941 | 779 | 3 574 | 2 678 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 467 | 536 | 62 | 50 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14 723 | 19 206 | 15 623 | 11 673 | ||
| Aktywa trwałe | 94 122 | 117 469 | 104 490 | 93 765 | ||
| Aktywa obrotowe | 111 633 | 135 028 | 129 382 | 127 095 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 820 | 8 663 | 8 304 | 8 368 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -244 | -7 | -20 | 293 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -301 | -9 | -25 | 362 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 57 | 2 | 5 | -69 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 495 | 3 742 | 12 134 | 476 | ||
| Wynik finansowy | -50 455 | -8 688 | -9 793 | -193 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 820 | 8 663 | 8 304 | 8 368 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 | -15 | -10 | 11 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 395 | 6 353 | 4 924 | 1 519 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 589 | -93 | -198 | -19 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -27 | -22 | -29 | -24 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 329 | 1 891 | -1 938 | -116 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 650 | 9 320 | 368 | -5 106 | ||
| Zmiana stanu należności | 28 649 | -16 774 | -2 027 | -14 546 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 309 | 3 229 | 9 232 | 9 350 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -191 | -122 | 3 301 | 1 232 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 10 725 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 8 333 | -9 576 | -12 060 | -6 762 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 9 431 | 124 | 216 | 48 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 105 | -9 714 | -12 278 | -7 115 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 304 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 | 14 | 2 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -12 664 | 3 015 | 812 | 6 729 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 15 913 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 618 | 2 976 | 16 928 | 15 612 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 861 | -4 603 | -8 878 | -5 310 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 184 | -5 076 | -2 893 | -2 191 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 237 | -6 195 | -4 345 | -1 382 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 164 | -2 819 | 886 | 443 | ||
| Różnice kursowe | -2 | 15 | 10 | -11 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 164 | -2 819 | 886 | 443 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 779 | 3 583 | 2 678 | 2 246 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 941 | 779 | 3 574 | 2 678 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -44 737 | -7 204 | -8 529 | 5 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -80 889 | -97 274 | -94 788 | -76 676 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -848 | -246 | -4 553 | -1 633 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 776 | -3 074 | -2 066 | -2 204 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -24 120 | -23 313 | -22 265 | -20 840 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -81 737 | -97 520 | -99 341 | -78 309 | ||
| PASYWA | 205 755 | 252 497 | 233 872 | 220 860 | ||
| Kapitał podstawowy | 53 854 | 53 854 | 43 187 | 43 187 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 058 | 50 757 | 52 073 | 52 985 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -2 050 | -1 806 | -1 799 | -1 779 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -51 451 | -9 300 | -9 951 | -2 354 | ||
| Rezerwy | 2 909 | 2 106 | 1 248 | 1 710 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 261 | 8 669 | 7 754 | 7 720 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 412 | 1 235 | 738 | 951 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 279 | 7 978 | 10 923 | 9 797 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 36 | 36 | 36 | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 191 | 4 739 | 4 263 | 4 092 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 6 835 | 6 940 | 6 674 | 7 983 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 34 949 | 35 032 | 35 031 | 29 156 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 10 602 | 11 596 | 13 050 | 10 370 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 43 334 | 42 333 | 33 129 | 26 567 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 217 | 5 746 | 6 399 | 2 717 | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 889 | 19 156 | 21 626 | 20 910 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 593 | 2 933 | 2 768 | 2 171 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 873 | 10 493 | 6 723 | 4 641 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 82 367 | 119 428 | 116 456 | 103 218 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 81 275 | 118 941 | 111 150 | 101 057 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 092 | 487 | 5 306 | 2 161 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 45 411 | 93 505 | 83 510 | 92 039 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 788 | 43 480 | 40 636 | 33 467 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 121 556 | 115 512 | 109 726 | 95 354 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -27 266 | -4 479 | -7 216 | 1 865 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 630 | 21 908 | 17 115 | 24 909 | ||
| EBITDA | -35 457 | 5 956 | 3 836 | 10 620 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 34 949 | 35 032 | 35 031 | 29 156 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 10 602 | 11 596 | 13 050 | 10 370 | ||
| Zobowiązania finansowe | 45 551 | 46 628 | 48 081 | 39 526 | ||
| Zysk/strata brutto | -50 455 | -8 688 | -9 793 | -193 | ||
| Przychody finansowe | 254 | 303 | 292 | 63 | ||
| Koszty finansowe | -6 308 | -6 217 | -4 565 | -1 605 | ||
| Różnice kursowe | -124 | -67 | -1 052 | -936 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 33 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -44 493 | -7 197 | -8 509 | -288 | ||
| Podatek dochodowy | 5 962 | 1 491 | 1 284 | -95 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -44 277 | -2 707 | -4 468 | 2 252 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 234 | 2 601 | 3 076 | 1 380 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 676 | -922 | -527 | -1 012 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 431 | 93 | 199 | 19 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -44 737 | -7 204 | -8 529 | 5 | ||
| Koszty według rodzaju | -116 406 | -117 972 | -123 461 | -108 027 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 820 | -8 663 | -8 304 | -8 368 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -44 152 | -48 573 | -52 943 | -39 905 | ||
| Usługi obce | -11 841 | -9 427 | -9 973 | -10 555 | ||
| Podatki i opłaty | -2 547 | -2 198 | -2 084 | -1 966 | ||
| Wynagrodzenia | -46 432 | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -46 212 | -48 233 | -44 802 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 614 | -2 899 | -1 924 | -2 431 | ||
| Naliczone odsetki | -6 049 | -5 844 | -4 207 | -1 237 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -44 493 | -7 197 | -8 509 | -288 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |