Telestrada SA (TLS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024Q4 | 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | |||
| AKTYWA | 30 263,74 | 31 105,03 | 47 649,63 | 48 150,78 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 361,05 | 9 009,67 | 9 116,89 | 9 087,43 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 146,82 | 1 138,43 | 1 146,55 | 1 154,68 | ||
| Wartość firmy | 876,84 | 876,84 | 876,84 | 876,84 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 933,43 | 770,53 | 609,37 | 651,46 | ||
| Aktywa finansowe | 4 132,44 | 3 603,47 | 3 531,86 | 4 825,08 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 197,46 | 658,66 | 645,40 | 637,81 | ||
| Należności handlowe | 1 327,09 | 1 573,03 | 1 828,87 | 1 632,67 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 78,49 | 99,16 | 105,33 | 108,52 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 498,06 | 12 484,73 | 10 712,32 | 10 109,54 | ||
| Pozostałe aktywa | 681,09 | 890,52 | 881,15 | 871,71 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | 4 030,96 | — | 18 195,05 | 18 195,05 | ||
| Aktywa trwałe | 16 384,72 | 11 024,94 | 11 140,29 | 11 118,95 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 848,06 | 20 080,09 | 18 314,29 | 18 836,78 | ||
| Przepływy operacyjne | 6 918,17 | 2 347,21 | 2 664,74 | 1 354,55 | ||
| Wynik finansowy | -210,15 | 2 386,85 | 1 589,04 | 1 024,23 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 990,68 | 1 149,60 | — | — | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 0,99 | 8,68 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -183,64 | -275,29 | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -528,98 | -213,01 | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 414,41 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 666,99 | -8,45 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 292,47 | 70,98 | — | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2,02 | -110,57 | — | — | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69,66 | -156,47 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 14 232,53 | -505,10 | 1 075,69 | 330,32 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 471,90 | -184,94 | -313,31 | -125,90 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 719,62 | -118,45 | 101,64 | 197,20 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 916,55 | -268,13 | -414,94 | -323,10 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 164,26 | 201,64 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 233,12 | -389,87 | -888,44 | -549,94 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -4 030,96 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -813,58 | -61,56 | 61,56 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 6 615,84 | 1 500 | -950 | -549,94 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 0 | -526,02 | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | -1 531,50 | -1 447,93 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6,68 | -10,52 | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 156,17 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 320,62 | 1 772,41 | 1 462,99 | 678,72 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 320,62 | 1 772,41 | 1 462,99 | 678,72 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 818,68 | 10 712,32 | 4 746,82 | 8 570,61 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 498,06 | 12 484,73 | 10 712,32 | 4 746,82 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 156,05 | -5 548,80 | -5 325,77 | -5 174,98 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -150,19 | -166,98 | -90,37 | -108,55 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 175,99 | -3 668,66 | -3 343,65 | -3 692,52 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 911,01 | -1 590,36 | -1 841,79 | -1 459,25 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 306,24 | -5 715,78 | -5 416,14 | -5 283,52 | ||
| PASYWA | 30 263,74 | 31 105,03 | 47 649,63 | 48 150,78 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 014,50 | 1 014,50 | 1 367,21 | 1 367,21 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 5 692,11 | 4 993,15 | 4 993,15 | 4 993,15 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 934,82 | 7 057,94 | 24 900,29 | 24 900,29 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 273,75 | 6 125,84 | 3 738,99 | 3 084,60 | ||
| Rezerwy | 0 | 8 414,41 | 8 414,41 | 8 414,41 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 969,88 | 1 101,54 | 964,78 | 1 028,02 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 238,80 | 284,53 | 813,56 | 1 923,70 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 798,35 | 17,56 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 19,54 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 59,75 | 10,76 | 5,56 | 5,56 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 19,47 | 19,47 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 281,77 | 2 084,80 | 2 432,23 | 2 394,85 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 698,16 | 13 578,25 | 13 133,06 | 12 833,20 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 13 585,95 | 13 503,27 | 13 085,63 | 12 810,21 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 112,21 | 74,98 | 47,43 | 22,99 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 25 915,18 | 19 191,43 | 34 999,63 | 34 345,24 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | 19,47 | 39,01 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 348,56 | 11 913,60 | 12 630,53 | 13 766,53 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 304,92 | 2 603,44 | 2 531,48 | 2 397,90 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 8 391,92 | 7 862,47 | 7 716,92 | 7 549,67 | ||
| EBITDA | 2 294,56 | 2 487,48 | 2 361,97 | 2 438,13 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 798,35 | 17,56 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 19,54 | ||
| Zobowiązania finansowe | 798,35 | 17,56 | 0 | 19,54 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 722,45 | 2 655,48 | 1 146,51 | 2 437,92 | ||
| Przychody finansowe | 31,67 | 102,62 | 86,73 | 77,95 | ||
| Koszty finansowe | -4,17 | -6,23 | -1 302,19 | -78,16 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 400,39 | 71,60 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata netto | 2 249,00 | 2 141,62 | 654,39 | 1 958,89 | ||
| Podatek dochodowy | -473,45 | -513,86 | -492,12 | -479,04 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 294,56 | 2 487,48 | 2 361,97 | 2 438,13 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34,39 | 192,03 | 28,90 | 56,16 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -44,75 | -328,31 | -243,12 | -15,93 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | 20,33 | 44,72 | 0 | ||
| Naliczone odsetki | -3,19 | -0,00 | -8,05 | -10,76 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 249,00 | 2 141,62 | 654,39 | 1 958,89 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 30 263,74 | 31 105,03 | 45 188,31 | 43 972,34 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 45 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 361,05 | 9 009,67 | 9 348,51 | 8 125,10 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 146,82 | 1 138,43 | 1 174,50 | 1 208,18 | ||
| Wartość firmy | 876,84 | 876,84 | 876,84 | 876,84 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 933,43 | 770,53 | 588,31 | 681,62 | ||
| Aktywa finansowe | 4 132,44 | 3 603,47 | 5 146,56 | 7 517,63 | ||
| Zapasy | 197,46 | 658,66 | 650,21 | 656,24 | ||
| Należności handlowe | 1 327,09 | 1 573,03 | 2 084,81 | 2 435,47 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 78,49 | 99,16 | 0,46 | 45,03 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 498,06 | 12 484,73 | 6 253,70 | 13 482,50 | ||
| Pozostałe aktywa | 681,09 | 890,52 | 869,36 | 598,74 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Akcje własne | 4 030,96 | — | 18 195,05 | 8 299,99 | ||
| Aktywa trwałe | 16 384,72 | 11 024,94 | 11 399,86 | 10 255,12 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 848,06 | 20 080,09 | 15 593,40 | 25 417,23 | ||
| Amortyzacja (noty) | 990,68 | 1 149,60 | 1 189,87 | 1 526,61 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 169,67 | 8 650,86 | 8 917,46 | 16 694,05 | ||
| Wynik finansowy | 8 273,75 | 6 130,03 | 4 337,22 | 14 136,29 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 990,68 | 1 149,60 | 1 189,87 | 1 526,61 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 0,99 | 8,68 | -0,55 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -183,64 | -275,29 | -498,28 | -52,20 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -528,98 | -213,01 | -101,09 | -68,90 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -8 414,41 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 666,99 | -8,45 | 6,03 | 48,02 | ||
| Zmiana stanu należności | 292,47 | 70,98 | 75,33 | 49,33 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2,02 | -110,57 | -638,34 | 693,79 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69,66 | -156,47 | 83,46 | -25,39 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 0,13 | 2 055,37 | 4 463,82 | 386,50 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 385,54 | -591,53 | -4 264,67 | -8 040,82 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 213,01 | 102,44 | 68,90 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 549,80 | -1 006,18 | -2 433,05 | -504,47 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -142,08 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | 45 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -2 489,36 | -7 517,63 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 164,26 | 201,64 | 510,30 | 54,46 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 770,79 | -1 828,30 | -11 881,59 | -9 689,67 | ||
| Nabycie akcji własnych | -4 030,96 | — | -9 895,06 | -8 299,99 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 798,35 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | 0 | -526,02 | -446,62 | -567,42 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -1 531,50 | -1 447,93 | -1 530 | -820 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6,68 | -10,52 | -12,41 | -2,26 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 156,17 | 2,50 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 986,67 | 6 231,03 | -7 228,80 | -1 036,44 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 986,67 | 6 231,03 | -7 228,80 | -1 036,44 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 484,73 | 6 253,70 | 13 482,50 | 14 518,94 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 498,06 | 12 484,73 | 6 253,70 | 13 482,50 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -21 233,81 | -21 237,63 | -21 176,16 | -25 154,03 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -522,97 | -469,73 | -536,00 | -1 152,45 | ||
| Koszty sprzedaży | -15 745,09 | -14 297,84 | -12 335,60 | -12 414,27 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 876,21 | -6 740,87 | -6 259,03 | -6 632,74 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -21 756,78 | -21 707,36 | -21 712,16 | -26 306,48 | ||
| PASYWA | 30 263,74 | 31 105,03 | 45 188,31 | 43 972,34 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 014,50 | 1 014,50 | 1 367,21 | 1 367,21 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 5 692,11 | 4 993,15 | 6 112,70 | 4 842,05 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 934,82 | 7 057,94 | 20 900,29 | 10 992,24 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 273,75 | 6 125,84 | 4 376,25 | 12 747,73 | ||
| Rezerwy | 0 | 8 414,41 | 8 414,41 | 8 414,41 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 969,88 | 1 101,54 | 1 036,12 | 1 412,44 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 238,80 | 284,53 | 340,48 | 151,40 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 798,35 | 17,56 | 543,58 | 322,16 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 19,54 | 913,32 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 59,75 | 10,76 | 49,07 | 6,36 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 19,47 | 23,28 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 281,77 | 2 084,80 | 2 009,20 | 2 779,75 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 54 173,45 | 51 887,32 | 50 802,29 | 62 831,38 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 53 894,40 | 51 679,82 | 49 735,39 | 61 061,82 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 279,05 | 207,50 | 1 066,91 | 1 769,56 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 25 915,18 | 19 191,43 | 32 756,45 | 29 949,22 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | 39,01 | 936,60 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 348,56 | 11 913,60 | 12 392,85 | 13 086,52 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 795,36 | 9 141,25 | 10 495,50 | 17 477,89 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 32 416,67 | 30 179,96 | 29 090,13 | 36 524,90 | ||
| EBITDA | 10 140,40 | 10 092,00 | 12 013,29 | 19 065,53 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 798,35 | 17,56 | 543,58 | 322,16 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 19,54 | 913,32 | ||
| Zobowiązania finansowe | 798,35 | 17,56 | 563,12 | 1 235,48 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 879,75 | 7 701,74 | 6 420,19 | 17 588,31 | ||
| Przychody finansowe | 208,84 | 329,97 | 514,55 | 54,46 | ||
| Koszty finansowe | -472,46 | -1 633,55 | -5 328,76 | -5,06 | ||
| Wynik na inwestycjach | 993,66 | 62,92 | 410,98 | — | ||
| Zysk/strata netto | 8 273,75 | 6 130,03 | 4 337,22 | 14 136,29 | ||
| Podatek dochodowy | -1 606,00 | -1 571,71 | -2 082,97 | -3 452,02 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 149,72 | 8 942,41 | 10 823,41 | 17 538,91 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 377,48 | 301,96 | 212,35 | 162,28 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 023,13 | -631,96 | -58,40 | -225,76 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | 131,16 | 173,96 | 124,50 | ||
| Naliczone odsetki | -6,79 | -18,86 | -12,41 | -2,26 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 8 273,75 | 6 130,03 | 4 337,22 | 14 136,29 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |