Toya SA (TOA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 894 876 | 748 257 | 708 223 | 726 619 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 66 458 | 63 524 | 63 983 | 63 848 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 191 | 3 435 | 3 537 | 3 766 | ||
| Wartość firmy | 726 | 674 | 667 | 660 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 093 | 6 078 | 6 570 | 5 763 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 22 167 | 23 097 | 18 980 | 15 663 | ||
| Zapasy | 465 873 | 458 885 | 405 909 | 404 629 | ||
| Należności handlowe | 129 322 | 93 201 | 112 584 | 109 037 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 45 | 46 | 52 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 64 396 | 11 710 | 10 455 | 11 361 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 115 583 | 63 406 | 61 525 | 85 411 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21 022 | 24 201 | 23 961 | 26 429 | ||
| Aktywa trwałe | 97 535 | 97 958 | 98 770 | 100 518 | ||
| Aktywa obrotowe | 797 341 | 650 299 | 609 453 | 626 101 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 043 | 4 983 | 5 033 | 4 991 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 2 162 | 2 746 | -930 | -6 839 | ||
| Różnice kursowe | 2 162 | 2 834 | -930 | -6 839 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | -109 | — | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | 21 | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 37 252 | -12 448 | 12 883 | 63 043 | ||
| Wynik finansowy | 36 344 | 23 889 | 23 784 | 30 800 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 043 | 4 983 | 5 033 | 4 991 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 383 | -182 | -264 | 1 076 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 595 | -249 | -333 | 382 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 | 0 | 0 | -28 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 152 | -4 612 | -3 922 | -4 574 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 83 | -35 | 8 | 104 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -34 848 | -53 250 | 842 | 35 146 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 404 | 15 336 | -4 884 | -591 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 39 209 | 1 676 | -7 357 | -4 247 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -44 | 16 | -16 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | 40 | -40 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -45 787 | -1 149 | -1 589 | -980 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -45 918 | -1 461 | -1 884 | -1 262 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 130 | 312 | 295 | 254 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 59 546 | 13 073 | -34 734 | -13 801 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -20 | 0 | 0 | -8 090 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 78 884 | 47 302 | -63 243 | 29 183 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 996 | -31 456 | 31 907 | -31 907 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 791 | -2 738 | -2 722 | -2 537 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -531 | -35 | -676 | -450 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 51 011 | -524 | -23 440 | 48 262 | ||
| Różnice kursowe | 132 | 2 405 | -446 | -3 675 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 51 011 | -27 775 | -23 440 | 48 262 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 64 440 | 61 525 | 85 411 | 40 824 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 115 583 | 63 406 | 61 525 | 85 411 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 31 184 | 21 733 | 17 800 | 18 044 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -177 432 | -141 123 | -150 790 | -152 940 | ||
| Koszty sprzedaży | -45 374 | -39 499 | -36 053 | -36 482 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 509 | -14 834 | -14 333 | -13 373 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -177 432 | -141 123 | -150 790 | -152 940 | ||
| PASYWA | 894 876 | 748 257 | 708 223 | 726 619 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
| Akcje/udziały własne | -8 090 | -8 090 | -8 040 | -8 040 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -10 246 | -19 596 | -22 430 | -21 500 | ||
| Pozostałe kapitały | 92 042 | 92 062 | 92 150 | 92 150 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 500 364 | 448 736 | 429 699 | 410 969 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 768 | 2 409 | 2 448 | 2 436 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 888 | 48 | 634 | 644 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 15 340 | 14 658 | 17 185 | 15 218 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 050 | 1 526 | 1 283 | 1 005 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 22 | 30 | 24 | 25 | ||
| Świadczenia pracownicze | 14 357 | 17 838 | 13 618 | 10 835 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 971 | 971 | 756 | 756 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 96 119 | 15 508 | — | 30 381 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 029 | 3 979 | 1 047 | 2 711 | ||
| Zobowiązania handlowe | 122 652 | 112 690 | 114 361 | 121 004 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 9 835 | 10 055 | 8 990 | 9 541 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 594 | 12 252 | 13 317 | 15 303 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 276 809 | 219 640 | 224 848 | 231 333 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 276 809 | 219 640 | 224 848 | 231 333 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 617 251 | 556 293 | 534 560 | 516 760 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 475 | 13 301 | 14 731 | 16 728 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 266 150 | 178 663 | 158 932 | 193 131 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 38 494 | 24 184 | 23 672 | 28 538 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 99 377 | 78 517 | 74 058 | 78 393 | ||
| EBITDA | 41 845 | 28 982 | 28 972 | 36 157 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 96 119 | 15 508 | 0 | 30 381 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 96 119 | 15 508 | 0 | 30 381 | ||
| Zysk/strata brutto | 36 344 | 23 889 | 23 784 | 30 800 | ||
| Przychody finansowe | 130 | 287 | 283 | 270 | ||
| Koszty finansowe | -588 | -397 | -438 | -636 | ||
| Zysk/strata netto | 29 022 | 18 987 | 18 730 | 24 883 | ||
| Podatek dochodowy | -7 322 | -4 902 | -5 054 | -5 917 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 36 802 | 23 999 | 23 939 | 31 166 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -517 | -904 | 444 | 2 892 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 175 | -15 | -177 | -264 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 734 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 31 184 | 21 733 | 17 800 | 18 044 | ||
| Koszty według rodzaju | -238 315 | -195 456 | -201 176 | -202 795 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 043 | -4 983 | -5 033 | -4 991 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 730 | -2 533 | -2 101 | -1 992 | ||
| Usługi obce | -18 185 | -15 232 | -13 253 | -13 606 | ||
| Podatki i opłaty | -1 059 | -1 109 | -852 | -917 | ||
| Wynagrodzenia | -29 365 | -26 846 | -25 735 | -24 789 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 501 | -3 630 | -3 412 | -3 560 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -177 432 | -141 123 | -150 790 | -152 940 | ||
| Naliczone odsetki | — | -2 239 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 29 022 | 18 987 | 18 730 | 24 883 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 748 257 | 787 155 | 553 428 | 590 798 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 63 524 | 70 621 | 63 750 | 64 672 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 435 | 4 156 | 4 348 | 4 610 | ||
| Wartość firmy | 674 | 735 | 723 | 830 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 078 | 5 700 | 4 553 | 4 701 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 23 097 | 32 306 | 10 451 | 11 231 | ||
| Zapasy | 458 885 | 497 101 | 287 280 | 341 166 | ||
| Należności handlowe | 93 201 | 90 788 | 70 837 | 84 857 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 46 | 48 | 48 | 52 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 710 | 14 577 | 6 987 | 10 118 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 63 406 | 39 128 | 69 927 | 38 836 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 24 201 | 31 995 | 34 524 | 29 725 | ||
| Aktywa trwałe | 97 958 | 113 255 | 107 946 | 104 590 | ||
| Aktywa obrotowe | 650 299 | 673 900 | 445 482 | 486 208 | ||
| Amortyzacja (noty) | 20 137 | 19 432 | 16 355 | 15 141 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -12 704 | 1 522 | -19 061 | -204 | ||
| Różnice kursowe | -12 616 | 1 507 | -19 030 | -340 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -109 | 18 | -38 | 168 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 21 | -3 | 7 | -32 | ||
| Przepływy operacyjne | 67 802 | -40 084 | 140 345 | 55 508 | ||
| Wynik finansowy | 109 105 | 85 883 | 85 012 | 88 349 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 20 137 | 19 432 | 16 355 | 15 141 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 401 | -241 | -567 | 2 015 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 514 | 1 484 | 3 758 | 9 298 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -734 | -1 334 | -27 | -564 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -19 778 | -17 469 | -14 519 | -25 700 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 438 | 411 | -78 | 110 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 27 042 | -208 885 | 42 740 | 28 390 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 461 | -47 024 | 6 291 | -5 300 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -62 818 | 127 624 | 1 385 | -56 228 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -44 | 35 | -5 | -3 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 080 | -14 165 | -10 520 | -20 722 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 849 | 2 400 | 29 | 738 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 844 | -17 659 | -11 086 | -21 736 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 915 | 1 094 | 537 | 276 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -36 471 | 22 715 | -95 081 | -33 744 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -8 090 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 30 917 | 65 318 | — | 16 554 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -46 648 | -31 971 | -81 722 | -31 675 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 774 | -8 055 | -8 619 | -9 385 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 876 | -2 577 | -4 740 | -9 238 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 27 251 | -31 534 | 34 744 | 1 042 | ||
| Różnice kursowe | -2 973 | 735 | -3 653 | -1 061 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 128 | 69 927 | 38 836 | 38 855 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 63 406 | 39 128 | 69 927 | 38 836 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 74 492 | 69 940 | 49 257 | 70 016 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -599 185 | -542 626 | -488 345 | -519 925 | ||
| Koszty sprzedaży | -148 569 | -144 091 | -114 314 | -108 904 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -55 739 | -51 184 | -42 934 | -40 518 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -599 185 | -542 626 | -488 345 | -519 925 | ||
| PASYWA | 748 257 | 787 155 | 553 428 | 590 798 | ||
| Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
| Akcje/udziały własne | -8 090 | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -19 596 | -6 980 | -8 487 | 10 543 | ||
| Pozostałe kapitały | 92 062 | 240 | 225 | 256 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 448 736 | 453 450 | 385 032 | 316 714 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 2 409 | 1 999 | 1 593 | 1 728 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 | 252 | 402 | 546 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 14 658 | 12 558 | 9 491 | 11 983 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 526 | 866 | 1 878 | 1 162 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 30 | 23 | 36 | 35 | ||
| Świadczenia pracownicze | 17 838 | 14 165 | 12 304 | 11 806 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 971 | 756 | 678 | 566 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 15 508 | 33 840 | — | 65 024 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 17 143 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 979 | 4 012 | 1 383 | 1 878 | ||
| Zobowiązania handlowe | 112 690 | 198 882 | 73 775 | 82 299 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 055 | 10 120 | 6 459 | 8 694 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 252 | 19 791 | 25 478 | 17 240 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 907 705 | 821 008 | 732 396 | 762 590 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 907 705 | 821 008 | 732 396 | 762 590 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 556 293 | 489 891 | 419 951 | 370 694 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 301 | 20 822 | 26 594 | 35 530 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 178 663 | 276 442 | 106 883 | 184 574 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 104 212 | 83 107 | 86 803 | 93 243 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 308 520 | 278 382 | 244 051 | 242 665 | ||
| EBITDA | 130 587 | 106 835 | 105 120 | 112 785 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 15 508 | 33 840 | 0 | 65 024 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 17 143 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 508 | 33 840 | 0 | 82 167 | ||
| Zysk/strata brutto | 109 105 | 85 883 | 85 012 | 88 349 | ||
| Przychody finansowe | 894 | 1 097 | 543 | 279 | ||
| Koszty finansowe | -2 239 | -2 617 | -4 296 | -9 574 | ||
| Zysk/strata netto | 87 196 | 68 418 | 68 318 | 70 220 | ||
| Podatek dochodowy | -21 909 | -17 465 | -16 694 | -18 129 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 110 450 | 87 403 | 88 765 | 97 644 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 151 | 4 547 | 3 403 | 4 308 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -647 | -1 585 | -1 468 | -471 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 734 | 1 334 | 27 | 564 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 74 492 | 69 940 | 49 257 | 70 016 | ||
| Koszty według rodzaju | -803 493 | -737 901 | -645 593 | -669 347 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -20 137 | -19 432 | -16 355 | -15 141 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -9 129 | -10 798 | -8 341 | -8 411 | ||
| Usługi obce | -55 348 | -56 600 | -38 893 | -43 050 | ||
| Podatki i opłaty | -3 822 | -3 670 | -2 817 | -1 915 | ||
| Wynagrodzenia | -102 147 | -90 941 | -75 895 | -71 089 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -13 725 | -13 834 | -14 947 | -9 816 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -599 185 | -542 626 | -488 345 | -519 925 | ||
| Naliczone odsetki | -2 239 | -2 577 | -4 296 | -9 574 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 87 196 | 68 418 | 68 318 | 70 220 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |