ZPC Otmuchów SA (OTM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 208 669 | 209 088 | 225 678 | 249 967 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 107 526 | 110 110 | 111 751 | 126 057 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 594 | 9 674 | 9 756 | 9 839 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 367 | 358 | 427 | 485 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 505 | 2 436 | 2 768 | 2 350 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 459 | 270 | 557 | 1 873 | ||
| Aktywa finansowe | 214 | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 30 508 | 30 872 | 31 164 | 31 369 | ||
| Należności handlowe | 26 771 | 27 703 | 41 970 | 41 192 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 071 | 17 071 | 17 071 | 17 071 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 000 | 1 620 | 1 087 | 1 532 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 8 711 | 5 108 | 5 286 | 13 423 | ||
| Pozostałe aktywa | 320 | — | — | 12 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | 161 | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 486 | 3 558 | 3 558 | 3 932 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 137 | 308 | 122 | 832 | ||
| Aktywa trwałe | 137 063 | 139 649 | 141 934 | 155 802 | ||
| Aktywa obrotowe | 68 120 | 65 881 | 80 186 | 90 233 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 306 | 3 088 | 3 183 | 2 928 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 279 | -628 | 165 | 60 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 279 | -628 | 161 | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | 4 | 60 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | -8 454 | 5 055 | 8 930 | 10 867 | ||
| Wynik finansowy | 2 373 | 3 308 | 6 954 | 3 056 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 306 | 3 088 | 3 183 | 2 928 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -179 | -248 | 70 | 183 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -35 | 47 | 134 | 468 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -336 | — | -4 146 | -1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -148 | -3 595 | -1 783 | 281 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 163 | — | -120 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 364 | 292 | 205 | 4 009 | ||
| Zmiana stanu należności | 380 | 14 530 | 997 | -2 775 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -14 962 | -11 834 | 2 640 | 3 194 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 620 | -533 | 796 | -476 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -324 | -1 257 | 15 511 | -313 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 413 | — | 15 515 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -965 | -1 489 | -435 | -483 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 0 | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 228 | 232 | 431 | 170 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 0 | 0 | ||
| Przepływy finansowe | 12 203 | -4 224 | -32 508 | -1 890 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 304 | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 2 740 | -3 347 | -30 969 | -890 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -648 | -598 | -974 | -362 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -193 | -279 | -565 | -638 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 3 425 | -426 | -8 067 | 8 664 | ||
| Różnice kursowe | 178 | 248 | -70 | -183 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 108 | 5 038 | 13 423 | 4 942 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 8 711 | 5 108 | 5 286 | 13 423 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 436 | 1 569 | 4 927 | 2 702 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 235 | -6 252 | -4 168 | -6 315 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 823 | -5 229 | -4 929 | -4 950 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -41 815 | -45 067 | 11 322 | -70 872 | ||
| PASYWA | 208 669 | 209 088 | 225 678 | 249 967 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 847 | 84 847 | 84 847 | 84 847 | ||
| Pozostałe kapitały | 697 | 418 | 1 046 | 881 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 44 746 | 42 632 | 40 469 | 36 445 | ||
| Udziały niekontrolujące | 11 715 | 11 673 | 11 638 | 10 900 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 12 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 560 | 5 122 | 7 582 | 6 324 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 730 | 10 073 | 3 509 | 8 314 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 1 596 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 685 | — | 6 355 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 511 | 349 | 349 | 469 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 16 840 | 8 295 | 6 349 | 36 087 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 8 389 | 9 138 | 9 777 | 13 210 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 884 | 30 477 | 47 693 | 44 818 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 55 068 | 60 176 | 6 786 | 86 638 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 51 487 | 60 176 | -259 939 | 86 638 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 581 | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | 266 725 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 136 354 | 133 961 | 132 426 | 128 237 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 900 | 9 487 | 10 126 | 15 275 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 51 700 | 53 967 | 71 488 | 95 555 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 195 | 3 628 | 9 011 | 4 501 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 253 | 15 109 | 18 108 | 15 766 | ||
| EBITDA | 5 709 | 6 418 | 15 110 | 6 774 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 16 840 | 8 295 | 6 349 | 36 087 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 389 | 9 138 | 9 777 | 13 210 | ||
| Zobowiązania finansowe | 25 229 | 17 433 | 16 126 | 49 297 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 373 | 3 308 | 11 147 | 3 063 | ||
| Przychody finansowe | -28 | 548 | 253 | 286 | ||
| Koszty finansowe | -428 | -570 | -1 033 | -1 069 | ||
| Różnice kursowe | 426 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 157 | 2 197 | 4 762 | 2 642 | ||
| Podatek dochodowy | -216 | -1 111 | -2 305 | -415 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | -4 080 | -6 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 403 | 3 330 | 11 927 | 3 846 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -265 | 1 356 | -1 859 | 1 057 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 132 | -1 654 | 151 | -1 712 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 341 | — | 4 624 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 394 | 1 534 | 4 189 | 2 433 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 42 | 35 | 738 | 269 | ||
| Koszty według rodzaju | -110 304 | — | -338 665 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 394 | — | -11 071 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -53 628 | — | -137 337 | — | ||
| Usługi obce | -11 192 | — | -27 827 | — | ||
| Wynagrodzenia | -34 169 | — | -67 110 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 354 | — | -4 689 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2 567 | — | -90 631 | — | ||
| Naliczone odsetki | -448 | — | -2 969 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 115 | 2 162 | 4 024 | 2 373 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 42 | 35 | 738 | 269 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 225 678 | 252 180 | 212 216 | 191 644 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 111 751 | 136 409 | 125 233 | 103 961 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 756 | 2 392 | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 427 | 446 | 745 | 1 245 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 768 | 2 679 | 1 435 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 557 | 2 542 | 974 | 31 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 31 164 | 37 458 | 37 050 | 41 790 | ||
| Należności handlowe | 41 970 | 32 578 | 30 396 | 26 174 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 071 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 087 | 896 | 1 806 | 1 409 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 286 | 14 262 | 14 318 | 16 613 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 12 | 7 | 18 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 161 | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 558 | 22 215 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 122 | 291 | 252 | 403 | ||
| Aktywa trwałe | 141 934 | 141 926 | 127 413 | 105 206 | ||
| Aktywa obrotowe | 80 186 | 88 039 | 84 803 | 86 438 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 290 | 10 028 | 10 695 | 12 561 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 161 | — | -29 | 365 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 161 | — | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | -29 | 365 | ||
| Przepływy operacyjne | 22 733 | 13 309 | 11 292 | 16 529 | ||
| Wynik finansowy | 17 473 | 11 075 | 15 267 | -8 860 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 290 | 10 028 | 10 695 | 12 561 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 323 | 393 | -30 | -31 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 801 | 3 724 | 2 624 | 1 847 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -6 236 | -5 394 | -2 332 | 64 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 182 | -3 852 | -348 | -362 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -120 | -107 | 292 | 136 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 6 301 | -389 | 4 740 | -11 972 | ||
| Zmiana stanu należności | -7 144 | -3 668 | -4 984 | -369 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 412 | 1 467 | -14 246 | 23 977 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -185 | 32 | -386 | -822 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 360 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 12 932 | -25 071 | -27 118 | -20 997 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 18 378 | 7 403 | 3 657 | 339 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 382 | -32 475 | -26 463 | -16 537 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -17 071 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 007 | 1 | 19 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 19 000 | — | -4 331 | -4 800 | ||
| Przepływy finansowe | -44 318 | 11 640 | 13 501 | 2 929 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | 12 830 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 17 384 | 21 737 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -39 466 | -2 798 | -3 235 | -6 195 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 044 | -641 | -2 358 | -1 860 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 808 | -3 725 | -2 643 | -1 846 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 1 420 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 653 | -122 | -2 325 | -1 539 | ||
| Różnice kursowe | -323 | 65 | 30 | 31 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 585 | 14 254 | 16 583 | 18 090 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 286 | 14 262 | 14 318 | 16 613 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 272 | 9 306 | 13 711 | -8 830 | ||
| Koszty sprzedaży | -24 545 | -29 175 | -25 402 | -26 155 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -19 544 | -19 257 | -14 580 | -13 651 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -206 277 | -229 445 | -225 415 | -215 363 | ||
| PASYWA | 225 678 | 252 180 | 212 216 | 191 644 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 5 099 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 847 | 84 847 | 84 121 | 72 255 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 046 | 1 154 | 1 988 | 14 839 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 40 469 | 28 866 | 14 955 | 2 604 | ||
| Udziały niekontrolujące | 11 638 | 9 877 | 1 441 | 412 | ||
| Rezerwy | — | 12 | 12 | 13 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 60 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 582 | 4 721 | 6 017 | 4 001 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 3 509 | 7 043 | 13 981 | 6 341 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 355 | 5 839 | — | 3 189 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 349 | 469 | 975 | 623 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 6 349 | 43 539 | 35 441 | 21 354 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 777 | 9 764 | 4 506 | 3 722 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 198 | — | 3 464 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 744 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 693 | 44 198 | 42 715 | 53 668 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 3 845 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 272 036 | 287 397 | 284 710 | 252 229 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 289 | 287 390 | 284 703 | 252 226 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 266 747 | 7 | 7 | 3 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 132 426 | 120 931 | 107 128 | 94 797 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 126 | 11 977 | 5 481 | 4 405 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 71 488 | 105 550 | 98 166 | 92 030 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 21 670 | 9 520 | 19 313 | -2 940 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 65 759 | 57 952 | 59 295 | 36 866 | ||
| EBITDA | 36 211 | 27 416 | 31 081 | 8 026 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 6 349 | 43 539 | 35 441 | 21 354 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 777 | 9 764 | 4 506 | 3 722 | ||
| Zobowiązania finansowe | 16 126 | 53 303 | 39 947 | 25 076 | ||
| Zysk/strata brutto | 21 073 | 11 075 | 15 267 | -8 946 | ||
| Przychody finansowe | 1 143 | — | 244 | 33 | ||
| Koszty finansowe | -4 991 | -6 313 | -5 363 | -4 444 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 13 111 | 9 306 | 13 740 | -9 195 | ||
| Podatek dochodowy | -4 362 | -1 769 | -1 527 | -335 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -3 600 | — | — | 86 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 921 | 17 388 | 20 386 | -4 535 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 239 | 9 647 | 4 017 | 1 275 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 612 | -7 443 | -2 944 | -3 369 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 4 624 | 5 664 | — | 499 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 11 490 | 7 120 | 12 604 | -8 307 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 782 | 2 186 | 1 107 | -523 | ||
| Koszty według rodzaju | -338 665 | -280 435 | — | -257 224 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 071 | -10 028 | — | -12 561 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -137 337 | -164 335 | — | -165 536 | ||
| Usługi obce | -27 827 | -30 065 | — | -23 750 | ||
| Wynagrodzenia | -67 110 | -62 821 | — | -43 014 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 689 | -5 502 | — | -3 419 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -90 631 | -7 684 | — | -8 944 | ||
| Naliczone odsetki | -2 969 | -3 695 | — | -1 896 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 11 329 | 7 120 | 12 633 | -8 672 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 782 | 2 186 | 1 107 | -523 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |