Onesano SA (ONO)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2021.03 | 2020.09 | 2020.03 | 2019.09 | |||
| AKTYWA | 4 745 | 4 012 | 4 915 | 6 275 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 371 | 1 566 | 1 820 | 2 070 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 223 | 284 | 377 | 475 | ||
| Wartość firmy | — | 10 | — | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 120 | 120 | 119 | 117 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 11 | 11 | ||
| Zapasy | 1 093 | 797 | 578 | 517 | ||
| Należności handlowe | 1 268 | 883 | — | 361 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 112 | 35 | 81 | 65 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 44 | 50 | 58 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 317 | 164 | 514 | 196 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 2 150 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 241 | 109 | 1 365 | 245 | ||
| Aktywa trwałe | 1 714 | 2 024 | 2 377 | 2 741 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 031 | 1 988 | 2 538 | 1 384 | ||
| Amortyzacja (noty) | 155 | 195 | 196 | 190 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 | 76 | -559 | 995 | ||
| Wynik finansowy | 353 | -492 | 92 | -1 411 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 155 | 195 | 196 | 190 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 23 | 30 | 147 | 61 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 33 | 145 | 174 | 200 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | 11 | -478 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | 65 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -363 | 248 | -578 | 1 450 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -219 | 245 | 13 | 20 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 | -68 | -286 | 546 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 37 | -238 | 161 | -822 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 0 | — | 696 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -16 | 451 | -37 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 0 | 478 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -16 | -27 | -37 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -25 | -63 | -47 | -208 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 0 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -14 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 | -24 | -32 | -12 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 | -25 | -15 | -196 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 | -3 | -155 | -549 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 319 | 167 | 269 | 745 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 317 | 164 | 114 | 196 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -1 529 | -1 232 | -1 174 | -409 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -8 | — | -289 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -597 | -412 | -291 | -455 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -635 | -813 | -903 | -1 227 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 537 | -1 232 | -1 463 | -409 | ||
| PASYWA | 4 745 | 4 012 | 4 915 | 6 275 | ||
| Kapitał podstawowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| Kapitał zapasowy | 141 735 | 141 735 | 141 735 | 141 582 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | 153 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -219 188 | -220 008 | -218 886 | -218 096 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | 51 | 121 | 51 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 14 878 | 15 199 | 15 129 | 11 585 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 6 | 27 | 4 061 | ||
| Świadczenia pracownicze | 49 | 70 | 128 | 78 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 771 | 55 | 81 | 101 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 40 | 374 | 62 | 244 | ||
| Zobowiązania handlowe | 519 | 641 | 630 | 629 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 152 | 2 009 | 2 569 | 947 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 141 | 2 006 | 2 262 | 936 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 3 | 307 | 11 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -11 573 | -12 393 | -11 271 | -10 481 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 61 | 66 | 156 | 4 119 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 257 | 16 339 | 16 030 | 12 637 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 383 | -448 | -88 | -1 144 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 615 | 777 | 1 106 | 538 | ||
| EBITDA | 546 | -93 | 620 | -954 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 771 | 55 | 81 | 101 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 771 | 55 | 81 | 101 | ||
| Zysk/strata brutto | 353 | -492 | 97 | -1 411 | ||
| Przychody finansowe | 137 | — | 80 | 60 | ||
| Koszty finansowe | -175 | -204 | -407 | -327 | ||
| Zysk/strata netto | 353 | -492 | 97 | -1 411 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 391 | -288 | 424 | -1 144 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 161 | 512 | 1 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -1 | — | -1 | ||
| Koszty według rodzaju | -2 958 | — | -2 634 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -155 | — | -196 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 215 | — | -776 | — | ||
| Usługi obce | -439 | — | -349 | — | ||
| Podatki i opłaty | -49 | — | -30 | — | ||
| Wynagrodzenia | -729 | — | -690 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -149 | — | -132 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -214 | — | -172 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -8 | — | -289 | — | ||
| Naliczone odsetki | -147 | — | -178 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 353 | -492 | 97 | -1 411 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 6 869 | 7 388 | 12 292 | 53 219 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 414 | 2 660 | 4 108 | 11 366 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 427 | 722 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 608 | 802 | 1 476 | 1 068 | ||
| Wartość firmy | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 21 | 39 | 2 389 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 22 217 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Zapasy | 401 | 321 | 12 | 1 443 | ||
| Należności handlowe | 690 | 216 | 139 | 316 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 21 | 22 | 16 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 81 | 117 | 120 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 134 | 627 | 350 | 12 596 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 2 150 | 2 514 | 3 673 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 239 | 104 | 1 908 | 945 | ||
| Aktywa trwałe | 3 229 | 3 585 | 6 188 | 15 686 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 490 | 1 289 | 2 431 | 37 533 | ||
| Amortyzacja (noty) | 746 | 815 | 6 527 | 30 294 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 374 | -3 577 | -17 532 | -20 102 | ||
| Wynik finansowy | -4 640 | -4 215 | -17 789 | -20 171 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 746 | 815 | 6 527 | 30 294 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 64 | 22 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 354 | 349 | 10 | 14 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 | 300 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 72 | -252 | 277 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 307 | -744 | -16 985 | -9 832 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -80 | -272 | 1 431 | -1 442 | ||
| Zmiana stanu należności | -602 | -18 | -787 | 3 717 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 732 | 114 | -2 420 | -6 118 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 363 | — | 12 733 | -16 841 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 | -58 | 15 717 | 6 039 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 4 | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -22 | -58 | -3 506 | -2 632 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 19 223 | 8 071 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 600 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 3 899 | 4 025 | -10 431 | 18 399 | ||
| Emisja akcji własnych | 4 300 | 4 313 | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | 1 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | -2 900 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -1 104 | -512 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -98 | — | -96 | -120 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -303 | -288 | -10 | -19 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -9 221 | 20 950 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -493 | 390 | -12 246 | 4 336 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 627 | 237 | 12 596 | 8 260 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 134 | 627 | 350 | 12 596 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -2 140 | -1 845 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -1 678 | -420 | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 637 | -4 399 | -23 154 | -53 533 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 140 | -1 845 | — | — | ||
| PASYWA | 6 869 | 7 388 | 12 292 | 53 219 | ||
| Kapitał podstawowy | 65 880 | 65 880 | 65 880 | 65 880 | ||
| Kapitał zapasowy | 141 582 | 141 582 | 141 582 | 141 582 | ||
| Pozostałe kapitały | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -215 710 | -211 070 | -198 831 | -180 791 | ||
| Rezerwy | — | 1 693 | 659 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 21 | — | 2 097 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 492 | 7 297 | 133 | 593 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 1 500 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 145 | 106 | 281 | 258 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 7 | 10 | 7 | 53 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 95 | — | 22 | 1 144 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 130 | — | — | 13 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 354 | 12 | 18 | 17 890 | ||
| Zobowiązania handlowe | 623 | 204 | 2 388 | 4 347 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 499 | 3 187 | 636 | 628 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 494 | 3 180 | 632 | 588 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 | 7 | 4 | 40 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | -8 095 | -3 455 | 8 784 | 26 824 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 255 | 1 531 | 7 | 2 163 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14 709 | 9 312 | 3 501 | 24 232 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 956 | -3 477 | -22 518 | -52 905 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 359 | 1 342 | 636 | 628 | ||
| EBITDA | -3 324 | -3 118 | -7 713 | 14 498 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 95 | 0 | 22 | 1 144 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 130 | 0 | 0 | 13 | ||
| Zobowiązania finansowe | 225 | 0 | 22 | 1 157 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 640 | -4 215 | -17 789 | -20 171 | ||
| Przychody finansowe | 449 | 208 | 18 | 90 | ||
| Koszty finansowe | -1 019 | -490 | -3 567 | -4 465 | ||
| Zysk/strata netto | -4 640 | -4 143 | -18 041 | -19 894 | ||
| Podatek dochodowy | — | 72 | -252 | 277 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 070 | -3 933 | -14 240 | -15 796 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 032 | 56 | 10 411 | 37 690 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -146 | -512 | -2 133 | -581 | ||
| Koszty według rodzaju | -8 464 | -6 837 | -23 152 | -47 927 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -747 | -815 | -6 232 | -29 999 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 846 | -1 541 | -4 441 | -2 829 | ||
| Usługi obce | -1 747 | -1 235 | -7 055 | -7 085 | ||
| Podatki i opłaty | -191 | -158 | -487 | -657 | ||
| Wynagrodzenia | -2 956 | -2 529 | -4 147 | -6 266 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -538 | -442 | -652 | -803 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -439 | -117 | -138 | -288 | ||
| Naliczone odsetki | -574 | -465 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 640 | -4 143 | -18 041 | -19 894 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |