Onesano SA (ONO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2021Q1 | 2020Q4 | 2020Q3 | 2020Q2 | |||
| AKTYWA | 4 745 | 4 575 | 4 012 | 4 403 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 371 | 1 426 | 1 566 | 1 694 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 223 | 238 | 284 | 335 | ||
| Wartość firmy | — | 10 | 10 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120 | 120 | 120 | 119 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 11 | ||
| Zapasy | 1 093 | 873 | 797 | 1 042 | ||
| Należności handlowe | 1 268 | 1 363 | 883 | 727 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 23 | 35 | 55 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 41 | 44 | 48 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 317 | 329 | 164 | 167 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 241 | 152 | 109 | 195 | ||
| Aktywa trwałe | 1 714 | 1 835 | 2 024 | 2 217 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 031 | 2 740 | 1 988 | 2 186 | ||
| Amortyzacja (noty) | 155 | 191 | 195 | 197 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 | -61 | 76 | 308 | ||
| Wynik finansowy | 353 | 633 | -492 | -305 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 155 | 191 | 195 | 197 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 23 | 44 | 30 | -43 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 33 | 32 | 145 | 169 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 0 | 11 | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 66 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -363 | -91 | 248 | 58 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -219 | -77 | 245 | -464 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 | -525 | -68 | 425 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 37 | -164 | -238 | 135 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -170 | 0 | 136 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -4 | -16 | -29 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 1 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -5 | -16 | -29 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -25 | 295 | -63 | -226 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | 500 | -14 | 14 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 | -30 | -24 | -22 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 | -345 | -25 | -218 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 170 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 | 165 | -3 | 53 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 319 | 164 | 167 | 114 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 317 | 329 | 164 | 167 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 529 | -2 007 | -1 232 | -930 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -8 | 0 | — | -525 | ||
| Koszty sprzedaży | -597 | -450 | -412 | -561 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -635 | -437 | -813 | -434 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 537 | -2 007 | -1 232 | -1 455 | ||
| PASYWA | 4 745 | 4 575 | 4 012 | 4 403 | ||
| Kapitał podstawowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 735 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -219 188 | -219 375 | -220 008 | -219 516 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 51 | 51 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 878 | 14 796 | 15 199 | 15 006 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 6 | 15 | ||
| Świadczenia pracownicze | 49 | 49 | 70 | 107 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 771 | 701 | 55 | 69 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 40 | 288 | 374 | 113 | ||
| Zobowiązania handlowe | 519 | 440 | 641 | 935 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 152 | 3 708 | 2 009 | 2 158 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 141 | 3 708 | 2 006 | 1 625 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 0 | 3 | 533 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -11 573 | -11 760 | -12 393 | -11 901 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 | 61 | 66 | 74 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 257 | 16 274 | 16 339 | 16 230 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 383 | 814 | -448 | -292 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 615 | 1 701 | 777 | 703 | ||
| EBITDA | 546 | 1 043 | -93 | 42 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 771 | 701 | 55 | 69 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 771 | 701 | 55 | 69 | ||
| Zysk/strata brutto | 353 | 633 | -492 | -310 | ||
| Przychody finansowe | 137 | — | — | -80 | ||
| Koszty finansowe | -175 | -219 | -204 | -75 | ||
| Zysk/strata netto | 353 | 633 | -492 | -310 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 391 | 852 | -288 | -155 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 44 | 161 | 151 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -6 | -1 | -14 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 958 | -2 084 | — | -2 780 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -155 | -191 | — | -197 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 215 | -1 308 | — | -706 | ||
| Usługi obce | -439 | -389 | — | -427 | ||
| Podatki i opłaty | -49 | -28 | — | -31 | ||
| Wynagrodzenia | -729 | -686 | — | -646 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -149 | -143 | — | -134 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -214 | -153 | — | -114 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -8 | 814 | — | -525 | ||
| Naliczone odsetki | -147 | -152 | — | 178 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 353 | 633 | -492 | -310 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |||
| AKTYWA | 4 575 | 4 509 | 6 869 | 7 388 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 426 | 1 940 | 2 414 | 2 660 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 238 | 426 | 608 | 802 | ||
| Wartość firmy | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120 | 122 | 118 | 21 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 11 | 11 | 11 | ||
| Zapasy | 873 | 591 | 401 | 321 | ||
| Należności handlowe | 1 363 | 871 | 690 | 216 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 23 | 27 | 26 | 21 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41 | 55 | 68 | 81 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 329 | 269 | 134 | 627 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 2 150 | 2 514 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 152 | 187 | 239 | 104 | ||
| Aktywa trwałe | 1 835 | 2 564 | 3 229 | 3 585 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 740 | 1 945 | 1 490 | 1 289 | ||
| Amortyzacja (noty) | 779 | 761 | 746 | 815 | ||
| Przepływy operacyjne | -236 | -2 568 | -4 374 | -3 577 | ||
| Wynik finansowy | -72 | -3 662 | -4 640 | -4 215 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 779 | 761 | 746 | 815 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 178 | -21 | 64 | 22 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 520 | 771 | 354 | 349 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -467 | 2 071 | -4 | 300 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 66 | 69 | — | 72 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -363 | 164 | -1 307 | -744 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -283 | -189 | -80 | -272 | ||
| Zmiana stanu należności | -454 | -131 | -602 | -18 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -106 | -2 401 | 732 | 114 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -34 | — | 363 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 402 | 2 116 | -18 | -58 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 479 | 2 220 | 4 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -77 | -104 | -22 | -58 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -41 | 587 | 3 899 | 4 025 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 2 100 | 4 300 | 4 313 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | -700 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 500 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -108 | -86 | -98 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -603 | -727 | -303 | -288 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 170 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 60 | 135 | -493 | 390 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 269 | 134 | 627 | 237 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 329 | 269 | 134 | 627 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 343 | -1 887 | -2 140 | -1 845 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -814 | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -1 714 | -1 955 | -1 678 | -420 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 587 | -5 058 | -4 637 | -4 399 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -6 157 | -1 887 | -2 140 | -1 845 | ||
| PASYWA | 4 575 | 4 509 | 6 869 | 7 388 | ||
| Kapitał podstawowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 582 | 141 582 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 153 | 153 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -219 375 | -219 303 | -215 710 | -211 070 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 1 693 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 54 | 118 | 21 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 796 | 14 764 | 13 492 | 7 297 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 1 500 | ||
| Świadczenia pracownicze | 49 | 162 | 145 | 106 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 | 8 | 7 | 10 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 701 | 101 | 95 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 38 | 130 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 288 | 556 | 354 | 12 | ||
| Zobowiązania handlowe | 440 | 514 | 623 | 204 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 444 | 4 443 | 3 499 | 3 187 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 9 601 | 4 430 | 3 494 | 3 180 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 843 | 13 | 5 | 7 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -11 760 | -11 688 | -8 095 | -3 455 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 | 100 | 255 | 1 531 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 274 | 16 097 | 14 709 | 9 312 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -14 | -4 457 | -4 956 | -3 477 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 287 | 2 556 | 1 359 | 1 342 | ||
| EBITDA | 1 612 | -2 601 | -3 324 | -3 118 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 701 | 101 | 95 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 38 | 130 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 701 | 139 | 225 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -72 | -3 662 | -4 640 | -4 215 | ||
| Przychody finansowe | — | 495 | 449 | 208 | ||
| Koszty finansowe | -905 | -795 | -1 019 | -490 | ||
| Zysk/strata netto | -72 | -3 593 | -4 640 | -4 143 | ||
| Podatek dochodowy | — | 69 | — | 72 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 833 | -3 362 | -4 070 | -3 933 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 868 | 1 184 | 1 032 | 56 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21 | -89 | -146 | -512 | ||
| Koszty według rodzaju | -9 666 | -8 954 | -8 464 | -6 837 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -779 | -761 | -747 | -815 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -3 444 | -1 983 | -1 846 | -1 541 | ||
| Usługi obce | -1 561 | -1 901 | -1 747 | -1 235 | ||
| Podatki i opłaty | -105 | -208 | -191 | -158 | ||
| Wynagrodzenia | -2 674 | -2 913 | -2 956 | -2 529 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -539 | -547 | -538 | -442 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -564 | -641 | -439 | -117 | ||
| Naliczone odsetki | -663 | -783 | -574 | -465 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -72 | -3 593 | -4 640 | -4 143 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |