Reino Capital SA (RNC)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 63 740,61 | 60 588,39 | 60 891,17 | 61 659,09 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 654,88 | 2 665,06 | 2 592,04 | 2 623,48 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 143,63 | 145,73 | 146,24 | 148,91 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 6 914,67 | 6 914,67 | 6 914,67 | 6 914,67 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 649,68 | 668,87 | 538,52 | 530,71 | ||
| Aktywa finansowe | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 75,75 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 38 049,62 | 41 160,57 | 40 659,74 | 41 072,68 | ||
| Należności handlowe | 4 668,92 | 6 055,43 | 6 263,36 | 4 615,21 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 328,10 | — | 1,60 | 352,36 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 037,61 | 2 032,36 | 2 812,49 | 4 301,66 | ||
| Pozostałe aktywa | 348,14 | 416,80 | 351,81 | 349,33 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 904,86 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 964,76 | 453,15 | 534,96 | 674,34 | ||
| Aktywa trwałe | 53 705,34 | 52 008,05 | 51 387,77 | 52 317,15 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 035,27 | 8 580,34 | 9 503,41 | 9 341,94 | ||
| Amortyzacja (noty) | 215,41 | 132,95 | 152,09 | 191,06 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -523,88 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 2 159,97 | -233,50 | -217,14 | 711,00 | ||
| Wynik finansowy | 383,35 | -292,82 | -326,89 | 534,37 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 10,18 | -73,02 | 122,13 | 8,10 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 215,41 | 132,95 | 152,09 | 191,06 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -461,96 | 284,63 | -371,66 | -26,27 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 459,85 | 382,82 | 426,15 | 424,10 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -209,62 | -147,58 | 40,17 | -104,24 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu należności | -1 304,58 | 209,53 | 58,00 | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 067,35 | -730 | -1 953,02 | 1 330,19 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | 1 679,66 | -1 679,66 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 0 | -0,00 | -43,78 | 33,35 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23,93 | -42,09 | -111,12 | -33,56 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -23,93 | -42,09 | -20,43 | -33,56 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | 0 | — | -90,69 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 137,26 | -509,40 | -1 149,90 | -162,45 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -15,10 | 14,51 | -19,90 | 20,50 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -29,80 | -455,21 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -66,98 | -47,05 | -146,69 | -148,83 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 025,38 | -21,64 | -983,31 | -34,12 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 998,78 | -784,99 | -1 478,16 | 514,99 | ||
| Różnice kursowe | 6,47 | 4,86 | -11,01 | 0,89 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 998,78 | -784,99 | 468,43 | 514,98 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 032,36 | 2 812,49 | 4 301,66 | 3 785,78 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 037,61 | 2 032,36 | 2 812,49 | 4 301,66 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -140,53 | -292,82 | -326,89 | 534,37 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -6 536,94 | -6 799,02 | -6 846,02 | -5 047,34 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 63 740,61 | 60 588,39 | 60 891,17 | 61 659,09 | ||
| Kapitał podstawowy | 64 560 | 64 560 | 64 560 | 64 560 | ||
| Kapitał zapasowy | 44 285,42 | 44 285,42 | 44 285,42 | 44 285,42 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -523,88 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -68 904,70 | -69 288,04 | -68 995,22 | -68 668,32 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 897,80 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 067,63 | 967,46 | 329,97 | 874,73 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 178,32 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 296,05 | 940,25 | 1 342,97 | 1 219,18 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 16 972,15 | 15 826,41 | 17 337,78 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 138,55 | 22,25 | 44,25 | 192,77 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 767,18 | 1 699,66 | 2 097,20 | 1 034,69 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 178,60 | 173,03 | 200,40 | 300,03 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 875,75 | 256,23 | 301,98 | 344,50 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 997,01 | 6 933,65 | 6 786,50 | 5 847,45 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 7 997,01 | 6 933,65 | 6 786,50 | 5 847,45 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 39 416,84 | 39 557,37 | 39 850,20 | 40 177,09 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 875,75 | 17 228,38 | 16 128,39 | 17 860,60 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 448,02 | 3 802,64 | 4 912,58 | 3 621,40 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 460,07 | 134,63 | -59,52 | 800,10 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 872,35 | 421,78 | 113,56 | 1 137,47 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 296,05 | 940,25 | 1 342,97 | 1 219,18 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 16 972,15 | 15 826,41 | 17 337,78 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 296,05 | 17 912,40 | 17 169,39 | 18 556,96 | ||
| Zysk/strata brutto | 527,35 | -266,51 | -363,46 | 559,10 | ||
| Przychody finansowe | 403,93 | -123,31 | 284,21 | 166,60 | ||
| Koszty finansowe | -523,34 | -505,05 | -487,01 | -545,81 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -10,18 | 73,02 | -122,13 | -8,10 | ||
| Zysk/strata netto | 383,35 | -292,82 | -326,89 | 534,37 | ||
| Podatek dochodowy | -144,01 | -26,31 | 36,57 | -24,73 | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 656,94 | 288,83 | -38,53 | 946,41 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23,43 | 154,20 | 20,98 | 146,31 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -826,56 | — | — | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -140,53 | -292,82 | -326,89 | 534,37 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -215,41 | -132,95 | -152,09 | -191,06 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -183,49 | -160,79 | -184,42 | -170,82 | ||
| Usługi obce | -4 796,47 | -4 364,92 | -4 139,39 | -2 801,86 | ||
| Podatki i opłaty | -10,06 | -3,46 | -5,70 | -3,14 | ||
| Wynagrodzenia | -1 864,97 | -1 783,33 | -2 225,97 | -1 582,58 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 533,45 | -353,57 | -138,45 | -297,89 | ||
| Naliczone odsetki | -2 061,20 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 383,35 | -292,82 | -326,89 | 534,37 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 63 740,61 | 60 252,61 | 60 718,24 | 28 562,11 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 654,88 | 2 633,85 | 2 428,09 | 1 040,60 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 143,63 | 161,53 | 166,42 | 190,64 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | — | — | ||
| Wartość firmy | 6 914,67 | 6 914,67 | 6 914,67 | 6 914,67 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 649,68 | 448,81 | 163,82 | 243,57 | ||
| Aktywa finansowe | 75,75 | 75,75 | 75,75 | 137,03 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 38 049,62 | 41 017,17 | 13 374,79 | 13 374,80 | ||
| Należności handlowe | 4 668,92 | 3 606,72 | 3 216,49 | 1 324,56 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 328,10 | 353,24 | 347,74 | 348,68 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 037,61 | 3 785,78 | 27 628,56 | 62,36 | ||
| Pozostałe aktywa | 348,14 | 435,22 | 1 112,72 | 271,11 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 16,12 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 1 904,86 | — | 3 898,40 | 3 501,26 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 964,76 | 819,88 | 1 390,81 | 1 136,71 | ||
| Aktywa trwałe | 53 705,34 | 52 349,14 | 24 786,33 | 23 249,67 | ||
| Aktywa obrotowe | 10 035,27 | 7 903,47 | 35 931,91 | 5 296,32 | ||
| Amortyzacja (noty) | 691,51 | 657,02 | 512,67 | 494,62 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -523,88 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 2 420,32 | 2 001,39 | -2 129,19 | -3 142,40 | ||
| Wynik finansowy | 297,99 | -821,34 | 474,58 | -3 623,40 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 67,40 | -4,21 | -68,73 | -305,21 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 691,51 | 657,02 | 512,67 | 494,62 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -575,27 | 26,20 | 14,62 | 32,17 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 692,92 | 1 842,41 | 82,61 | 262,83 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -421,27 | -170,09 | -139,51 | -165,76 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | — | — | 6,75 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 037,05 | -773,27 | -1 534,68 | -570,24 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 714,52 | 1 244,67 | -1 601,53 | 107,31 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -10,43 | 0 | 130,76 | 618,53 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -210,70 | -23 460,62 | -1 708,66 | -1 759,12 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -120,01 | -71,45 | -55,42 | -55,31 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | 63,85 | 44,13 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -90,69 | -15 728,44 | -1 323,76 | -778,11 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 98,07 | 0,50 | ||
| Udzielone pożyczki | — | -7 660,73 | -491,40 | -3 252,54 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 2 282,20 | ||
| Przepływy finansowe | -2 959,01 | -2 384,86 | 31 420,74 | 3 652,96 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 20 489,54 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 16 130,97 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 18,14 | 211,66 | 4 659,40 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -485,02 | — | -4 629,41 | -396,56 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -409,54 | -647,27 | -504,29 | -447,21 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 064,45 | -1 755,73 | -277,73 | -162,67 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -749,39 | -23 844,08 | 27 582,88 | -1 248,55 | ||
| Różnice kursowe | 1,21 | 1,30 | -16,68 | 0,04 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -749,39 | -23 844,08 | 27 582,88 | -1 248,55 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 785,78 | 27 628,56 | 62,36 | 1 314,03 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 037,61 | 3 785,78 | 27 628,56 | 62,36 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -225,88 | -821,34 | 474,58 | -3 623,40 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -25 229,32 | -13 404,56 | -10 173,39 | -6 842,44 | ||
| PASYWA | 63 740,61 | 60 252,61 | 60 718,24 | 28 562,11 | ||
| Kapitał podstawowy | 64 560 | 64 560 | 64 560 | 33 982,44 | ||
| Kapitał zapasowy | 44 285,42 | 44 285,42 | 44 285,42 | 2 905 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -523,88 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -68 904,70 | -69 202,69 | -68 381,35 | -17 065,34 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | -317,15 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 067,63 | 510,71 | 152,08 | 189,13 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | 178,32 | 178,32 | 178,32 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 296,05 | 1 215,91 | 11,66 | 3 341,76 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 16 908,10 | 17 468,91 | 2 538,14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 138,55 | 187,54 | 145,83 | 167,08 | ||
| Zobowiązania handlowe | 1 767,18 | 814,89 | 916,20 | 1 479,83 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 178,60 | 396,67 | 613,39 | 393,55 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 875,75 | 397,74 | 767,80 | 769,35 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 564,61 | 14 175,13 | 10 664,17 | 3 506,01 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 27 564,61 | 14 175,13 | 10 664,17 | 3 506,01 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 39 416,84 | 39 642,72 | 40 464,07 | 19 822,10 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 875,75 | 17 484,16 | 18 415,02 | 3 485,81 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 448,02 | 3 125,72 | 1 839,15 | 5 571,35 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 335,28 | 770,58 | 490,79 | -3 336,44 | ||
| EBITDA | 2 545,16 | 1 504,38 | 1 161,86 | -2 683,52 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 296,05 | 1 215,91 | 11,66 | 3 341,76 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 16 908,10 | 17 468,91 | 2 538,14 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 296,05 | 18 124,01 | 17 480,57 | 5 879,90 | ||
| Zysk/strata brutto | 456,47 | -879,97 | 670,54 | -3 843,69 | ||
| Przychody finansowe | 731,42 | 454,15 | 232,81 | 137,54 | ||
| Koszty finansowe | -2 061,20 | -2 189,03 | -266,63 | -1 108,31 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 3,34 | -13,55 | 73,90 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -67,40 | 4,21 | 68,73 | 231,30 | ||
| Zysk/strata netto | 297,99 | -821,34 | 474,58 | -3 623,40 | ||
| Podatek dochodowy | -158,48 | 58,63 | -195,96 | 292,12 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | -71,83 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 853,65 | 847,36 | 649,18 | -3 178,14 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 344,92 | 76,78 | 158,40 | 158,30 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -826,56 | — | — | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -225,88 | -821,34 | 474,58 | -2 991,69 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | -631,71 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -691,51 | -657,02 | -512,67 | -494,62 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -699,51 | -213,24 | -65,39 | -82,41 | ||
| Usługi obce | -16 102,63 | -8 019,45 | -5 839,64 | -3 880,80 | ||
| Podatki i opłaty | -22,36 | -67,35 | -210,42 | -147,13 | ||
| Wynagrodzenia | -7 456,84 | -3 850,47 | -2 855,61 | -1 920,19 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -256,46 | -597,03 | -689,65 | -317,29 | ||
| Naliczone odsetki | -2 061,20 | -2 116,14 | -229,22 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 297,99 | -821,34 | 474,58 | -2 991,69 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | -631,71 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |