VRG SA (VRG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 1 785 708 | 1 754 915 | 1 757 636 | 1 697 696 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 069 | 95 535 | 91 965 | 88 639 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 197 478 | 197 573 | 197 720 | 197 764 | ||
| Wartość firmy | 302 748 | 302 748 | 302 748 | 302 748 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 351 | 18 404 | 18 145 | 17 144 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 568 | — | — | 765 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 763 589 | 782 998 | 794 860 | 754 453 | ||
| Należności handlowe | 17 204 | 25 923 | 25 031 | 16 742 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 824 | 1 782 | 1 301 | 1 166 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 67 412 | 14 497 | 17 104 | 13 039 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 25 | 25 | 50 | 87 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 315 556 | 314 546 | 307 828 | 304 265 | ||
| Aktywa trwałe | 934 910 | 931 472 | 920 591 | 912 610 | ||
| Aktywa obrotowe | 850 798 | 823 443 | 837 045 | 785 086 | ||
| Amortyzacja (noty) | 34 443 | 33 939 | 33 512 | 34 158 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 9 | 41 | 47 | -8 | ||
| Różnice kursowe | 9 | 41 | — | -8 | ||
| Przepływy operacyjne | 208 337 | 17 755 | 71 695 | -45 354 | ||
| Wynik finansowy | 63 162 | 15 852 | 36 044 | 8 038 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 34 443 | 33 939 | 33 512 | 34 158 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 914 | 5 392 | 5 514 | 4 862 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -423 | 617 | 391 | 381 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 570 | -4 841 | -5 102 | -8 254 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 396 | -1 936 | 957 | -1 194 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 19 409 | 11 861 | -41 163 | -20 253 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 414 | -1 217 | -8 386 | 6 542 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 72 756 | -41 274 | 49 789 | -69 446 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 836 | -638 | 139 | -188 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 880 | -12 595 | -8 779 | -7 116 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 650 | 810 | 12 | 1 912 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -12 560 | -13 408 | -8 800 | -9 035 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 30 | 3 | 9 | 7 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -143 551 | -7 808 | -58 898 | 48 530 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 4 | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -82 635 | 26 233 | -24 914 | 82 471 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 043 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -31 826 | -31 801 | -31 545 | -32 117 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 047 | -2 244 | -2 439 | -1 824 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 52 906 | -2 648 | 4 018 | -3 940 | ||
| Różnice kursowe | 9 | 41 | 47 | -8 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | 3 948 | -3 948 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 497 | 17 104 | 13 039 | 16 987 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 67 412 | 14 497 | 17 104 | 13 039 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 51 217 | 12 439 | 28 665 | 6 009 | ||
| Koszty sprzedaży | -168 864 | -137 150 | -139 088 | -128 088 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -30 496 | -26 797 | -27 688 | -26 363 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -213 114 | -157 768 | -162 646 | -134 337 | ||
| PASYWA | 1 785 708 | 1 754 915 | 1 757 636 | 1 697 696 | ||
| Kapitał podstawowy | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -96 | -105 | -146 | -193 | ||
| Pozostałe kapitały | 16 720 | 16 720 | 14 332 | 14 321 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 095 779 | 1 044 571 | 1 034 557 | 1 006 868 | ||
| Rezerwy | 18 374 | 15 341 | 17 277 | 16 158 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 673 | 1 309 | 1 309 | 1 309 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 47 981 | 1 409 | 2 552 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 30 268 | 100 | 200 | 212 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 645 | 2 442 | 2 434 | 2 318 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 033 | 144 863 | 118 634 | 143 616 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 434 | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 161 337 | 155 698 | 203 386 | 158 440 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 104 517 | 105 184 | 102 788 | 101 095 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 217 921 | 218 261 | 211 191 | 204 430 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 487 726 | 345 938 | 377 529 | 293 639 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 487 524 | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 202 | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 161 525 | 1 110 308 | 1 097 865 | 1 070 118 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 239 | 222 012 | 214 934 | 208 057 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 401 944 | 422 595 | 444 837 | 419 521 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 75 252 | 24 223 | 48 107 | 4 851 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 274 612 | 188 170 | 214 883 | 159 302 | ||
| EBITDA | 99 309 | 57 281 | 79 158 | 37 855 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 033 | 144 863 | 118 634 | 143 616 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 35 033 | 144 863 | 118 634 | 143 616 | ||
| Zysk/strata brutto | 63 162 | 15 852 | 36 044 | 8 038 | ||
| Przychody finansowe | 31 | 2 | 10 | 11 | ||
| Koszty finansowe | -5 330 | -6 134 | -6 047 | -5 197 | ||
| Różnice kursowe | 3 595 | -1 358 | -3 565 | 9 527 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 51 208 | 12 398 | 28 618 | 6 017 | ||
| Podatek dochodowy | -11 954 | -3 454 | -7 426 | -2 021 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 64 866 | 23 342 | 45 646 | 3 697 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 572 | 408 | 1 373 | 1 025 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 958 | -1 289 | -3 834 | -2 179 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 51 217 | 12 439 | 28 665 | 6 009 | ||
| Koszty według rodzaju | -421 629 | — | -344 936 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -34 443 | — | -33 512 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 438 | — | -15 408 | — | ||
| Usługi obce | -67 259 | — | -58 569 | — | ||
| Wynagrodzenia | -57 933 | — | -55 607 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -39 848 | — | -22 175 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -205 708 | — | -159 665 | — | ||
| Naliczone odsetki | -4 948 | -5 391 | -5 449 | -4 859 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 51 208 | 12 398 | 28 618 | 6 017 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 785 708 | 1 682 324 | 1 529 791 | 1 511 656 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 10 | 10 | 27 | 27 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 99 069 | 85 151 | 75 522 | 60 401 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 874 | 874 | 874 | 874 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 197 478 | 197 998 | 198 792 | 199 384 | ||
| Wartość firmy | 302 748 | 302 748 | 302 748 | 302 748 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 351 | 18 230 | 18 651 | 22 115 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 568 | 2 400 | 159 | 245 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 763 589 | 734 198 | 563 006 | 553 258 | ||
| Należności handlowe | 17 204 | 22 576 | 16 904 | 14 059 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 824 | 1 148 | 349 | 151 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 67 412 | 16 987 | 78 135 | 95 899 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | 57 | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 25 | 36 | 102 | 73 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 315 556 | 299 968 | 274 465 | 262 422 | ||
| Aktywa trwałe | 934 910 | 906 127 | 871 428 | 848 122 | ||
| Aktywa obrotowe | 850 798 | 776 197 | 658 363 | 663 534 | ||
| Amortyzacja (noty) | 136 052 | 134 237 | 127 274 | 109 741 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 89 | -184 | -1 | — | ||
| Różnice kursowe | 89 | -184 | -1 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 252 433 | 98 336 | 210 460 | 174 960 | ||
| Wynik finansowy | 123 096 | 111 908 | 129 352 | 117 638 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 136 052 | 134 237 | 127 274 | 109 741 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 20 682 | 16 813 | 10 549 | 9 963 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 966 | -2 910 | -4 904 | 318 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -22 767 | -23 272 | -23 793 | -21 901 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 223 | -2 646 | 4 689 | 1 239 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -30 146 | -171 192 | -10 774 | -54 087 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 353 | -7 072 | -3 761 | -1 439 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 11 825 | 43 447 | -19 976 | 16 104 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 149 | -977 | 1 804 | -2 616 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -40 370 | -38 246 | -36 291 | -24 537 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 384 | 8 584 | 2 235 | 3 631 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -43 803 | -47 052 | -39 925 | -29 790 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 49 | 222 | 1 977 | 1 622 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -578 | — | ||
| Przepływy finansowe | -161 727 | -121 054 | -191 932 | -169 096 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | 4 | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 155 | 52 606 | — | 2 929 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -27 043 | -19 560 | -14 524 | -14 460 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -21 101 | -46 891 | -39 857 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -127 289 | -126 780 | -126 500 | -112 815 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -8 554 | -6 219 | -4 017 | -4 893 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 50 336 | -60 964 | -17 763 | -18 673 | ||
| Różnice kursowe | 89 | -184 | -1 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 987 | 78 135 | 95 899 | 114 572 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 67 412 | 16 987 | 78 135 | 95 899 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 98 330 | 87 620 | 101 728 | 92 958 | ||
| Koszty sprzedaży | -573 190 | -536 568 | -486 207 | -449 357 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -111 344 | -103 347 | -99 747 | -90 548 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -667 865 | -612 198 | -595 906 | -590 820 | ||
| PASYWA | 1 785 708 | 1 682 324 | 1 529 791 | 1 511 656 | ||
| Kapitał podstawowy | 49 122 | 49 122 | 49 122 | 49 122 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -96 | -185 | -1 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 16 720 | 14 321 | 14 333 | 14 333 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 095 779 | 1 000 851 | 934 148 | 879 310 | ||
| Rezerwy | 18 374 | 17 352 | 20 076 | 15 578 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 673 | 1 309 | 1 219 | 1 029 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 47 981 | 44 332 | 35 417 | 35 023 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 30 268 | 25 057 | 26 915 | 23 055 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2 645 | 2 337 | 2 438 | 2 162 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 35 033 | 61 047 | 27 905 | 22 786 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 19 460 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 434 | 4 366 | 12 409 | 21 735 | ||
| Zobowiązania handlowe | 161 337 | 155 983 | 121 186 | 124 177 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 104 517 | 105 318 | 102 550 | 102 228 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 217 921 | 201 114 | 182 074 | 201 658 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 504 832 | 1 375 025 | 1 301 690 | 1 273 952 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 504 206 | 1 374 528 | 1 301 282 | 1 273 619 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 626 | 497 | 408 | 333 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 161 525 | 1 064 109 | 997 602 | 942 765 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 222 239 | 204 760 | 185 731 | 224 309 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 401 944 | 413 455 | 346 458 | 344 582 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 152 433 | 122 912 | 119 830 | 143 227 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 836 967 | 762 827 | 705 784 | 683 132 | ||
| EBITDA | 273 603 | 261 069 | 239 361 | 250 348 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 35 033 | 61 047 | 27 905 | 22 786 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 19 460 | ||
| Zobowiązania finansowe | 35 033 | 61 047 | 27 905 | 42 246 | ||
| Zysk/strata brutto | 123 096 | 111 908 | 129 352 | 117 638 | ||
| Przychody finansowe | 50 | 244 | 2 099 | 2 131 | ||
| Koszty finansowe | -22 704 | -18 760 | -12 505 | -12 224 | ||
| Różnice kursowe | 8 199 | 3 592 | 25 471 | -12 876 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 2 200 | — | ||
| Zysk/strata netto | 98 241 | 87 804 | 101 729 | 92 958 | ||
| Podatek dochodowy | -24 855 | -24 104 | -27 623 | -24 680 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 137 551 | 126 832 | 112 087 | 140 607 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 378 | 11 946 | 9 843 | 10 306 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21 260 | -10 960 | -17 586 | -12 926 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 2 934 | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 98 330 | 87 620 | 101 728 | 92 958 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 411 504 | 1 380 128 | -1 271 148 | -1 234 495 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -136 052 | 134 237 | -127 274 | -109 741 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -62 234 | 89 331 | -76 786 | -86 480 | ||
| Usługi obce | -245 086 | 276 705 | -232 920 | -230 396 | ||
| Wynagrodzenia | -220 108 | 196 749 | -181 570 | -175 082 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -100 493 | 85 914 | -75 960 | -68 045 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -647 531 | 597 192 | -576 638 | -564 751 | ||
| Naliczone odsetki | -20 644 | -16 628 | -10 485 | -9 927 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 98 241 | 87 804 | 101 729 | 92 958 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |