Urteste SA (URT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 40 740 | 30 318 | 29 720 | 29 618 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 086 | 2 313 | 2 585 | 2 744 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 18 229 | 15 057 | 11 582 | 8 904 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 | 24 | 35 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 797 | 752 | 697 | 832 | ||
| Aktywa finansowe | — | 3 019 | 7 045 | 9 059 | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 9 333 | 8 250 | 7 454 | 6 486 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 117 | 77 | 65 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 198 | 775 | 224 | 1 461 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 20 347 | 17 405 | 14 223 | 11 715 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 393 | 12 913 | 15 497 | 17 903 | ||
| Amortyzacja (noty) | 92 | 82 | 57 | 44 | ||
| Przepływy operacyjne | 9 554 | -164 | -765 | -2 205 | ||
| Wynik finansowy | -1 679 | -1 657 | -714 | -1 363 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 92 | 82 | 57 | 44 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -7 | -73 | -118 | -311 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -5 | -16 | -31 | -45 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | -69 | 27 | 47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 169 | -841 | -731 | -2 343 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 262 | -3 | -558 | 621 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 12 012 | 2 413 | 1 303 | 1 145 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -26 | 795 | -383 | 1 467 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -121 | -76 | -34 | -443 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 3 012 | 4 082 | 2 125 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 15 185 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -5 095 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 917 | -3 211 | -2 474 | -8 180 | ||
| Przepływy finansowe | -105 | -80 | -89 | -66 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -99 | -72 | -68 | -58 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 | -8 | -21 | -8 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 9 423 | 551 | -1 237 | -804 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 9 423 | -686 | — | -804 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 775 | 224 | 1 461 | 2 265 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 198 | 775 | 224 | 1 461 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 681 | -1 673 | -740 | -1 373 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 389 | -2 197 | -1 530 | -2 224 | ||
| PASYWA | 40 740 | 30 318 | 29 720 | 29 618 | ||
| Kapitał podstawowy | 141 | 141 | 141 | 141 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 097 | 22 097 | 25 728 | 25 728 | ||
| Pozostałe kapitały | 3 498 | 2 765 | 2 041 | 1 873 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -4 094 | -2 413 | -4 371 | -3 631 | ||
| Rezerwy | 10 | 35 | 55 | 55 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 3 | 24 | 35 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 228 | 238 | 202 | 225 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 | 5 | — | 164 | ||
| Świadczenia pracownicze | 208 | 176 | 200 | 208 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 9 916 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 7 749 | 6 388 | 4 865 | 3 564 | ||
| Zobowiązania handlowe | 704 | 528 | 408 | 841 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 281 | 271 | 285 | 240 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 84 | 142 | 175 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 21 642 | 22 590 | 23 539 | 24 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 749 | 6 475 | 5 031 | 3 774 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 349 | 1 253 | 1 150 | 1 733 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 389 | -2 197 | -1 530 | -2 224 | ||
| EBITDA | -1 585 | -1 618 | -753 | -1 460 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 679 | -1 657 | -714 | -1 363 | ||
| Przychody finansowe | 10 | 79 | 180 | 322 | ||
| Koszty finansowe | -12 | -43 | -84 | -183 | ||
| Różnice kursowe | — | 7 | — | 2 | ||
| Zysk/strata netto | -1 681 | -1 673 | -740 | -1 373 | ||
| Podatek dochodowy | -2 | -16 | -26 | -10 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 677 | -1 700 | -810 | -1 504 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 712 | 497 | 720 | 720 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 681 | -1 673 | -740 | -1 373 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -92 | -82 | -57 | -44 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -58 | -51 | -120 | -45 | ||
| Usługi obce | -432 | -474 | -249 | -1 150 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -92 | ||
| Wynagrodzenia | -1 721 | -1 546 | -1 061 | -476 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -328 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -86 | -44 | -43 | -89 | ||
| Naliczone odsetki | — | 61 | -84 | -497 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 681 | -1 673 | -740 | -1 373 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||
| AKTYWA | 29 618 | 29 598 | 6 694 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 744 | 2 893 | 1 990 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 8 904 | 49 | 109 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 74 | — | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 832 | 313 | 481 | |||
| Aktywa finansowe | 9 059 | 23 511 | — | |||
| Zapasy | — | 162 | 86 | |||
| Należności handlowe | 6 486 | 1 340 | 57 | |||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 32 | 20 | 20 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 50 | 517 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 461 | 1 139 | 3 434 | |||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 47 | — | |||
| Aktywa trwałe | 11 715 | 3 036 | 2 119 | |||
| Aktywa obrotowe | 17 903 | 26 515 | 4 575 | |||
| Amortyzacja (noty) | 439 | 776 | 437 | |||
| Przepływy operacyjne | -5 468 | -5 322 | -3 742 | |||
| Wynik finansowy | -3 503 | -5 424 | -4 060 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 439 | 776 | 437 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -242 | -1 156 | 51 | |||
| Podatek dochodowy zapłacony | -194 | -90 | — | |||
| Zmiana stanu rezerw | -268 | 538 | 16 | |||
| Zmiana stanu zapasów | 162 | -75 | -86 | |||
| Zmiana stanu należności | -6 128 | -194 | -308 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 702 | 303 | 208 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 564 | — | — | |||
| Przepływy inwestycyjne | 6 234 | -24 400 | -1 193 | |||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 9 | — | — | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -780 | -1 743 | -1 193 | |||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -23 887 | — | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 15 185 | 1 230 | — | |||
| Wydatki na badania i rozwój | -8 180 | — | — | |||
| Przepływy finansowe | -444 | 27 427 | -164 | |||
| Emisja akcji własnych | — | 27 708 | — | |||
| Płatności z tytułu leasingu | -389 | -206 | -113 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -55 | -75 | -51 | |||
| Przepływy pieniężne netto | 322 | -2 295 | -5 099 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 322 | -2 295 | -5 099 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 139 | 3 434 | 8 533 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 461 | 1 139 | 3 434 | |||
| Całkowite dochody ogółem | -3 631 | -5 586 | -4 060 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -5 974 | -7 777 | -4 133 | |||
| PASYWA | 29 618 | 29 598 | 6 694 | |||
| Kapitał podstawowy | 141 | 141 | 114 | |||
| Kapitał zapasowy | 25 728 | 34 175 | 10 553 | |||
| Pozostałe kapitały | 1 873 | 1 873 | 1 873 | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 631 | -8 446 | -6 919 | |||
| Rezerwy | 55 | 477 | — | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 3 | — | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 225 | 272 | 43 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 164 | — | — | |||
| Świadczenia pracownicze | 208 | 105 | 18 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 564 | — | — | |||
| Zobowiązania handlowe | 841 | 371 | 415 | |||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 240 | 315 | 124 | |||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 175 | 312 | 473 | |||
| Przychody ze sprzedaży | — | — | 3 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 24 111 | 27 743 | 5 621 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 774 | 315 | 473 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 733 | 1 540 | 600 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -5 974 | -7 777 | -4 130 | |||
| EBITDA | -3 735 | -5 671 | -3 684 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | -3 503 | -5 424 | -4 060 | |||
| Przychody finansowe | 1 232 | 1 582 | 112 | |||
| Koszty finansowe | -561 | -570 | -51 | |||
| Różnice kursowe | — | 11 | — | |||
| Zysk/strata netto | -3 631 | -5 586 | -4 060 | |||
| Podatek dochodowy | -128 | -162 | — | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -4 174 | -6 447 | -4 121 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 800 | 1 330 | 9 | |||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -3 631 | -5 586 | -4 060 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -439 | -775 | -437 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -298 | -479 | -291 | |||
| Usługi obce | -2 300 | -3 007 | -1 546 | |||
| Podatki i opłaty | -92 | -42 | -9 | |||
| Wynagrodzenia | -2 186 | -2 946 | -1 669 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -328 | -374 | -118 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -331 | -154 | -63 | |||
| Naliczone odsetki | -545 | -570 | -51 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -3 631 | -5 586 | -4 060 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |