Trwa ładowanie...
Notowania

Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2025.102025.042024.102024.04
AKTYWA587 546603 444608 106567 587
Inwestycje w jednostki powiązane20 12520 31110 21613 121
Rzeczowe aktywa trwałe388 229391 388411 915406 758
Nieruchomości inwestycyjne7 2697 1897 1896 663
Wartości niematerialne i prawne35 65935 36335 26834 997
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 7714 9854 9285 148
Aktywa z tytułu bieżącego podatku35135931329
Aktywa finansowe40113913739
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy10 1299 95612 8719 464
Należności handlowe3 8222 9774 1663 658
Długoterminowe pożyczki i należności1 9761 8321 9131 708
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty28 41931 14240 56114 277
Pozostałe aktywa15 78215 97510 3548 032
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1 1321 283
Pożyczki i pozostałe należności8 9687 6233 8843 429
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania60 64573 07363 39059 964
Aktywa trwałe519 674534 141534 819528 359
Aktywa obrotowe67 87268 17172 00439 228
PASYWA587 546603 444608 106567 587
Kapitał podstawowy91 16191 16191 16146 950
Kapitał zapasowy106 220106 220106 22030 430
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały4 9883 3534 6703 864
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-68 719-35 586-53 021-30 405
Udziały niekontrolujące-136-166-461
Rezerwy135341423
Długoterminowe rezerwy837807811804
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego32 80032 35034 07929 336
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 8921087711 202
Pozostałe zobowiązania8 31414 3989 2085 762
Pozostałe zobowiązania długoterminowe10 4868 66310 71311 310
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)15 97914 22011 47310 418
Długoterminowe kredyty i pożyczki262 226260 362265 740100 456
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)25 49612 93824 40811 351
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)121
Zobowiązania handlowe22 02616 40427 75815 372
Długoterminowe zobowiązania handlowe527120388358
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną332
Zobowiązania z tytułu obligacji91 529
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji167 034
Zobowiązania z tytułu leasingu6 5887 2589 8419 381
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu66 60470 33763 71162 473
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego133 650165 148149 03050 839
Zobowiązania długoterminowe373 601372 639375 442371 771
Zobowiązania krótkoterminowe80 29565 46183 800145 438
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe15 97914 22011 473101 947
Długoterminowe zobowiązania finansowe262 226260 362265 740267 490
Zobowiązania finansowe278 205274 582277 213369 437
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2025202420232022
AKTYWA587 546608 106579 634574 667
Inwestycje w jednostki powiązane20 12510 21613 21913 552
Rzeczowe aktywa trwałe388 229411 915414 566404 962
Nieruchomości inwestycyjne7 2697 1896 6637 411
Wartości niematerialne i prawne35 65935 26835 43135 605
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 7714 9285 2964 182
Aktywa z tytułu bieżącego podatku35131
Aktywa finansowe4011373942
Zapasy10 12912 8719 4714 507
Należności handlowe3 8224 1665 5374 872
Długoterminowe pożyczki i należności1 9761 9131 7511 402
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty28 41940 56117 72715 600
Pozostałe aktywa15 78210 3547 6526 646
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana1 283
Pożyczki i pozostałe należności8 9683 8843 2645 387
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania60 64563 39059 01870 499
Aktywa trwałe519 674534 819535 944537 613
Aktywa obrotowe67 87272 00443 69037 054
Amortyzacja (noty)31 18028 77731 48129 251
Pozostałe całkowite dochody, netto-1 635-1 559-546-553
Różnice kursowe-1 575-1 866-3 148550
Wynik z aktualizacji wycen-75307
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych152 602-1 103
Przepływy operacyjne35 40163 44761 42932 971
Wynik finansowy-11 467-1 421-548-11 947
Udział w wyniku jednostek powiązanych6 4521 404355645
Amortyzacja (przepływy operacyjne)31 18028 77731 48129 251
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej21 73631 24327 33622 869
Wynik na działalności inwestycyjnej-2 933-1 211-8 891-79
Podatek dochodowy zapłacony-1 2823 9832 281-1 535
Zmiana stanu rezerw-98562-23-366
Zmiana stanu zapasów-5 899-2 405-4 964-397
Zmiana stanu należności-11 836-3 4173 858-2 703
Zmiana stanu zobowiązań-1 26811 0536 1765 809
Pozostałe przepływy operacyjne-682-13 162
Wynik na zmianie wartości aktywów11 498-5 1214 3684 586
Przepływy inwestycyjne-16 694-18 001-19 083-20 433
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych4357284 0907 495
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-20 539-19 010-22 654-23 535
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych1 949-3862 346
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-85-18-6 833
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych-823
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek8 060120 883389331
Udzielone pożyczki-7 235-121 956-920-246
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej8031 75899
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-30 856-22 605-40 219-12 491
Emisja akcji własnych120 001
Wyemitowane papiery dłużne56 4571 518
Wykup papierów dłużnych-259 000-61 127
Zaciągnięte kredyty i pożyczki29 319276 9212 92834 112
Spłacone kredyty i pożyczki-27 072-115 763-8 691-22 552
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-17 507-12 645-6 589-7 596
Odsetki z działalności finansowej-15 596-32 119-23 197-17 973
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto-12 14922 8412 12747
Różnice kursowe7-7
Środki pieniężne na początek okresu40 56117 72715 60015 553
Środki pieniężne na koniec okresu28 41940 56117 72715 600
Całkowite dochody ogółem-13 102-2 980-1 094-12 500
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-192 994-169 282-166 426-120 233
PASYWA587 546608 106579 634574 667
Kapitał podstawowy91 16191 16146 95046 950
Kapitał zapasowy106 220106 22030 43030 430
Pozostałe kapitały4 9884 6706 0881 699
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-68 719-53 021-50 872-45 426
Udziały niekontrolujące-166-700-646
Rezerwy3414221 860
Długoterminowe rezerwy837811167141
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego32 80034 07929 59726 730
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 8927711 516
Pozostałe zobowiązania8 3149 2085 98325 232
Pozostałe zobowiązania długoterminowe10 48610 71312 74113 079
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)15 97911 47311 46210 151
Długoterminowe kredyty i pożyczki262 226265 740106 420112 679
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)25 49624 40819 810
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)121
Zobowiązania handlowe22 02627 75825 21414 874
Długoterminowe zobowiązania handlowe5273888643 630
Zobowiązania z tytułu obligacji94 62167 690
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji166 643198 496
Zobowiązania z tytułu leasingu6 5889 8418 4408 609
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu66 60463 71163 83858 489
Przychody ze sprzedaży208 883206 852188 379131 812
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego133 650149 03032 59633 653
Zobowiązania długoterminowe373 601375 442380 270413 244
Zobowiązania krótkoterminowe80 29583 800167 468128 416
Zysk/strata ze sprzedaży15 88937 57021 95311 579
EBITDA44 92764 75354 83840 881
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe15 97911 473106 08377 841
Długoterminowe zobowiązania finansowe262 226265 740273 063311 175
Zobowiązania finansowe278 205277 213379 146389 016
Zysk/strata brutto-11 7134 4062 555-14 239
Przychody finansowe5581 8867 12747
Koszty finansowe-19 566-32 052-27 574-25 271
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-6 452-1 404-355-645
Zysk/strata netto-11 467-1 421-548-11 947
Podatek dochodowy246-5 827-3 1032 292
Zysk/strata z działalności operacyjnej13 74735 97623 35711 630
Pozostałe przychody operacyjne1 1739313 4471 809
Pozostałe koszty operacyjne-3 315-2 525-2 043-1 758
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-13 086-3 158-1 040-11 912
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-16178-54-588
Amortyzacja (koszt)-31 180-28 777-31 481-29 251
Zużycie materiałów i energii-26 112-25 330-24 687-19 070
Usługi obce-58 765-56 665-51 468-39 679
Wynagrodzenia-65 519-63 672-54 422-43 244
Pozostałe koszty rodzajowe-11 4185 162-4 36811 011
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-11 451-1 649-497-11 361
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-16228-51-586
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport