TenderHut SA (THG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 28 235 | 29 506 | 28 777 | 30 239 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 479 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 | 56 | 62 | 69 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 408 | 486 | 572 | 673 | ||
| Wartość firmy | 12 165 | 12 165 | 12 164 | 12 165 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 166 | 3 190 | 3 177 | 3 251 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 1 | 858 | ||
| Aktywa finansowe | 26 | 29 | 19 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 545 | 546 | 564 | — | ||
| Zapasy | 10 | 10 | 9 | 164 | ||
| Należności handlowe | 8 554 | 10 157 | 9 094 | 7 534 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | 200 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 406 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 855 | 2 397 | 2 631 | 3 909 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 371 | 371 | 371 | 371 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 33 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 84 | 99 | 113 | 127 | ||
| Aktywa trwałe | 16 419 | 16 542 | 16 652 | 16 964 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 445 | 12 593 | 11 754 | 12 904 | ||
| Amortyzacja (noty) | 97 | 106 | 122 | 248 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 | -25 | -17 | 10 | ||
| Różnice kursowe | 42 | -25 | -17 | -1 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 041 | 396 | -962 | 1 893 | ||
| Wynik finansowy | 628 | 96 | 383 | -756 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 2 | 17 | 15 | 25 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 97 | 106 | 122 | 248 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 4 | 27 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 39 | 45 | 97 | 109 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -267 | -76 | — | -144 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 | -99 | — | 107 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 154 | -154 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 653 | -1 068 | -343 | 712 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 040 | 1 424 | -1 343 | -54 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -70 | -76 | -47 | 1 800 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 77 | 61 | 169 | 30 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 42 | 40 | 140 | 25 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 35 | 21 | 29 | 5 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -660 | -691 | -485 | -991 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | -1 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -28 | -97 | 125 | -4 881 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -551 | -500 | -501 | 4 250 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -13 | -13 | -12 | -250 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -68 | -81 | -97 | -109 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 458 | -234 | -1 278 | 932 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 458 | -234 | -1 278 | 932 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 397 | 2 631 | 3 909 | 2 977 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 855 | 2 397 | 2 631 | 3 909 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 366 | 14 | 267 | -2 004 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -10 336 | -11 723 | -10 633 | -13 810 | ||
| PASYWA | 28 235 | 29 506 | 28 777 | 30 239 | ||
| Kapitał podstawowy | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 174 | 24 174 | 24 174 | 24 174 | ||
| Pozostałe kapitały | -14 | -17 | 7 | -44 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 538 | -4 901 | -4 939 | -5 161 | ||
| Udziały niekontrolujące | -209 | -210 | -210 | -207 | ||
| Rezerwy | 149 | 149 | 263 | 264 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 | 16 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 123 | 68 | — | 614 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 141 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | 362 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 001 | 2 080 | 2 177 | 2 053 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 167 | 1 667 | 2 167 | 2 668 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 898 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 065 | 6 159 | 4 804 | 4 131 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 52 | 53 | 52 | 51 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 25 | 39 | 53 | 66 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 891 | 11 885 | 11 142 | 13 077 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 891 | 11 885 | 11 142 | 10 338 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 2 739 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 851 | 19 485 | 19 471 | 19 198 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 203 | 1 722 | 2 220 | 2 734 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 390 | 8 509 | 7 296 | 8 514 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 555 | 162 | 509 | -733 | ||
| EBITDA | 799 | 348 | 700 | -202 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 001 | 2 080 | 2 177 | 2 053 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 167 | 1 667 | 2 167 | 2 668 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 168 | 3 747 | 4 344 | 4 721 | ||
| Zysk/strata brutto | 628 | 96 | 383 | -756 | ||
| Przychody finansowe | 48 | 72 | 59 | -18 | ||
| Koszty finansowe | -120 | -201 | -239 | 15 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -113 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -166 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -2 | -17 | -15 | -24 | ||
| Zysk/strata netto | 363 | 39 | 284 | -2 014 | ||
| Podatek dochodowy | -282 | -74 | -79 | -693 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 17 | 17 | -20 | -565 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 702 | 242 | 578 | -450 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 147 | 80 | 69 | 277 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 6 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -287 | 14 | 270 | -1 976 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 653 | 0 | -3 | -28 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -97 | -106 | -122 | -248 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -42 | -28 | -46 | -50 | ||
| Usługi obce | -8 225 | -8 531 | -8 321 | -9 173 | ||
| Podatki i opłaty | -10 | -3 | -6 | -9 | ||
| Wynagrodzenia | -1 392 | -1 406 | -1 348 | -1 476 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -247 | -230 | -218 | -211 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -134 | -80 | -105 | -1 991 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -189 | -1 339 | -467 | -652 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -553 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -327 | 38 | 287 | -1 986 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 690 | 1 | -3 | -28 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 30 239 | 34 286 | 47 561 | 52 425 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 479 | 660 | 231 | 595 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 69 | 96 | 245 | 378 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 673 | 1 863 | 3 070 | 10 078 | ||
| Wartość firmy | 12 165 | 12 165 | 12 415 | 7 029 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 251 | 3 523 | 870 | 1 283 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 858 | 1 156 | 2 001 | 1 598 | ||
| Zapasy | 164 | 10 | 10 | 60 | ||
| Należności handlowe | 7 534 | 9 900 | 15 991 | 12 499 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 200 | 1 452 | 1 111 | 917 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 406 | 390 | 350 | 691 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 909 | 2 363 | 7 777 | 16 502 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 371 | — | 2 509 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 33 | 101 | 6 | 90 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 127 | 607 | 975 | 705 | ||
| Aktywa trwałe | 16 964 | 20 366 | 18 917 | 20 985 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 904 | 13 920 | 26 135 | 31 440 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 065 | 1 720 | 2 606 | 1 632 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 | -119 | 33 | 42 | ||
| Różnice kursowe | -1 | -119 | 33 | 42 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 088 | -9 390 | -2 556 | 4 565 | ||
| Wynik finansowy | -2 615 | -11 529 | 1 856 | 4 282 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 171 | -126 | 183 | 26 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 065 | 1 720 | 2 606 | 1 632 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 458 | 413 | 144 | 143 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -356 | — | -1 731 | -1 232 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -295 | -153 | -50 | -241 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -154 | 90 | -40 | -5 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 173 | 4 764 | -4 001 | -3 599 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 466 | -4 765 | 1 400 | 1 924 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 175 | 196 | -2 923 | 1 635 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 128 | -1 726 | -7 195 | -5 513 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 841 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -1 276 | -5 137 | -3 719 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 5 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -906 | -2 844 | -890 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 0 | 2 321 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -1 284 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 59 | 70 | 90 | 16 | ||
| Udzielone pożyczki | -110 | -512 | -332 | -921 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 174 | 57 | 10 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -19 | — | ||
| Przepływy finansowe | -670 | 4 266 | 2 462 | 10 569 | ||
| Emisja akcji własnych | 1 228 | -6 | 3 747 | 10 088 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 189 | 5 402 | 757 | 1 338 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 203 | -293 | -1 839 | -713 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -426 | -424 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -458 | -413 | -203 | -144 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 546 | -6 850 | -7 289 | 9 621 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 546 | -6 850 | -7 289 | 9 621 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 363 | 9 213 | 16 502 | 6 881 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 909 | 2 363 | 9 213 | 16 502 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -3 846 | -11 391 | -11 093 | 4 294 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -52 388 | -67 183 | -67 618 | -43 889 | ||
| PASYWA | 30 239 | 34 286 | 47 561 | 52 425 | ||
| Kapitał podstawowy | 229 | 206 | 205 | 194 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 174 | 22 967 | 22 063 | 19 508 | ||
| Pozostałe kapitały | -44 | -43 | 113 | 115 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -5 161 | -1 488 | 10 879 | 19 444 | ||
| Udziały niekontrolujące | -207 | 126 | 1 550 | 332 | ||
| Rezerwy | 264 | 473 | 488 | 325 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | 1 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 85 | 197 | 438 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 614 | 563 | 1 188 | 785 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 141 | 133 | 146 | 63 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 14 | ||
| Świadczenia pracownicze | 362 | 487 | 733 | 572 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 053 | 5 735 | 626 | 1 925 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 668 | — | — | 131 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 898 | 697 | 1 920 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 4 131 | 3 801 | 5 315 | 7 819 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 1 171 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 51 | 400 | 424 | 281 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 66 | 143 | 543 | 479 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 49 604 | 55 642 | 67 947 | 47 341 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 46 865 | 53 898 | 67 515 | 46 556 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 739 | 1 744 | 432 | 785 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 19 198 | 21 642 | 33 260 | 39 261 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 734 | 229 | 740 | 1 062 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 514 | 12 289 | 10 840 | 11 770 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 784 | -11 541 | 329 | 3 452 | ||
| EBITDA | -817 | -8 765 | 3 654 | 5 496 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 053 | 5 735 | 626 | 1 925 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 668 | 0 | 0 | 131 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 721 | 5 735 | 626 | 2 056 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 615 | -11 529 | 1 856 | 4 282 | ||
| Przychody finansowe | 270 | 379 | 91 | 26 | ||
| Koszty finansowe | -553 | -500 | -219 | -148 | ||
| Różnice kursowe | -113 | -547 | 88 | -46 | ||
| Wynik na inwestycjach | -166 | -250 | 1 031 | 612 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -171 | -126 | -183 | -26 | ||
| Zysk/strata netto | -3 845 | -11 272 | -11 126 | 4 252 | ||
| Podatek dochodowy | -665 | 1 315 | -1 449 | -1 698 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -565 | -1 058 | -11 533 | 1 668 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 882 | -10 485 | 1 048 | 3 864 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 896 | 1 025 | 707 | 286 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 6 | 31 | 12 | 126 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 705 | -10 228 | -10 465 | 4 464 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -141 | -1 163 | -628 | -170 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 065 | -1 124 | -1 016 | -549 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -258 | -525 | -1 185 | -952 | ||
| Usługi obce | -36 894 | -47 787 | -50 190 | -33 083 | ||
| Podatki i opłaty | -56 | -63 | -69 | -62 | ||
| Wynagrodzenia | -7 202 | -10 728 | -11 166 | -6 079 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 090 | -1 716 | -1 895 | -1 036 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 881 | -3 663 | -1 493 | -1 348 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 942 | -1 577 | -604 | -780 | ||
| Naliczone odsetki | -553 | -500 | -219 | -148 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 704 | -10 109 | -10 498 | 4 422 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -141 | -1 163 | -628 | -170 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |