Herkules SA (HRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025.12 | 2025.09 | 2025.06 | 2025.03 | |||
| AKTYWA | 220 982 | 230 785 | 232 925 | 238 623 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 161 385 | 170 525 | 174 616 | 180 971 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 12 | — | — | 19 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 413 | 744 | 525 | 510 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | 56 | ||
| Zapasy | 3 090 | 5 391 | 4 625 | 4 554 | ||
| Należności handlowe | 24 778 | 22 753 | 19 442 | 21 025 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 252 | 317 | 382 | 448 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 180 | 6 654 | 4 964 | 4 976 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 159 | 11 688 | 15 658 | 13 351 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 174 362 | 183 555 | 187 711 | 194 207 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 620 | 47 230 | 45 214 | 44 416 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 961 | 4 199 | 4 272 | 4 363 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 808 | -888 | 1 883 | 5 362 | ||
| Wynik finansowy | 36 479 | -430 | -4 420 | -2 792 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 961 | 4 199 | 4 272 | 4 363 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -217 | 127 | 146 | -432 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 636 | 424 | 973 | 772 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 2 180 | -576 | -397 | 403 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -140 | -110 | 301 | -54 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 301 | -766 | -71 | -987 | ||
| Zmiana stanu należności | 845 | -5 155 | 1 646 | 5 210 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 227 | 1 399 | -567 | -1 121 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 3 045 | 411 | 2 498 | 2 172 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 450 | 702 | 2 908 | 3 073 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -405 | -291 | -466 | -222 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | 56 | -679 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 367 | -3 512 | -2 272 | -5 294 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -633 | -112 | 745 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -1 633 | -831 | 542 | -1 402 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 465 | -2 145 | -2 586 | -3 120 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -636 | -424 | -973 | -772 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 486 | -3 989 | 2 109 | 2 240 | ||
| Różnice kursowe | -15 | 19 | 198 | -102 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 688 | 15 658 | 13 351 | 11 213 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 159 | 11 688 | 15 658 | 13 351 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 36 452 | -382 | -3 677 | -2 401 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -30 728 | -28 499 | -27 122 | -24 638 | ||
| PASYWA | 220 982 | 230 785 | 232 925 | 238 623 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 214 | -47 667 | -47 286 | -43 609 | ||
| Udziały niekontrolujące | 21 | 22 | 23 | 23 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 446 | 16 641 | 16 690 | 17 433 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 175 | 921 | 921 | 461 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 021 | 66 423 | 66 685 | 67 455 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 772 | 2 478 | 2 585 | 2 520 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 246 | 256 | 256 | 256 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 227 | 3 871 | 4 166 | 2 206 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 446 | 5 010 | 5 715 | 6 216 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 088 | 1 979 | 2 243 | 1 981 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 012 | 4 112 | 4 212 | 4 312 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 890 | 20 190 | 18 166 | 18 582 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 143 | 10 274 | 11 747 | 12 621 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 530 | 18 096 | 18 623 | 19 987 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 30 802 | 27 979 | 23 479 | 21 416 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 31 880 | 27 508 | 22 551 | 21 352 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 202 | 172 | 80 | 64 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -1 280 | 299 | 848 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 116 965 | 80 512 | 80 893 | 84 570 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 680 | 44 115 | 45 496 | 48 204 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 316 | 106 136 | 106 513 | 105 826 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 74 | -520 | -3 643 | -3 222 | ||
| EBITDA | 40 525 | 4 267 | 1 090 | 1 952 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 227 | 3 871 | 4 166 | 2 206 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 446 | 5 010 | 5 715 | 6 216 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 673 | 8 881 | 9 881 | 8 422 | ||
| Zysk/strata brutto | 36 479 | -430 | -4 419 | -2 792 | ||
| Przychody finansowe | 860 | 596 | 747 | 689 | ||
| Koszty finansowe | -1 196 | -1 094 | -420 | -1 327 | ||
| Różnice kursowe | 251 | — | -207 | 257 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -1 357 | — | ||
| Zysk/strata netto | 36 452 | -382 | -3 677 | -2 401 | ||
| Podatek dochodowy | -27 | 48 | 742 | 391 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 36 564 | 68 | -3 182 | -2 411 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 37 825 | 990 | 188 | 826 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 683 | -402 | -67 | -291 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 348 | — | 340 | 276 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 36 453 | -381 | -3 678 | -2 400 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 | -1 | 1 | -1 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 961 | -4 199 | -4 272 | -4 363 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 511 | -4 100 | -2 870 | -3 022 | ||
| Usługi obce | -13 694 | -12 976 | -11 540 | -10 780 | ||
| Podatki i opłaty | -233 | -209 | -218 | -257 | ||
| Wynagrodzenia | -6 065 | -5 668 | -6 040 | -6 221 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 134 | -1 191 | -2 128 | 41 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -130 | -156 | -54 | -36 | ||
| Naliczone odsetki | -591 | — | -985 | -758 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 36 453 | -381 | -3 678 | -2 400 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 | -1 | 1 | -1 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 220 982 | 247 590 | 272 262 | 349 146 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 161 385 | 187 891 | 206 840 | 233 764 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 12 | 37 | 67 | 216 | ||
| Wartość firmy | 12 713 | 12 713 | 12 713 | 12 713 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 413 | 365 | 367 | 1 884 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 3 090 | 3 567 | 4 265 | 10 376 | ||
| Należności handlowe | 24 778 | 26 489 | 30 343 | 43 591 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 252 | 450 | 554 | 653 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 180 | 4 865 | 5 351 | 38 472 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 14 159 | 11 213 | 11 141 | 6 846 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | 621 | 631 | ||
| Aktywa trwałe | 174 362 | 201 091 | 220 174 | 247 346 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 620 | 46 499 | 51 467 | 101 169 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 795 | 18 276 | 19 458 | 19 571 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 542 | 13 532 | 30 034 | 19 960 | ||
| Wynik finansowy | 28 838 | -5 697 | -69 881 | -23 359 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 795 | 18 276 | 19 458 | 19 571 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -377 | -525 | -3 158 | 191 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 805 | 4 065 | 5 474 | 7 948 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 987 | -2 311 | 1 779 | 2 807 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 | -1 294 | -1 557 | -692 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -10 | -41 | 39 | 1 379 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 477 | 698 | 2 732 | 390 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 546 | 4 446 | 9 148 | -699 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -41 516 | -4 085 | 66 000 | 12 424 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 8 749 | 4 972 | 6 440 | 3 751 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 10 133 | 9 294 | 13 099 | 9 651 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 384 | -1 560 | -3 699 | -5 900 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -2 762 | -2 960 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -16 445 | -18 420 | -30 206 | -27 437 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 1 087 | 5 900 | 9 679 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 324 | -2 439 | -13 315 | -3 087 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -10 316 | -13 003 | -17 317 | -26 081 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 805 | -4 065 | -5 474 | -7 948 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 846 | 84 | 6 268 | -3 726 | ||
| Różnice kursowe | 100 | -12 | -54 | 36 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 213 | 11 141 | 4 927 | 10 536 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 14 159 | 11 213 | 11 141 | 6 846 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 29 992 | -5 038 | -71 158 | -24 676 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -110 987 | -115 026 | -119 405 | -181 079 | ||
| PASYWA | 220 982 | 247 590 | 272 262 | 349 146 | ||
| Kapitał podstawowy | 68 238 | 68 238 | 68 238 | 68 238 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 59 941 | 59 941 | 59 941 | 59 941 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -11 214 | -41 209 | -38 474 | 925 | ||
| Udziały niekontrolujące | 21 | 24 | 26 | 32 | ||
| Rezerwy | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 22 815 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 446 | 17 824 | 18 791 | 20 317 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 175 | 4 950 | 6 792 | 3 093 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 28 021 | 67 636 | 71 587 | 3 822 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 772 | 2 782 | 3 222 | 2 990 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 246 | 237 | 281 | 242 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 227 | 3 279 | 2 503 | 30 310 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 446 | 6 718 | 8 846 | 5 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 088 | 2 191 | 2 536 | 2 478 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 012 | 4 601 | 5 187 | 5 774 | ||
| Zobowiązania handlowe | 12 890 | 14 112 | 14 317 | 54 635 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 143 | 14 237 | 27 010 | 29 565 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 530 | 22 029 | 21 459 | 38 837 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 103 676 | 107 540 | 124 037 | 161 775 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 103 291 | 107 603 | 125 247 | 158 125 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 518 | 560 | 684 | 2 651 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -133 | -623 | -1 894 | 999 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 116 965 | 86 970 | 89 705 | 129 104 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 680 | 51 409 | 54 564 | 93 117 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 61 316 | 109 187 | 127 967 | 126 893 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -7 311 | -7 486 | 4 632 | -19 304 | ||
| EBITDA | 47 834 | 16 187 | 22 447 | 2 655 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 227 | 3 279 | 2 503 | 30 310 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 446 | 6 718 | 8 846 | 5 132 | ||
| Zobowiązania finansowe | 6 673 | 9 997 | 11 349 | 35 442 | ||
| Zysk/strata brutto | 28 838 | -5 697 | -69 881 | -23 359 | ||
| Przychody finansowe | 2 942 | 4 946 | 3 004 | 4 086 | ||
| Koszty finansowe | -5 304 | -8 941 | -78 504 | -10 310 | ||
| Różnice kursowe | 161 | 387 | 2 630 | -219 | ||
| Zysk/strata netto | 29 992 | -5 038 | -71 158 | -24 676 | ||
| Podatek dochodowy | 1 154 | 659 | -1 277 | -1 317 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 31 039 | -2 089 | 2 989 | -16 916 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 310 | 1 767 | 3 026 | 18 743 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 443 | -1 443 | -5 736 | -13 444 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 1 483 | 5 073 | 1 067 | -2 911 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 29 995 | -5 036 | -71 152 | -24 674 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -3 | -2 | -6 | -2 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 795 | -18 276 | -19 458 | -19 571 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 503 | -16 560 | -19 552 | -26 705 | ||
| Usługi obce | -48 990 | -48 440 | -45 697 | -65 615 | ||
| Podatki i opłaty | -917 | -819 | -722 | -1 114 | ||
| Wynagrodzenia | -23 994 | -26 141 | -27 995 | -31 636 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 412 | -4 365 | -5 218 | -33 713 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -376 | -425 | -763 | -2 725 | ||
| Naliczone odsetki | -2 693 | -3 972 | -5 391 | -5 687 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 29 995 | -5 036 | -71 152 | -24 674 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -3 | -2 | -6 | -2 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |