Rank Progress SA (RNK)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 887 834 | 902 486 | 876 259 | 917 527 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 79 699 | 74 434 | 72 283 | 88 231 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 399 | 3 812 | 4 019 | 4 163 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 534 467 | 551 294 | 532 619 | 554 082 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 180 | 41 057 | 36 178 | 36 272 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 643 | 14 | 66 | 155 | ||
| Aktywa finansowe | 42 923 | 42 425 | 42 727 | 42 830 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 594 | 9 353 | 9 263 | 9 224 | ||
| Zapasy | 147 544 | 140 781 | 140 463 | 136 851 | ||
| Należności handlowe | 4 757 | 2 795 | 3 758 | 5 243 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 35 | 26 | 26 | 28 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 583 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 976 | 24 433 | 20 728 | 24 093 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 034 | 12 062 | 14 129 | 16 355 | ||
| Aktywa trwałe | 663 374 | 679 976 | 654 388 | 692 000 | ||
| Aktywa obrotowe | 224 460 | 222 510 | 221 871 | 225 527 | ||
| Amortyzacja (noty) | 471 | 103 | 292 | 232 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -4 238 | -82 | 4 206 | -39 557 | ||
| Wynik finansowy | 12 379 | 6 462 | -5 704 | 8 904 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -4 784 | -1 456 | -978 | -3 480 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 471 | 103 | 292 | 232 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -16 326 | 10 343 | -11 379 | -2 595 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 640 | 1 239 | 3 498 | 802 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 78 | -8 | 0 | -70 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -747 | -734 | -745 | -801 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 416 | 167 | 1 585 | 2 940 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 000 | -218 | -2 927 | -46 492 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 175 | 5 549 | -21 | -8 714 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -15 088 | -292 | -1 171 | 7 080 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 25 970 | -19 016 | 21 648 | 1 378 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 760 | -2 221 | 108 | 1 259 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 396 | 8 602 | -293 | 11 144 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 0 | -48 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | -9 085 | 38 | -388 | -171 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 983 | 11 | 95 | 657 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | -5 040 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 10 497 | 6 998 | 0 | 15 746 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 | 1 555 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -7 615 | -4 815 | -7 278 | 28 651 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 1 000 | 2 000 | 35 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 725 | -6 718 | -5 387 | -1 164 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -60 | -59 | -66 | -54 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 588 | -370 | -3 359 | -5 341 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 242 | 1 332 | -466 | 210 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 457 | 3 705 | -3 365 | 238 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 457 | 3 705 | -3 365 | 238 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 24 433 | 20 728 | 24 093 | 23 855 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 976 | 24 433 | 20 728 | 24 093 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 11 941 | 4 434 | 289 | 7 333 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -13 912 | -9 475 | -13 099 | -16 641 | ||
| PASYWA | 887 834 | 902 486 | 876 259 | 917 527 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 718 | 3 718 | 3 718 | 3 718 | ||
| Akcje/udziały własne | -223 | -223 | -223 | -223 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 853 | 45 853 | 45 853 | 45 853 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 442 027 | 430 438 | 426 004 | 426 768 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 730 | 2 865 | 2 840 | 1 565 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 201 | 38 144 | 31 915 | 39 089 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 727 | 1 026 | 1 152 | 1 090 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 75 682 | 70 323 | 90 150 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 221 101 | 49 202 | 46 970 | 50 610 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 40 469 | 231 984 | 225 981 | 238 657 | ||
| Zobowiązania handlowe | 82 401 | 7 899 | 6 035 | 4 836 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 4 840 | 4 495 | 4 156 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 7 537 | 7 489 | 7 439 | 7 390 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 349 | 1 084 | 1 090 | 1 065 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 454 | 1 995 | 2 177 | 2 313 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 569 | 11 251 | 18 009 | 27 412 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 422 | 11 928 | 15 369 | 15 864 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 111 | 779 | 4 099 | 7 612 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 036 | -1 456 | -1 459 | 3 936 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 491 865 | 480 276 | 475 842 | 476 606 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 76 124 | 276 963 | 264 568 | 284 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 319 845 | 145 247 | 135 849 | 156 706 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 657 | 1 776 | 4 910 | 10 771 | ||
| EBITDA | -10 675 | 19 797 | -15 838 | 8 641 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 228 638 | 56 691 | 54 409 | 58 000 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 40 469 | 231 984 | 225 981 | 238 657 | ||
| Zobowiązania finansowe | 269 107 | 288 675 | 280 390 | 296 657 | ||
| Zysk/strata brutto | 12 379 | 6 462 | -5 704 | 8 904 | ||
| Przychody finansowe | 7 148 | 4 061 | 2 277 | 2 979 | ||
| Koszty finansowe | -4 523 | -8 180 | -5 985 | -6 521 | ||
| Różnice kursowe | 16 116 | -10 569 | 13 156 | 557 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 4 784 | 1 456 | 978 | 3 480 | ||
| Zysk/strata netto | 11 941 | 4 434 | 289 | 7 333 | ||
| Podatek dochodowy | -438 | -2 028 | 5 993 | -1 571 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -11 146 | 19 694 | -16 130 | 8 409 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 451 | 308 | 505 | 108 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -410 | -1 406 | 103 | -1 092 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -25 844 | 19 016 | -21 648 | -1 378 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 941 | 4 434 | 289 | 7 333 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -471 | -103 | -292 | -232 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 484 | -3 249 | -3 079 | -3 489 | ||
| Usługi obce | -5 589 | -3 292 | -3 622 | -3 729 | ||
| Podatki i opłaty | -25 | -34 | -1 214 | -4 048 | ||
| Wynagrodzenia | -3 177 | -1 771 | -1 672 | -1 635 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -178 | -165 | 880 | -1 266 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -928 | -241 | -471 | -330 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -60 | -620 | -3 629 | -1 912 | ||
| Naliczone odsetki | -4 588 | -4 798 | -4 361 | -4 805 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 941 | 4 434 | 289 | 7 333 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 887 834 | 857 669 | 831 561 | 854 817 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 79 699 | 80 038 | 61 007 | 56 874 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 399 | 3 251 | 2 525 | 4 504 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 534 467 | 555 264 | 569 505 | 628 039 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 1 | 4 | 6 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 180 | 36 935 | 30 447 | 28 317 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 643 | 3 672 | 7 060 | 7 730 | ||
| Aktywa finansowe | 42 923 | 45 944 | 40 421 | 36 476 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 594 | 9 132 | 1 347 | 42 | ||
| Zapasy | 147 544 | 86 703 | 40 282 | 44 993 | ||
| Należności handlowe | 4 757 | 2 906 | 1 983 | 1 630 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 35 | 40 | 69 | 8 364 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 583 | 656 | 1 091 | 812 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 976 | 23 855 | 57 144 | 29 286 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 034 | 9 272 | 18 676 | 7 744 | ||
| Aktywa trwałe | 663 374 | 684 661 | 664 904 | 726 146 | ||
| Aktywa obrotowe | 224 460 | 173 008 | 166 657 | 128 671 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 098 | 843 | 664 | 664 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -1 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -1 | ||
| Przepływy operacyjne | -39 671 | 738 | 5 162 | 11 229 | ||
| Wynik finansowy | 22 041 | 40 255 | 5 983 | 69 348 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -10 698 | -15 613 | -14 168 | -10 977 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 098 | 843 | 664 | 664 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -19 957 | 3 848 | -2 566 | 22 411 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 6 179 | 1 285 | 4 305 | -4 256 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 10 | -6 254 | -13 202 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 027 | -1 235 | -4 940 | -560 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 276 | -763 | 3 411 | 3 560 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -53 637 | -15 298 | 1 943 | -10 972 | ||
| Zmiana stanu należności | -4 361 | 13 319 | -10 797 | -12 268 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 471 | -2 514 | 28 491 | 10 850 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 29 980 | -25 242 | 6 618 | -25 474 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 906 | 1 843 | -7 528 | -17 895 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 22 849 | -8 875 | 60 451 | 20 448 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 500 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -48 | -69 | -394 | -941 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | 55 903 | 26 353 | ||
| Nabycie nieruchomości | -9 606 | -1 724 | -5 650 | -16 211 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 746 | 5 760 | 3 642 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -5 040 | -31 787 | -6 660 | -625 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 33 241 | 4 955 | 13 506 | 11 372 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 556 | 13 990 | 104 | — | ||
| Przepływy finansowe | 8 943 | -25 152 | -37 755 | -17 603 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 38 000 | — | 2 | 2 313 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 994 | -16 761 | -30 430 | -10 707 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -239 | -640 | -491 | -469 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 658 | -7 146 | -6 583 | -10 716 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -166 | -605 | -253 | 1 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 879 | -33 289 | 27 858 | 14 074 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -7 879 | -33 289 | 27 858 | 14 074 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 23 855 | 57 144 | 29 286 | 15 212 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 976 | 23 855 | 57 144 | 29 286 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 23 997 | 26 679 | 2 373 | 54 467 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -53 127 | -46 829 | -50 798 | -105 996 | ||
| PASYWA | 887 834 | 857 669 | 831 561 | 854 817 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 718 | 3 718 | 3 718 | 3 718 | ||
| Akcje/udziały własne | -223 | -223 | -223 | -223 | ||
| Kapitał zapasowy | 45 853 | 45 853 | 45 853 | 45 853 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 490 | 490 | 490 | 490 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 442 027 | 419 435 | 392 756 | 385 987 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 461 | 1 026 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 110 | 151 | ||
| Rezerwy | 730 | 1 565 | 1 138 | 168 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 201 | 38 539 | 20 065 | 20 653 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 727 | 21 691 | 22 164 | 27 851 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 221 101 | 17 392 | 29 523 | 135 402 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 40 469 | 240 910 | 242 265 | 173 959 | ||
| Zobowiązania handlowe | 82 401 | 54 702 | 61 032 | 46 383 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 3 823 | 3 330 | 2 934 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 7 537 | 7 341 | 7 144 | 8 240 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 349 | 698 | 1 253 | 491 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 454 | 1 735 | 482 | 1 734 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 73 241 | 60 413 | 60 841 | 119 640 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 58 583 | 56 985 | 45 083 | 41 729 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 601 | 4 094 | 16 381 | 77 535 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 057 | -666 | -623 | 376 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 491 865 | 469 273 | 442 594 | 435 825 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 76 124 | 285 007 | 266 252 | 199 431 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 319 845 | 103 389 | 122 715 | 219 561 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 114 | 13 584 | 10 043 | 13 644 | ||
| EBITDA | 1 925 | 36 255 | -533 | 82 974 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 228 638 | 24 733 | 36 667 | 143 642 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 40 469 | 240 910 | 242 265 | 173 959 | ||
| Zobowiązania finansowe | 269 107 | 265 643 | 278 932 | 317 601 | ||
| Zysk/strata brutto | 22 041 | 40 255 | 5 983 | 69 348 | ||
| Przychody finansowe | 16 465 | 10 811 | 3 010 | 1 734 | ||
| Koszty finansowe | -25 209 | -16 515 | -11 038 | -10 778 | ||
| Różnice kursowe | 19 260 | -5 066 | 1 040 | -22 526 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 7 631 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 10 698 | 15 613 | 14 168 | 10 977 | ||
| Zysk/strata netto | 23 997 | 26 679 | 2 373 | 54 468 | ||
| Podatek dochodowy | 1 956 | -13 576 | -3 610 | -14 880 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 827 | 35 412 | -1 197 | 82 310 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 13 372 | 7 354 | 3 362 | 35 301 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 805 | -10 788 | -8 998 | -5 333 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -29 854 | 25 262 | -5 604 | 38 698 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 997 | 26 679 | 2 373 | 54 467 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 098 | -843 | -696 | -664 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 301 | -14 548 | -9 468 | -9 592 | ||
| Usługi obce | -16 232 | -14 779 | -15 100 | -15 410 | ||
| Podatki i opłaty | -5 321 | -4 808 | -4 072 | -5 065 | ||
| Wynagrodzenia | -8 255 | -6 714 | -6 766 | -7 106 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -729 | -774 | -795 | -804 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 970 | -1 928 | -1 651 | -1 653 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -6 221 | -2 435 | -12 250 | -65 702 | ||
| Naliczone odsetki | -18 552 | -9 980 | -8 744 | -8 994 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 23 997 | 26 679 | 2 373 | 54 468 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |