Herkules SA (HRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 213 006 | 216 430 | 220 982 | 230 785 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 151 723 | 157 521 | 161 385 | 170 525 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 3 | 4 | 12 | — | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 223 | 938 | 413 | 744 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 4 492 | 5 426 | 3 090 | 5 391 | ||
| Należności handlowe | 21 341 | 18 350 | 24 778 | 22 753 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 305 | 189 | 252 | 317 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 932 | 4 965 | 4 180 | 6 654 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 274 | 16 324 | 14 159 | 11 688 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 164 744 | 170 427 | 174 362 | 183 555 | ||
| Aktywa obrotowe | 48 262 | 46 003 | 46 620 | 47 230 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 892 | 3 935 | 3 961 | 4 199 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 227 | 4 923 | 4 808 | -888 | ||
| Wynik finansowy | -619 | -2 389 | 36 479 | -430 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 892 | 3 935 | 3 961 | 4 199 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 88 | 221 | -217 | 127 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 532 | 532 | 636 | 424 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 770 | -194 | 2 180 | -576 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 258 | -100 | -140 | -110 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | — | -10 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 934 | -2 336 | 2 301 | -766 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 531 | 6 516 | 845 | -5 155 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -97 | -1 262 | -41 227 | 1 399 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 162 | 215 | 3 045 | 411 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 327 | 339 | 3 450 | 702 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -78 | -124 | -405 | -291 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 087 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -3 394 | -3 068 | -5 367 | -3 512 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | -633 | -112 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -558 | -556 | -1 633 | -831 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 304 | -1 980 | -2 465 | -2 145 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -532 | -532 | -636 | -424 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 995 | 2 070 | 2 486 | -3 989 | ||
| Różnice kursowe | -45 | 95 | -15 | 19 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 16 324 | 14 159 | 11 688 | 15 658 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 274 | 16 324 | 14 159 | 11 688 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -815 | -1 635 | 36 452 | -382 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -29 966 | -22 650 | -30 728 | -28 499 | ||
| PASYWA | 213 006 | 216 430 | 220 982 | 230 785 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 26 405 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 19 893 | -12 828 | -11 214 | -47 667 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | 21 | 22 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 813 | 15 690 | 16 446 | 16 641 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 720 | 633 | 5 175 | 921 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 27 935 | 27 972 | 28 021 | 66 423 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 753 | 2 685 | 2 772 | 2 478 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 246 | 246 | 246 | 256 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 257 | 2 241 | 2 227 | 3 871 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 302 | 3 866 | 4 446 | 5 010 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 117 | 2 099 | 2 088 | 1 979 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 812 | 3 912 | 4 012 | 4 112 | ||
| Zobowiązania handlowe | 17 658 | 17 642 | 12 890 | 20 190 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 965 | 6 830 | 8 143 | 10 274 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 16 892 | 17 263 | 17 530 | 18 096 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 28 795 | 20 922 | 30 802 | 27 979 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 28 208 | 20 820 | 31 880 | 27 508 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 104 | 102 | 202 | 172 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 483 | — | -1 280 | 299 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 114 536 | 115 351 | 116 965 | 80 512 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 065 | 40 977 | 42 680 | 44 115 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 405 | 60 102 | 61 316 | 106 136 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 171 | -1 728 | 74 | -520 | ||
| EBITDA | 4 320 | 2 892 | 40 525 | 4 267 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 257 | 2 241 | 2 227 | 3 871 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 302 | 3 866 | 4 446 | 5 010 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 559 | 6 107 | 6 673 | 8 881 | ||
| Zysk/strata brutto | -619 | -2 389 | 36 479 | -430 | ||
| Przychody finansowe | 1 028 | 77 | 860 | 596 | ||
| Koszty finansowe | -878 | -1 131 | -1 196 | -1 094 | ||
| Różnice kursowe | 216 | -292 | 251 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -1 413 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -815 | -1 635 | 36 452 | -382 | ||
| Podatek dochodowy | -196 | 754 | -27 | 48 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 428 | -1 043 | 36 564 | 68 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 455 | 570 | 37 825 | 990 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -173 | -79 | -1 683 | -402 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 317 | 194 | 348 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -815 | -1 635 | 36 453 | -381 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | -1 | -1 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 892 | -3 935 | -3 961 | -4 199 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -4 372 | -3 198 | -5 511 | -4 100 | ||
| Usługi obce | -12 265 | -10 212 | -13 694 | -12 976 | ||
| Podatki i opłaty | -294 | -329 | -233 | -209 | ||
| Wynagrodzenia | -6 022 | -5 588 | -6 065 | -5 668 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 620 | 688 | -1 134 | -1 191 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -501 | -76 | -130 | -156 | ||
| Naliczone odsetki | -471 | -542 | -591 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -815 | -1 635 | 36 453 | -381 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | -1 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 220 982 | 247 590 | 272 262 | 349 146 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 161 385 | 187 891 | 206 840 | 233 764 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 12 | 37 | 67 | 216 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 413 | 365 | 367 | 1 884 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 090 | 3 567 | 4 265 | 10 376 | ||
| Należności handlowe | 24 778 | 26 489 | 30 343 | 43 591 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 252 | 450 | 554 | 653 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 180 | 4 865 | 5 351 | 38 472 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 159 | 11 213 | 11 141 | 6 846 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 621 | 631 | ||
| Aktywa trwałe | 174 362 | 201 091 | 220 174 | 247 346 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 620 | 46 499 | 51 467 | 101 169 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 795 | 18 276 | 19 458 | 19 571 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 542 | 13 532 | 30 034 | 19 960 | ||
| Wynik finansowy | 28 838 | -5 697 | -69 881 | -23 359 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 795 | 18 276 | 19 458 | 19 571 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -377 | -525 | -3 158 | 191 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 805 | 4 065 | 5 474 | 7 948 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 987 | -2 311 | 1 779 | 2 807 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 | -1 294 | -1 557 | -692 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | -41 | 39 | 1 379 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 477 | 698 | 2 732 | 390 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 546 | 4 446 | 9 148 | -699 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 516 | -4 085 | 66 000 | 12 424 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 8 749 | 4 972 | 6 440 | 3 751 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 10 133 | 9 294 | 13 099 | 9 651 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 384 | -1 560 | -3 699 | -5 900 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 762 | -2 960 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -16 445 | -18 420 | -30 206 | -27 437 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 087 | 5 900 | 9 679 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 324 | -2 439 | -13 315 | -3 087 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 316 | -13 003 | -17 317 | -26 081 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 805 | -4 065 | -5 474 | -7 948 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 846 | 84 | 6 268 | -3 726 | ||
| Różnice kursowe | 100 | -12 | -54 | 36 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 213 | 11 141 | 4 927 | 10 536 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 159 | 11 213 | 11 141 | 6 846 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 29 992 | -5 038 | -71 158 | -24 676 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -110 987 | -115 026 | -119 405 | -181 079 | ||
| PASYWA | 220 982 | 247 590 | 272 262 | 349 146 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 214 | -41 209 | -38 474 | 925 | ||
| Udziały niekontrolujące | 21 | 24 | 26 | 32 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 22 815 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 446 | 17 824 | 18 791 | 20 317 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 175 | 4 950 | 6 792 | 3 093 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 021 | 67 636 | 71 587 | 3 822 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 772 | 2 782 | 3 222 | 2 990 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 246 | 237 | 281 | 242 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 227 | 3 279 | 2 503 | 30 310 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 446 | 6 718 | 8 846 | 5 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 088 | 2 191 | 2 536 | 2 478 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 012 | 4 601 | 5 187 | 5 774 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 890 | 14 112 | 14 317 | 54 635 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 143 | 14 237 | 27 010 | 29 565 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 530 | 22 029 | 21 459 | 38 837 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 103 676 | 107 540 | 124 037 | 161 775 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 103 291 | 107 603 | 125 247 | 158 125 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 518 | 560 | 684 | 2 651 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -133 | -623 | -1 894 | 999 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 116 965 | 86 970 | 89 705 | 129 104 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 680 | 51 409 | 54 564 | 93 117 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 316 | 109 187 | 127 967 | 126 893 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 311 | -7 486 | 4 632 | -19 304 | ||
| EBITDA | 47 834 | 16 187 | 22 447 | 2 655 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 227 | 3 279 | 2 503 | 30 310 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 446 | 6 718 | 8 846 | 5 132 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 673 | 9 997 | 11 349 | 35 442 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 838 | -5 697 | -69 881 | -23 359 | ||
| Przychody finansowe | 2 942 | 4 946 | 3 004 | 4 086 | ||
| Koszty finansowe | -5 304 | -8 941 | -78 504 | -10 310 | ||
| Różnice kursowe | 161 | 387 | 2 630 | -219 | ||
| Zysk/strata netto | 29 992 | -5 038 | -71 158 | -24 676 | ||
| Podatek dochodowy | 1 154 | 659 | -1 277 | -1 317 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 31 039 | -2 089 | 2 989 | -16 916 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 310 | 1 767 | 3 026 | 18 743 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 443 | -1 443 | -5 736 | -13 444 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 483 | 5 073 | 1 067 | -2 911 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 29 995 | -5 036 | -71 152 | -24 674 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -3 | -2 | -6 | -2 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 795 | -18 276 | -19 458 | -19 571 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 503 | -16 560 | -19 552 | -26 705 | ||
| Usługi obce | -48 990 | -48 440 | -45 697 | -65 615 | ||
| Podatki i opłaty | -917 | -819 | -722 | -1 114 | ||
| Wynagrodzenia | -23 994 | -26 141 | -27 995 | -31 636 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 412 | -4 365 | -5 218 | -33 713 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -376 | -425 | -763 | -2 725 | ||
| Naliczone odsetki | -2 693 | -3 972 | -5 391 | -5 687 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 29 995 | -5 036 | -71 152 | -24 674 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 | -2 | -6 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |