Herkules SA w restrukturyzacji (HRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 230 785 | 232 925 | 238 623 | 247 590 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 170 525 | 174 616 | 180 971 | 187 891 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 19 | 37 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 744 | 525 | 510 | 365 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 56 | — | ||
| Zapasy | 5 391 | 4 625 | 4 554 | 3 567 | ||
| Należności handlowe | 22 753 | 19 442 | 21 025 | 26 489 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 317 | 382 | 448 | 450 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 654 | 4 964 | 4 976 | 4 865 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 688 | 15 658 | 13 351 | 11 213 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 183 555 | 187 711 | 194 207 | 201 091 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 230 | 45 214 | 44 416 | 46 499 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 199 | 4 272 | 4 363 | 4 495 | ||
| Przepływy operacyjne | -888 | 1 883 | 5 362 | 6 165 | ||
| Wynik finansowy | -430 | -4 420 | -2 792 | 1 845 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 199 | 4 272 | 4 363 | 4 495 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 127 | 146 | -432 | -46 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 424 | 973 | 772 | 1 002 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -576 | -397 | 403 | 1 918 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -110 | 301 | -54 | -267 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | — | -41 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -766 | -71 | -987 | 1 297 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 155 | 1 646 | 5 210 | -3 145 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 399 | -567 | -1 121 | -893 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 411 | 2 498 | 2 172 | -191 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 702 | 2 908 | 3 073 | 2 791 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -291 | -466 | -222 | -220 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | 56 | -679 | -2 762 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 512 | -2 272 | -5 294 | -6 437 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -112 | 745 | — | -779 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -831 | 542 | -1 402 | -638 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 145 | -2 586 | -3 120 | -4 018 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -424 | -973 | -772 | -1 002 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -3 989 | 2 109 | 2 240 | -463 | ||
| Różnice kursowe | 19 | 198 | -102 | 23 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 658 | 13 351 | 11 213 | 11 653 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 688 | 15 658 | 13 351 | 11 213 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -382 | -3 677 | -2 401 | 1 341 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -28 499 | -27 122 | -24 638 | -31 936 | ||
| PASYWA | 230 785 | 232 925 | 238 623 | 247 590 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -47 667 | -47 286 | -43 609 | -41 209 | ||
| Udziały niekontrolujące | 22 | 23 | 23 | 24 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 641 | 16 690 | 17 433 | 17 824 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 921 | 921 | 461 | 4 950 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 66 423 | 66 685 | 67 455 | 67 636 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 478 | 2 585 | 2 520 | 2 782 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 256 | 256 | 256 | 237 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 871 | 4 166 | 2 206 | 3 279 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 010 | 5 715 | 6 216 | 6 718 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 979 | 2 243 | 1 981 | 2 191 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 112 | 4 212 | 4 312 | 4 601 | ||
| Zobowiązania handlowe | 20 190 | 18 166 | 18 582 | 14 112 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 274 | 11 747 | 12 621 | 14 237 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 18 096 | 18 623 | 19 987 | 22 029 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 979 | 23 479 | 21 416 | 33 788 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 27 508 | 22 551 | 21 352 | 34 149 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 172 | 80 | 64 | 92 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 299 | 848 | — | -453 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 80 512 | 80 893 | 84 570 | 86 970 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 44 115 | 45 496 | 48 204 | 51 409 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 106 136 | 106 513 | 105 826 | 109 187 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -520 | -3 643 | -3 222 | 1 852 | ||
| EBITDA | 4 267 | 1 090 | 1 952 | 7 268 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 871 | 4 166 | 2 206 | 3 279 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 010 | 5 715 | 6 216 | 6 718 | ||
| Zobowiązania finansowe | 8 881 | 9 881 | 8 422 | 9 997 | ||
| Zysk/strata brutto | -430 | -4 419 | -2 792 | 1 845 | ||
| Przychody finansowe | 596 | 747 | 689 | 720 | ||
| Koszty finansowe | -1 094 | -420 | -1 327 | -1 679 | ||
| Różnice kursowe | — | -207 | 257 | 31 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -1 357 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -382 | -3 677 | -2 401 | 1 341 | ||
| Podatek dochodowy | 48 | 742 | 391 | -504 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 68 | -3 182 | -2 411 | 2 773 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 990 | 188 | 826 | 564 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -402 | -67 | -291 | -631 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 340 | 276 | 988 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -381 | -3 678 | -2 400 | 1 341 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 | 1 | -1 | 0 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 199 | -4 272 | -4 363 | -4 495 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 100 | -2 870 | -3 022 | -4 472 | ||
| Usługi obce | -12 976 | -11 540 | -10 780 | -15 144 | ||
| Podatki i opłaty | -209 | -218 | -257 | -208 | ||
| Wynagrodzenia | -5 668 | -6 040 | -6 221 | -6 353 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 191 | -2 128 | 41 | -1 178 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -156 | -54 | -36 | -86 | ||
| Naliczone odsetki | — | -985 | -758 | -975 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -381 | -3 678 | -2 400 | 1 341 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 | 1 | -1 | 0 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 247 590 | 272 262 | 349 146 | 349 053 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 187 891 | 206 840 | 233 764 | 227 615 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 37 | 67 | 216 | 350 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 365 | 367 | 1 884 | 3 906 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | 156 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 567 | 4 265 | 10 376 | 10 766 | ||
| Należności handlowe | 26 489 | 30 343 | 43 591 | 30 913 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 450 | 554 | 653 | 698 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 865 | 5 351 | 38 472 | 50 757 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 213 | 11 141 | 6 846 | 10 536 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 621 | 631 | 643 | ||
| Aktywa trwałe | 201 091 | 220 174 | 247 346 | 241 376 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 499 | 51 467 | 101 169 | 107 034 | ||
| Amortyzacja (noty) | 18 276 | 19 458 | 19 571 | 19 343 | ||
| Przepływy operacyjne | 13 532 | 30 034 | 19 960 | -4 700 | ||
| Wynik finansowy | -5 697 | -69 881 | -23 359 | 1 922 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 18 276 | 19 458 | 19 571 | 19 343 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -525 | -3 158 | 191 | 314 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 065 | 5 474 | 7 948 | 2 423 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 311 | 1 779 | 2 807 | -7 478 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 294 | -1 557 | -692 | -97 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -41 | 39 | 1 379 | -5 557 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 698 | 2 732 | 390 | -5 224 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 446 | 9 148 | -699 | -10 070 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 085 | 66 000 | 12 424 | -276 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 4 972 | 6 440 | 3 751 | 1 206 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 9 294 | 13 099 | 9 651 | 3 758 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 560 | -3 699 | -5 900 | -2 567 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -2 762 | -2 960 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 15 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -18 420 | -30 206 | -27 437 | -19 226 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 087 | 5 900 | 9 679 | 776 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 439 | -13 315 | -3 087 | -2 456 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -13 003 | -17 317 | -26 081 | -14 512 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 065 | -5 474 | -7 948 | -3 034 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 84 | 6 268 | -3 726 | -22 720 | ||
| Różnice kursowe | -12 | -54 | 36 | -504 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 141 | 4 927 | 10 536 | 33 760 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 213 | 11 141 | 6 846 | 10 536 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -5 038 | -71 158 | -24 676 | 653 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -115 026 | -119 405 | -181 079 | -164 502 | ||
| PASYWA | 247 590 | 272 262 | 349 146 | 349 053 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -41 209 | -38 474 | 925 | 25 599 | ||
| Udziały niekontrolujące | 24 | 26 | 32 | 34 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 22 815 | 16 011 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 824 | 18 791 | 20 317 | 20 066 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 950 | 6 792 | 3 093 | 3 108 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 67 636 | 71 587 | 3 822 | 1 592 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 782 | 3 222 | 2 990 | 1 917 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 237 | 281 | 242 | 253 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 279 | 2 503 | 30 310 | 25 971 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 718 | 8 846 | 5 132 | 2 879 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 191 | 2 536 | 2 478 | 3 158 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 601 | 5 187 | 5 774 | 8 125 | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 112 | 14 317 | 54 635 | 49 901 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 14 237 | 27 010 | 29 565 | 38 993 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 22 029 | 21 459 | 38 837 | 23 267 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 107 540 | 124 037 | 161 775 | 166 518 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 107 603 | 125 247 | 158 125 | 162 920 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 560 | 684 | 2 651 | 719 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -623 | -1 894 | 999 | 2 879 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 86 970 | 89 705 | 129 104 | 153 778 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 51 409 | 54 564 | 93 117 | 70 601 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 109 187 | 127 967 | 126 893 | 124 640 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 486 | 4 632 | -19 304 | 2 016 | ||
| EBITDA | 16 187 | 22 447 | 2 655 | 25 108 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 279 | 2 503 | 30 310 | 25 971 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 718 | 8 846 | 5 132 | 2 879 | ||
| Zobowiązania finansowe | 9 997 | 11 349 | 35 442 | 28 850 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 697 | -69 881 | -23 359 | 1 922 | ||
| Przychody finansowe | 4 946 | 3 004 | 4 086 | 1 755 | ||
| Koszty finansowe | -8 941 | -78 504 | -10 310 | -5 478 | ||
| Różnice kursowe | 387 | 2 630 | -219 | -120 | ||
| Zysk/strata netto | -5 038 | -71 158 | -24 676 | 653 | ||
| Podatek dochodowy | 659 | -1 277 | -1 317 | -1 269 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 089 | 2 989 | -16 916 | 5 765 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 767 | 3 026 | 18 743 | 4 170 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 443 | -5 736 | -13 444 | -1 432 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 5 073 | 1 067 | -2 911 | 1 011 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -5 036 | -71 152 | -24 674 | 655 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -2 | -6 | -2 | -2 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -18 276 | -19 458 | -19 571 | -19 343 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 560 | -19 552 | -26 705 | -32 390 | ||
| Usługi obce | -48 440 | -45 697 | -65 615 | -71 678 | ||
| Podatki i opłaty | -819 | -722 | -1 114 | -1 068 | ||
| Wynagrodzenia | -26 141 | -27 995 | -31 636 | -29 507 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 365 | -5 218 | -33 713 | -8 191 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -425 | -763 | -2 725 | -2 325 | ||
| Naliczone odsetki | -3 972 | -5 391 | -5 687 | -2 455 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 036 | -71 152 | -24 674 | 655 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -2 | -6 | -2 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |