Talex SA (TLX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | |||
| AKTYWA | 82 313 | 82 313 | 88 264 | 67 374 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 749 | 52 749 | 53 233 | 53 338 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 91 | 91 | 114 | 139 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 799 | 799 | 899 | 760 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 1 916 | 1 916 | 1 619 | 493 | ||
| Należności handlowe | 22 745 | 22 745 | 28 919 | 8 657 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 952 | 952 | 935 | 1 103 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 723 | 723 | 524 | 551 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 338 | 2 338 | 2 021 | 2 333 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 54 362 | 54 362 | 54 770 | 54 788 | ||
| Aktywa obrotowe | 27 951 | 27 951 | 33 494 | 12 586 | ||
| Amortyzacja (noty) | 924 | 924 | 898 | 884 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 200 | 6 200 | -3 038 | -4 554 | ||
| Wynik finansowy | 1 675 | 1 675 | 224 | -1 146 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 924 | 924 | 898 | 884 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 115 | 115 | 105 | 82 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 99 | 99 | 235 | -29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -298 | -298 | -1 126 | -21 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 174 | 6 174 | -20 262 | -2 450 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 343 | -3 343 | 16 576 | -1 755 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 851 | 851 | 310 | -123 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -389 | -389 | 580 | -1 363 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 57 | 57 | 73 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -446 | -446 | 507 | -1 363 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 494 | -5 494 | 2 146 | 1 533 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 606 | 606 | 2 781 | 2 035 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 816 | -4 816 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -750 | -750 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -418 | -418 | -530 | -406 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -116 | -116 | -105 | -96 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 317 | 317 | -312 | -4 384 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 317 | 317 | -312 | -4 384 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 021 | 2 021 | 2 333 | 6 717 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 338 | 2 338 | 2 021 | 2 333 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -13 247 | -13 247 | -13 117 | -11 329 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -21 554 | -21 554 | -15 099 | -849 | ||
| Koszty sprzedaży | -963 | -963 | -806 | -889 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 404 | -3 404 | -3 521 | -3 593 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -34 801 | -34 801 | -28 216 | -12 178 | ||
| PASYWA | 82 313 | 82 313 | 88 264 | 67 374 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 47 003 | 47 003 | 47 003 | 46 872 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 753 | 753 | -922 | -264 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 886 | 886 | 786 | 552 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 552 | 552 | 552 | 552 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 363 | 363 | 363 | 363 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 112 | 3 112 | 3 438 | 2 735 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 694 | 694 | 464 | 424 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 059 | 5 059 | 4 323 | 4 109 | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 891 | 20 891 | 29 257 | 9 031 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 41 269 | 41 269 | 32 902 | 15 194 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 18 641 | 18 641 | 17 159 | 14 226 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 628 | 22 628 | 15 743 | 968 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 50 756 | 50 756 | 49 081 | 49 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 420 | 9 420 | 8 910 | 7 759 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 137 | 22 137 | 30 273 | 10 007 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 101 | 2 101 | 359 | -1 466 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 468 | 6 468 | 4 686 | 3 016 | ||
| EBITDA | 2 959 | 2 959 | 1 331 | -426 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 112 | 3 112 | 3 438 | 2 735 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 112 | 3 112 | 3 438 | 2 735 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 874 | 1 874 | 320 | -1 401 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -161 | -161 | -114 | -91 | ||
| Zysk/strata netto | 1 675 | 1 675 | 224 | -1 146 | ||
| Podatek dochodowy | -199 | -199 | -96 | 255 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 035 | 2 035 | 433 | -1 310 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 109 | 109 | 108 | 156 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -184 | -184 | -28 | -3 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 9 | 9 | -6 | 3 | ||
| Naliczone odsetki | -116 | -116 | -105 | -82 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 675 | 1 675 | 224 | -1 146 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 68 187 | 77 727 | 76 053 | 69 990 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 625 | 54 178 | 54 293 | 56 507 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | 6 235 | 5 967 | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 167 | 271 | 355 | 510 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 514 | 811 | 924 | 329 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 64 | 49 | 66 | 49 | ||
| Zapasy | 472 | 458 | 876 | 853 | ||
| Należności handlowe | 6 038 | 11 853 | 7 770 | 6 159 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 893 | 564 | 509 | 568 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592 | 14 | 26 | 38 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 717 | 3 180 | 5 149 | 4 887 | ||
| Pozostałe aktywa | 105 | 114 | 118 | 90 | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 53 898 | 61 509 | 61 565 | 57 384 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 289 | 16 218 | 14 488 | 12 606 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 355 | 3 888 | 5 647 | 5 473 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 239 | -196 | 4 339 | 5 673 | ||
| Wynik finansowy | 882 | 1 487 | 1 748 | -4 972 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 355 | 3 888 | 5 647 | 5 473 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 400 | 663 | 477 | 216 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 019 | -1 193 | -5 631 | -177 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -733 | 169 | 1 199 | 29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -14 | 418 | -23 | -80 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 809 | -4 062 | -1 656 | 11 443 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 465 | -1 079 | 3 101 | -5 855 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -976 | -487 | -523 | -404 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 6 183 | 561 | -2 224 | -702 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 243 | 946 | 121 | 198 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 060 | -385 | -2 345 | -900 | ||
| Zbycie nieruchomości | 7 000 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 885 | -2 334 | -1 853 | -5 378 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 080 | 24 397 | 18 559 | 2 371 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 972 | -24 005 | -17 415 | -3 000 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 700 | — | — | -2 100 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 879 | -2 063 | -2 519 | -2 433 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -414 | -663 | -478 | -216 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 537 | -1 969 | 262 | -407 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 537 | -1 969 | 262 | -407 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 180 | 5 149 | 4 887 | 5 294 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 717 | 3 180 | 5 149 | 4 887 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -48 891 | -54 272 | -48 909 | -38 881 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -5 981 | -9 707 | -17 551 | -20 577 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 428 | -4 153 | -4 822 | -4 813 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 593 | -13 363 | -13 520 | -14 047 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -54 872 | -63 979 | -66 460 | -59 458 | ||
| PASYWA | 68 187 | 77 727 | 76 053 | 69 990 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 46 872 | 48 085 | 46 337 | 51 309 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 882 | 1 487 | 1 748 | -4 972 | ||
| Rezerwy | 20 | 0 | 15 | 12 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560 | 1 379 | 1 240 | 79 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 445 | 2 556 | 2 888 | 1 946 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 53 | 761 | 487 | 42 | ||
| Świadczenia pracownicze | 779 | 746 | 736 | 753 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 363 | 343 | 308 | 254 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 491 | 5 577 | 5 417 | 4 745 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 969 | 3 459 | 2 174 | 3 197 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 249 | 436 | 809 | 627 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 991 | 4 170 | 4 354 | 4 536 | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 513 | 5 728 | 6 540 | 4 462 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 72 565 | 82 443 | 81 624 | 73 298 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 65 829 | 71 625 | 61 358 | 49 811 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 736 | 10 818 | 20 266 | 23 487 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 50 754 | 52 572 | 51 085 | 49 337 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 883 | 9 351 | 8 076 | 8 066 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 550 | 15 804 | 16 892 | 12 587 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -328 | 948 | -3 178 | -5 020 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 693 | 18 464 | 15 164 | 13 840 | ||
| EBITDA | 4 398 | 6 305 | 8 370 | 863 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 491 | 5 577 | 5 417 | 4 745 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 969 | 3 459 | 2 174 | 3 197 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 460 | 9 036 | 7 591 | 7 942 | ||
| Zysk/strata brutto | 654 | 1 740 | 2 313 | -4 844 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 1 | 69 | 8 | ||
| Koszty finansowe | -400 | -678 | -479 | -242 | ||
| Zysk/strata netto | 882 | 1 487 | 1 748 | -4 972 | ||
| Podatek dochodowy | 228 | -253 | -565 | -128 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 043 | 2 417 | 2 723 | -4 610 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 405 | 321 | 297 | 325 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -58 | -28 | -26 | -64 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 024 | 1 176 | 5 630 | 149 | ||
| Naliczone odsetki | -400 | -663 | -478 | -216 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 882 | 1 487 | 1 748 | -4 972 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |