Trans Polonia SA (TRN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 245 390 | 244 965 | 244 688 | 242 438 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 703 | 763 | 789 | 808 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 827 | 34 851 | 35 837 | 35 541 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 | 73 | 77 | 90 | ||
| Wartość firmy | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801 | 955 | 504 | 545 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 908 | — | 142 | 175 | ||
| Aktywa finansowe | — | 7 722 | 8 331 | 10 179 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 110 | 28 084 | 26 823 | 22 165 | ||
| Zapasy | 9 039 | 7 960 | 7 332 | 8 151 | ||
| Należności handlowe | 30 929 | 41 535 | 36 926 | 41 911 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 003 | 4 895 | 5 325 | 5 212 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 384 | 40 406 | 52 861 | 51 187 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 606 | 4 227 | 4 248 | 4 725 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 273 | 268 | 267 | 250 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 107 | — | 170 | 420 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 15 436 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 81 662 | 72 692 | 64 520 | 60 544 | ||
| Aktywa trwałe | 143 980 | 143 115 | 134 676 | 125 689 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 302 | 101 850 | 109 840 | 116 328 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 643 | 4 244 | 4 193 | 4 100 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -802 | 521 | -588 | -41 | ||
| Różnice kursowe | -802 | 521 | -588 | -41 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 2 548 | 2 093 | 8 540 | 6 389 | ||
| Wynik finansowy | 2 363 | 719 | 2 745 | 2 729 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 59 | 27 | 19 | 23 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 643 | 4 244 | 4 193 | 4 100 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -2 432 | 2 851 | -1 289 | 369 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 242 | -1 625 | -1 268 | -320 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -534 | -249 | -224 | -51 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 358 | -247 | 45 | -1 769 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 087 | -625 | 815 | -732 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 488 | -3 536 | 5 002 | -1 350 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -364 | 531 | -1 521 | 3 414 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 12 | 3 | 23 | -24 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 840 | 1 381 | -2 461 | -2 130 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 102 | 2 796 | 420 | 665 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 758 | -1 651 | -881 | -495 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 550 | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 1 655 | 730 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 246 | -3 000 | -2 000 | -2 300 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | -979 | 2 506 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 045 | -16 136 | -4 498 | -5 672 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 265 | 688 | 958 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -354 | -607 | -286 | -365 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -9 388 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 112 | -5 905 | -4 450 | -4 634 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 314 | -924 | -720 | -673 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 655 | -12 664 | 1 579 | -1 412 | ||
| Różnice kursowe | -499 | 66 | -20 | 20 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 524 | -12 521 | 1 345 | -1 452 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 406 | 52 861 | 51 187 | 52 619 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 38 384 | 40 406 | 52 861 | 51 187 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 733 | 868 | 1 398 | 2 298 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 194 | -3 608 | -4 379 | -3 006 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -48 725 | -47 886 | -46 734 | -46 837 | ||
| PASYWA | 245 390 | 244 965 | 244 688 | 242 438 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -15 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 109 099 | 108 276 | 113 410 | 114 474 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -745 | 57 | -464 | 124 | ||
| Pozostałe kapitały | 37 078 | 37 078 | 37 078 | 37 078 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 581 | 7 876 | 11 780 | 8 734 | ||
| Rezerwy | 332 | 585 | 652 | 833 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 974 | 5 590 | 5 703 | 5 370 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 860 | 1 002 | 362 | 284 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 585 | 1 639 | 1 564 | 1 849 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 170 | 5 075 | 5 347 | 5 431 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 166 | 1 011 | 994 | 553 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 77 | 49 | 49 | 49 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 204 | 1 629 | 2 079 | 1 215 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 703 | 2 015 | 2 293 | 2 657 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 22 796 | 25 613 | 25 041 | 26 602 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 19 198 | 20 891 | 16 205 | 16 164 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 46 661 | 39 926 | 35 942 | 34 368 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 51 030 | 52 084 | 51 380 | 51 025 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 51 030 | 52 084 | 51 380 | 51 025 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 666 | 139 940 | 148 457 | 147 063 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 585 | 52 655 | 49 334 | 47 875 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 141 | 52 370 | 46 897 | 47 500 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 889 | 590 | 267 | 1 182 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 305 | 4 198 | 4 646 | 4 188 | ||
| EBITDA | 4 735 | 6 207 | 4 471 | 5 798 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 204 | 1 629 | 2 079 | 1 215 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 703 | 2 015 | 2 293 | 2 657 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 907 | 3 644 | 4 372 | 3 872 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 364 | 719 | 2 745 | 2 729 | ||
| Przychody finansowe | 1 406 | 105 | 3 208 | 1 533 | ||
| Koszty finansowe | -1 572 | -1 323 | -722 | -712 | ||
| Różnice kursowe | 2 901 | — | — | 233 | ||
| Wynik na inwestycjach | -404 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -59 | -26 | -19 | -23 | ||
| Zysk/strata netto | 1 535 | 347 | 1 986 | 2 339 | ||
| Podatek dochodowy | -829 | -372 | -759 | -390 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 92 | 1 963 | 278 | 1 698 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 141 | 1 645 | 338 | 188 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -637 | -272 | -327 | -207 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 477 | — | — | 535 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 733 | 868 | 1 398 | 2 298 | ||
| Koszty według rodzaju | -52 917 | — | — | -49 843 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 643 | — | — | -4 100 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -10 480 | — | — | -10 590 | ||
| Usługi obce | -22 008 | — | — | -21 383 | ||
| Podatki i opłaty | -4 125 | — | — | -3 614 | ||
| Wynagrodzenia | -8 243 | — | — | -7 746 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 690 | — | — | -1 418 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 380 | — | — | -992 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -348 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 535 | 347 | 1 986 | 2 339 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 245 390 | 237 411 | 215 010 | 278 586 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 703 | 831 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 32 827 | 36 003 | 25 602 | 21 586 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 67 | 68 | 108 | 80 | ||
| Wartość firmy | 534 | 534 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801 | 528 | 247 | 668 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 908 | 4 991 | 3 781 | 3 868 | ||
| Aktywa finansowe | — | 0 | 857 | 817 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 110 | 21 724 | 19 103 | — | ||
| Zapasy | 9 039 | 7 420 | 5 506 | 11 | ||
| Należności handlowe | 30 929 | 35 863 | 31 385 | 25 547 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 003 | 5 101 | 75 | 2 155 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 384 | 52 969 | 69 612 | 41 735 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 606 | 3 268 | 2 756 | 1 573 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 273 | 244 | 137 | 136 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 107 | 1 085 | — | 151 586 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 15 436 | 7 587 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 81 662 | 59 195 | 55 841 | 28 824 | ||
| Aktywa trwałe | 143 980 | 124 228 | 101 113 | 53 449 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 302 | 112 098 | 113 897 | 73 551 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 180 | 15 299 | 14 163 | 26 966 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -910 | 220 | -55 | -41 | ||
| Różnice kursowe | -910 | 220 | -55 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -41 | ||
| Przepływy operacyjne | 19 570 | 16 481 | 12 451 | 38 398 | ||
| Wynik finansowy | 8 556 | 8 319 | 34 246 | 16 929 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 128 | 155 | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 180 | 15 299 | 14 163 | 26 966 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -501 | 1 848 | 2 357 | 4 927 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 455 | -2 548 | -34 130 | -2 853 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 058 | -1 109 | -4 729 | -4 896 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 329 | 1 029 | -3 908 | 1 006 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 629 | -775 | -1 430 | -2 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 604 | -9 397 | 2 338 | 7 461 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 060 | 3 660 | 3 488 | -11 177 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 14 | — | 56 | 37 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 630 | -13 081 | 35 233 | 11 632 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 983 | 2 920 | 3 109 | 21 211 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 269 | -6 418 | -5 709 | -9 972 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 58 096 | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 550 | -757 | -1 445 | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 385 | 6 715 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -8 546 | -16 035 | -18 824 | 152 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 527 | 494 | 6 | 241 | ||
| Przepływy finansowe | -34 351 | -20 072 | -38 566 | -47 250 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -14 965 | -612 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 381 | 2 997 | — | 96 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 612 | -843 | -409 | -6 766 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 388 | -2 441 | -5 070 | -2 035 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -20 101 | -18 395 | -16 935 | -34 079 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 631 | -1 390 | -1 187 | -3 854 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -14 152 | -16 674 | 9 118 | 2 781 | ||
| Różnice kursowe | -433 | 31 | 7 | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -14 152 | -16 674 | 27 870 | -15 971 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 969 | 69 612 | 41 735 | 57 706 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 38 384 | 52 969 | 69 612 | 41 735 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 5 297 | 6 747 | 27 340 | 14 260 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 187 | -12 254 | -11 877 | -7 730 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -190 182 | -176 249 | -108 482 | -88 907 | ||
| PASYWA | 245 390 | 237 411 | 215 010 | 278 586 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -666 | ||
| Kapitał zapasowy | 109 099 | 114 474 | 90 412 | 99 222 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -745 | 165 | -55 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 37 078 | 37 077 | 37 077 | 18 383 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 8 581 | 6 396 | 26 377 | 13 936 | ||
| Rezerwy | 332 | 840 | 394 | 235 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 974 | 5 124 | 4 190 | 2 398 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 860 | 2 332 | 941 | 618 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 585 | 1 806 | 945 | 325 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 170 | 5 671 | 5 120 | 333 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 166 | 993 | 826 | 315 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 77 | 49 | 47 | 66 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 204 | 1 278 | 719 | 5 790 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 703 | 2 969 | 1 161 | 29 391 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 22 796 | 21 087 | 17 067 | 13 109 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 70 786 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 19 198 | 16 847 | 15 974 | 8 860 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 46 661 | 33 651 | 27 162 | 13 200 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 205 519 | 195 610 | 120 272 | 100 048 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 205 519 | 195 610 | 120 272 | 100 048 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 140 666 | 144 765 | 140 464 | 133 160 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 55 585 | 47 464 | 37 680 | 45 388 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 141 | 45 183 | 36 866 | 29 252 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 150 | 7 107 | -87 | 3 411 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 337 | 19 361 | 11 790 | 11 141 | ||
| EBITDA | 21 210 | 22 452 | 15 717 | 30 894 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 204 | 1 278 | 719 | 5 790 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 703 | 2 969 | 1 161 | 29 391 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 907 | 4 247 | 1 880 | 35 181 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 556 | 8 319 | -259 | 1 897 | ||
| Przychody finansowe | 5 975 | 3 921 | 473 | 457 | ||
| Koszty finansowe | -4 058 | -2 037 | -2 197 | -1 962 | ||
| Różnice kursowe | 3 141 | -548 | -89 | -734 | ||
| Wynik na inwestycjach | -404 | -15 | — | 208 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -128 | -155 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 207 | 6 527 | 27 394 | 14 301 | ||
| Podatek dochodowy | -2 349 | -1 792 | -727 | -1 368 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 28 380 | 13 772 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 030 | 7 153 | 1 554 | 3 928 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 323 | 957 | 2 417 | 1 295 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 437 | -1 892 | -558 | -1 055 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 994 | 981 | -218 | 277 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 5 297 | 6 747 | 27 340 | 14 260 | ||
| Koszty według rodzaju | -205 368 | -188 504 | -120 358 | -96 638 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 180 | -15 299 | -10 376 | -7 133 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -40 521 | -44 758 | -21 064 | -10 468 | ||
| Usługi obce | -88 671 | -74 696 | -61 972 | -62 919 | ||
| Podatki i opłaty | -15 265 | -12 031 | -8 225 | -4 603 | ||
| Wynagrodzenia | -32 619 | -27 924 | -13 904 | -8 770 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -6 124 | -5 082 | -2 110 | -1 123 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 580 | -4 286 | -2 536 | -1 622 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -408 | -4 428 | -171 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 207 | 6 527 | 27 394 | 14 301 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |