Torpol SA (TOR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 1 223 469 | 1 395 628 | 1 125 580 | 1 088 391 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 148 775 | 151 693 | 133 655 | 127 326 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 129 | 3 283 | 3 143 | 2 664 | ||
| Wartość firmy | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 233 | 26 859 | 19 411 | 15 549 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 643 | 226 | 249 | 554 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 149 533 | 102 395 | 101 719 | 98 113 | ||
| Należności handlowe | 112 273 | 249 089 | 282 789 | 268 909 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 22 | 24 | 22 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 120 153 | 103 312 | 142 909 | 124 486 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9 248 | 10 849 | 7 784 | 7 723 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 527 019 | 655 848 | 333 904 | 345 818 | ||
| Pozostałe aktywa | 24 988 | 13 204 | 12 175 | 11 965 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10 837 | 10 740 | 11 899 | 11 992 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 13 281 | 1 419 | 10 870 | 8 958 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 61 327 | 57 679 | 56 043 | 55 304 | ||
| Aktywa trwałe | 271 579 | 270 135 | 240 965 | 229 588 | ||
| Aktywa obrotowe | 951 890 | 1 125 493 | 884 615 | 858 803 | ||
| Amortyzacja (noty) | 7 276 | 6 688 | 7 080 | 6 781 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 39 | 24 | 5 | 1 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 48 | 1 | 6 | 1 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | 28 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -9 | -5 | -1 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -129 880 | 346 535 | 33 646 | -3 490 | ||
| Wynik finansowy | 13 058 | 36 969 | 22 531 | 25 579 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 276 | 6 688 | 7 080 | 6 781 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 858 | -1 620 | -1 396 | -2 106 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 180 | -9 | -58 | 416 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -9 781 | -22 630 | -3 435 | 1 322 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 470 | 33 238 | -313 | -3 019 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -47 138 | -676 | -3 606 | 17 669 | ||
| Zmiana stanu należności | 96 945 | 85 921 | -34 696 | -40 967 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -179 613 | 199 074 | 42 949 | -5 476 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 863 | 9 556 | 4 585 | -3 690 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -616 | 24 | 5 | 1 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 646 | -18 662 | -8 356 | 2 209 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 211 | 201 | 82 | 1 217 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -950 | -20 571 | -10 798 | -1 998 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 3 554 | 2 390 | 3 255 | 3 655 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -1 169 | -682 | -895 | -665 | ||
| Przepływy finansowe | -595 | -5 929 | -37 204 | -12 025 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 915 | 3 270 | — | -481 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 580 | -3 976 | -972 | -6 114 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | 0 | -31 010 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 945 | -4 179 | -4 111 | -4 017 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -985 | -1 044 | -1 111 | -1 413 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -128 829 | 321 944 | -11 914 | -13 306 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 655 848 | 333 904 | 345 818 | 359 124 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 527 019 | 655 848 | 333 904 | 345 818 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 379 | 29 794 | 17 808 | 20 383 | ||
| Koszty sprzedaży | — | 0 | — | -3 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 457 | -14 915 | -12 663 | -12 472 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -310 352 | -569 522 | -468 228 | -432 578 | ||
| PASYWA | 1 223 469 | 1 395 628 | 1 125 580 | 1 088 391 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 829 | 57 829 | 57 829 | 57 829 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 292 | 253 | 229 | 224 | ||
| Pozostałe kapitały | 433 116 | 432 805 | 432 805 | 432 805 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 89 771 | 81 048 | 51 283 | 33 492 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | -651 | -656 | -668 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 38 666 | 43 292 | 7 375 | 7 688 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 17 006 | 17 850 | 20 529 | 20 529 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 875 | 45 590 | 26 478 | 29 478 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 38 351 | 40 921 | 28 778 | 23 937 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 18 660 | 20 148 | 31 138 | 30 560 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 24 713 | 19 810 | 13 856 | 44 931 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 29 838 | 31 116 | 29 837 | 31 046 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 238 277 | 276 369 | 154 023 | 131 811 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 183 977 | 290 660 | 233 618 | 205 600 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 037 | 12 215 | 12 587 | 13 348 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 24 467 | 21 779 | 21 277 | 21 187 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 334 440 | 620 761 | 504 589 | 467 753 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 334 440 | 620 761 | 504 589 | 467 753 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 585 602 | 576 529 | 546 740 | 528 944 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 89 971 | 90 893 | 102 781 | 103 322 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 547 896 | 728 857 | 476 715 | 456 793 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 10 631 | 36 324 | 23 698 | 22 700 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 088 | 51 239 | 36 361 | 35 175 | ||
| EBITDA | 17 072 | 43 208 | 29 496 | 30 405 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 24 713 | 19 810 | 13 856 | 44 931 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 29 838 | 31 116 | 29 837 | 31 046 | ||
| Zobowiązania finansowe | 54 551 | 50 926 | 43 693 | 75 977 | ||
| Zysk/strata brutto | 13 058 | 36 969 | 22 531 | 25 579 | ||
| Przychody finansowe | 4 548 | 2 838 | 2 385 | 3 814 | ||
| Koszty finansowe | -1 286 | -2 330 | -2 270 | -1 816 | ||
| Różnice kursowe | — | -59 | — | -43 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 10 340 | 29 770 | 17 803 | 20 382 | ||
| Podatek dochodowy | -2 718 | -7 199 | -4 728 | -5 197 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 9 796 | 36 520 | 22 416 | 23 624 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 761 | 1 706 | 855 | 3 321 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 596 | -2 664 | -2 137 | -2 598 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 1 154 | — | 201 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 10 379 | 29 789 | 17 796 | 20 406 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 5 | 12 | -23 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 841 430 | — | -450 702 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -27 097 | — | -6 781 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -490 252 | — | -99 822 | ||
| Usługi obce | — | -1 132 224 | — | -293 242 | ||
| Podatki i opłaty | — | -3 102 | — | -805 | ||
| Wynagrodzenia | — | -164 307 | — | -47 474 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -23 674 | — | -2 570 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -774 | — | -8 | ||
| Naliczone odsetki | — | -3 496 | — | -1 751 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 340 | 29 765 | 17 791 | 20 405 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 5 | 12 | -23 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 395 628 | 1 206 006 | 1 134 985 | 1 028 472 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 151 693 | 125 791 | 111 956 | 98 628 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 283 | 3 029 | 3 318 | 3 671 | ||
| Wartość firmy | 9 008 | 9 008 | 9 008 | 9 008 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 859 | 13 819 | 23 454 | 25 937 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 226 | 1 224 | 3 511 | 4 342 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 3 316 | ||
| Zapasy | 102 395 | 93 508 | 121 736 | 69 419 | ||
| Należności handlowe | 249 089 | 452 049 | 125 996 | 110 849 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 24 | 25 | 23 | 34 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 103 312 | 161 351 | 132 810 | 121 470 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 849 | 11 261 | 8 920 | 2 082 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 655 848 | 240 405 | 516 010 | 492 841 | ||
| Pozostałe aktywa | 13 204 | 24 785 | 5 919 | 5 349 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 10 740 | 11 691 | 11 715 | 12 029 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 419 | 8 | 21 | 338 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 57 679 | 58 052 | 60 588 | 69 159 | ||
| Aktywa trwałe | 270 135 | 232 676 | 228 982 | 220 548 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 125 493 | 973 330 | 906 003 | 807 924 | ||
| Amortyzacja (noty) | 27 097 | 25 839 | 24 749 | 24 251 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 24 | 61 | -385 | 1 117 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 821 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 | -1 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 28 | 77 | -475 | 365 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -5 | -15 | 90 | -69 | ||
| Przepływy operacyjne | 507 881 | -212 479 | 46 964 | 171 863 | ||
| Wynik finansowy | 98 030 | 82 602 | 129 171 | 231 502 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 27 097 | 25 839 | 24 749 | 24 251 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -6 327 | -9 257 | -16 450 | -8 181 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -233 | -395 | 1 430 | -326 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -36 792 | -10 680 | -10 959 | -17 221 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 29 729 | -17 678 | -26 087 | 49 016 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 887 | 28 228 | -52 317 | -21 927 | ||
| Zmiana stanu należności | 275 627 | -367 347 | -77 828 | -12 938 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 118 870 | 98 917 | 39 768 | -56 118 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10 743 | -42 769 | 35 872 | -16 612 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 24 | 61 | -385 | 417 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -31 431 | -14 865 | -1 140 | -2 549 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 358 | 2 799 | 669 | 755 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -41 839 | -28 069 | -27 035 | -15 253 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 11 694 | 13 283 | 27 214 | 15 172 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -3 644 | -2 878 | -1 988 | -3 223 | ||
| Przepływy finansowe | -61 007 | -48 261 | -25 971 | -108 354 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 270 | 4 932 | — | 4 646 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 339 | -4 319 | -5 495 | -20 511 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -31 010 | -48 467 | — | -68 910 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -15 865 | -14 329 | -14 082 | -16 924 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 063 | -5 111 | -6 394 | -6 655 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 19 033 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 415 443 | -275 605 | 19 853 | 60 960 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 240 405 | 516 010 | 496 157 | 431 881 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 655 848 | 240 405 | 516 010 | 492 841 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 78 116 | 68 087 | 101 634 | 184 969 | ||
| Koszty sprzedaży | -7 | -10 | — | -818 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -52 677 | -43 977 | -44 168 | -37 425 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 832 242 | -1 331 962 | -934 200 | -825 496 | ||
| PASYWA | 1 395 628 | 1 206 006 | 1 134 985 | 1 028 472 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 594 | 4 594 | 4 594 | 4 594 | ||
| Kapitał zapasowy | 57 829 | 57 829 | 57 829 | 57 829 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 253 | 229 | 168 | 553 | ||
| Pozostałe kapitały | 432 805 | 397 030 | 345 078 | 162 333 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 81 048 | 69 748 | 102 262 | 183 089 | ||
| Udziały niekontrolujące | -651 | -658 | -779 | -880 | ||
| Rezerwy | 43 292 | 7 571 | 18 589 | 42 169 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 17 850 | 23 842 | 30 502 | 33 009 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 45 590 | 42 446 | 18 155 | 21 541 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 40 921 | 19 306 | 27 037 | 160 834 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 20 148 | 27 806 | 18 406 | 19 638 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 19 810 | 24 451 | 17 455 | 16 792 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 31 116 | 33 741 | 20 063 | 23 383 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 276 369 | 201 045 | 219 991 | 159 308 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 290 660 | 257 774 | 209 884 | 87 792 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 12 215 | 13 341 | 12 701 | 13 093 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 21 779 | 25 911 | 33 050 | 43 395 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 978 447 | 1 458 172 | 1 092 204 | 1 084 818 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 978 447 | 1 458 172 | 1 092 204 | 1 084 818 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 576 529 | 529 430 | 509 931 | 408 398 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 90 893 | 111 300 | 102 021 | 119 425 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 728 857 | 565 934 | 523 812 | 501 529 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 93 521 | 82 223 | 113 836 | 221 079 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 146 205 | 126 210 | 158 004 | 259 322 | ||
| EBITDA | 120 911 | 100 384 | 138 664 | 244 841 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 19 810 | 24 451 | 17 455 | 16 792 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 31 116 | 33 741 | 20 063 | 23 383 | ||
| Zobowiązania finansowe | 50 926 | 58 192 | 37 518 | 40 175 | ||
| Zysk/strata brutto | 98 030 | 82 602 | 129 171 | 231 502 | ||
| Przychody finansowe | 12 422 | 15 413 | 25 272 | 22 213 | ||
| Koszty finansowe | -8 147 | -7 124 | -10 218 | -10 197 | ||
| Różnice kursowe | -59 | -232 | 202 | -1 092 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -12 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 78 092 | 68 026 | 102 019 | 183 852 | ||
| Podatek dochodowy | -19 938 | -14 576 | -27 152 | -47 650 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 93 814 | 74 545 | 113 915 | 220 590 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 477 | 3 288 | 5 904 | 5 604 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -8 338 | -12 404 | -6 494 | -6 830 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 154 | 1 438 | 669 | 737 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 78 109 | 67 966 | 101 533 | 184 954 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 7 | 121 | 101 | 15 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 841 430 | -1 431 976 | -970 727 | -836 105 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -27 097 | -25 839 | -24 749 | -24 251 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -490 252 | -423 179 | -294 546 | -188 572 | ||
| Usługi obce | -1 132 224 | -811 079 | -486 895 | -480 547 | ||
| Podatki i opłaty | -3 102 | -2 495 | -2 342 | -2 114 | ||
| Wynagrodzenia | -164 307 | -143 024 | -130 237 | -121 837 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -23 674 | -25 496 | -31 312 | -16 211 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -774 | -864 | -646 | -2 573 | ||
| Naliczone odsetki | -3 496 | -2 755 | -4 189 | -3 295 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 78 085 | 67 905 | 101 918 | 183 837 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 7 | 121 | 101 | 15 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |