Urteste SA (URT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | |||
| AKTYWA | 40 534 | 45 137 | 40 740 | 30 318 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 344 | 2 446 | 2 086 | 2 313 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 876 | 22 073 | 18 229 | 15 057 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 9 | — | 3 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 426 | 710 | 797 | 752 | ||
| Aktywa finansowe | 4 053 | 6 005 | — | 3 019 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 4 999 | 4 916 | 9 333 | 8 250 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 230 | 106 | 65 | 117 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 551 | 8 840 | 10 198 | 775 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 27 275 | 24 560 | 20 347 | 17 405 | ||
| Aktywa obrotowe | 13 259 | 20 577 | 20 393 | 12 913 | ||
| Amortyzacja (noty) | 56 | 91 | 92 | 82 | ||
| Przepływy operacyjne | -4 326 | 2 043 | 9 554 | -164 | ||
| Wynik finansowy | -1 847 | -1 887 | -1 679 | -1 657 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 56 | 91 | 92 | 82 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 33 | 51 | -7 | -73 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 | 0 | -5 | -16 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 81 | 15 | 48 | -69 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 78 | 4 340 | -1 169 | -841 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 429 | -267 | 262 | -3 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 149 | -300 | 12 012 | 2 413 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -806 | -9 799 | -26 | 795 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -152 | 0 | -121 | -76 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 1 951 | -6 218 | 3 012 | 4 082 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 605 | -3 581 | -2 917 | -3 211 | ||
| Przepływy finansowe | -156 | 6 398 | -105 | -80 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 4 440 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 2 000 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -71 | -48 | -99 | -72 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -85 | 6 | -6 | -8 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 288 | -1 358 | 9 423 | 551 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | -1 358 | 9 423 | -686 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 839 | 10 198 | 775 | 224 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 551 | 8 840 | 10 198 | 775 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 857 | -1 887 | -1 681 | -1 673 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 518 | -2 412 | -2 389 | -2 197 | ||
| PASYWA | 40 534 | 45 137 | 40 740 | 30 318 | ||
| Kapitał podstawowy | 153 | 153 | 141 | 141 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 526 | 26 525 | 22 097 | 22 097 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 947 | 4 231 | 3 498 | 2 765 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -7 838 | -5 981 | -4 094 | -2 413 | ||
| Rezerwy | 55 | 55 | 10 | 35 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 9 | — | 3 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 235 | 8 | 228 | 238 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
| Świadczenia pracownicze | 271 | 211 | 208 | 176 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 057 | 2 058 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 679 | 6 985 | 9 916 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 11 089 | 9 649 | 7 749 | 6 388 | ||
| Zobowiązania handlowe | 486 | 312 | 704 | 528 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 343 | 345 | 281 | 271 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 503 | 572 | — | 84 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 788 | 24 928 | 21 642 | 22 590 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 615 | 10 230 | 7 749 | 6 475 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 131 | 9 979 | 11 349 | 1 253 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 518 | -2 412 | -2 389 | -2 197 | ||
| EBITDA | -1 751 | -1 745 | -1 585 | -1 618 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 057 | 2 058 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 057 | 2 058 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 847 | -1 887 | -1 679 | -1 657 | ||
| Przychody finansowe | 57 | 11 | 10 | 79 | ||
| Koszty finansowe | -94 | -66 | -12 | -43 | ||
| Różnice kursowe | -3 | 4 | — | 7 | ||
| Zysk/strata netto | -1 857 | -1 887 | -1 681 | -1 673 | ||
| Podatek dochodowy | -10 | 0 | -2 | -16 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 807 | -1 836 | -1 677 | -1 700 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 711 | 576 | 712 | 497 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 857 | -1 887 | -1 681 | -1 673 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -56 | -91 | -92 | -82 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -84 | -28 | -58 | -51 | ||
| Usługi obce | -481 | -468 | -432 | -474 | ||
| Podatki i opłaty | — | -100 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -1 834 | -1 076 | -1 721 | -1 546 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -641 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -63 | -8 | -86 | -44 | ||
| Naliczone odsetki | -94 | -80 | — | 61 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 857 | -1 887 | -1 681 | -1 673 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 45 137 | 29 618 | 29 598 | 6 694 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 446 | 2 744 | 2 893 | 1 990 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 22 073 | 8 904 | 49 | 109 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 35 | 74 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 710 | 832 | 313 | 481 | ||
| Aktywa finansowe | 6 005 | 9 059 | 23 511 | — | ||
| Zapasy | — | — | 162 | 86 | ||
| Należności handlowe | 4 916 | 6 486 | 1 340 | 57 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 32 | 32 | 20 | 20 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 106 | 65 | 50 | 517 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 840 | 1 461 | 1 139 | 3 434 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 47 | — | ||
| Aktywa trwałe | 24 560 | 11 715 | 3 036 | 2 119 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 577 | 17 903 | 26 515 | 4 575 | ||
| Amortyzacja (noty) | 322 | 439 | 776 | 437 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 668 | -5 468 | -5 322 | -3 742 | ||
| Wynik finansowy | -5 937 | -3 503 | -5 424 | -4 060 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 322 | 439 | 776 | 437 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -147 | -242 | -1 156 | 51 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -52 | -194 | -90 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 21 | -268 | 538 | 16 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 162 | -75 | -86 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 599 | -6 128 | -194 | -308 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -565 | 702 | 303 | 208 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 15 427 | 3 564 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 413 | 6 234 | -24 400 | -1 193 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 9 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -231 | -780 | -1 743 | -1 193 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 3 001 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | -23 887 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 15 185 | 1 230 | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -12 183 | -8 180 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 6 124 | -444 | 27 427 | -164 | ||
| Emisja akcji własnych | 4 440 | — | 27 708 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 000 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -287 | -389 | -206 | -113 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -29 | -55 | -75 | -51 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 379 | 322 | -2 295 | -5 099 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 7 379 | 322 | -2 295 | -5 099 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 461 | 1 139 | 3 434 | 8 533 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 840 | 1 461 | 1 139 | 3 434 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 981 | -3 631 | -5 586 | -4 060 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -8 527 | -5 974 | -7 777 | -4 133 | ||
| PASYWA | 45 137 | 29 618 | 29 598 | 6 694 | ||
| Kapitał podstawowy | 153 | 141 | 141 | 114 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 525 | 25 728 | 34 175 | 10 553 | ||
| Pozostałe kapitały | 4 231 | 1 873 | 1 873 | 1 873 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -5 981 | -3 631 | -8 446 | -6 919 | ||
| Rezerwy | 55 | 55 | 477 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 | 35 | 3 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 | 225 | 272 | 43 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 | 164 | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 211 | 208 | 105 | 18 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 058 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 985 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 649 | 3 564 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 312 | 841 | 371 | 415 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 345 | 240 | 315 | 124 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 572 | 175 | 312 | 473 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | 3 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 24 928 | 24 111 | 27 743 | 5 621 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 230 | 3 774 | 315 | 473 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 979 | 1 733 | 1 540 | 600 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 527 | -5 974 | -7 777 | -4 130 | ||
| EBITDA | -5 701 | -3 735 | -5 671 | -3 684 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 058 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 058 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 937 | -3 503 | -5 424 | -4 060 | ||
| Przychody finansowe | 283 | 1 232 | 1 582 | 112 | ||
| Koszty finansowe | -205 | -561 | -570 | -51 | ||
| Różnice kursowe | 8 | — | 11 | — | ||
| Zysk/strata netto | -5 981 | -3 631 | -5 586 | -4 060 | ||
| Podatek dochodowy | -44 | -128 | -162 | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -6 023 | -4 174 | -6 447 | -4 121 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 504 | 1 800 | 1 330 | 9 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 981 | -3 631 | -5 586 | -4 060 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -322 | -439 | -775 | -437 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -256 | -298 | -479 | -291 | ||
| Usługi obce | -1 623 | -2 300 | -3 007 | -1 546 | ||
| Podatki i opłaty | -100 | -92 | -42 | -9 | ||
| Wynagrodzenia | -5 404 | -2 186 | -2 946 | -1 669 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -641 | -328 | -374 | -118 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -181 | -331 | -154 | -63 | ||
| Naliczone odsetki | -205 | -545 | -570 | -51 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 981 | -3 631 | -5 586 | -4 060 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |