Yarrl SA (YRL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 50 651 | 50 269 | 50 836 | 45 344 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 647 | 3 779 | 4 719 | 4 765 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 1 346 | 1 369 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 048 | 886 | 454 | 487 | ||
| Wartość firmy | 17 764 | 17 764 | 17 501 | 17 501 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 681 | 740 | 801 | 461 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 72 | 308 | 330 | ||
| Aktywa finansowe | 45 | 63 | 56 | 75 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 24 | 23 | ||
| Zapasy | 253 | 254 | 253 | 324 | ||
| Należności handlowe | 18 955 | 19 142 | 18 818 | 17 226 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 690 | 2 180 | 3 639 | 1 175 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 | 32 | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 910 | 2 866 | 3 308 | 2 175 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 302 | 302 | 279 | 280 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 952 | 820 | 676 | 522 | ||
| Aktywa trwałe | 25 798 | 25 692 | 24 454 | 24 039 | ||
| Aktywa obrotowe | 24 853 | 24 577 | 26 382 | 21 305 | ||
| Amortyzacja (noty) | 373 | 227 | 233 | 187 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 1 461 | 735 | 828 | -873 | ||
| Wynik finansowy | 418 | -109 | 1 108 | 1 146 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 373 | 227 | 233 | 187 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 101 | 55 | 32 | 50 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -23 | 16 | -11 | 6 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -54 | -125 | -134 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -325 | -8 | -72 | 96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -1 | 71 | -115 | ||
| Zmiana stanu należności | 165 | 3 | -1 567 | -4 632 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 181 | 1 237 | 195 | 3 111 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -375 | -560 | 972 | -686 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -318 | -825 | -214 | 267 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 16 | 25 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -285 | -1 016 | -99 | -398 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -33 | 175 | -140 | 665 | ||
| Przepływy finansowe | -99 | -352 | 519 | -663 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 370 | -6 | 256 | 370 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -236 | -134 | -185 | -957 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -93 | -151 | -60 | -26 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -101 | -55 | -32 | -50 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -39 | -6 | 540 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 044 | -442 | 1 133 | -1 269 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 044 | -442 | 1 133 | -1 269 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 866 | 3 308 | 2 175 | 3 444 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 910 | 2 866 | 3 308 | 2 175 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 267 | -178 | 1 252 | 1 001 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -19 428 | -19 984 | -19 211 | -19 896 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -34 | -23 | -209 | -25 | ||
| Koszty sprzedaży | -575 | -542 | -508 | -433 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 573 | -2 293 | -1 695 | -1 837 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -19 462 | -20 007 | -19 420 | -19 921 | ||
| PASYWA | 50 651 | 50 269 | 50 836 | 45 344 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 956 | 6 956 | 6 956 | 6 956 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 35 196 | 35 196 | 35 196 | 35 196 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | 1 020 | 1 020 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -9 949 | -10 216 | -9 936 | -11 188 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 434 | 766 | 799 | 875 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 89 | 89 | 363 | 363 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 91 | 182 | 96 | 162 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 315 | 2 027 | 1 372 | 2 080 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 120 | 130 | 143 | 146 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 500 | 2 323 | 1 204 | 1 099 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 81 | 74 | 66 | 62 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 386 | 1 192 | 1 729 | 933 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 40 | 100 | 243 | 428 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 213 | 2 047 | 3 851 | 602 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 | 29 | 29 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 8 841 | 8 058 | 7 084 | 6 152 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 774 | 781 | 170 | 158 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 540 | 535 | 451 | 300 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 23 133 | 23 876 | 22 832 | 23 424 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 23 074 | 23 811 | 22 477 | 23 357 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 59 | 65 | 355 | 67 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 32 203 | 31 936 | 33 236 | 31 984 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 865 | 1 009 | 1 248 | 1 315 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 583 | 17 324 | 16 352 | 12 045 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 523 | 1 034 | 1 209 | 1 233 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 3 671 | 3 869 | 3 412 | 3 503 | ||
| EBITDA | 856 | 957 | 1 445 | 1 404 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 386 | 1 192 | 1 729 | 933 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 40 | 100 | 243 | 428 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 426 | 1 292 | 1 972 | 1 361 | ||
| Zysk/strata brutto | 360 | 696 | 1 108 | 1 146 | ||
| Przychody finansowe | 11 | 24 | 26 | -25 | ||
| Koszty finansowe | -134 | -58 | -130 | -26 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -20 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 267 | -178 | 1 252 | 1 001 | ||
| Podatek dochodowy | -151 | -69 | 144 | -145 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 58 | -805 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 483 | 730 | 1 212 | 1 217 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 120 | 89 | 74 | 242 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -160 | -393 | -71 | -228 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -30 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 267 | -178 | 1 252 | 1 001 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -23 305 | -23 590 | -67 821 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -227 | -233 | -851 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -172 | -276 | -491 | ||
| Usługi obce | — | -13 680 | -14 714 | -37 514 | ||
| Podatki i opłaty | — | -75 | -63 | -216 | ||
| Wynagrodzenia | — | -7 515 | -6 964 | -24 724 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -1 131 | -1 055 | -3 525 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -505 | -285 | -500 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -437 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 267 | -178 | 1 252 | 1 001 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 45 344 | 44 564 | 13 118 | 24 488 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 765 | 3 943 | 4 134 | 3 977 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 487 | 16 331 | 55 | 58 | ||
| Wartość firmy | 17 501 | 2 415 | 2 415 | 2 415 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 461 | 406 | 137 | 1 897 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 330 | 300 | 502 | 823 | ||
| Aktywa finansowe | 75 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 23 | — | — | — | ||
| Zapasy | 324 | 218 | 90 | 144 | ||
| Należności handlowe | 17 226 | 9 973 | 4 149 | 6 516 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 175 | 1 387 | 221 | 4 016 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | 4 | 6 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 175 | 8 193 | 390 | 2 756 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 280 | 652 | 857 | 1 458 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 522 | 746 | 164 | 422 | ||
| Aktywa trwałe | 24 039 | 24 493 | 7 766 | 10 233 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 305 | 20 071 | 5 352 | 14 255 | ||
| Amortyzacja (noty) | 833 | 567 | 697 | 772 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | 72 | -20 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | -20 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | 72 | — | ||
| Przepływy operacyjne | -408 | 158 | -7 535 | 570 | ||
| Wynik finansowy | 3 610 | 1 166 | -9 952 | -1 405 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 833 | 567 | 697 | 772 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 207 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 504 | 207 | 168 | 34 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 11 | -192 | 147 | -43 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -35 | -293 | — | -26 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 137 | -122 | 1 924 | 86 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -106 | -128 | 54 | 172 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 268 | -6 032 | 6 201 | -1 390 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 531 | 3 251 | -6 967 | 4 010 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -351 | 230 | 355 | -1 278 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 1 297 | -162 | -362 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 488 | -465 | 0 | 21 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 21 | 112 | 255 | 222 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 773 | -512 | -573 | -201 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 264 | -65 | 318 | — | ||
| Przepływy finansowe | -4 122 | 8 110 | 5 169 | -840 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 9 806 | 585 | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 834 | 5 877 | 7 036 | 682 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 236 | -7 251 | -2 137 | -1 098 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -216 | -115 | -147 | -390 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -504 | -207 | -168 | -34 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 018 | 7 803 | -2 366 | -249 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 018 | 7 803 | -2 366 | -249 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 193 | 390 | 2 756 | 3 005 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 175 | 8 193 | 390 | 2 756 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 3 604 | 1 411 | -11 154 | -762 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -60 013 | -24 134 | -27 296 | -29 957 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -119 | -328 | -492 | -448 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 406 | -700 | -1 801 | -2 085 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 274 | -3 877 | -3 514 | -3 985 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -60 132 | -24 462 | -27 788 | -30 405 | ||
| PASYWA | 45 344 | 44 564 | 13 118 | 24 488 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 956 | 6 956 | 2 735 | 2 735 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -513 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 196 | 35 196 | 13 417 | 13 345 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 020 | 1 020 | 1 020 | 1 019 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 188 | -14 793 | -16 204 | -4 978 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 875 | 2 022 | 2 185 | 628 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 363 | 363 | 360 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162 | 215 | 191 | 888 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 080 | 2 106 | 848 | 984 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 146 | 132 | 143 | 237 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 18 | 63 | 86 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 099 | 800 | 759 | 709 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 62 | 83 | 54 | 48 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 933 | 4 763 | 6 137 | 1 016 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 428 | — | 0 | 222 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 602 | 803 | 403 | 1 407 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | 20 | 20 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 152 | 4 246 | 893 | 6 394 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 158 | 164 | 49 | 148 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 300 | 470 | 45 | 93 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 71 801 | 30 712 | 27 263 | 33 767 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 71 584 | 30 128 | 26 374 | 33 087 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 217 | 584 | 889 | 680 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 31 984 | 28 379 | 968 | 11 608 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 315 | 1 149 | 733 | 1 357 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 045 | 15 036 | 11 417 | 11 523 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 989 | 1 673 | -5 840 | -2 708 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 11 669 | 6 250 | -525 | 3 362 | ||
| EBITDA | 4 853 | 2 439 | -9 023 | -576 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 933 | 4 763 | 6 137 | 1 016 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 428 | 0 | 0 | 222 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 361 | 4 763 | 6 137 | 1 238 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 610 | 1 166 | -9 952 | -1 405 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 68 | 31 | 21 | ||
| Koszty finansowe | -459 | -740 | -311 | -85 | ||
| Różnice kursowe | -20 | -34 | 48 | 7 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 3 604 | 1 411 | -11 226 | -742 | ||
| Podatek dochodowy | -6 | 245 | -1 274 | 663 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 020 | 1 872 | -9 720 | -1 348 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 636 | 681 | 740 | 2 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -575 | -551 | -4 812 | -841 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -30 | 69 | 192 | 42 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 3 604 | 1 411 | -11 154 | -762 | ||
| Koszty według rodzaju | -67 821 | -30 546 | -32 700 | -36 051 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -851 | -567 | -697 | -772 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -491 | -1 052 | -3 996 | -10 890 | ||
| Usługi obce | -37 514 | -13 491 | -12 564 | -11 486 | ||
| Podatki i opłaty | -216 | -153 | -131 | -123 | ||
| Wynagrodzenia | -24 724 | -13 101 | -13 180 | -10 939 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 525 | -1 910 | -1 770 | -1 481 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -500 | -272 | -362 | -360 | ||
| Naliczone odsetki | -437 | -705 | -217 | -37 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 3 604 | 1 411 | -11 226 | -742 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |