Trwa ładowanie...
Notowania

Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2025Q22024Q42024Q22023Q4
AKTYWA603 444608 106567 587579 634
Inwestycje w jednostki powiązane20 31110 21613 12113 219
Rzeczowe aktywa trwałe391 388411 915406 758414 566
Nieruchomości inwestycyjne7 1897 1896 6636 663
Wartości niematerialne i prawne35 36335 26834 99735 431
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 9854 9285 1485 296
Aktywa z tytułu bieżącego podatku35931329
Aktywa finansowe1391373939
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy9 95612 8719 4649 471
Należności handlowe2 9774 1663 6585 537
Długoterminowe pożyczki i należności1 8321 9131 7081 751
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty31 14240 56114 27717 727
Pozostałe aktywa15 97510 3548 0327 652
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1 1321 283
Pożyczki i pozostałe należności7 6233 8843 4293 264
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania73 07363 39059 96459 018
Aktywa trwałe534 141534 819528 359535 944
Aktywa obrotowe68 17172 00439 22843 690
PASYWA603 444608 106567 587579 634
Kapitał podstawowy91 16191 16146 95046 950
Kapitał zapasowy106 220106 22030 43030 430
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały3 3534 6703 8646 088
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-35 586-53 021-30 405-50 872
Udziały niekontrolujące-136-166-461-700
Rezerwy135341423422
Długoterminowe rezerwy807811804167
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego32 35034 07929 33629 597
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1087711 2021 516
Pozostałe zobowiązania14 3989 2085 7625 983
Pozostałe zobowiązania długoterminowe8 66310 71311 31012 741
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)14 22011 47310 41811 462
Długoterminowe kredyty i pożyczki260 362265 740100 456106 420
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)12 93824 40811 35119 810
Zobowiązania handlowe16 40427 75815 37225 214
Długoterminowe zobowiązania handlowe120388358864
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną332
Zobowiązania z tytułu obligacji91 52994 621
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji167 034166 643
Zobowiązania z tytułu leasingu7 2589 8419 3818 440
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu70 33763 71162 47363 838
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego165 148149 03050 83932 596
Zobowiązania długoterminowe372 639375 442371 771380 270
Zobowiązania krótkoterminowe65 46183 800145 438167 468
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe14 22011 473101 947106 083
Długoterminowe zobowiązania finansowe260 362265 740267 490273 063
Zobowiązania finansowe274 582277 213369 437379 146
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2024202320222021
AKTYWA608 106579 634574 667556 761
Inwestycje w jednostki powiązane10 21613 21913 55213 750
Rzeczowe aktywa trwałe411 915414 566404 962380 408
Nieruchomości inwestycyjne7 1896 6637 4118 317
Wartości niematerialne i prawne35 26835 43135 60535 851
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 9285 2964 1823 907
Aktywa z tytułu bieżącego podatku31
Aktywa finansowe137394240
Zapasy12 8719 4714 5074 094
Należności handlowe4 1665 5374 8726 796
Długoterminowe pożyczki i należności1 9131 7511 4021 625
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty40 56117 72715 60015 553
Pozostałe aktywa10 3547 6526 6467 253
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1 283
Pożyczki i pozostałe należności3 8843 2645 3878 235
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania63 39059 01870 49970 932
Aktywa trwałe534 819535 944537 613514 790
Aktywa obrotowe72 00443 69037 05441 971
Amortyzacja (noty)28 77731 48129 25126 763
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 559-546-553-887
Różnice kursowe-1 866-3 1485501 062
Wynik z aktualizacji wycen307
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych2 602-1 103-1 949
Przepływy operacyjne63 44761 42932 97112 577
Wynik finansowy-1 421-548-11 947-45 876
Udział w wyniku jednostek powiązanych1 4043556451 000
Amortyzacja (przepływy operacyjne)28 77731 48129 25126 763
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej31 24327 33622 86921 555
Wynik na działalności inwestycyjnej-1 211-8 891-79-2 267
Podatek dochodowy zapłacony3 9832 281-1 535849
Zmiana stanu rezerw562-23-366291
Zmiana stanu zapasów-2 405-4 964-3974 816
Zmiana stanu należności-3 4173 858-2 703-2 195
Zmiana stanu zobowiązań11 0536 1765 8091 201
Pozostałe przepływy operacyjne-13 162-756
Wynik na zmianie wartości aktywów-5 1214 3684 5867 196
Przepływy inwestycyjne-18 001-19 083-20 433-8 618
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych7284 0907 4954 957
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-19 010-22 654-23 535-10 555
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych-3862 346
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-18-6 833-2 848
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych3
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek120 88338933151
Udzielone pożyczki-121 956-920-246-263
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej1 7589940
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-22 605-40 219-12 4914 433
Emisja akcji własnych120 001
Wyemitowane papiery dłużne56 4571 518109 635
Wykup papierów dłużnych-259 000-61 127-110 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki276 9212 92834 11229 046
Spłacone kredyty i pożyczki-115 763-8 691-22 552-1 830
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-12 645-6 589-7 596-7 047
Odsetki z działalności finansowej-32 119-23 197-17 973-15 371
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto22 8412 127478 392
Różnice kursowe-7
Środki pieniężne na początek okresu17 72715 60015 5537 161
Środki pieniężne na koniec okresu40 56117 72715 60015 553
Całkowite dochody ogółem-2 980-1 094-12 500-46 763
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-169 282-166 426-120 233-87 484
PASYWA608 106579 634574 667556 761
Kapitał podstawowy91 16146 95046 95046 950
Kapitał zapasowy106 22030 43030 43030 430
Pozostałe kapitały4 6706 0881 6991 147
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-53 021-50 872-45 426-32 962
Udziały niekontrolujące-166-700-646-442
Rezerwy3414221 8602 304
Długoterminowe rezerwy81116714120
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego34 07929 59726 73027 363
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku7711 516
Pozostałe zobowiązania9 2085 98325 23217 824
Pozostałe zobowiązania długoterminowe10 71312 74113 07914 778
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)11 47311 46210 15128 632
Długoterminowe kredyty i pożyczki265 740106 420112 67978 994
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)24 40819 810
Zobowiązania handlowe27 75825 21414 87412 306
Długoterminowe zobowiązania handlowe3888643 6302 458
Zobowiązania z tytułu obligacji94 62167 6906 377
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji166 643198 496254 428
Zobowiązania z tytułu leasingu9 8418 4408 6098 747
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu63 71163 83858 48957 407
Przychody ze sprzedaży206 852188 379131 81263 458
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego149 03032 59633 65345 565
Zobowiązania długoterminowe375 442380 270413 244435 448
Zobowiązania krótkoterminowe83 800167 468128 41676 190
Zysk/strata ze sprzedaży37 57021 95311 579-24 026
EBITDA64 75354 83840 8812 932
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe11 473106 08377 84135 009
Długoterminowe zobowiązania finansowe265 740273 063311 175333 422
Zobowiązania finansowe277 213379 146389 016368 431
Zysk/strata brutto4 4062 555-14 239-46 516
Przychody finansowe1 8867 12747153
Koszty finansowe-32 052-27 574-25 271-21 838
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-1 404-355-645-1 000
Zysk/strata netto-1 421-548-11 947-45 876
Podatek dochodowy-5 827-3 1032 292640
Zysk/strata z działalności operacyjnej35 97623 35711 630-23 831
Pozostałe przychody operacyjne9313 4471 8091 239
Pozostałe koszty operacyjne-2 525-2 043-1 758-1 044
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-3 158-1 040-11 912-46 599
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących178-54-588-164
Amortyzacja (koszt)-28 777-31 481-29 251-26 763
Zużycie materiałów i energii-25 330-24 687-19 070-18 263
Usługi obce-56 665-51 468-39 679-16 289
Wynagrodzenia-63 672-54 422-43 244-22 126
Pozostałe koszty rodzajowe5 162-4 36811 011-4 043
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-1 649-497-11 361-45 717
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących228-51-586-159
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport