Talex SA (TLX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | — | 71 681 | 73 237 | 72 522 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 51 925 | 52 862 | 53 465 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 6 186 | 6 186 | 5 967 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 307 | 355 | 374 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 854 | 1 685 | 1 362 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 12 | 25 | 38 | ||
| Zapasy | — | 470 | 620 | 1 030 | ||
| Należności handlowe | — | 7 100 | 7 512 | 7 157 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 1 665 | 2 097 | 904 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 18 | 22 | 22 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 2 144 | 1 873 | 2 203 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | — | 60 290 | 61 110 | 61 190 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 11 391 | 12 127 | 11 332 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 987 | 983 | 1 023 | ||
| Przepływy operacyjne | — | -726 | -1 651 | -2 661 | ||
| Wynik finansowy | — | -1 121 | -318 | -1 659 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 987 | 983 | 1 023 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 210 | 162 | 104 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -676 | -326 | -36 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | -32 | 181 | 101 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 150 | 410 | -154 | ||
| Zmiana stanu należności | — | 411 | -355 | 798 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | -877 | -827 | -1 335 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | 222 | -1 561 | -1 503 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | 669 | -108 | -10 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 688 | 111 | 40 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -23 | -230 | -13 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 4 | 11 | -37 | ||
| Przepływy finansowe | — | 328 | 1 429 | -275 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 4 331 | 12 803 | 2 900 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -3 350 | -10 665 | -2 400 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -443 | -547 | -671 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -210 | -162 | -104 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | 271 | -330 | -2 946 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 271 | -330 | -2 946 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 1 873 | 2 203 | 5 149 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 2 144 | 1 873 | 2 203 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -13 752 | -13 965 | -12 991 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -1 905 | -1 746 | -2 560 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -1 034 | -1 046 | -1 112 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | -3 079 | -3 442 | -3 661 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -15 657 | -15 711 | -15 551 | ||
| PASYWA | — | 71 681 | 73 237 | 72 522 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | 48 085 | 48 085 | 46 337 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | -3 098 | -1 977 | 89 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 504 | 1 537 | 1 356 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 494 | 493 | 497 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 312 | 312 | 308 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 133 | 2 133 | 2 238 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 245 | 245 | 245 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 4 154 | 4 200 | 4 245 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 14 852 | 15 209 | 14 207 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 17 909 | 19 523 | 18 338 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 15 753 | 17 512 | 15 427 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 2 156 | 2 011 | 2 911 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 47 987 | 49 108 | 49 426 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 8 103 | 8 182 | 8 147 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 15 591 | 15 947 | 14 949 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | -1 861 | -676 | -1 986 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 2 252 | 3 812 | 2 787 | ||
| EBITDA | — | -134 | 690 | -856 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 2 133 | 2 133 | 2 238 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 2 133 | 2 133 | 2 238 | ||
| Zysk/strata brutto | — | -1 322 | -461 | -1 980 | ||
| Przychody finansowe | — | 6 | -3 | 3 | ||
| Koszty finansowe | — | -207 | -165 | -104 | ||
| Zysk/strata netto | — | -1 121 | -318 | -1 659 | ||
| Podatek dochodowy | — | 201 | 143 | 321 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | -1 121 | -293 | -1 879 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 771 | 381 | 109 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -18 | 2 | -2 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -13 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -210 | -162 | -104 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | -1 121 | -318 | -1 659 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | — | 76 053 | 69 990 | 84 447 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 54 293 | 56 507 | 59 098 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 5 967 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 355 | 510 | 447 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 924 | 329 | 424 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 66 | 49 | 54 | ||
| Zapasy | — | 876 | 853 | 773 | ||
| Należności handlowe | — | 7 770 | 6 159 | 17 589 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 509 | 568 | 626 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 26 | 38 | 44 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 5 149 | 4 887 | 5 294 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 118 | 90 | 98 | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | — | 61 565 | 57 384 | 60 013 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 14 488 | 12 606 | 24 434 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 5 647 | 5 473 | 6 338 | ||
| Przepływy operacyjne | — | 4 339 | 5 673 | 6 137 | ||
| Wynik finansowy | — | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 5 647 | 5 473 | 6 338 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | 477 | 216 | 332 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -5 631 | -177 | -733 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 1 199 | 29 | 19 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | -23 | -80 | 509 | ||
| Zmiana stanu należności | — | -1 656 | 11 443 | -6 904 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | 3 101 | -5 855 | 4 794 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -523 | -404 | -1 837 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -2 224 | -702 | -124 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 121 | 198 | 796 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -2 345 | -900 | -920 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | -1 853 | -5 378 | -7 982 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 18 559 | 2 371 | 4 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -17 415 | -3 000 | -9 285 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -2 100 | -1 800 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -2 519 | -2 433 | -2 420 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -478 | -216 | -332 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 1 855 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | 262 | -407 | -1 969 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | 262 | -407 | -1 969 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 4 887 | 5 294 | 7 263 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 5 149 | 4 887 | 5 294 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -48 909 | -38 881 | -40 952 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -17 551 | -20 577 | -34 610 | ||
| Koszty sprzedaży | — | -4 822 | -4 813 | -5 107 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | -13 520 | -14 047 | -14 520 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | -66 460 | -59 458 | -75 562 | ||
| PASYWA | — | 76 053 | 69 990 | 84 447 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | 46 337 | 51 309 | 49 787 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| Rezerwy | — | 15 | 12 | 3 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 1 240 | 79 | 47 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 2 888 | 1 946 | 4 067 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 487 | 42 | 54 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 736 | 753 | 756 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 308 | 254 | 255 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 5 417 | 4 745 | 5 201 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 2 174 | 3 197 | 3 735 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 809 | 627 | 946 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 4 354 | 4 536 | 4 780 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 6 540 | 4 462 | 8 194 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 81 624 | 73 298 | 96 961 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 61 358 | 49 811 | 57 561 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 20 266 | 23 487 | 39 400 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 51 085 | 49 337 | 56 409 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 8 076 | 8 066 | 8 817 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 16 892 | 12 587 | 19 221 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | -3 178 | -5 020 | 1 772 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | 15 164 | 13 840 | 21 399 | ||
| EBITDA | — | 8 370 | 863 | 11 008 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 5 417 | 4 745 | 5 201 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 2 174 | 3 197 | 3 735 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 7 591 | 7 942 | 8 936 | ||
| Zysk/strata brutto | — | 2 313 | -4 844 | 4 455 | ||
| Przychody finansowe | — | 69 | 8 | 120 | ||
| Koszty finansowe | — | -479 | -242 | -335 | ||
| Zysk/strata netto | — | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| Podatek dochodowy | — | -565 | -128 | -833 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | 2 723 | -4 610 | 4 670 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 297 | 325 | 2 294 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | -26 | -64 | -79 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 5 630 | 149 | 683 | ||
| Naliczone odsetki | — | -478 | -216 | -332 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | 1 748 | -4 972 | 3 622 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |