Talex SA (TLX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 75 382 | 79 315 | 82 313 | 88 264 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 146 | 53 999 | 52 749 | 53 233 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 329 | 353 | 91 | 114 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 128 | 736 | 799 | 899 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 90 | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 2 557 | 2 428 | 1 916 | 1 619 | ||
| Należności handlowe | 8 895 | 13 418 | 22 745 | 28 919 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 120 | 749 | 952 | 935 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 632 | 670 | 723 | 524 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 575 | 6 760 | 2 338 | 2 021 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 112 | — | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 56 235 | 55 758 | 54 362 | 54 770 | ||
| Aktywa obrotowe | 19 147 | 23 557 | 27 951 | 33 494 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 003 | 937 | 924 | 898 | ||
| Przepływy operacyjne | 479 | 5 890 | 6 200 | -3 038 | ||
| Wynik finansowy | -1 349 | 3 677 | 1 675 | 224 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 003 | 937 | 924 | 898 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 111 | 87 | 115 | 105 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -3 | 3 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -271 | 676 | 99 | 235 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -128 | -512 | -298 | -1 126 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 724 | 9 125 | 6 174 | -20 262 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 537 | -9 083 | -3 343 | 16 576 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 074 | 986 | 851 | 310 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -34 | -369 | -389 | 580 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 18 | 57 | 73 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -36 | -387 | -446 | 507 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -630 | -1 099 | -5 494 | 2 146 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 606 | 2 781 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -592 | -4 816 | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -750 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -519 | -421 | -418 | -530 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -111 | -86 | -116 | -105 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -185 | 4 422 | 317 | -312 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -185 | 4 422 | 317 | -312 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 760 | 2 338 | 2 021 | 2 333 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 575 | 6 760 | 2 338 | 2 021 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -13 416 | -14 359 | -13 247 | -13 117 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -957 | -18 250 | -21 554 | -15 099 | ||
| Koszty sprzedaży | -832 | -1 142 | -963 | -806 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 398 | -3 462 | -3 404 | -3 521 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -14 373 | -32 609 | -34 801 | -28 216 | ||
| PASYWA | 75 382 | 79 315 | 82 313 | 88 264 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 47 004 | 47 004 | 47 003 | 47 003 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 3 081 | 4 430 | 753 | -922 | ||
| Rezerwy | 60 | 437 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 086 | 979 | 886 | 786 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 3 072 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 2 446 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 656 | 927 | 552 | 552 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 404 | 404 | 363 | 363 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 1 492 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 823 | 2 924 | 3 112 | 3 438 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 231 | 1 404 | 694 | 464 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 840 | 5 016 | 5 059 | 4 323 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 197 | 5 780 | 20 891 | 29 257 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 16 943 | 41 542 | 41 269 | 32 902 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 946 | 23 531 | 18 641 | 17 159 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 997 | 18 011 | 22 628 | 15 743 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 53 085 | 54 434 | 50 756 | 49 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 153 | 9 323 | 9 420 | 8 910 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 144 | 15 558 | 22 137 | 30 273 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 660 | 4 329 | 2 101 | 359 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 570 | 8 933 | 6 468 | 4 686 | ||
| EBITDA | -548 | 5 540 | 2 959 | 1 331 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 492 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 823 | 2 924 | 3 112 | 3 438 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 823 | 4 416 | 3 112 | 3 438 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 634 | 4 498 | 1 874 | 320 | ||
| Przychody finansowe | 28 | 0 | 0 | 1 | ||
| Koszty finansowe | -111 | -105 | -161 | -114 | ||
| Zysk/strata netto | -1 349 | 3 677 | 1 675 | 224 | ||
| Podatek dochodowy | 285 | -821 | -199 | -96 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 551 | 4 603 | 2 035 | 433 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 106 | 294 | 109 | 108 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -16 | -184 | -28 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 3 | -4 | 9 | -6 | ||
| Naliczone odsetki | -111 | -86 | -116 | -105 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 349 | 3 677 | 1 675 | 224 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 79 315 | 68 187 | 77 727 | 76 053 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 53 999 | 52 625 | 54 178 | 54 293 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | 6 235 | 5 967 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 353 | 167 | 271 | 355 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 736 | 514 | 811 | 924 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 90 | 64 | 49 | 66 | ||
| Zapasy | 2 428 | 472 | 458 | 876 | ||
| Należności handlowe | 13 418 | 6 038 | 11 853 | 7 770 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 749 | 893 | 564 | 509 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 670 | 592 | 14 | 26 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 760 | 6 717 | 3 180 | 5 149 | ||
| Pozostałe aktywa | 112 | 105 | 114 | 118 | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 55 758 | 53 898 | 61 509 | 61 565 | ||
| Aktywa obrotowe | 23 557 | 14 289 | 16 218 | 14 488 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 643 | 3 355 | 3 888 | 5 647 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 498 | 6 239 | -196 | 4 339 | ||
| Wynik finansowy | 4 430 | 882 | 1 487 | 1 748 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 643 | 3 355 | 3 888 | 5 647 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 389 | 400 | 663 | 477 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 6 | -1 019 | -1 193 | -5 631 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 981 | -733 | 169 | 1 199 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 957 | -14 | 418 | -23 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 413 | 5 809 | -4 062 | -1 656 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 395 | -1 465 | -1 079 | 3 101 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 024 | -976 | -487 | -523 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 541 | 6 183 | 561 | -2 224 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 148 | 243 | 946 | 121 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 689 | -1 060 | -385 | -2 345 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | 7 000 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -2 914 | -8 885 | -2 334 | -1 853 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 422 | 1 080 | 24 397 | 18 559 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 408 | -4 972 | -24 005 | -17 415 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -750 | -2 700 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 775 | -1 879 | -2 063 | -2 519 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -403 | -414 | -663 | -478 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 43 | 3 537 | -1 969 | 262 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 43 | 3 537 | -1 969 | 262 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 717 | 3 180 | 5 149 | 4 887 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 760 | 6 717 | 3 180 | 5 149 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -52 052 | -48 891 | -54 272 | -48 909 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -55 752 | -5 981 | -9 707 | -17 551 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 800 | -4 428 | -4 153 | -4 822 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 980 | -13 593 | -13 363 | -13 520 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -107 804 | -54 872 | -63 979 | -66 460 | ||
| PASYWA | 79 315 | 68 187 | 77 727 | 76 053 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 47 004 | 46 872 | 48 085 | 46 337 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 4 430 | 882 | 1 487 | 1 748 | ||
| Rezerwy | 437 | 20 | 0 | 15 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 979 | 560 | 1 379 | 1 240 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 072 | 2 445 | 2 556 | 2 888 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 446 | 53 | 761 | 487 | ||
| Świadczenia pracownicze | 927 | 779 | 746 | 736 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 404 | 363 | 343 | 308 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 492 | 1 491 | 5 577 | 5 417 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 924 | 2 969 | 3 459 | 2 174 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 404 | 249 | 436 | 809 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 016 | 3 991 | 4 170 | 4 354 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 780 | 4 513 | 5 728 | 6 540 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 130 907 | 72 565 | 82 443 | 81 624 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 73 557 | 65 829 | 71 625 | 61 358 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 57 350 | 6 736 | 10 818 | 20 266 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 54 434 | 50 754 | 52 572 | 51 085 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 323 | 7 883 | 9 351 | 8 076 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 558 | 9 550 | 15 804 | 16 892 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 323 | -328 | 948 | -3 178 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 103 | 17 693 | 18 464 | 15 164 | ||
| EBITDA | 9 404 | 4 398 | 6 305 | 8 370 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 492 | 1 491 | 5 577 | 5 417 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 924 | 2 969 | 3 459 | 2 174 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 416 | 4 460 | 9 036 | 7 591 | ||
| Zysk/strata brutto | 5 291 | 654 | 1 740 | 2 313 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 11 | 1 | 69 | ||
| Koszty finansowe | -471 | -400 | -678 | -479 | ||
| Zysk/strata netto | 4 430 | 882 | 1 487 | 1 748 | ||
| Podatek dochodowy | -861 | 228 | -253 | -565 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 5 761 | 1 043 | 2 417 | 2 723 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 667 | 405 | 321 | 297 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -231 | -58 | -28 | -26 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 | 1 024 | 1 176 | 5 630 | ||
| Naliczone odsetki | -389 | -400 | -663 | -478 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 430 | 882 | 1 487 | 1 748 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |