ZPC Otmuchów SA (OTM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 249 967 | 241 542 | 257 865 | 252 180 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 126 057 | 125 009 | 136 251 | 136 409 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 9 839 | 9 920 | 2 392 | 2 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 485 | 425 | 485 | 446 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 350 | 2 599 | 2 568 | 2 679 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 873 | 1 970 | 3 243 | 2 542 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 31 369 | 35 370 | 37 482 | 37 458 | ||
| Należności handlowe | 41 192 | 38 466 | 45 348 | 32 578 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 17 071 | 17 071 | 17 071 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 532 | 863 | 1 581 | 896 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 423 | 4 942 | 7 125 | 14 262 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 | 550 | — | 12 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 3 932 | 4 084 | 4 026 | 22 215 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 832 | 273 | 293 | 291 | ||
| Aktywa trwałe | 155 802 | 155 024 | 158 767 | 141 926 | ||
| Aktywa obrotowe | 90 233 | 82 434 | 95 072 | 88 039 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 928 | 2 290 | 2 889 | 2 917 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 60 | -64 | — | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | -64 | — | — | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 60 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 10 867 | 384 | 2 552 | 14 588 | ||
| Wynik finansowy | 3 056 | 364 | 7 099 | 4 227 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 928 | 2 290 | 2 889 | 2 917 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 183 | -81 | 151 | -122 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 468 | 451 | 748 | 854 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 | -296 | -1 793 | 253 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 281 | -561 | -1 119 | -952 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 399 | -399 | -107 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 009 | 2 112 | -25 | 1 689 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 775 | 8 062 | -13 428 | -1 546 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 194 | -12 524 | 9 102 | 6 907 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -476 | 168 | -673 | 468 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -313 | 2 647 | -4 913 | -8 768 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 2 433 | 430 | 4 291 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -483 | -35 | -7 429 | -13 060 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | -17 071 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 170 | 249 | 157 | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 0 | 0 | 19 000 | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 890 | -5 295 | -4 625 | 377 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | -5 954 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -890 | -4 302 | -3 305 | 5 680 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -362 | -293 | -415 | 86 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -638 | -700 | -905 | -855 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 1 420 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 8 664 | -2 264 | -6 986 | 6 197 | ||
| Różnice kursowe | -183 | 81 | -151 | 580 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 942 | 7 125 | 14 413 | 7 485 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 423 | 4 942 | 7 125 | 14 262 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 702 | -1 715 | 7 358 | 3 641 | ||
| Koszty sprzedaży | -6 315 | -6 998 | -7 064 | -7 659 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 950 | -4 912 | -4 753 | -5 155 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -70 872 | -67 907 | -78 820 | -65 116 | ||
| PASYWA | 249 967 | 241 542 | 257 865 | 252 180 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 064 | 6 064 | 6 064 | 6 064 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 847 | 84 847 | 84 847 | 84 847 | ||
| Pozostałe kapitały | 881 | 821 | 1 154 | 1 154 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 36 445 | 34 074 | 35 113 | 28 866 | ||
| Udziały niekontrolujące | 10 900 | 10 652 | 10 995 | 9 877 | ||
| Rezerwy | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 324 | 5 979 | 4 960 | 4 721 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 8 314 | 1 826 | 9 016 | 7 043 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 1 596 | — | 1 695 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 7 051 | — | 5 839 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 469 | 469 | 469 | 469 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 36 087 | 36 705 | 40 530 | 43 539 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 210 | 10 540 | 9 042 | 9 764 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 197 | — | 198 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 646 | — | 1 744 | ||
| Zobowiązania handlowe | 44 818 | 40 659 | 53 968 | 44 198 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | 3 845 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 86 638 | 82 522 | 96 090 | 85 142 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 86 638 | 36 993 | 96 068 | 85 135 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 45 529 | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | 0 | 22 | 7 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 128 237 | 125 806 | 127 178 | 120 931 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 275 | 12 655 | 11 206 | 11 977 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 95 555 | 92 429 | 108 486 | 105 550 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 501 | 2 705 | 5 453 | 7 212 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 766 | 14 615 | 17 270 | 20 026 | ||
| EBITDA | 6 774 | 3 044 | 11 283 | 8 350 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 36 087 | 36 705 | 40 530 | 43 539 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 13 210 | 10 540 | 9 042 | 9 764 | ||
| Zobowiązania finansowe | 49 297 | 47 245 | 49 572 | 53 303 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 063 | -236 | 7 099 | 4 227 | ||
| Przychody finansowe | 286 | 334 | 270 | — | ||
| Koszty finansowe | -1 069 | -1 100 | -1 565 | -1 746 | ||
| Różnice kursowe | — | -224 | — | 540 | ||
| Zysk/strata netto | 2 642 | -1 651 | 7 358 | 3 641 | ||
| Podatek dochodowy | -415 | -1 901 | 259 | -586 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -6 | 486 | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 846 | 754 | 8 394 | 5 433 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 057 | -677 | 4 281 | 842 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 712 | -1 711 | -1 340 | -2 638 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 437 | — | 17 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 433 | -1 372 | 6 240 | 3 429 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 269 | -343 | 1 118 | 212 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -169 682 | — | -280 435 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -5 091 | — | -10 028 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -71 057 | — | -164 335 | ||
| Usługi obce | — | -13 757 | — | -30 065 | ||
| Wynagrodzenia | — | -34 309 | — | -62 821 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 279 | — | -5 502 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -43 189 | — | -7 684 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 679 | — | -778 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 373 | -1 308 | 6 240 | 3 429 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 269 | -343 | 1 118 | 212 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 252 180 | 212 216 | 191 644 | 171 616 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 136 409 | 125 233 | 103 961 | 89 988 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 392 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 446 | 745 | 1 245 | 1 504 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 679 | 1 435 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 542 | 974 | 31 | 1 707 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 37 458 | 37 050 | 41 790 | 29 818 | ||
| Należności handlowe | 32 578 | 30 396 | 26 174 | 22 732 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 896 | 1 806 | 1 409 | 586 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 262 | 14 318 | 16 613 | 18 121 | ||
| Pozostałe aktywa | 12 | 7 | 18 | 651 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 22 215 | — | — | 5 339 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 291 | 252 | 403 | 1 170 | ||
| Aktywa trwałe | 141 926 | 127 413 | 105 206 | 91 492 | ||
| Aktywa obrotowe | 88 039 | 84 803 | 86 438 | 74 785 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 028 | 10 695 | 12 561 | 13 958 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | -29 | 365 | -30 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | -29 | 365 | -30 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 309 | 11 292 | 16 529 | 22 999 | ||
| Wynik finansowy | 11 075 | 15 267 | -8 860 | -5 671 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 028 | 10 695 | 12 561 | 13 958 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 393 | -30 | -31 | 148 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 724 | 2 624 | 1 847 | 638 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 394 | -2 332 | 64 | 482 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 852 | -348 | -362 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -107 | 292 | 136 | -60 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -389 | 4 740 | -11 972 | -3 946 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 668 | -4 984 | -369 | 14 412 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 467 | -14 246 | 23 977 | 5 383 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 32 | -386 | -822 | 579 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 360 | -2 924 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 071 | -27 118 | -20 997 | -9 932 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 403 | 3 657 | 339 | 789 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -32 475 | -26 463 | -16 537 | -6 680 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 | 19 | 1 | 106 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | -4 331 | -4 800 | -4 147 | ||
| Przepływy finansowe | 11 640 | 13 501 | 2 929 | -2 592 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 12 830 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 384 | 21 737 | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 798 | -3 235 | -6 195 | -2 182 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -641 | -2 358 | -1 860 | -2 387 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 725 | -2 643 | -1 846 | -744 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 1 420 | — | — | 2 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -122 | -2 325 | -1 539 | 10 475 | ||
| Różnice kursowe | 65 | 30 | 31 | -148 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 254 | 16 583 | 18 090 | 7 942 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 262 | 14 318 | 16 613 | 18 121 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 306 | 13 711 | -8 830 | -4 875 | ||
| Koszty sprzedaży | -29 175 | -25 402 | -26 155 | -36 772 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -19 257 | -14 580 | -13 651 | -14 817 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -229 445 | -225 415 | -215 363 | -199 801 | ||
| PASYWA | 252 180 | 212 216 | 191 644 | 171 616 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 064 | 6 064 | 5 099 | 5 099 | ||
| Kapitał zapasowy | 84 847 | 84 121 | 72 255 | 72 255 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 154 | 1 988 | 14 839 | 1 643 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 28 866 | 14 955 | 2 604 | 11 279 | ||
| Udziały niekontrolujące | 9 877 | 1 441 | 412 | 934 | ||
| Rezerwy | 12 | 12 | 13 | 12 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 60 | 96 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 721 | 6 017 | 4 001 | 3 057 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 7 043 | 13 981 | 6 341 | 97 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 5 839 | — | 3 189 | 3 482 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 469 | 975 | 623 | 451 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 43 539 | 35 441 | 21 354 | 20 989 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 9 764 | 4 506 | 3 722 | 8 691 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 198 | — | 3 464 | 3 063 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 744 | — | — | 21 | ||
| Zobowiązania handlowe | 44 198 | 42 715 | 53 668 | 40 447 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 3 845 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 287 397 | 284 710 | 252 229 | 248 618 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 287 390 | 284 703 | 252 226 | 248 379 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 7 | 7 | 3 | 239 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 120 931 | 107 128 | 94 797 | 90 276 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 977 | 5 481 | 4 405 | 9 259 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 105 550 | 98 166 | 92 030 | 71 147 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 520 | 19 313 | -2 940 | -2 772 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 57 952 | 59 295 | 36 866 | 48 817 | ||
| EBITDA | 27 416 | 31 081 | 8 026 | 10 032 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 43 539 | 35 441 | 21 354 | 20 989 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 9 764 | 4 506 | 3 722 | 8 691 | ||
| Zobowiązania finansowe | 53 303 | 39 947 | 25 076 | 29 680 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 075 | 15 267 | -8 946 | -5 601 | ||
| Przychody finansowe | — | 244 | 33 | 237 | ||
| Koszty finansowe | -6 313 | -5 363 | -4 444 | -1 766 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | -146 | ||
| Zysk/strata netto | 9 306 | 13 740 | -9 195 | -4 845 | ||
| Podatek dochodowy | -1 769 | -1 527 | -335 | 826 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | 86 | -70 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 17 388 | 20 386 | -4 535 | -3 926 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 647 | 4 017 | 1 275 | 3 825 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 443 | -2 944 | -3 369 | -5 388 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 5 664 | — | 499 | 409 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 7 120 | 12 604 | -8 307 | -4 527 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 186 | 1 107 | -523 | -348 | ||
| Koszty według rodzaju | -280 435 | — | -257 224 | -250 843 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -10 028 | — | -12 561 | -13 958 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -164 335 | — | -165 536 | -134 455 | ||
| Usługi obce | -30 065 | — | -23 750 | -37 315 | ||
| Wynagrodzenia | -62 821 | — | -43 014 | -46 043 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 502 | — | -3 419 | -4 682 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -7 684 | — | -8 944 | -14 390 | ||
| Naliczone odsetki | -3 695 | — | -1 896 | -731 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 7 120 | 12 633 | -8 672 | -4 497 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 186 | 1 107 | -523 | -348 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |