Silvair Inc. (SVRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 15 864 | 15 814 | 14 365 | 13 383 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 | 8 | 9 | 11 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 468 | 13 433 | 12 495 | 11 719 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 534 | 596 | 671 | 632 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 18 | 4 | — | 2 | ||
| Należności handlowe | 907 | 1 311 | 840 | 732 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 651 | 164 | 344 | 277 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 280 | 298 | 6 | 10 | ||
| Aktywa trwałe | 14 288 | 14 335 | 13 181 | 12 372 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 576 | 1 479 | 1 184 | 1 011 | ||
| Amortyzacja (noty) | 568 | 586 | 490 | 445 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -40 | 810 | 673 | -809 | ||
| Różnice kursowe | -40 | 810 | 673 | -809 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 016 | 471 | 623 | 381 | ||
| Wynik finansowy | 77 | 403 | 131 | 336 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 568 | 586 | 490 | 445 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 13 | 5 | -25 | -81 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 49 | 45 | 44 | 36 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -7 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | -4 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -13 | 13 | 18 | -5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -14 | -4 | 2 | 1 | ||
| Zmiana stanu należności | 412 | -463 | -119 | -227 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -47 | -116 | 49 | -92 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -36 | -1 | 16 | -45 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 7 | 10 | 17 | 17 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -612 | -643 | -555 | -422 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 7 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -5 | -3 | -4 | -3 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 6 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -607 | -647 | -551 | -425 | ||
| Przepływy finansowe | 83 | -8 | -1 | 67 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 1 | — | 2 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 100 | — | — | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -16 | -9 | -1 | 56 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 | — | — | 9 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 487 | -180 | 67 | 26 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 487 | -180 | 67 | 26 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 164 | 344 | 277 | 251 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 651 | 164 | 344 | 277 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -25 | 1 138 | 844 | -570 | ||
| Koszty sprzedaży | -128 | -145 | -115 | -128 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -221 | -229 | -252 | -266 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -512 | -506 | -473 | -411 | ||
| PASYWA | 15 864 | 15 814 | 14 365 | 13 383 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 755 | 1 754 | 1 753 | 1 748 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 918 | 30 903 | 30 891 | 30 885 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 182 | 191 | 193 | 187 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 805 | 1 845 | 1 035 | 362 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 085 | -25 100 | -25 428 | -25 599 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 136 | 149 | 136 | 118 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 833 | 820 | 747 | 647 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 363 | 391 | 391 | 392 | ||
| Zobowiązania handlowe | 523 | 555 | 684 | 720 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 2 743 | 2 427 | 276 | 2 969 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 402 | 1 572 | 3 678 | 941 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 72 | 72 | 6 | 9 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 214 | 232 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 011 | 1 341 | 1 033 | 1 067 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 2 160 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 369 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 575 | 9 593 | 8 444 | 7 583 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 982 | 2 198 | 4 072 | 1 337 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 307 | 4 023 | 1 849 | 4 463 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 150 | 461 | 193 | 262 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 499 | 835 | 560 | 656 | ||
| EBITDA | 739 | 1 061 | 716 | 719 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 743 | 2 427 | 276 | 2 969 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 402 | 1 572 | 3 678 | 941 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 145 | 3 999 | 3 954 | 3 910 | ||
| Zysk/strata brutto | 77 | 403 | 131 | 336 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | 188 | ||
| Koszty finansowe | -94 | -72 | -95 | -126 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 15 | 328 | 171 | 239 | ||
| Podatek dochodowy | -62 | -75 | 40 | -97 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 171 | 475 | 226 | 274 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 28 | 37 | 25 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -5 | -9 | -4 | -21 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -2 | -5 | — | 8 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -25 | 1 138 | 844 | -570 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -1 443 | — | -5 160 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -560 | — | -1 821 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -39 | — | -139 | ||
| Usługi obce | — | -512 | — | -1 916 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -243 | — | -974 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -52 | — | -209 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -37 | — | -101 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -45 | — | -177 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 | 328 | 171 | 239 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 13 383 | 13 217 | 11 452 | 12 641 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 | 21 | 11 | 13 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 11 719 | 11 646 | 9 700 | 10 490 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 632 | 668 | 734 | 427 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 6 | 6 | 6 | ||
| Zapasy | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Należności handlowe | 732 | 381 | 514 | 359 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 277 | 406 | 401 | 1 261 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10 | 86 | 84 | 83 | ||
| Aktywa trwałe | 12 372 | 12 427 | 10 535 | 11 019 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 011 | 790 | 917 | 1 622 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 821 | 1 419 | 1 326 | 1 345 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -509 | 1 051 | -545 | -168 | ||
| Różnice kursowe | -509 | 1 051 | -545 | -168 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 213 | 866 | -325 | -843 | ||
| Wynik finansowy | -753 | -1 190 | -2 477 | -2 928 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 821 | 1 419 | 1 326 | 1 345 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -59 | -18 | 294 | 571 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 177 | 143 | 139 | 215 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 426 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 | — | -1 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 | 84 | -10 | 5 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -1 | — | 3 | ||
| Zmiana stanu należności | -362 | 116 | -148 | -142 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 416 | 188 | 47 | -75 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -102 | 31 | -115 | -132 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 84 | 94 | 194 | 296 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 202 | -2 219 | -1 724 | -1 668 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 45 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 | -18 | -9 | -3 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 195 | -2 201 | -1 760 | -1 665 | ||
| Przepływy finansowe | 860 | 1 358 | 1 189 | 953 | ||
| Emisja akcji własnych | 2 | 16 | 23 | 1 162 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 900 | 1 450 | 1 250 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | -7 | -124 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -41 | -92 | -75 | -61 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 | -16 | -2 | -24 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -129 | 5 | -860 | -1 558 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -129 | 5 | -860 | -1 558 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 406 | 401 | 1 261 | 2 819 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 277 | 406 | 401 | 1 261 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -1 297 | -201 | -2 713 | -3 243 | ||
| Koszty sprzedaży | -503 | -581 | -574 | -423 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 019 | -1 017 | -1 267 | -1 395 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 680 | -1 299 | -1 056 | -1 056 | ||
| PASYWA | 13 383 | 13 217 | 11 452 | 12 641 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 748 | 1 746 | 1 583 | 1 558 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 885 | 30 843 | 28 176 | 27 937 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 187 | 145 | 490 | 537 | ||
| Pozostałe kapitały | 362 | 871 | -180 | 365 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 599 | -24 811 | -23 559 | -21 391 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 118 | 124 | 40 | 50 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 647 | 493 | 643 | 588 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 392 | 506 | 221 | 300 | ||
| Zobowiązania handlowe | 720 | 377 | 310 | 353 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 2 969 | 1 345 | 2 350 | 2 245 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 941 | 1 489 | 1 282 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 9 | 71 | 84 | 83 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 10 | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 529 | 1 941 | 1 295 | 645 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 160 | 1 591 | 1 049 | 429 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 369 | 350 | 246 | 216 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 7 583 | 8 794 | 6 510 | 9 006 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 337 | 2 013 | 1 515 | 316 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 463 | 2 410 | 3 427 | 3 319 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -673 | -956 | -1 602 | -2 229 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 849 | 642 | 239 | -411 | ||
| EBITDA | 1 204 | 421 | -696 | -782 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 969 | 1 345 | 2 350 | 2 245 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 941 | 1 489 | 1 282 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 910 | 2 834 | 3 632 | 2 245 | ||
| Zysk/strata brutto | -753 | -1 190 | -2 477 | -2 928 | ||
| Przychody finansowe | 188 | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -324 | -192 | -455 | -801 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -788 | -1 252 | -2 168 | -3 075 | ||
| Podatek dochodowy | -35 | -62 | 309 | -147 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -617 | -998 | -2 022 | -2 127 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 90 | 90 | 144 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -39 | -132 | -504 | -42 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -8 | — | -6 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -1 297 | -201 | -2 713 | -3 243 | ||
| Koszty według rodzaju | -5 160 | -4 637 | -4 226 | -4 181 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 821 | -1 419 | -1 326 | -1 345 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -139 | -145 | -86 | -65 | ||
| Usługi obce | -1 916 | -1 864 | -1 687 | -1 612 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -8 | -7 | ||
| Wynagrodzenia | -974 | -891 | -841 | -949 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -209 | -190 | -171 | -181 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -101 | -128 | -107 | -22 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -177 | -143 | -139 | -215 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -788 | -1 252 | -2 168 | -3 075 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |