TenderHut SA (THG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 34 286 | 36 521 | 37 151 | 39 632 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 660 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 | 204 | 236 | 248 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 863 | 2 752 | 2 930 | 3 075 | ||
| Wartość firmy | 12 165 | 12 414 | 12 414 | 12 414 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 523 | 2 643 | 2 311 | 695 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 156 | 34 | 55 | 201 | ||
| Aktywa finansowe | — | 14 | 8 | 9 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 1 708 | 1 562 | 1 565 | ||
| Zapasy | 10 | 10 | 10 | 260 | ||
| Należności handlowe | 9 900 | 14 055 | 11 991 | 14 961 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 452 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 390 | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 363 | 1 985 | 4 764 | 5 212 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 76 | 106 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 101 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 607 | 699 | 791 | 883 | ||
| Aktywa trwałe | 20 366 | 20 423 | 20 247 | 18 883 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 920 | 16 098 | 16 828 | 20 643 | ||
| Amortyzacja (noty) | 355 | 350 | 349 | 666 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -119 | 66 | -66 | — | ||
| Różnice kursowe | -119 | 66 | -66 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 445 | -3 316 | -3 814 | -3 705 | ||
| Wynik finansowy | -2 150 | -977 | -4 718 | -3 684 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -66 | -75 | 53 | -38 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 355 | 350 | 349 | 666 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 121 | 131 | 93 | 68 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -528 | 44 | 903 | -419 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 201 | -61 | -459 | 166 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 355 | -265 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 322 | -2 334 | 3 259 | 2 517 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -341 | -826 | -3 402 | -196 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 589 | 587 | 1 540 | -2 520 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 942 | -155 | -1 787 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 9 | -153 | -686 | -896 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 361 | 34 | 432 | 14 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -430 | 0 | -210 | -636 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -5 | 5 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 1 | -907 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 64 | 0 | 4 | 2 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -202 | 0 | -310 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 | 14 | 0 | 29 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 076 | 690 | 3 684 | 968 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | 0 | -410 | 404 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -530 | 1 003 | 3 967 | 962 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 | -182 | 220 | -330 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -424 | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -121 | -131 | -93 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 378 | -2 779 | -816 | -3 633 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 378 | -2 779 | -816 | -3 633 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 985 | 4 764 | 5 580 | 9 213 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 363 | 1 985 | 4 764 | 5 580 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 614 | -516 | -2 697 | -6 564 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -14 955 | -15 179 | -18 355 | -18 694 | ||
| PASYWA | 34 286 | 36 521 | 37 151 | 39 632 | ||
| Kapitał podstawowy | 206 | 205 | 205 | 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 967 | 22 968 | 22 968 | 22 064 | ||
| Pozostałe kapitały | -43 | -15 | -31 | 47 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 488 | -323 | 382 | 3 807 | ||
| Udziały niekontrolujące | 126 | 73 | -51 | 1 405 | ||
| Rezerwy | 473 | 332 | 356 | 458 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 25 | 63 | 392 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 563 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 133 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 113 | 200 | 164 | ||
| Świadczenia pracownicze | 487 | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 735 | 6 266 | 5 444 | 1 257 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 697 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 801 | 6 226 | 6 687 | 8 812 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 171 | 158 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 400 | 413 | 425 | 429 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 143 | 238 | 332 | 434 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 13 212 | 13 987 | 13 568 | 14 875 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 468 | 13 987 | 13 568 | 14 875 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 744 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 21 642 | 22 835 | 23 524 | 26 123 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 229 | 376 | 595 | 990 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 289 | 13 237 | 12 912 | 10 956 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 743 | -1 192 | -4 787 | -3 819 | ||
| EBITDA | -1 127 | -545 | -4 224 | -2 869 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 735 | 6 266 | 5 444 | 1 257 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 735 | 6 266 | 5 444 | 1 257 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 150 | -977 | -4 718 | -3 684 | ||
| Przychody finansowe | 112 | 140 | 122 | 5 | ||
| Koszty finansowe | 82 | -146 | -320 | -116 | ||
| Różnice kursowe | -547 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -250 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -65 | -76 | 53 | -38 | ||
| Zysk/strata netto | -1 495 | -582 | -2 631 | -6 564 | ||
| Podatek dochodowy | 766 | 36 | 898 | -385 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -111 | 359 | 1 189 | -2 495 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 482 | -895 | -4 573 | -3 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 230 | 297 | 214 | 284 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 31 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 593 | -639 | -1 962 | -6 034 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -21 | 123 | -735 | -530 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -354 | -268 | -268 | -234 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -71 | -50 | -169 | -235 | ||
| Usługi obce | -9 220 | -11 136 | -13 322 | -14 109 | ||
| Podatki i opłaty | -5 | -29 | -13 | -16 | ||
| Wynagrodzenia | -2 004 | -2 409 | -3 154 | -3 161 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -334 | -387 | -473 | -522 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 644 | -278 | -523 | -218 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -323 | -622 | -433 | -199 | ||
| Naliczone odsetki | -500 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 474 | -705 | -1 896 | -6 034 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -21 | 123 | -735 | -530 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||
| AKTYWA | 34 286 | 47 561 | 52 425 | |||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 660 | 231 | 595 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 96 | 245 | 378 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 863 | 3 070 | 10 078 | |||
| Wartość firmy | 12 165 | 12 415 | 7 029 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 523 | 870 | 1 283 | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 156 | 2 001 | 1 598 | |||
| Zapasy | 10 | 10 | 60 | |||
| Należności handlowe | 9 900 | 15 991 | 12 499 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 452 | 1 111 | 917 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 390 | 350 | 691 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 363 | 7 777 | 16 502 | |||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 2 509 | — | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | 101 | 6 | 90 | |||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 607 | 975 | 705 | |||
| Aktywa trwałe | 20 366 | 18 917 | 20 985 | |||
| Aktywa obrotowe | 13 920 | 26 135 | 31 440 | |||
| Amortyzacja (noty) | 1 720 | 2 606 | 1 632 | |||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -119 | 33 | 42 | |||
| Różnice kursowe | -119 | 33 | 42 | |||
| Przepływy operacyjne | -9 390 | -2 556 | 4 565 | |||
| Wynik finansowy | -11 529 | 1 856 | 4 282 | |||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -126 | 183 | 26 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 720 | 2 606 | 1 632 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 413 | 144 | 143 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -1 731 | -1 232 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -153 | -50 | -241 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 90 | -40 | -5 | |||
| Zmiana stanu należności | 4 764 | -4 001 | -3 599 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 765 | 1 400 | 1 924 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 196 | -2 923 | 1 635 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -1 726 | -7 195 | -5 513 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 841 | — | — | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 276 | -5 137 | -3 719 | |||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -906 | -2 844 | -890 | |||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | 2 321 | 0 | |||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -1 284 | — | |||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 70 | 90 | 16 | |||
| Udzielone pożyczki | -512 | -332 | -921 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 57 | 10 | 1 | |||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -19 | — | |||
| Przepływy finansowe | 4 266 | 2 462 | 10 569 | |||
| Emisja akcji własnych | -6 | 3 747 | 10 088 | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 402 | 757 | 1 338 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -293 | -1 839 | -713 | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -424 | — | — | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -413 | -203 | -144 | |||
| Przepływy pieniężne netto | -6 850 | -7 289 | 9 621 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 850 | -7 289 | 9 621 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 213 | 16 502 | 6 881 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 363 | 9 213 | 16 502 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -11 391 | -11 093 | 4 294 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -67 183 | -67 618 | -43 889 | |||
| PASYWA | 34 286 | 47 561 | 52 425 | |||
| Kapitał podstawowy | 206 | 205 | 194 | |||
| Kapitał zapasowy | 22 967 | 22 063 | 19 508 | |||
| Pozostałe kapitały | -43 | 113 | 115 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 488 | 10 879 | 19 444 | |||
| Udziały niekontrolujące | 126 | 1 550 | 332 | |||
| Rezerwy | 473 | 488 | 325 | |||
| Długoterminowe rezerwy | 1 | — | — | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 85 | 197 | 438 | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 563 | 1 188 | 785 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 133 | 146 | 63 | |||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | 14 | |||
| Świadczenia pracownicze | 487 | 733 | 572 | |||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 735 | 626 | 1 925 | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 131 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 697 | 1 920 | — | |||
| Zobowiązania handlowe | 3 801 | 5 315 | 7 819 | |||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 1 171 | — | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 400 | 424 | 281 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 143 | 543 | 479 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 55 642 | 67 947 | 47 341 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 53 898 | 67 515 | 46 556 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 744 | 432 | 785 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 21 642 | 33 260 | 39 261 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 229 | 740 | 1 062 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 289 | 10 840 | 11 770 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -11 541 | 329 | 3 452 | |||
| EBITDA | -8 765 | 3 654 | 5 496 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 735 | 626 | 1 925 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 131 | |||
| Zobowiązania finansowe | 5 735 | 626 | 2 056 | |||
| Zysk/strata brutto | -11 529 | 1 856 | 4 282 | |||
| Przychody finansowe | 379 | 91 | 26 | |||
| Koszty finansowe | -500 | -219 | -148 | |||
| Różnice kursowe | -547 | 88 | -46 | |||
| Wynik na inwestycjach | -250 | 1 031 | 612 | |||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -126 | -183 | -26 | |||
| Zysk/strata netto | -11 272 | -11 126 | 4 252 | |||
| Podatek dochodowy | 1 315 | -1 449 | -1 698 | |||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -1 058 | -11 533 | 1 668 | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -10 485 | 1 048 | 3 864 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 025 | 707 | 286 | |||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 31 | 12 | 126 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -10 228 | -10 465 | 4 464 | |||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 163 | -628 | -170 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -1 124 | -1 016 | -549 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -525 | -1 185 | -952 | |||
| Usługi obce | -47 787 | -50 190 | -33 083 | |||
| Podatki i opłaty | -63 | -69 | -62 | |||
| Wynagrodzenia | -10 728 | -11 166 | -6 079 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 716 | -1 895 | -1 036 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 663 | -1 493 | -1 348 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 577 | -604 | -780 | |||
| Naliczone odsetki | -500 | -219 | -148 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 109 | -10 498 | 4 422 | |||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 163 | -628 | -170 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |