Vercom SA (VRC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 552 618 | 559 026 | 603 084 | 626 375 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 699 | 15 843 | 16 189 | 15 201 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 73 688 | 72 805 | 72 790 | 73 606 | ||
| Wartość firmy | 337 215 | 336 040 | 353 521 | 370 400 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69 | 220 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | — | — | — | — | ||
| Należności handlowe | 39 908 | 40 966 | 37 320 | 51 221 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 540 | 576 | 650 | 41 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 1 412 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 72 978 | 81 256 | 112 234 | 106 235 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 999 | 3 116 | 2 582 | 434 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 149 | 147 | 110 | 111 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 684 | 682 | 634 | 346 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 6 689 | 7 375 | 7 054 | 7 368 | ||
| Aktywa trwałe | 435 049 | 433 006 | 450 314 | 466 727 | ||
| Aktywa obrotowe | 117 569 | 126 020 | 152 770 | 159 648 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 730 | 3 800 | 3 952 | 4 229 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 385 | -19 183 | -18 925 | 21 818 | ||
| Różnice kursowe | 1 385 | -19 183 | -18 925 | 21 818 | ||
| Przepływy operacyjne | 29 381 | 25 179 | 18 030 | 40 654 | ||
| Wynik finansowy | 20 313 | 22 781 | 22 708 | 22 643 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 730 | 3 800 | 3 952 | 4 229 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -356 | 3 200 | 376 | 129 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 4 | -1 | 36 | 4 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 2 774 | 556 | -3 212 | 819 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 3 727 | — | — | 103 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -209 | -10 | 130 | 96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | 1 058 | -3 646 | 13 901 | 22 437 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -662 | 706 | -19 461 | -20 826 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -115 | -1 612 | 343 | 10 699 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -886 | -569 | -737 | 320 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 | 0 | -6 | 1 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 0 | -26 | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 060 | -3 161 | -3 793 | -2 484 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 5 | 537 | 12 | 50 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 205 | -3 896 | -3 994 | -3 406 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 480 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 9 | 10 | 9 | 10 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -151 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 97 | 155 | 304 | 389 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 34 | 33 | 27 | -7 | ||
| Przepływy finansowe | -35 948 | -51 167 | -5 681 | -6 449 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -29 635 | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -411 | 131 | 318 | -443 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 655 | -3 649 | -3 643 | -3 227 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -44 991 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 150 | -1 226 | -1 089 | -1 278 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 097 | -1 432 | -1 267 | -1 501 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 627 | -29 149 | 8 556 | 31 721 | ||
| Różnice kursowe | 2 349 | -1 829 | -2 557 | 1 199 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 81 256 | 112 234 | 106 235 | 73 315 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 72 978 | 81 256 | 112 234 | 106 235 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 21 699 | 3 598 | 3 783 | 44 461 | ||
| Koszty sprzedaży | -14 886 | -15 589 | -16 113 | -14 463 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -21 266 | -17 125 | -17 870 | -18 643 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -52 558 | -52 521 | -52 186 | -69 708 | ||
| PASYWA | 552 618 | 559 026 | 603 084 | 626 375 | ||
| Kapitał podstawowy | 444 | 444 | 444 | 444 | ||
| Akcje/udziały własne | -30 001 | -466 | -466 | -575 | ||
| Kapitał zapasowy | 327 365 | 327 465 | 339 028 | 339 028 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -61 187 | -62 572 | -43 388 | -24 464 | ||
| Pozostałe kapitały | 42 382 | 38 655 | 9 120 | 9 229 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 98 285 | 78 359 | 118 754 | 96 230 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 568 | 2 177 | 1 964 | 1 786 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 569 | 13 560 | 13 748 | 14 964 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 616 | 7 869 | 6 347 | 10 303 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 360 | 261 | 231 | 181 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 56 | 58 | 58 | 58 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 701 | 1 909 | 1 919 | 1 789 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 15 101 | 15 305 | 14 876 | 14 689 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 61 941 | 64 984 | 67 843 | 73 059 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 519 | 24 634 | 26 246 | 25 903 | ||
| Zobowiązania handlowe | 35 825 | 37 638 | 37 906 | 55 773 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 783 | 4 181 | 4 120 | 3 847 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 291 | 4 565 | 4 334 | 4 131 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 116 529 | 114 073 | 110 759 | 130 641 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 110 759 | 130 641 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 377 288 | 381 885 | 423 492 | 419 892 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 79 857 | 83 167 | 85 983 | 92 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92 905 | 91 797 | 91 645 | 112 485 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 27 819 | 28 838 | 24 590 | 27 827 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 63 971 | 61 552 | 58 573 | 60 933 | ||
| EBITDA | 31 435 | 32 818 | 28 757 | 30 826 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 15 101 | 15 305 | 14 876 | 14 689 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 61 941 | 64 984 | 67 843 | 73 059 | ||
| Zobowiązania finansowe | 77 042 | 80 289 | 82 719 | 87 748 | ||
| Zysk/strata brutto | 25 393 | 26 469 | 25 497 | 25 712 | ||
| Przychody finansowe | -240 | -1 264 | 314 | 553 | ||
| Koszty finansowe | -2 072 | -1 285 | -1 441 | -1 774 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 1 819 | 336 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 0 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 20 314 | 22 781 | 22 708 | 22 643 | ||
| Podatek dochodowy | -5 079 | -3 688 | -2 789 | -3 069 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 27 705 | 29 018 | 24 805 | 26 597 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 38 | 64 | 32 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 | -158 | -48 | -364 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -122 | 300 | 199 | -898 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 21 308 | 3 385 | 3 605 | 44 258 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 391 | 213 | 178 | 202 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -86 169 | -102 815 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -3 952 | -4 229 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -293 | -297 | ||
| Usługi obce | — | — | -76 233 | -92 123 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -130 | -73 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -5 561 | -6 092 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -1 434 | -1 602 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 923 | 22 568 | 22 530 | 22 441 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 391 | 213 | 178 | 202 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 626 375 | 559 055 | 586 944 | 295 948 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 240 | — | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | — | — | 382 | 625 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 12 849 | 11 948 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 201 | 14 817 | 14 816 | 842 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 73 606 | 73 216 | 77 522 | 29 651 | ||
| Wartość firmy | 370 400 | 358 774 | 387 731 | 63 717 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 180 | — | 37 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 279 | — | — | ||
| Należności handlowe | 51 221 | 33 669 | 31 915 | 32 258 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 41 | 420 | 285 | 86 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 155 | 1 512 | 555 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 480 | 329 | 336 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 106 235 | 63 261 | 49 040 | 116 799 | ||
| Pozostałe aktywa | 434 | 457 | 342 | 98 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 111 | 183 | 90 | 389 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 346 | 4 231 | 4 859 | 33 356 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 7 368 | 7 933 | 5 032 | 5 251 | ||
| Aktywa trwałe | 466 727 | 456 003 | 499 036 | 112 882 | ||
| Aktywa obrotowe | 159 648 | 103 052 | 87 908 | 183 066 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 175 | 15 524 | 9 670 | 4 678 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 12 162 | -36 086 | -1 093 | 332 | ||
| Różnice kursowe | 12 162 | -36 086 | -1 093 | 332 | ||
| Przepływy operacyjne | 112 360 | 85 300 | 51 872 | 30 557 | ||
| Wynik finansowy | 77 163 | 70 622 | 31 449 | 22 713 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -14 132 | -898 | 101 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 175 | 15 524 | 9 670 | 4 678 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 915 | 2 394 | 5 697 | 1 344 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -15 | -105 | -186 | -2 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 125 | 2 657 | 1 224 | -1 353 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | 602 | 675 | 930 | 1 796 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 33 | 46 | 301 | 161 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | 212 | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -17 552 | 711 | 963 | -7 420 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 21 695 | 2 053 | 1 259 | 7 587 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 003 | 3 901 | 373 | 742 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -24 | 390 | 1 087 | 210 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 75 | 352 | 3 | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 165 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -6 539 | 14 864 | -220 879 | -71 609 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 69 | 330 | 213 | 31 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -11 852 | -8 924 | -7 144 | -5 034 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 480 | 22 884 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -946 | -244 615 | -35 693 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 5 345 | 72 | 35 553 | 1 972 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 150 | -190 | -6 089 | -33 200 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 289 | 922 | 916 | 315 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 280 | 716 | 287 | — | ||
| Przepływy finansowe | -63 174 | -83 760 | 100 915 | 146 167 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 8 945 | 170 451 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 22 | 20 | 118 839 | 4 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -15 875 | -43 529 | -18 917 | -11 041 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -35 438 | -25 006 | — | -15 061 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 659 | -4 516 | -2 397 | -1 434 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -527 | -611 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -6 697 | -10 464 | -5 786 | -1 418 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 346 | 231 | 670 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 42 647 | 16 404 | -68 092 | 105 115 | ||
| Różnice kursowe | 327 | -2 183 | 333 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 261 | 49 040 | 116 799 | 11 684 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 106 235 | 63 261 | 49 040 | 116 799 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 89 325 | 34 536 | 30 356 | 23 045 | ||
| Koszty sprzedaży | -50 129 | -44 179 | -24 306 | -5 936 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -76 160 | -65 119 | -48 192 | -22 512 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -275 280 | -156 380 | -144 585 | -121 906 | ||
| PASYWA | 626 375 | 559 055 | 586 944 | 295 948 | ||
| Kapitał podstawowy | 444 | 444 | 444 | 369 | ||
| Akcje/udziały własne | -575 | -725 | -844 | -970 | ||
| Kapitał zapasowy | 339 028 | 313 486 | 311 089 | 176 623 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -24 464 | -36 626 | -544 | 549 | ||
| Pozostałe kapitały | 9 229 | 8 777 | 8 222 | 7 418 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 96 230 | 80 555 | 37 672 | 22 059 | ||
| Udziały niekontrolujące | 1 786 | 1 731 | 867 | 834 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 964 | 14 163 | 14 165 | 4 389 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 303 | 9 080 | 4 097 | 965 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 181 | 167 | 1 629 | 546 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 58 | 388 | 388 | 1 428 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 789 | 1 756 | 1 537 | 957 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 14 689 | 16 071 | 22 681 | 7 524 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 73 059 | 88 706 | 134 763 | 35 048 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 25 903 | 16 900 | 11 998 | 4 796 | ||
| Zobowiązania handlowe | 55 773 | 34 749 | 32 286 | 27 991 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 847 | 4 170 | 3 264 | 1 720 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 4 131 | 5 263 | 3 230 | 3 702 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 496 227 | 337 377 | 260 318 | 178 919 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 496 227 | 337 377 | 260 318 | 178 919 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 419 892 | 365 911 | 356 039 | 206 048 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 92 212 | 108 520 | 152 546 | 44 567 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 112 485 | 82 893 | 77 492 | 44 499 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 94 658 | 71 699 | 43 235 | 28 565 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 220 947 | 180 997 | 115 733 | 57 013 | ||
| EBITDA | 109 471 | 84 505 | 52 103 | 33 029 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 14 689 | 16 071 | 22 681 | 7 524 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 73 059 | 88 706 | 134 763 | 35 048 | ||
| Zobowiązania finansowe | 87 748 | 104 777 | 157 444 | 42 572 | ||
| Zysk/strata brutto | 88 792 | 79 837 | 37 325 | 26 778 | ||
| Przychody finansowe | 1 463 | 1 753 | 1 145 | 410 | ||
| Koszty finansowe | -7 516 | -11 250 | -6 285 | -1 803 | ||
| Różnice kursowe | 1 594 | 7 427 | -863 | -79 | ||
| Wynik na inwestycjach | -45 | 12 266 | -3 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 660 | 898 | -101 | ||
| Zysk/strata netto | 77 163 | 70 622 | 31 449 | 22 713 | ||
| Podatek dochodowy | -11 629 | -9 215 | -5 876 | -4 065 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 93 296 | 68 981 | 42 433 | 28 351 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 275 | 86 | 198 | 188 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -496 | -284 | -260 | -50 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -1 141 | -2 520 | -740 | -352 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 88 740 | 34 311 | 30 323 | 23 121 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 585 | 225 | 33 | -76 | ||
| Koszty według rodzaju | -401 569 | -265 676 | -217 083 | -150 354 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 175 | -15 524 | -9 670 | -4 678 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -1 155 | -1 077 | -819 | -1 058 | ||
| Usługi obce | -359 829 | -224 938 | -187 032 | -133 789 | ||
| Podatki i opłaty | -332 | -241 | -302 | -469 | ||
| Wynagrodzenia | -24 078 | -23 896 | -19 260 | -10 360 | ||
| Naliczone odsetki | -7 340 | -11 030 | -6 037 | -1 669 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 76 578 | 70 397 | 31 416 | 22 789 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 585 | 225 | 33 | -76 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |