Rainbow Tours SA (RBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 1 433 503 | 1 603 231 | 1 227 490 | 1 299 243 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | 6 286 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 399 231 | 385 905 | 380 456 | 383 102 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 674 | 4 728 | 4 815 | 4 611 | ||
| Wartość firmy | 44 058 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 686 | 17 139 | 19 411 | 7 890 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 214 | 7 110 | 5 081 | 8 277 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 77 | — | ||
| Zapasy | 1 251 | 1 511 | 309 | 242 | ||
| Należności handlowe | 113 667 | 72 880 | 42 355 | 68 201 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 265 | 265 | 265 | 112 362 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 321 134 | 607 830 | 460 143 | 416 101 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 515 323 | 501 322 | 310 037 | 287 630 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 481 914 | 412 578 | 409 565 | 512 506 | ||
| Aktywa obrotowe | 951 589 | 1 190 653 | 817 925 | 786 737 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 400 | 7 334 | 5 868 | 5 922 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 12 713 | -695 | -25 998 | 11 708 | ||
| Różnice kursowe | 1 123 | 2 642 | -5 701 | -1 134 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 11 590 | -3 337 | -20 297 | 12 842 | ||
| Przepływy operacyjne | 168 651 | 217 264 | 18 571 | -26 140 | ||
| Wynik finansowy | 199 105 | 34 394 | 71 174 | 32 027 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 400 | 7 334 | 5 868 | 5 922 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -5 155 | 1 414 | -114 | -961 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 145 | 182 | 72 | 2 380 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 896 | -2 165 | -2 098 | -6 872 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 396 | -13 889 | -7 842 | 49 279 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 71 365 | 9 707 | 20 235 | -132 078 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 272 | -1 210 | -67 | 262 | ||
| Zmiana stanu należności | 127 378 | 59 410 | 86 869 | -31 859 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -210 152 | 123 891 | -157 252 | 69 808 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -15 207 | -1 804 | 1 726 | -14 048 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -30 975 | -3 362 | -2 491 | -44 923 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 15 | 38 | 179 | 203 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 269 | -6 904 | -5 706 | -4 532 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -34 766 | — | — | -52 131 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 6 303 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 742 | 3 504 | 3 036 | 11 537 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -131 045 | -23 024 | 6 327 | -58 864 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 17 372 | 1 872 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 090 | -25 310 | -1 391 | -6 477 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -111 614 | — | — | -48 458 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 4 620 | 1 736 | -6 356 | -3 709 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 961 | 550 | -3 298 | -2 092 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 631 | 190 878 | 22 407 | -129 927 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 384 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 631 | 190 878 | 22 407 | -129 927 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 501 322 | 310 037 | 287 630 | 417 174 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 515 323 | 501 322 | 310 037 | 287 630 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 172 718 | 26 150 | 31 713 | 34 658 | ||
| Koszty sprzedaży | -120 960 | -72 108 | -57 545 | -56 552 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -31 691 | -25 831 | -23 187 | -26 034 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 599 740 | -798 080 | -718 845 | -608 724 | ||
| PASYWA | 1 433 503 | 1 603 231 | 1 227 490 | 1 299 243 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -11 688 | -12 811 | -15 453 | -9 752 | ||
| Pozostałe kapitały | -5 752 | -17 342 | -14 005 | 6 292 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 503 276 | 343 227 | 432 107 | 372 718 | ||
| Udziały niekontrolujące | -1 162 | — | 42 127 | 43 941 | ||
| Rezerwy | 139 775 | 79 129 | 67 205 | 44 445 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 19 998 | 1 286 | 1 268 | 15 015 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 664 | 14 122 | 13 694 | 978 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 67 722 | 22 628 | 25 247 | 67 377 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 426 | 14 911 | 10 891 | 32 338 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 804 | 10 685 | 12 570 | 14 456 | ||
| Świadczenia pracownicze | 14 137 | 9 479 | 8 647 | 7 816 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 796 | 796 | 685 | 1 001 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 87 161 | 91 997 | 84 003 | 8 744 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 64 250 | 62 695 | 40 855 | 66 104 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 316 281 | 700 183 | 394 131 | 451 076 | ||
| Zobowiązania handlowe | 162 802 | 244 233 | 85 505 | 120 332 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 18 349 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 956 525 | 928 231 | 869 832 | 723 949 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 927 863 | 869 765 | 721 262 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 368 | 67 | 2 687 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 523 849 | 351 087 | 440 662 | 407 271 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 94 512 | 89 584 | 69 072 | 97 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 816 304 | 1 162 560 | 675 629 | 750 477 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 204 134 | 32 212 | 70 255 | 32 639 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 356 785 | 130 151 | 150 987 | 115 225 | ||
| EBITDA | 211 328 | 40 578 | 75 636 | 32 229 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 87 161 | 91 997 | 84 003 | 8 744 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 64 250 | 62 695 | 40 855 | 66 104 | ||
| Zobowiązania finansowe | 151 411 | 154 692 | 124 858 | 74 848 | ||
| Zysk/strata brutto | 199 105 | 34 394 | 71 174 | 32 027 | ||
| Przychody finansowe | 3 758 | 2 878 | 3 037 | 7 814 | ||
| Koszty finansowe | -8 581 | -2 354 | -1 631 | -2 094 | ||
| Różnice kursowe | — | 626 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 160 005 | 26 845 | 57 711 | 22 950 | ||
| Podatek dochodowy | -39 100 | -7 549 | -13 463 | -9 077 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 203 928 | 33 244 | 69 768 | 26 307 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 611 | 1 993 | 332 | 1 662 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 817 | -999 | -998 | -8 001 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 38 | 179 | 7 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 172 762 | 24 336 | 33 527 | 36 752 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -44 | 1 814 | -1 814 | -2 094 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -896 019 | -799 577 | -691 310 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -7 334 | -5 868 | -5 922 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -7 223 | -1 256 | -1 609 | ||
| Usługi obce | — | -810 309 | -735 388 | -625 291 | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 721 | -1 619 | -1 719 | ||
| Wynagrodzenia | — | -45 753 | -38 210 | -41 591 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -23 679 | -17 236 | -15 178 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 037 | -914 | -935 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 160 049 | 25 031 | 59 525 | 25 044 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -44 | 1 814 | -1 814 | -2 094 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 1 299 243 | 983 429 | 725 990 | 555 045 | ||
| Instrumenty pochodne | 6 286 | — | — | 46 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 383 102 | 236 426 | 243 594 | 236 868 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 196 | 196 | 196 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 611 | 4 338 | 4 691 | 4 302 | ||
| Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 890 | 22 972 | 12 210 | 7 443 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 8 277 | 5 746 | 6 075 | 5 845 | ||
| Aktywa finansowe | 0 | 2 022 | 159 | 0 | ||
| Zapasy | 242 | 189 | 181 | 99 | ||
| Należności handlowe | 68 201 | 55 985 | 52 302 | 19 579 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 112 362 | 72 579 | 22 237 | 21 651 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 416 101 | 302 808 | 237 389 | 170 541 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 287 630 | 275 627 | 142 415 | 83 934 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 512 506 | 341 052 | 287 469 | 275 001 | ||
| Aktywa obrotowe | 786 737 | 642 377 | 438 521 | 280 044 | ||
| Amortyzacja (noty) | 22 454 | 21 877 | 21 588 | 19 445 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 16 945 | -26 989 | 2 391 | -1 860 | ||
| Różnice kursowe | -5 639 | -12 791 | 5 722 | -1 532 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 22 584 | -14 198 | -3 331 | -328 | ||
| Przepływy operacyjne | 262 611 | 256 104 | 82 518 | 145 017 | ||
| Wynik finansowy | 353 573 | 215 454 | 28 751 | 16 960 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 22 454 | 21 877 | 21 588 | 19 445 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 199 | -1 448 | -370 | -1 535 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 380 | 15 624 | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 358 | -14 793 | 1 854 | 2 427 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 491 | -7 071 | -820 | -215 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -26 760 | 26 541 | 41 193 | 5 240 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -45 | -8 | -82 | 16 | ||
| Zmiana stanu należności | -153 018 | -133 633 | -4 823 | 66 283 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 87 291 | 128 549 | 8 701 | 55 446 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -12 216 | 5 012 | -13 474 | -19 050 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -82 064 | -18 740 | -20 170 | -44 359 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 276 | 56 | 456 | 53 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -48 972 | -32 863 | -25 789 | -44 494 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -52 131 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 8 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 18 763 | 14 067 | 5 163 | 74 | ||
| Przepływy finansowe | -168 928 | -104 151 | -3 866 | -45 533 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 41 649 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 545 | 12 354 | 48 034 | 12 058 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -24 568 | -82 076 | -20 520 | -96 691 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -128 494 | -18 772 | -21 828 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 709 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 702 | -15 657 | -9 552 | -2 549 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 11 619 | 133 213 | 58 482 | 55 125 | ||
| Różnice kursowe | 384 | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 11 619 | 133 213 | 58 482 | 55 125 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 275 627 | 142 415 | 83 934 | 28 809 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 287 630 | 275 628 | 142 416 | 83 934 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 299 998 | 146 774 | 24 721 | 14 620 | ||
| Koszty sprzedaży | -287 064 | -255 616 | -172 394 | -120 146 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -96 703 | -76 821 | -48 524 | -34 700 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 320 551 | -2 745 963 | -2 138 463 | -1 134 191 | ||
| PASYWA | 1 299 243 | 983 429 | 725 990 | 555 045 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -9 752 | -4 113 | 8 678 | 2 956 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 292 | -17 492 | -3 294 | 37 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 372 718 | 190 501 | 68 562 | 67 215 | ||
| Udziały niekontrolujące | 43 941 | 42 867 | 41 944 | 41 111 | ||
| Rezerwy | 44 445 | 72 346 | 46 262 | 7 011 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 015 | 1 170 | 516 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 978 | 485 | 1 150 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 67 377 | 58 284 | 14 165 | 4 467 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 32 338 | 25 334 | 20 557 | 10 569 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14 456 | 21 998 | 29 545 | 37 088 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 816 | 6 204 | 4 551 | 3 948 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 001 | 697 | 286 | 145 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 744 | 29 956 | 33 383 | 20 200 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 66 104 | 50 485 | 102 023 | 80 871 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 451 076 | 349 957 | 232 984 | 145 978 | ||
| Zobowiązania handlowe | 120 332 | 106 497 | 75 817 | 84 650 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 349 | 10 240 | 10 848 | 10 786 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 068 063 | 3 293 392 | 2 393 306 | 1 279 424 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 061 941 | 3 288 590 | 2 389 052 | 1 268 610 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 6 122 | 4 802 | 4 254 | 10 814 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 407 271 | 206 909 | 111 959 | 108 221 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 97 554 | 74 835 | 133 520 | 118 104 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 750 477 | 658 818 | 438 567 | 287 609 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 363 745 | 214 992 | 33 925 | -9 613 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 747 512 | 547 429 | 254 843 | 145 233 | ||
| EBITDA | 376 129 | 236 891 | 54 416 | 39 333 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 744 | 29 956 | 33 383 | 20 200 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 66 104 | 50 485 | 102 023 | 80 871 | ||
| Zobowiązania finansowe | 74 848 | 80 441 | 135 406 | 101 071 | ||
| Zysk/strata brutto | 353 573 | 215 454 | 28 751 | 16 960 | ||
| Przychody finansowe | 15 646 | 16 231 | 6 070 | 1 287 | ||
| Koszty finansowe | -15 748 | -15 791 | -10 147 | -4 215 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 283 053 | 173 763 | 22 330 | 16 480 | ||
| Podatek dochodowy | -70 520 | -41 691 | -6 421 | -480 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 353 675 | 215 014 | 32 828 | 19 888 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 871 | 10 847 | 5 594 | 31 102 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 021 | -10 881 | -7 104 | -1 649 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 80 | 56 | 413 | 48 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 298 924 | 145 851 | 23 888 | 15 412 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 074 | 923 | 833 | -792 | ||
| Koszty według rodzaju | -3 704 318 | -3 078 400 | -2 359 381 | -1 289 037 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -22 454 | -21 877 | -21 588 | -19 445 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 889 | -16 162 | -13 481 | -8 218 | ||
| Usługi obce | -3 403 461 | -2 827 016 | -2 149 463 | -1 145 145 | ||
| Podatki i opłaty | -6 984 | -7 444 | -4 323 | -2 840 | ||
| Wynagrodzenia | -169 107 | -143 095 | -94 711 | -66 419 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -86 423 | -62 806 | -75 815 | -46 970 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -3 235 | -1 215 | -2 202 | -3 015 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 281 979 | 172 840 | 21 497 | 17 272 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 074 | 923 | 833 | -792 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |