Rex Concepts SA (REX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.03 | |||||
| AKTYWA | 1 152 345 | — | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 421 943 | — | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | 14 935 | — | ||||
| Wartość firmy | 22 886 | — | ||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 476 | — | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 12 365 | — | ||||
| Zapasy | 8 451 | — | ||||
| Należności handlowe | 16 113 | — | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 83 158 | — | ||||
| Pozostałe aktywa | 15 924 | — | ||||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 17 231 | — | ||||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 527 864 | — | ||||
| Aktywa trwałe | 1 016 335 | — | ||||
| Aktywa obrotowe | 136 011 | — | ||||
| Amortyzacja (noty) | 27 287 | 14 167 | ||||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 146 | -2 649 | ||||
| Różnice kursowe | 2 146 | -2 649 | ||||
| Przepływy operacyjne | 17 084 | -14 220 | ||||
| Wynik finansowy | -28 824 | -20 831 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 27 287 | 14 167 | ||||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 3 001 | -4 202 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 821 | 5 184 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 4 | 1 | ||||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -278 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 672 | 505 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 1 943 | -2 064 | ||||
| Zmiana stanu należności | 6 425 | -1 360 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | 191 | -3 270 | ||||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -3 505 | -2 072 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 69 | — | ||||
| Przepływy inwestycyjne | -47 567 | -33 478 | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 12 | 6 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -47 592 | -33 499 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 13 | 15 | ||||
| Przepływy finansowe | -18 736 | 58 523 | ||||
| Emisja akcji własnych | — | 67 857 | ||||
| Płatności z tytułu leasingu | -17 220 | -9 266 | ||||
| Odsetki z działalności finansowej | -703 | -68 | ||||
| Pozostałe przepływy finansowe | -813 | — | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -49 219 | 10 826 | ||||
| Różnice kursowe | 932 | -1 256 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -49 220 | 10 826 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 131 445 | 64 513 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 83 158 | 74 083 | ||||
| Całkowite dochody ogółem | -29 794 | -23 480 | ||||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -180 549 | -112 842 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | -14 542 | -13 107 | ||||
| Koszt własny sprzedaży | -180 549 | -112 842 | ||||
| PASYWA | 1 152 345 | — | ||||
| Kapitał podstawowy | 63 234 | — | ||||
| Kapitał zapasowy | 565 380 | — | ||||
| Wyceny i różnice kursowe | 19 814 | — | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -203 886 | — | ||||
| Długoterminowe rezerwy | 9 629 | — | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | — | ||||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 447 | — | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 68 350 | — | ||||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 501 | — | ||||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 42 180 | — | ||||
| Zobowiązania handlowe | 29 996 | — | ||||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 77 730 | — | ||||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 477 934 | — | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 181 893 | 110 236 | ||||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 178 104 | 105 964 | ||||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 3 789 | 4 272 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 444 542 | — | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 531 281 | — | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 176 523 | — | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -13 198 | -15 713 | ||||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 344 | -2 606 | ||||
| EBITDA | 13 911 | -1 554 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 42 180 | 0 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 42 180 | 0 | ||||
| Zysk/strata brutto | -28 824 | -20 699 | ||||
| Przychody finansowe | 41 | 200 | ||||
| Koszty finansowe | -9 846 | -5 311 | ||||
| Różnice kursowe | -5 643 | 133 | ||||
| Zysk/strata netto | -31 940 | -20 831 | ||||
| Podatek dochodowy | -3 116 | -132 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -13 376 | -15 721 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | -168 | -7 | ||||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -10 | -1 | ||||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -29 794 | -23 480 | ||||
| Koszty według rodzaju | -195 094 | -125 949 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -27 287 | -14 167 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -70 051 | -42 612 | ||||
| Usługi obce | -23 622 | -17 979 | ||||
| Podatki i opłaty | -8 971 | -5 923 | ||||
| Wynagrodzenia | -58 702 | -41 273 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -6 461 | -3 995 | ||||
| Naliczone odsetki | -9 178 | -5 100 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -31 940 | -20 831 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |