Skarbiec Holding SA (SKH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 992 032 | 1 440 357 | 230 053 | 242 106 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 278 | 10 603 | 1 284 | 3 139 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 112 | 27 846 | 14 504 | 14 628 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 36 168 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 543 | 6 348 | 3 579 | 4 377 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 73 272 | 61 767 | 38 807 | 38 277 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 55 120 | 145 397 | 12 678 | 51 233 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 355 | 463 | 355 | 355 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 3 197 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 106 | 125 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 782 273 | 1 150 920 | 119 481 | 93 929 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 805 | 720 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 80 562 | 81 553 | 55 890 | 58 667 | ||
| Aktywa obrotowe | 910 665 | 1 358 084 | 174 163 | 183 439 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 545 | 1 767 | 857 | 907 | ||
| Przepływy operacyjne | -359 394 | 484 529 | 26 787 | 2 835 | ||
| Wynik finansowy | 10 814 | 35 109 | 3 429 | 30 275 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 545 | 1 767 | 857 | 907 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -7 315 | -5 905 | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 731 | -1 213 | -503 | 400 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 939 | — | — | -6 965 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 499 | 1 855 | 667 | 401 | ||
| Zmiana stanu należności | 89 486 | -19 624 | 35 083 | -35 481 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -457 856 | 495 042 | -10 459 | 13 642 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 336 | -21 908 | -2 450 | 2 971 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 67 | 69 | 163 | -3 315 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 4 820 | -663 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 205 | -40 480 | -544 | -2 789 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -705 | -18 175 | -600 | -2 861 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -31 301 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 2 000 | — | 2 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -15 800 | -31 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 300 | 7 008 | 56 | 75 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 19 | — | -5 | ||
| Przepływy finansowe | -2 052 | -1 507 | -696 | -660 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -369 | -327 | -696 | -660 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 683 | -1 180 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -368 651 | 442 542 | 25 547 | -614 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 150 924 | 708 378 | 93 934 | 94 543 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 782 273 | 1 150 920 | 119 481 | 93 929 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 8 852 | 34 633 | 2 630 | 24 379 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -33 830 | -33 054 | -14 278 | -26 119 | ||
| PASYWA | 992 032 | 1 440 357 | 230 053 | 242 106 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 454 | 5 454 | 5 454 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 138 | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 580 | 70 649 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 174 939 | 166 087 | 131 572 | 128 941 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 1 460 | 22 625 | 976 | 1 035 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 140 | 16 887 | 140 | 140 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 15 459 | 16 030 | 3 201 | 10 554 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 23 420 | — | 11 128 | 13 321 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 16 051 | 1 419 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 676 616 | 1 134 017 | 6 156 | 9 146 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 137 | 2 056 | 376 | 1 372 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 638 | 5 133 | 470 | 1 563 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 35 539 | 25 756 | 14 340 | 55 352 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 35 041 | 25 271 | 14 340 | 55 352 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 498 | 485 | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 251 111 | 242 190 | 207 606 | 204 975 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 829 | 23 439 | 610 | 1 703 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 720 092 | 1 174 728 | 21 837 | 35 428 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 709 | -7 298 | 62 | 29 233 | ||
| EBITDA | 2 589 | 28 590 | 2 346 | 29 654 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 10 814 | 35 109 | 3 428 | 30 275 | ||
| Przychody finansowe | 9 634 | 9 116 | 1 410 | 1 162 | ||
| Koszty finansowe | -2 775 | -1 296 | -38 | -7 | ||
| Różnice kursowe | -36 | -27 | 38 | -74 | ||
| Wynik na inwestycjach | 2 947 | 493 | 529 | 447 | ||
| Zysk/strata netto | 8 852 | 34 633 | 2 630 | 24 379 | ||
| Podatek dochodowy | -1 962 | -476 | -798 | -5 896 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 044 | 26 823 | 1 489 | 28 747 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 205 | 34 259 | 1 458 | 1 099 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -903 | -136 | -31 | -736 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 33 | -2 | — | -849 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 8 852 | 34 633 | 2 630 | 24 437 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 138 | -2 145 | -763 | -813 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -206 | -186 | -96 | -121 | ||
| Usługi obce | -5 757 | -6 967 | -5 508 | -5 598 | ||
| Podatki i opłaty | -230 | -215 | -188 | 202 | ||
| Wynagrodzenia | -16 028 | -14 677 | -820 | -13 384 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -7 401 | -7 031 | -6 903 | -6 405 | ||
| Naliczone odsetki | -1 683 | -1 144 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 852 | 34 633 | 2 630 | 24 379 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 440 357 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 603 | 1 511 | 2 954 | 4 096 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 846 | 15 233 | 7 658 | 5 385 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 51 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 348 | 4 306 | 1 437 | 3 188 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 427 | 1 465 | ||
| Aktywa finansowe | 61 767 | 37 457 | 33 145 | 80 329 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 145 397 | 11 392 | 9 292 | 8 075 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 463 | 355 | 371 | 400 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | — | — | 27 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 150 920 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 720 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 81 553 | 57 573 | 48 588 | 64 899 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 358 084 | 144 160 | 145 383 | 163 103 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 130 | 4 597 | 17 905 | 1 764 | ||
| Przepływy operacyjne | 515 158 | 7 870 | -13 556 | 16 707 | ||
| Wynik finansowy | 68 927 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 130 | 4 597 | 17 905 | 1 764 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 905 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 920 | -1 883 | -253 | -827 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 965 | — | 1 038 | -5 117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 453 | 106 | -3 319 | 873 | ||
| Zmiana stanu należności | -24 737 | -904 | -1 182 | 24 454 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 497 785 | 3 557 | -4 769 | -18 475 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19 069 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 122 | 65 | 79 | 389 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -663 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -44 872 | -12 730 | 44 318 | -68 491 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 33 | 37 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 754 | -10 546 | -2 800 | -2 775 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -31 301 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 093 | 7 345 | 71 709 | 20 586 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -31 | -9 678 | -25 501 | -86 588 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 008 | 149 | 877 | 249 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 113 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 569 | -2 349 | -1 477 | -1 617 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 388 | -2 346 | -1 477 | -1 617 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 181 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -3 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 466 717 | -7 209 | 29 285 | -53 401 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 684 203 | 102 520 | 73 234 | 126 635 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 150 920 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -91 818 | -74 911 | -68 794 | -79 358 | ||
| PASYWA | 1 440 357 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 454 | 5 457 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -3 | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 649 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 166 087 | 104 505 | 99 304 | 124 110 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 22 625 | 839 | 691 | 4 146 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 16 887 | 117 | 160 | 18 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 030 | 2 756 | 1 443 | 2 406 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 9 904 | 7 421 | 13 309 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 419 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 134 017 | 6 293 | 6 364 | 4 586 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 056 | 928 | 1 530 | 1 254 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 133 | 357 | 1 024 | 2 139 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 112 246 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 111 761 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 485 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 242 190 | 180 539 | 175 338 | 200 144 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 439 | 474 | 1 184 | 2 157 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 174 728 | 20 720 | 17 449 | 25 701 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 428 | -4 465 | -13 197 | 15 426 | ||
| EBITDA | 59 624 | -70 | 4 587 | 15 162 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 68 928 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | ||
| Przychody finansowe | 12 879 | 5 039 | 6 562 | 193 | ||
| Koszty finansowe | -1 349 | -1 210 | -1 721 | -660 | ||
| Różnice kursowe | -74 | 100 | 11 | -110 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 978 | 3 070 | -14 589 | 825 | ||
| Zysk/strata netto | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Podatek dochodowy | -7 227 | 2 868 | -1 751 | -4 169 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 55 494 | -4 667 | -13 318 | 13 398 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 847 | 325 | 259 | 146 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -930 | -527 | -409 | -2 174 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -851 | — | 29 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 509 | -2 577 | -2 032 | -1 764 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -527 | -502 | -516 | -452 | ||
| Usługi obce | -23 344 | -22 216 | -20 452 | -21 582 | ||
| Podatki i opłaty | -374 | -1 298 | -1 353 | -1 424 | ||
| Wynagrodzenia | -33 718 | -18 996 | -19 632 | -19 977 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -27 513 | -29 322 | -24 809 | -34 159 | ||
| Naliczone odsetki | -1 146 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |