Skarbiec Holding SA (SKH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 1 057 364 | 1 093 222 | 992 032 | 1 440 357 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 830 | 12 254 | 11 278 | 10 603 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 092 | 24 645 | 27 112 | 27 846 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 36 168 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 592 | 3 198 | 5 543 | 6 348 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | 186 955 | 140 109 | 73 272 | 61 767 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 730 707 | 802 466 | 55 120 | 145 397 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 889 | 1 435 | 355 | 463 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 87 | 106 | 125 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 061 | 71 950 | 782 273 | 1 150 920 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 1 001 | 910 | 805 | 720 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 75 640 | 77 787 | 80 562 | 81 553 | ||
| Aktywa obrotowe | 980 723 | 1 014 525 | 910 665 | 1 358 084 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 319 | 3 522 | 1 545 | 1 767 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 74 | 223 | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 74 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 31 811 | -79 367 | -359 394 | 484 529 | ||
| Wynik finansowy | 3 465 | 45 475 | 10 814 | 35 109 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 319 | 3 522 | 1 545 | 1 767 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 538 | -6 339 | -7 315 | -5 905 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -947 | 2 292 | -1 731 | -1 213 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -189 | -2 622 | 939 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 362 | 18 835 | -2 499 | 1 855 | ||
| Zmiana stanu należności | 72 114 | -188 413 | 89 486 | -19 624 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -38 178 | 54 305 | -457 856 | 495 042 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -106 | 1 452 | 2 336 | -21 908 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -869 | 471 | 67 | 69 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -622 | -8 345 | 4 820 | -663 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -39 591 | -629 961 | -7 205 | -40 480 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -758 | -17 681 | -705 | -18 175 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -561 922 | — | -31 301 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 932 | 566 | — | 2 000 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -46 932 | -58 200 | -15 800 | -31 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 6 167 | 7 276 | 9 300 | 7 008 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 0 | — | 19 | ||
| Przepływy finansowe | -1 109 | -995 | -2 052 | -1 507 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -480 | 248 | -369 | -327 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -629 | 2 783 | -1 683 | -1 180 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -4 026 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 889 | -710 323 | -368 651 | 442 542 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 71 950 | 782 273 | 1 150 924 | 708 378 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 061 | 71 950 | 782 273 | 1 150 920 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 497 | 36 827 | 8 852 | 34 633 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -36 021 | -42 646 | -33 830 | -33 054 | ||
| PASYWA | 1 057 364 | 1 093 222 | 992 032 | 1 440 357 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 454 | 5 454 | 5 454 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 297 | 223 | 138 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 75 395 | 70 580 | 70 580 | 70 649 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 209 269 | 211 543 | 174 939 | 166 087 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 10 411 | 10 476 | 1 460 | 22 625 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 18 312 | 17 885 | 140 | 16 887 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 106 | 8 361 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 24 320 | 17 326 | 15 459 | 16 030 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 20 229 | 20 334 | 23 420 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 16 051 | 1 419 | ||
| Zobowiązania handlowe | 684 846 | 721 763 | 676 616 | 1 134 017 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 412 | 3 692 | 3 137 | 2 056 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 313 | 5 585 | 4 638 | 5 133 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 30 911 | 81 609 | 35 539 | 25 756 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 30 386 | 80 279 | 35 041 | 25 271 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 525 | 1 330 | 498 | 485 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 290 415 | 287 800 | 251 111 | 242 190 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 625 | 23 470 | 20 829 | 23 439 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 743 324 | 781 952 | 720 092 | 1 174 728 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 110 | 38 963 | 1 709 | -7 298 | ||
| EBITDA | -2 516 | 40 564 | 2 589 | 28 590 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 465 | 45 475 | 10 814 | 35 109 | ||
| Przychody finansowe | 8 019 | 11 236 | 9 634 | 9 116 | ||
| Koszty finansowe | -885 | -2 675 | -2 775 | -1 296 | ||
| Różnice kursowe | -58 | -4 | -36 | -27 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 224 | -124 | 2 947 | 493 | ||
| Zysk/strata netto | 2 423 | 36 604 | 8 852 | 34 633 | ||
| Podatek dochodowy | -1 042 | -8 871 | -1 962 | -476 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 835 | 37 042 | 1 044 | 26 823 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 501 | -2 546 | 205 | 34 259 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -228 | -229 | -903 | -136 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 | 854 | 33 | -2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 497 | 36 827 | 8 852 | 34 633 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 319 | -1 975 | -2 138 | -2 145 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -235 | -176 | -206 | -186 | ||
| Usługi obce | -6 308 | -7 345 | -5 757 | -6 967 | ||
| Podatki i opłaty | -281 | -295 | -230 | -215 | ||
| Wynagrodzenia | -17 081 | -23 081 | -16 028 | -14 677 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -9 797 | -13 677 | -7 401 | -7 031 | ||
| Naliczone odsetki | -572 | -1 151 | -1 683 | -1 144 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 423 | 36 604 | 8 852 | 34 633 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 440 357 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 603 | 1 511 | 2 954 | 4 096 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 846 | 15 233 | 7 658 | 5 385 | ||
| Wartość firmy | 36 168 | 36 168 | 36 168 | 51 803 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 348 | 4 306 | 1 437 | 3 188 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 427 | 1 465 | ||
| Aktywa finansowe | 61 767 | 37 457 | 33 145 | 80 329 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 145 397 | 11 392 | 9 292 | 8 075 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 463 | 355 | 371 | 400 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125 | — | — | 27 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 150 920 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 720 | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 81 553 | 57 573 | 48 588 | 64 899 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 358 084 | 144 160 | 145 383 | 163 103 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 130 | 4 597 | 17 905 | 1 764 | ||
| Przepływy operacyjne | 515 158 | 7 870 | -13 556 | 16 707 | ||
| Wynik finansowy | 68 927 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 130 | 4 597 | 17 905 | 1 764 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -5 905 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 920 | -1 883 | -253 | -827 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -6 965 | — | 1 038 | -5 117 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 453 | 106 | -3 319 | 873 | ||
| Zmiana stanu należności | -24 737 | -904 | -1 182 | 24 454 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 497 785 | 3 557 | -4 769 | -18 475 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -19 069 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 122 | 65 | 79 | 389 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | -663 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -44 872 | -12 730 | 44 318 | -68 491 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 33 | 37 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 754 | -10 546 | -2 800 | -2 775 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -31 301 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 2 093 | 7 345 | 71 709 | 20 586 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -31 | -9 678 | -25 501 | -86 588 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 008 | 149 | 877 | 249 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 113 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 569 | -2 349 | -1 477 | -1 617 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 388 | -2 346 | -1 477 | -1 617 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 181 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -3 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 466 717 | -7 209 | 29 285 | -53 401 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 684 203 | 102 520 | 73 234 | 126 635 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 150 920 | 95 311 | 102 519 | 73 234 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -91 818 | -74 911 | -68 794 | -79 358 | ||
| PASYWA | 1 440 357 | 201 733 | 193 971 | 228 002 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 454 | 5 454 | 5 457 | 5 457 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | -3 | -3 | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 70 649 | 70 580 | 70 580 | 70 580 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 166 087 | 104 505 | 99 304 | 124 110 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 22 625 | 839 | 691 | 4 146 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 16 887 | 117 | 160 | 18 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 030 | 2 756 | 1 443 | 2 406 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 9 904 | 7 421 | 13 309 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 419 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 134 017 | 6 293 | 6 364 | 4 586 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 056 | 928 | 1 530 | 1 254 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 5 133 | 357 | 1 024 | 2 139 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 112 246 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 111 761 | 70 446 | 55 597 | 94 784 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 485 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 242 190 | 180 539 | 175 338 | 200 144 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 23 439 | 474 | 1 184 | 2 157 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 174 728 | 20 720 | 17 449 | 25 701 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 20 428 | -4 465 | -13 197 | 15 426 | ||
| EBITDA | 59 624 | -70 | 4 587 | 15 162 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 68 928 | 2 332 | -23 055 | 13 646 | ||
| Przychody finansowe | 12 879 | 5 039 | 6 562 | 193 | ||
| Koszty finansowe | -1 349 | -1 210 | -1 721 | -660 | ||
| Różnice kursowe | -74 | 100 | 11 | -110 | ||
| Wynik na inwestycjach | 1 978 | 3 070 | -14 589 | 825 | ||
| Zysk/strata netto | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Podatek dochodowy | -7 227 | 2 868 | -1 751 | -4 169 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 55 494 | -4 667 | -13 318 | 13 398 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 36 847 | 325 | 259 | 146 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -930 | -527 | -409 | -2 174 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -851 | — | 29 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 509 | -2 577 | -2 032 | -1 764 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -527 | -502 | -516 | -452 | ||
| Usługi obce | -23 344 | -22 216 | -20 452 | -21 582 | ||
| Podatki i opłaty | -374 | -1 298 | -1 353 | -1 424 | ||
| Wynagrodzenia | -33 718 | -18 996 | -19 632 | -19 977 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -27 513 | -29 322 | -24 809 | -34 159 | ||
| Naliczone odsetki | -1 146 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 61 701 | 5 200 | -24 806 | 9 477 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |