TenderHut SA (THG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 19 096 | 19 968 | 21 330 | 28 235 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 | 54 | 45 | 51 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 201 | 265 | 330 | 408 | ||
| Wartość firmy | 8 592 | 8 592 | 8 592 | 12 165 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 030 | 1 938 | 1 956 | 3 166 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 992 | — | ||
| Aktywa finansowe | 11 | 11 | — | 26 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 9 | — | 545 | ||
| Zapasy | 106 | 10 | 10 | 10 | ||
| Należności handlowe | 7 586 | 6 945 | 6 420 | 8 554 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 8 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 443 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 473 | 2 088 | 2 452 | 2 855 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 371 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 11 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 42 | 56 | 71 | 84 | ||
| Aktywa trwałe | 9 920 | 10 914 | 11 002 | 16 419 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 176 | 9 054 | 10 328 | 11 445 | ||
| Amortyzacja (noty) | 85 | 86 | 98 | 97 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -12 | 20 | -2 | 3 | ||
| Różnice kursowe | -12 | 20 | -41 | 42 | ||
| Przepływy operacyjne | -169 | 138 | 87 | 1 041 | ||
| Wynik finansowy | -27 | 234 | -5 232 | 628 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | 8 | 2 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 85 | 86 | 98 | 97 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -12 | 20 | -3 | 4 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -24 | 19 | 31 | 39 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -126 | -106 | -174 | -267 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -65 | -14 | 197 | -5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -96 | — | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -56 | 829 | 25 | 1 653 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 901 | -960 | 336 | -1 040 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -993 | 30 | 4 801 | -70 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 244 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 99 | 51 | 82 | 77 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 1 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | -16 | — | — | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 44 | 43 | 43 | 42 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 55 | 23 | 39 | 35 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -545 | -553 | -572 | -660 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | -5 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -28 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -500 | -500 | -501 | -551 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 | -13 | -13 | -13 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -31 | -40 | -53 | -68 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -615 | -364 | -403 | 458 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -615 | -364 | -403 | 458 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 088 | 2 452 | 2 855 | 2 397 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 473 | 2 088 | 2 452 | 2 855 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 193 | 125 | -6 919 | 366 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -11 058 | -9 774 | -15 780 | -10 336 | ||
| PASYWA | 19 096 | 19 968 | 21 330 | 28 235 | ||
| Kapitał podstawowy | 229 | 229 | 229 | 229 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 174 | 24 174 | 24 174 | 24 174 | ||
| Pozostałe kapitały | -9 | 3 | -17 | -14 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -12 528 | -11 348 | -11 457 | -4 538 | ||
| Udziały niekontrolujące | -218 | -217 | -213 | -209 | ||
| Rezerwy | 264 | 332 | 356 | 149 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 11 | — | 11 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 16 | 50 | 507 | 123 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 136 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | 315 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 667 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 167 | 667 | 1 167 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 741 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 449 | 4 513 | 3 825 | 5 065 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 39 | 53 | 55 | 52 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | 11 | 25 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 10 665 | 9 838 | 10 981 | 10 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 10 665 | 9 838 | 7 431 | 10 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 3 550 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 11 866 | 13 058 | 12 929 | 19 851 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 | 178 | 678 | 1 203 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 435 | 6 949 | 7 936 | 7 390 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -393 | 64 | -4 799 | 555 | ||
| EBITDA | 15 | 293 | -4 408 | 799 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 667 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 167 | 667 | 1 167 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 667 | 2 168 | 2 668 | 3 168 | ||
| Zysk/strata brutto | -27 | 234 | -5 232 | 628 | ||
| Przychody finansowe | 177 | 87 | 38 | 48 | ||
| Koszty finansowe | -134 | -60 | 206 | -120 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -266 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -696 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | -8 | -2 | ||
| Zysk/strata netto | -1 181 | 105 | -6 917 | 363 | ||
| Podatek dochodowy | -187 | -134 | -1 433 | -282 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -967 | 5 | -252 | 17 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -70 | 207 | -4 506 | 702 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 323 | 143 | 293 | 147 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 192 | 129 | -6 263 | -287 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 | -4 | -656 | 653 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -85 | -86 | -98 | -97 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -17 | -22 | -62 | -42 | ||
| Usługi obce | -7 742 | -7 673 | -8 379 | -8 225 | ||
| Podatki i opłaty | -3 | -4 | -4 | -10 | ||
| Wynagrodzenia | -1 424 | -1 358 | -1 342 | -1 392 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -261 | -247 | -218 | -247 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -847 | -183 | -4 820 | -134 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -679 | -201 | -857 | -189 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -354 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 180 | 109 | -6 223 | -327 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 | -4 | -694 | 690 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 21 330 | 30 239 | 34 286 | 47 561 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 479 | 660 | 231 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 45 | 69 | 96 | 245 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 330 | 673 | 1 863 | 3 070 | ||
| Wartość firmy | 8 592 | 12 165 | 12 165 | 12 415 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 956 | 3 251 | 3 523 | 870 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 992 | 858 | 1 156 | 2 001 | ||
| Zapasy | 10 | 164 | 10 | 10 | ||
| Należności handlowe | 6 420 | 7 534 | 9 900 | 15 991 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 8 | 200 | 1 452 | 1 111 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 443 | 406 | 390 | 350 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 452 | 3 909 | 2 363 | 7 777 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 371 | — | 2 509 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 11 | 33 | 101 | 6 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 71 | 127 | 607 | 975 | ||
| Aktywa trwałe | 11 002 | 16 964 | 20 366 | 18 917 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 328 | 12 904 | 13 920 | 26 135 | ||
| Amortyzacja (noty) | 423 | 1 065 | 1 720 | 2 606 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -41 | -1 | -119 | 33 | ||
| Różnice kursowe | -41 | -1 | -119 | 33 | ||
| Przepływy operacyjne | 562 | 2 088 | -9 390 | -2 556 | ||
| Wynik finansowy | -4 125 | -2 615 | -11 529 | 1 856 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 42 | 171 | -126 | 183 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 423 | 1 065 | 1 720 | 2 606 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 28 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 212 | 458 | 413 | 144 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -517 | -356 | — | -1 731 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 93 | -295 | -153 | -50 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 154 | -154 | 90 | -40 | ||
| Zmiana stanu należności | 267 | 1 173 | 4 764 | -4 001 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -623 | 466 | -4 765 | 1 400 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 4 608 | 2 175 | 196 | -2 923 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 389 | 128 | -1 726 | -7 195 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 841 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | -1 276 | -5 137 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 5 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -906 | -2 844 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | 0 | 2 321 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -1 284 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 265 | 59 | 70 | 90 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -110 | -512 | -332 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 124 | 174 | 57 | 10 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -19 | ||
| Przepływy finansowe | -2 408 | -670 | 4 266 | 2 462 | ||
| Emisja akcji własnych | -5 | 1 228 | -6 | 3 747 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 189 | 5 402 | 757 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 053 | -2 203 | -293 | -1 839 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -51 | -426 | -424 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -299 | -458 | -413 | -203 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 457 | 1 546 | -6 850 | -7 289 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 457 | 1 546 | -6 850 | -7 289 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 909 | 2 363 | 9 213 | 16 502 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 452 | 3 909 | 2 363 | 9 213 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -6 272 | -3 846 | -11 391 | -11 093 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -48 472 | -52 388 | -67 183 | -67 618 | ||
| PASYWA | 21 330 | 30 239 | 34 286 | 47 561 | ||
| Kapitał podstawowy | 229 | 229 | 206 | 205 | ||
| Kapitał zapasowy | 24 174 | 24 174 | 22 967 | 22 063 | ||
| Pozostałe kapitały | -17 | -44 | -43 | 113 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 457 | -5 161 | -1 488 | 10 879 | ||
| Udziały niekontrolujące | -213 | -207 | 126 | 1 550 | ||
| Rezerwy | 356 | 264 | 473 | 488 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 1 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 85 | 197 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 507 | 614 | 563 | 1 188 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 136 | 141 | 133 | 146 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 315 | 362 | 487 | 733 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 001 | 2 053 | 5 735 | 626 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 667 | 2 668 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 741 | 898 | 697 | 1 920 | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 825 | 4 131 | 3 801 | 5 315 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 1 171 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 55 | 51 | 400 | 424 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 | 66 | 143 | 543 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 44 899 | 49 604 | 55 642 | 67 947 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 41 349 | 46 865 | 53 898 | 67 515 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 550 | 2 739 | 1 744 | 432 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 12 929 | 19 198 | 21 642 | 33 260 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 678 | 2 734 | 229 | 740 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 936 | 8 514 | 12 289 | 10 840 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 573 | -2 784 | -11 541 | 329 | ||
| EBITDA | -2 561 | -817 | -8 765 | 3 654 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 001 | 2 053 | 5 735 | 626 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 667 | 2 668 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 668 | 4 721 | 5 735 | 626 | ||
| Zysk/strata brutto | -4 125 | -2 615 | -11 529 | 1 856 | ||
| Przychody finansowe | 217 | 270 | 379 | 91 | ||
| Koszty finansowe | -354 | -553 | -500 | -219 | ||
| Różnice kursowe | -266 | -113 | -547 | 88 | ||
| Wynik na inwestycjach | -696 | -166 | -250 | 1 031 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -42 | -171 | -126 | -183 | ||
| Zysk/strata netto | -6 231 | -3 845 | -11 272 | -11 126 | ||
| Podatek dochodowy | -1 868 | -665 | 1 315 | -1 449 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -238 | -565 | -1 058 | -11 533 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 984 | -1 882 | -10 485 | 1 048 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 589 | 896 | 1 025 | 707 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 6 | 31 | 12 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -6 266 | -3 705 | -10 228 | -10 465 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -6 | -141 | -1 163 | -628 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -423 | -1 065 | -1 124 | -1 016 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -178 | -258 | -525 | -1 185 | ||
| Usługi obce | -33 456 | -36 894 | -47 787 | -50 190 | ||
| Podatki i opłaty | -23 | -56 | -63 | -69 | ||
| Wynagrodzenia | -5 488 | -7 202 | -10 728 | -11 166 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -913 | -1 090 | -1 716 | -1 895 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 139 | -3 881 | -3 663 | -1 493 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 852 | -1 942 | -1 577 | -604 | ||
| Naliczone odsetki | -354 | -553 | -500 | -219 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -6 225 | -3 704 | -10 109 | -10 498 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -6 | -141 | -1 163 | -628 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |