Skarbiec Holding SA (SKH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 1 101 873 | — | — | 992 032 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 512 | — | — | 11 278 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 16 205 | — | — | 27 112 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | — | — | 36 168 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 948 | — | — | 5 543 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 186 207 | — | — | 73 272 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 557 | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 774 998 | — | — | 55 120 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 698 | — | — | 355 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | — | — | 106 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 505 | — | — | 782 273 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 7 665 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 805 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 9 351 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 77 163 | — | — | 80 562 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 024 710 | — | — | 910 665 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 257 | — | — | 1 545 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 196 | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 196 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -7 008 | — | — | -359 394 | ||
| Wynik finansowy | 28 142 | — | — | 10 814 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 257 | — | — | 1 545 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 112 | — | — | -7 315 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 549 | — | — | -1 731 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 639 | — | — | 939 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 328 | — | — | -2 499 | ||
| Zmiana stanu należności | -42 370 | — | — | 89 486 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 26 761 | — | — | -457 856 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 616 | — | — | 2 336 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -678 | — | — | 67 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 124 | — | — | 4 820 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 10 799 | — | — | -7 205 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 52 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 420 | — | — | -705 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 253 153 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -246 039 | — | — | -15 800 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 053 | — | — | 9 300 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 427 | — | — | -2 052 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -484 | — | — | -369 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -943 | — | — | -1 683 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 364 | — | — | -368 651 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 61 141 | — | — | 1 150 924 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 505 | — | — | 782 273 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 22 892 | — | — | 8 852 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -34 939 | — | — | -33 830 | ||
| PASYWA | 1 101 873 | — | — | 992 032 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | — | — | 5 454 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 493 | — | — | 138 | ||
| Pozostałe kapitały | 75 395 | — | — | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 231 965 | — | — | 174 939 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 7 838 | — | — | 1 460 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 18 558 | — | — | 140 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 974 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 31 449 | — | — | 15 459 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 15 611 | — | — | 23 420 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 16 051 | ||
| Zobowiązania handlowe | 704 443 | — | — | 676 616 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 734 | — | — | 3 137 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 6 959 | — | — | 4 638 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 55 129 | — | — | 35 539 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 54 519 | — | — | 35 041 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 610 | — | — | 498 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 313 307 | — | — | 251 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 25 517 | — | — | 20 829 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 763 049 | — | — | 720 092 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 190 | — | — | 1 709 | ||
| EBITDA | 22 503 | — | — | 2 589 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | — | — | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | — | — | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 141 | — | — | 10 814 | ||
| Przychody finansowe | 4 754 | — | — | 9 634 | ||
| Koszty finansowe | -3 934 | — | — | -2 775 | ||
| Różnice kursowe | -10 | — | — | -36 | ||
| Wynik na inwestycjach | 7 085 | — | — | 2 947 | ||
| Zysk/strata netto | 22 696 | — | — | 8 852 | ||
| Podatek dochodowy | -5 445 | — | — | -1 962 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 20 246 | — | — | 1 044 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 330 | — | — | 205 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -274 | — | — | -903 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | — | — | 33 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 22 892 | — | — | 8 852 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 257 | — | — | -2 138 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -259 | — | — | -206 | ||
| Usługi obce | -5 896 | — | — | -5 757 | ||
| Podatki i opłaty | -317 | — | — | -230 | ||
| Wynagrodzenia | -16 262 | — | — | -16 028 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 948 | — | — | -7 401 | ||
| Naliczone odsetki | -942 | — | — | -1 683 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 696 | — | — | 8 852 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 440 357 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 603 | 1 511 | 2 954 | 4 096 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 846 | 15 233 | 7 658 | 5 385 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 51 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 348 | 4 306 | 1 437 | 3 188 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 427 | 1 465 | ||
| Aktywa finansowe | 61 767 | 37 457 | 33 145 | 80 329 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 145 397 | 11 392 | 9 292 | 8 075 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 463 | 355 | 371 | 400 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | — | — | 27 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 150 920 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 720 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 81 553 | 57 573 | 48 588 | 64 899 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 358 084 | 144 160 | 145 383 | 163 103 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 130 | 4 597 | 17 905 | 1 764 | ||
| Przepływy operacyjne | 515 158 | 7 870 | -13 556 | 16 707 | ||
| Wynik finansowy | 68 927 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 130 | 4 597 | 17 905 | 1 764 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 905 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 920 | -1 883 | -253 | -827 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 965 | — | 1 038 | -5 117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 453 | 106 | -3 319 | 873 | ||
| Zmiana stanu należności | -24 737 | -904 | -1 182 | 24 454 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 497 785 | 3 557 | -4 769 | -18 475 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19 069 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 122 | 65 | 79 | 389 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -663 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -44 872 | -12 730 | 44 318 | -68 491 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 33 | 37 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 754 | -10 546 | -2 800 | -2 775 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -31 301 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 093 | 7 345 | 71 709 | 20 586 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -31 | -9 678 | -25 501 | -86 588 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 008 | 149 | 877 | 249 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 113 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 569 | -2 349 | -1 477 | -1 617 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 388 | -2 346 | -1 477 | -1 617 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 181 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -3 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 466 717 | -7 209 | 29 285 | -53 401 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 684 203 | 102 520 | 73 234 | 126 635 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 150 920 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -91 818 | -74 911 | -68 794 | -79 358 | ||
| PASYWA | 1 440 357 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 454 | 5 457 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -3 | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 649 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 166 087 | 104 505 | 99 304 | 124 110 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 22 625 | 839 | 691 | 4 146 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 16 887 | 117 | 160 | 18 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 030 | 2 756 | 1 443 | 2 406 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 9 904 | 7 421 | 13 309 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 419 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 134 017 | 6 293 | 6 364 | 4 586 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 056 | 928 | 1 530 | 1 254 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 133 | 357 | 1 024 | 2 139 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 112 246 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 111 761 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 485 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 242 190 | 180 539 | 175 338 | 200 144 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 439 | 474 | 1 184 | 2 157 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 174 728 | 20 720 | 17 449 | 25 701 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 428 | -4 465 | -13 197 | 15 426 | ||
| EBITDA | 59 624 | -70 | 4 587 | 15 162 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 68 928 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | ||
| Przychody finansowe | 12 879 | 5 039 | 6 562 | 193 | ||
| Koszty finansowe | -1 349 | -1 210 | -1 721 | -660 | ||
| Różnice kursowe | -74 | 100 | 11 | -110 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 978 | 3 070 | -14 589 | 825 | ||
| Zysk/strata netto | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Podatek dochodowy | -7 227 | 2 868 | -1 751 | -4 169 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 55 494 | -4 667 | -13 318 | 13 398 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 847 | 325 | 259 | 146 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -930 | -527 | -409 | -2 174 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -851 | — | 29 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 509 | -2 577 | -2 032 | -1 764 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -527 | -502 | -516 | -452 | ||
| Usługi obce | -23 344 | -22 216 | -20 452 | -21 582 | ||
| Podatki i opłaty | -374 | -1 298 | -1 353 | -1 424 | ||
| Wynagrodzenia | -33 718 | -18 996 | -19 632 | -19 977 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -27 513 | -29 322 | -24 809 | -34 159 | ||
| Naliczone odsetki | -1 146 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |