Rex Concepts SA (REX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 1 609 594 | 1 152 345 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 474 024 | 421 943 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 15 989 | 14 935 | — | — | ||
| Wartość firmy | 22 654 | 22 886 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 317 | 11 476 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 16 724 | 12 365 | — | — | ||
| Zapasy | 9 738 | 8 451 | — | — | ||
| Należności handlowe | 16 878 | 16 113 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 458 251 | 83 158 | — | — | ||
| Pozostałe aktywa | 10 196 | 15 924 | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 17 655 | 17 231 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 555 168 | 527 864 | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 097 807 | 1 016 335 | — | — | ||
| Aktywa obrotowe | 511 787 | 136 011 | — | — | ||
| Amortyzacja (noty) | 29 388 | 27 287 | 17 522 | 14 167 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 141 | 2 146 | 1 369 | -2 649 | ||
| Różnice kursowe | -2 141 | 2 146 | 1 369 | -2 649 | ||
| Przepływy operacyjne | 16 778 | 17 084 | 16 959 | -14 220 | ||
| Wynik finansowy | -24 488 | -28 824 | -18 669 | -20 831 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 29 388 | 27 287 | 17 522 | 14 167 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 348 | 3 001 | 897 | -4 202 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 635 | 8 821 | 5 820 | 5 184 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 | 4 | 36 | 1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -317 | — | — | -278 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 3 541 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 781 | 1 672 | 2 686 | 505 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 287 | 1 943 | 2 073 | -2 064 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 124 | 6 425 | 7 642 | -1 360 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 10 959 | 191 | 5 708 | -3 270 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -4 837 | -3 505 | -6 756 | -2 072 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -131 | 69 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -52 953 | -47 567 | -32 781 | -33 478 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 25 | 12 | -6 | 6 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -54 475 | -47 592 | -32 801 | -33 499 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 497 | 13 | 26 | 15 | ||
| Przepływy finansowe | 412 098 | -18 736 | 30 834 | 58 523 | ||
| Emisja akcji własnych | 433 070 | — | — | 67 857 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 42 571 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -19 721 | -17 220 | -10 354 | -9 266 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -708 | -703 | -153 | -68 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -543 | -813 | -1 230 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 375 923 | -49 219 | 15 012 | 10 826 | ||
| Różnice kursowe | -830 | 932 | 449 | -1 256 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 375 923 | -49 220 | 15 012 | 10 826 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 83 158 | 131 445 | 74 083 | 64 513 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 458 251 | 83 158 | 89 544 | 74 083 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -25 864 | -29 794 | -5 228 | -23 480 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -204 440 | -180 549 | -130 469 | -112 842 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 495 | -14 542 | -12 561 | -13 107 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -204 440 | -180 549 | -130 469 | -112 842 | ||
| PASYWA | 1 609 594 | 1 152 345 | — | — | ||
| Kapitał podstawowy | 95 234 | 63 234 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 957 258 | 565 380 | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 17 674 | 19 814 | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 3 540 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -227 610 | -203 886 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | 10 409 | 9 629 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 37 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 240 | 447 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 91 858 | 68 350 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 289 | 1 501 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 42 291 | 42 180 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 32 628 | 29 996 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 83 964 | 77 730 | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 500 819 | 477 934 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 209 498 | 181 893 | 132 245 | 110 236 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 203 361 | 178 104 | 126 469 | 105 964 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 6 137 | 3 789 | 5 776 | 4 272 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 846 096 | 444 542 | — | — | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 554 808 | 531 281 | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 208 690 | 176 523 | — | — | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -15 437 | -13 198 | -10 785 | -15 713 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 058 | 1 344 | 1 776 | -2 606 | ||
| EBITDA | 13 960 | 13 911 | 6 540 | -1 554 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 42 291 | 42 180 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 42 291 | 42 180 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -24 488 | -28 824 | -18 670 | -20 699 | ||
| Przychody finansowe | 2 170 | 41 | 61 | 200 | ||
| Koszty finansowe | -12 488 | -9 846 | -6 184 | -5 311 | ||
| Różnice kursowe | 1 258 | -5 643 | -1 565 | 133 | ||
| Zysk/strata netto | -23 723 | -31 940 | -6 597 | -20 831 | ||
| Podatek dochodowy | 765 | -3 116 | 12 073 | -132 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -15 428 | -13 376 | -10 982 | -15 721 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | -168 | -161 | -7 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -10 | -36 | -1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -25 864 | -29 794 | -5 228 | -23 480 | ||
| Koszty według rodzaju | -224 935 | -195 094 | -143 029 | -125 949 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -29 388 | -27 287 | -17 522 | -14 167 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -79 075 | -70 051 | -50 248 | -42 612 | ||
| Usługi obce | -28 702 | -23 622 | -19 607 | -17 979 | ||
| Podatki i opłaty | -11 246 | -8 971 | -7 691 | -5 923 | ||
| Wynagrodzenia | -69 150 | -58 702 | -43 410 | -41 273 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -7 374 | -6 461 | -4 551 | -3 995 | ||
| Naliczone odsetki | -9 757 | -9 178 | -5 865 | -5 100 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -23 723 | -31 940 | -6 597 | -20 831 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |