Scope Fluidics SA (SCP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 101 489 | 105 575 | 110 420 | 113 048 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 899 | 1 230 | 999 | 544 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 379 | 6 314 | 6 183 | 6 085 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 964 | 4 039 | 3 866 | — | ||
| Aktywa finansowe | 20 902 | 20 194 | — | — | ||
| Zapasy | 710 | 775 | 809 | 692 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 496 | 475 | 496 | 552 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 592 | 314 | 180 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 66 291 | 69 644 | 94 972 | 98 654 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 43 | 170 | 287 | 3 892 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 213 | 2 420 | 2 628 | 2 629 | ||
| Aktywa trwałe | 10 987 | 10 439 | 10 306 | 9 810 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 502 | 95 136 | 100 114 | 103 238 | ||
| Amortyzacja (noty) | 308 | 306 | 243 | 223 | ||
| Przepływy operacyjne | -3 670 | -5 308 | -10 801 | 722 | ||
| Wynik finansowy | -8 732 | -5 281 | -2 520 | -2 123 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 308 | 306 | 243 | 223 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -615 | -507 | -8 657 | 66 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 194 | -194 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 202 | -169 | 222 | -592 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 65 | 34 | -117 | -19 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 938 | 672 | -490 | 3 439 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 171 | -135 | -20 | -16 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -346 | -34 | 538 | -256 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 47 | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -902 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 845 | -19 880 | 7 266 | -257 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -728 | -460 | -499 | -242 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | -20 000 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 680 | 574 | 8 722 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 001 | 6 | -858 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -108 | 0 | -99 | -15 | ||
| Przepływy finansowe | -528 | -140 | -147 | -233 409 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | 0 | 0 | -233 258 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -265 | -140 | -147 | -151 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -263 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 353 | -25 328 | -3 682 | -232 944 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -3 353 | -25 328 | -3 682 | -232 944 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 69 644 | 94 972 | 98 654 | 331 598 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 291 | 69 644 | 94 972 | 98 654 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -7 959 | -5 289 | -2 520 | -3 025 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -9 835 | -6 026 | -3 665 | -9 590 | ||
| PASYWA | 101 489 | 105 575 | 110 420 | 113 048 | ||
| Kapitał podstawowy | 273 | 273 | 273 | 273 | ||
| Kapitał zapasowy | 95 182 | 95 182 | 95 182 | 95 182 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 525 | -6 566 | -1 285 | 1 235 | ||
| Rezerwy | 1 297 | 95 | 264 | 42 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 30 | 26 | 231 | 256 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 956 | 7 481 | 6 845 | 7 710 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 481 | 1 504 | 1 373 | 1 268 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 745 | 3 739 | 3 733 | 3 689 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 470 | 1 040 | 1 035 | 603 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 873 | 996 | 849 | 761 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 536 | 1 805 | 1 920 | 2 029 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 8 | 3 | 45 | 460 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 516 | — | — | 460 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 80 930 | 88 889 | 94 170 | 96 690 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 408 | 13 025 | 12 498 | 13 428 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 151 | 3 661 | 3 752 | 2 930 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -9 827 | -6 023 | -3 620 | -9 130 | ||
| EBITDA | -9 501 | -5 708 | -3 354 | -9 048 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -8 732 | -5 289 | -2 520 | -2 123 | ||
| Przychody finansowe | 685 | 576 | 1 306 | 7 416 | ||
| Koszty finansowe | 19 | 149 | -229 | -268 | ||
| Różnice kursowe | -528 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 901 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -7 959 | -5 289 | -2 520 | -3 025 | ||
| Podatek dochodowy | 773 | — | — | -902 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -9 809 | -6 014 | -3 597 | -9 271 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -8 | 9 | 45 | 28 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 26 | — | -22 | -169 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -7 959 | -5 289 | -2 520 | -3 025 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -308 | -306 | -243 | -223 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -545 | -537 | -319 | -486 | ||
| Usługi obce | -2 003 | -1 709 | -1 771 | -1 744 | ||
| Podatki i opłaty | -1 016 | -1 | -3 | -78 | ||
| Wynagrodzenia | -4 822 | -2 756 | -834 | -6 645 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -478 | -398 | -319 | -260 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -663 | -319 | -176 | -154 | ||
| Naliczone odsetki | -278 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -7 959 | -5 289 | -2 520 | -3 025 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 101 489 | 346 155 | 52 733 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 899 | 322 | 409 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 6 379 | 6 071 | 4 980 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 964 | 3 686 | 505 | |||
| Aktywa finansowe | 20 902 | — | — | |||
| Zapasy | 710 | 673 | 287 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 496 | 655 | 159 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 592 | 144 | 165 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 66 291 | 331 598 | 18 089 | |||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 26 146 | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 43 | 590 | 507 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 213 | 2 416 | 1 486 | |||
| Aktywa trwałe | 10 987 | 9 464 | 7 034 | |||
| Aktywa obrotowe | 90 502 | 336 691 | 19 553 | |||
| Amortyzacja (noty) | 1 080 | 664 | 414 | |||
| Przepływy operacyjne | -19 057 | -28 158 | -21 368 | |||
| Wynik finansowy | -18 656 | 395 113 | -11 721 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 080 | 664 | 414 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -9 713 | 10 042 | 1 311 | |||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -418 122 | -51 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 663 | 321 | 313 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -37 | -385 | 155 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 559 | -7 410 | 1 295 | |||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -98 | -1 270 | 764 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 47 | — | 508 | |||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -902 | — | — | |||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | -7 111 | -14 356 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -12 026 | 371 126 | -3 335 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 110 | 51 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 929 | -155 | -121 | |||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 444 334 | — | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 778 | — | |||
| Nabycie aktywów finansowych | -20 000 | — | — | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 976 | — | — | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 149 | -68 390 | 1 134 | |||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | -1 852 | 390 | |||
| Wydatki na badania i rozwój | -222 | -1 143 | -4 789 | |||
| Przepływy finansowe | -234 224 | -30 280 | 17 906 | |||
| Emisja akcji własnych | — | 4 | — | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 14 520 | 18 514 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -34 322 | — | |||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -233 258 | — | — | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -703 | -470 | -350 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -263 | -10 042 | — | |||
| Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | — | 30 | -258 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -265 307 | 312 688 | -6 797 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -265 307 | 312 688 | -6 797 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 331 598 | 18 910 | 25 707 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 66 291 | 331 598 | 18 910 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -29 116 | -25 225 | -10 748 | |||
| PASYWA | 101 489 | 346 155 | 52 733 | |||
| Kapitał podstawowy | 273 | 273 | 269 | |||
| Kapitał zapasowy | 95 182 | 71 471 | 63 729 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 525 | 261 229 | -57 260 | |||
| Rezerwy | 1 297 | 634 | 313 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 171 | — | 11 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 30 | 2 042 | 7 850 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 956 | 2 660 | 12 657 | |||
| Świadczenia pracownicze | 2 481 | 1 177 | 933 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 11 959 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 745 | 3 689 | 3 455 | |||
| Zobowiązania handlowe | 1 470 | 525 | 305 | |||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 7 001 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 873 | 571 | 357 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 536 | 1 884 | 1 154 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 516 | 404 | — | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 516 | 404 | — | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 80 930 | 332 973 | 6 738 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 14 408 | 8 233 | 17 277 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 151 | 4 949 | 21 717 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -28 600 | -24 821 | -10 748 | |||
| EBITDA | -27 603 | -24 156 | -9 835 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 11 959 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 11 959 | |||
| Zysk/strata brutto | -18 656 | 395 113 | -11 721 | |||
| Przychody finansowe | 9 983 | 5 981 | 11 | |||
| Koszty finansowe | -329 | -10 826 | -1 322 | |||
| Różnice kursowe | -528 | 6 630 | -161 | |||
| Wynik na inwestycjach | 901 | 418 148 | — | |||
| Zysk/strata netto | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| Podatek dochodowy | -129 | -69 054 | -1 | |||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -7 570 | -4 913 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -28 683 | -24 820 | -10 249 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 78 | 66 | 542 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -161 | -479 | -43 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 414 | — | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -1 080 | -641 | -414 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -1 888 | -872 | -656 | |||
| Usługi obce | -7 227 | -5 016 | -3 033 | |||
| Podatki i opłaty | -1 098 | — | -54 | |||
| Wynagrodzenia | -15 056 | -17 536 | -5 952 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 455 | -802 | -466 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 312 | -358 | -173 | |||
| Naliczone odsetki | -278 | -743 | -1 321 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -18 785 | 318 489 | -16 635 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |