SimFabric SA (SIM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 29 703 | 31 090 | 26 931 | 27 959 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 52 | 59 | 70 | 73 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 9 296 | 13 481 | 9 637 | 8 920 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | 818 | 181 | — | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 589 | — | — | — | ||
Aktywa finansowe | 3 613 | 4 607 | 2 124 | 3 916 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 2 975 | 2 679 | 3 327 | 3 319 | ||
Należności handlowe | 12 552 | 8 298 | 9 516 | 8 264 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 307 | 1 148 | 2 076 | 3 467 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 149 | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 12 493 | 17 037 | 13 215 | 12 312 | ||
Aktywa obrotowe | 17 210 | 14 053 | 13 716 | 15 647 | ||
Amortyzacja (noty) | 1 844 | -168 | 498 | 317 | ||
Przepływy operacyjne | -3 895 | 3 203 | -685 | 471 | ||
Wynik finansowy | -8 123 | 7 123 | -1 152 | 613 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 844 | -168 | 498 | 317 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -58 | -24 | -22 | -26 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 424 | -422 | 0 | -51 | ||
Zmiana stanu rezerw | 48 | -48 | -24 | 24 | ||
Zmiana stanu należności | -5 346 | -2 602 | -2 001 | 84 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 6 846 | 1 144 | 216 | -490 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 470 | -1 800 | 1 800 | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 3 499 | -4 619 | -706 | -2 023 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 372 | -4 494 | -712 | -2 145 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 115 | -113 | 6 | 122 | ||
Udzielone pożyczki | 12 | -12 | — | — | ||
Przepływy finansowe | 32 | 12 | — | — | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 | 12 | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -364 | -1 404 | -1 391 | -1 552 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -364 | -1 404 | -1 391 | -1 552 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 1 148 | 2 076 | 3 467 | 5 019 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 308 | 1 148 | 2 076 | 3 467 | ||
Całkowite dochody ogółem | -7 655 | 6 636 | -1 267 | 742 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -10 305 | -115 | -1 060 | -526 | ||
PASYWA | 29 703 | 31 090 | 26 931 | 27 959 | ||
Kapitał podstawowy | 625 | 625 | 625 | 625 | ||
Kapitał zapasowy | 1 090 | 1 090 | 1 090 | 1 090 | ||
Pozostałe kapitały | — | 575 | 576 | 575 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 521 | 10 857 | 9 153 | 11 388 | ||
Udziały niekontrolujące | 8 086 | 14 494 | 12 877 | 11 909 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92 | — | — | 67 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 44 | 489 | 426 | 74 | ||
Pozostałe zobowiązania | 187 | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 4 | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 9 198 | 1 159 | 1 328 | 1 375 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 856 | 1 801 | 856 | 856 | ||
Przychody ze sprzedaży | 3 286 | 3 041 | 3 777 | 1 157 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 286 | 3 041 | 3 777 | 1 157 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 11 236 | 13 147 | 11 444 | 13 678 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 948 | 1 801 | 856 | 923 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 433 | 1 648 | 1 754 | 1 449 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -7 019 | 2 926 | 2 717 | 631 | ||
EBITDA | -4 875 | 4 857 | 1 210 | 895 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zysk/strata brutto | -8 123 | 7 124 | -1 153 | 613 | ||
Przychody finansowe | -265 | 289 | 34 | 35 | ||
Koszty finansowe | -1 139 | 1 810 | -1 899 | — | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | -7 655 | 6 636 | -1 267 | 742 | ||
Podatek dochodowy | 468 | -488 | -114 | 129 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 719 | 5 025 | 712 | 578 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 347 | -2 | 69 | — | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -47 | 2 101 | -2 074 | -53 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -4 652 | 5 019 | -2 235 | 582 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -3 003 | 1 617 | 968 | 160 | ||
Amortyzacja (koszt) | -1 844 | 168 | -498 | -317 | ||
Zużycie materiałów i energii | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Usługi obce | -8 323 | -258 | -549 | -190 | ||
Wynagrodzenia | -76 | -23 | -12 | -5 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -62 | -2 | -1 | -9 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 652 | 5 019 | -2 235 | 582 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 003 | 1 617 | 968 | 160 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | ||||
AKTYWA | 29 703 | 27 863 | 21 068 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 52 | 81 | 101 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 9 296 | 7 584 | 3 676 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 170 | — | — | |||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 589 | 481 | 362 | |||
Aktywa finansowe | 3 613 | 3 911 | 1 093 | |||
Długoterminowe aktywa finansowe | 2 975 | 3 420 | 276 | |||
Należności handlowe | 12 552 | 2 909 | 5 201 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 367 | 228 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 307 | 5 019 | 10 088 | |||
Pożyczki i pozostałe należności | 149 | 4 091 | 43 | |||
Aktywa trwałe | 12 493 | 11 085 | 4 053 | |||
Aktywa obrotowe | 17 210 | 16 778 | 17 015 | |||
Amortyzacja (noty) | 2 491 | 1 292 | 1 017 | |||
Przepływy operacyjne | -906 | -351 | 36 | |||
Wynik finansowy | -1 539 | -2 421 | 3 490 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 491 | 1 292 | 1 017 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -130 | -106 | -44 | |||
Podatek dochodowy zapłacony | -49 | -51 | 95 | |||
Zmiana stanu należności | -9 865 | 2 002 | -4 100 | |||
Zmiana stanu zobowiązań | 7 716 | 109 | -422 | |||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 470 | -1 176 | — | |||
Przepływy inwestycyjne | -3 849 | -9 830 | -2 942 | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 979 | -5 150 | -2 285 | |||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -4 824 | — | |||
Zwrot udzielonych pożyczek | 130 | 394 | 93 | |||
Udzielone pożyczki | — | -250 | -750 | |||
Przepływy finansowe | 44 | 5 112 | 4 777 | |||
Emisja akcji własnych | — | 5 114 | 6 277 | |||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 44 | — | 8 | |||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -8 | |||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -1 500 | |||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -2 | 0 | |||
Przepływy pieniężne netto | -4 711 | -5 069 | 1 871 | |||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 711 | -5 069 | 1 871 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 5 019 | 10 088 | 8 217 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 308 | 5 019 | 10 088 | |||
Całkowite dochody ogółem | -1 544 | -2 873 | 3 224 | |||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -12 006 | -4 641 | -5 483 | |||
PASYWA | 29 703 | 27 863 | 21 068 | |||
Kapitał podstawowy | 625 | 625 | 625 | |||
Kapitał zapasowy | 1 090 | 1 090 | 1 090 | |||
Pozostałe kapitały | — | 575 | 437 | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 9 521 | 10 806 | 11 217 | |||
Udziały niekontrolujące | 8 086 | 11 749 | 5 042 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 92 | 252 | 51 | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 44 | 237 | 150 | |||
Pozostałe zobowiązania | 187 | 33 | 289 | |||
Świadczenia pracownicze | 4 | 74 | 115 | |||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 385 | 326 | |||
Zobowiązania handlowe | 9 198 | 1 181 | 870 | |||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | 856 | 856 | 856 | |||
Przychody ze sprzedaży | 11 261 | 6 205 | 8 977 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 261 | 6 205 | 8 977 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 11 236 | 13 096 | 13 369 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 948 | 1 108 | 907 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 433 | 1 910 | 1 750 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | -745 | 1 564 | 3 494 | |||
EBITDA | 2 087 | -2 328 | 4 512 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
Zysk/strata brutto | -1 539 | -2 421 | 3 490 | |||
Przychody finansowe | 93 | 106 | 44 | |||
Koszty finansowe | -1 228 | -83 | -2 | |||
Różnice kursowe | — | — | -47 | |||
Wynik na inwestycjach | — | 1 176 | — | |||
Zysk/strata netto | -1 544 | -2 873 | 3 224 | |||
Podatek dochodowy | -5 | -452 | -266 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -404 | -3 620 | 3 495 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 414 | 33 | 2 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -73 | -5 217 | -1 | |||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 286 | -3 343 | 3 250 | |||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -258 | 470 | -26 | |||
Amortyzacja (koszt) | -2 491 | -1 292 | -1 017 | |||
Zużycie materiałów i energii | -5 | -1 | -150 | |||
Usługi obce | -9 320 | -3 199 | -3 396 | |||
Wynagrodzenia | -116 | -90 | -883 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | -74 | -59 | -37 | |||
Naliczone odsetki | — | — | -2 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 286 | -3 343 | 3 250 | |||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -258 | 470 | -26 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |