Rainbow Tours SA (RBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 1 964 427 | 1 620 348 | 1 427 974 | 1 433 503 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 416 504 | 408 512 | 396 657 | 399 231 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 412 | 3 896 | 4 247 | 4 674 | ||
| Wartość firmy | 46 609 | 44 058 | 44 058 | 44 058 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 702 | 897 | 17 153 | 33 686 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 11 797 | 5 645 | 5 884 | 214 | ||
| Aktywa finansowe | 29 580 | 116 499 | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 231 | 188 | — | — | ||
| Zapasy | 1 817 | 536 | 302 | 1 251 | ||
| Należności handlowe | 90 331 | 97 738 | 66 554 | 113 667 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 266 | 266 | 265 | 265 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 681 504 | 532 174 | 422 813 | 321 134 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62 297 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 604 377 | 409 939 | 470 041 | 515 323 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 545 021 | 457 817 | 462 380 | 481 914 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 419 406 | 1 162 531 | 965 594 | 951 589 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 869 | 7 896 | 7 463 | 7 400 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -70 093 | 109 991 | -34 764 | 12 713 | ||
| Różnice kursowe | 311 | 3 776 | 1 048 | 1 123 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -70 404 | 106 215 | -35 812 | 11 590 | ||
| Przepływy operacyjne | 305 801 | -143 774 | -22 977 | 168 651 | ||
| Wynik finansowy | 22 676 | 56 556 | 16 801 | 199 105 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 869 | 7 896 | 7 463 | 7 400 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 829 | -3 605 | -4 032 | -5 155 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 087 | 483 | -368 | 1 145 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 624 | -3 471 | -3 119 | 2 896 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -14 705 | -12 141 | -14 971 | -10 396 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -28 094 | 42 714 | -87 528 | 71 365 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 281 | -234 | 949 | 272 | ||
| Zmiana stanu należności | -209 030 | -146 019 | -125 575 | 127 378 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 520 170 | -83 826 | 167 007 | -210 152 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 8 314 | -2 127 | 20 396 | -15 207 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 689 | 3 813 | 3 194 | -30 975 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -980 | 1 131 | 146 | 15 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 358 | -1 819 | -1 574 | -6 269 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 36 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 869 | — | -26 | -34 766 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 0 | 6 303 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 482 | 4 501 | 4 648 | 3 742 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -87 674 | 79 859 | -17 722 | -131 045 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 37 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 8 998 | 86 675 | -48 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -93 795 | -1 195 | 9 467 | -15 090 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | 0 | -111 614 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 1 406 | -3 598 | -24 356 | 4 620 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 283 | -2 023 | -2 822 | -8 961 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 194 438 | -60 102 | -37 505 | 6 631 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 194 438 | -60 102 | -37 505 | 6 631 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 409 939 | 470 041 | 515 323 | 501 322 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 604 377 | 409 939 | 470 041 | 515 323 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -54 392 | 153 552 | -21 760 | 172 718 | ||
| Koszty sprzedaży | -82 100 | -64 450 | -68 348 | -120 960 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -31 523 | -27 402 | -34 390 | -31 691 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -968 857 | -736 781 | -681 143 | -1 599 740 | ||
| PASYWA | 1 964 427 | 1 620 348 | 1 427 974 | 1 433 503 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -6 553 | -6 864 | -10 640 | -11 688 | ||
| Pozostałe kapitały | -5 753 | 64 651 | -41 564 | -5 752 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 455 486 | 561 347 | 515 629 | 503 276 | ||
| Udziały niekontrolujące | -8 466 | -4 911 | -2 754 | -1 162 | ||
| Rezerwy | 72 057 | 103 287 | 57 504 | 139 775 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 781 | 635 | 627 | 19 998 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 657 | 16 913 | 17 767 | 664 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 19 226 | 24 988 | 31 338 | 67 722 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 60 907 | 40 441 | 45 546 | 28 426 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 17 339 | 5 028 | 6 913 | 8 804 | ||
| Świadczenia pracownicze | 11 925 | 9 541 | 7 333 | 14 137 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 919 | 919 | 919 | 796 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 118 022 | 191 724 | 92 030 | 87 161 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 50 377 | 63 999 | 59 953 | 64 250 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 789 215 | 402 952 | 473 518 | 316 281 | ||
| Zobowiązania handlowe | 333 275 | 107 685 | 109 354 | 162 802 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 26 488 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 100 131 | 884 322 | 803 219 | 1 956 525 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 097 985 | 882 301 | 798 148 | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 146 | 2 021 | 5 071 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 481 193 | 657 147 | 501 438 | 523 849 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 87 073 | 87 494 | 86 179 | 94 512 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 404 627 | 880 618 | 843 111 | 816 304 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 17 651 | 55 689 | 19 338 | 204 134 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 131 274 | 147 541 | 122 076 | 356 785 | ||
| EBITDA | 27 026 | 63 592 | 22 672 | 211 328 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 118 022 | 191 724 | 92 030 | 87 161 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 50 377 | 63 999 | 59 953 | 64 250 | ||
| Zobowiązania finansowe | 168 399 | 255 723 | 151 983 | 151 411 | ||
| Zysk/strata brutto | 22 676 | 56 556 | 16 801 | 199 105 | ||
| Przychody finansowe | 2 214 | 4 068 | 5 366 | 3 758 | ||
| Koszty finansowe | -4 637 | -3 208 | -3 774 | -8 581 | ||
| Różnice kursowe | 5 942 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 15 701 | 43 561 | 13 004 | 160 005 | ||
| Podatek dochodowy | -6 975 | -12 995 | -3 797 | -39 100 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 157 | 55 696 | 15 209 | 203 928 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 127 | 919 | 253 | 1 611 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 698 | -962 | -4 528 | -1 817 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 77 | 50 | 146 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -50 837 | 155 709 | -20 158 | 172 762 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -3 555 | -2 157 | -1 602 | -44 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 082 480 | -828 633 | -783 881 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -7 869 | -7 896 | -7 463 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -8 000 | -1 378 | -3 576 | — | ||
| Usługi obce | -967 502 | -764 065 | -698 550 | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 875 | -1 279 | -1 355 | — | ||
| Wynagrodzenia | -53 746 | -45 090 | -56 055 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -43 488 | -8 925 | -16 882 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 010 | -2 528 | -1 116 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 256 | 45 718 | 14 606 | 160 049 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 555 | -2 157 | -1 602 | -44 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 427 974 | 1 299 243 | 983 429 | 725 990 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 6 286 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 396 657 | 383 102 | 236 426 | 243 594 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 196 | 196 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 247 | 4 611 | 4 338 | 4 691 | ||
| Wartość firmy | 44 058 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 153 | 7 890 | 22 972 | 12 210 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 884 | 8 277 | 5 746 | 6 075 | ||
| Aktywa finansowe | — | 0 | 2 022 | 159 | ||
| Zapasy | 302 | 242 | 189 | 181 | ||
| Należności handlowe | 66 554 | 68 201 | 55 985 | 52 302 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 265 | 112 362 | 72 579 | 22 237 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 422 813 | 416 101 | 302 808 | 237 389 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 470 041 | 287 630 | 275 627 | 142 415 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 462 380 | 512 506 | 341 052 | 287 469 | ||
| Aktywa obrotowe | 965 594 | 786 737 | 642 377 | 438 521 | ||
| Amortyzacja (noty) | 28 065 | 22 454 | 21 877 | 21 588 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -48 744 | 16 945 | -26 989 | 2 391 | ||
| Różnice kursowe | -888 | -5 639 | -12 791 | 5 722 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -47 856 | 22 584 | -14 198 | -3 331 | ||
| Przepływy operacyjne | 381 509 | 262 611 | 256 104 | 82 518 | ||
| Wynik finansowy | 321 474 | 353 573 | 215 454 | 28 751 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 28 065 | 22 454 | 21 877 | 21 588 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 887 | -1 199 | -1 448 | -370 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 031 | 2 380 | 15 624 | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 486 | -2 358 | -14 793 | 1 854 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -47 098 | -7 491 | -7 071 | -820 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 13 779 | -26 760 | 26 541 | 41 193 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -56 | -45 | -8 | -82 | ||
| Zmiana stanu należności | 148 082 | -153 018 | -133 633 | -4 823 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -76 506 | 87 291 | 128 549 | 8 701 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 111 | -12 216 | 5 012 | -13 474 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -33 634 | -82 064 | -18 740 | -20 170 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 378 | 276 | 56 | 456 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 453 | -48 972 | -32 863 | -25 789 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -34 792 | -52 131 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 6 303 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 930 | 18 763 | 14 067 | 5 163 | ||
| Przepływy finansowe | -165 464 | -168 928 | -104 151 | -3 866 | ||
| Emisja akcji własnych | 37 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 324 | 3 545 | 12 354 | 48 034 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -32 324 | -24 568 | -82 076 | -20 520 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -111 614 | -128 494 | -18 772 | -21 828 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -24 356 | -3 709 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -14 531 | -15 702 | -15 657 | -9 552 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 182 411 | 11 619 | 133 213 | 58 482 | ||
| Różnice kursowe | — | 384 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 182 411 | 11 619 | 133 213 | 58 482 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 287 630 | 275 627 | 142 415 | 83 934 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 470 041 | 287 630 | 275 628 | 142 416 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 208 821 | 299 998 | 146 774 | 24 721 | ||
| Koszty sprzedaży | -318 961 | -287 064 | -255 616 | -172 394 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -115 099 | -96 703 | -76 821 | -48 524 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -3 797 808 | -3 320 551 | -2 745 963 | -2 138 463 | ||
| PASYWA | 1 427 974 | 1 299 243 | 983 429 | 725 990 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -10 640 | -9 752 | -4 113 | 8 678 | ||
| Pozostałe kapitały | -41 564 | 6 292 | -17 492 | -3 294 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 515 629 | 372 718 | 190 501 | 68 562 | ||
| Udziały niekontrolujące | -2 754 | 43 941 | 42 867 | 41 944 | ||
| Rezerwy | 57 504 | 44 445 | 72 346 | 46 262 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 627 | 15 015 | 1 170 | 516 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 767 | 978 | 485 | 1 150 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 31 338 | 67 377 | 58 284 | 14 165 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 45 546 | 32 338 | 25 334 | 20 557 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 913 | 14 456 | 21 998 | 29 545 | ||
| Świadczenia pracownicze | 7 333 | 7 816 | 6 204 | 4 551 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 919 | 1 001 | 697 | 286 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 92 030 | 8 744 | 29 956 | 33 383 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 59 953 | 66 104 | 50 485 | 102 023 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 473 518 | 451 076 | 349 957 | 232 984 | ||
| Zobowiązania handlowe | 109 354 | 120 332 | 106 497 | 75 817 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 26 488 | 18 349 | 10 240 | 10 848 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 557 807 | 4 068 063 | 3 293 392 | 2 393 306 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 4 551 650 | 4 061 941 | 3 288 590 | 2 389 052 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 6 157 | 6 122 | 4 802 | 4 254 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 501 438 | 407 271 | 206 909 | 111 959 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 86 179 | 97 554 | 74 835 | 133 520 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 843 111 | 750 477 | 658 818 | 438 567 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 325 939 | 363 745 | 214 992 | 33 925 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 759 999 | 747 512 | 547 429 | 254 843 | ||
| EBITDA | 350 214 | 376 129 | 236 891 | 54 416 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 92 030 | 8 744 | 29 956 | 33 383 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 59 953 | 66 104 | 50 485 | 102 023 | ||
| Zobowiązania finansowe | 151 983 | 74 848 | 80 441 | 135 406 | ||
| Zysk/strata brutto | 321 474 | 353 573 | 215 454 | 28 751 | ||
| Przychody finansowe | 15 665 | 15 646 | 16 231 | 6 070 | ||
| Koszty finansowe | -16 340 | -15 748 | -15 791 | -10 147 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 257 565 | 283 053 | 173 763 | 22 330 | ||
| Podatek dochodowy | -63 909 | -70 520 | -41 691 | -6 421 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 322 149 | 353 675 | 215 014 | 32 828 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 4 174 | 2 871 | 10 847 | 5 594 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 342 | -13 021 | -10 881 | -7 104 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 378 | 80 | 56 | 413 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 210 467 | 298 924 | 145 851 | 23 888 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 646 | 1 074 | 923 | 833 | ||
| Koszty według rodzaju | -4 231 868 | -3 704 318 | -3 078 400 | -2 359 381 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -28 065 | -22 454 | -21 877 | -21 588 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -22 084 | -15 889 | -16 162 | -13 481 | ||
| Usługi obce | -3 871 135 | -3 403 461 | -2 827 016 | -2 149 463 | ||
| Podatki i opłaty | -7 931 | -6 984 | -7 444 | -4 323 | ||
| Wynagrodzenia | -203 462 | -169 107 | -143 095 | -94 711 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -99 191 | -86 423 | -62 806 | -75 815 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -4 104 | -3 235 | -1 215 | -2 202 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 259 211 | 281 979 | 172 840 | 21 497 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 646 | 1 074 | 923 | 833 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |