Silvair Inc. (SVRS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 15 753 | 15 765 | 16 017 | 15 864 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 096 | 13 171 | 13 654 | 13 468 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 390 | 481 | 487 | 534 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 14 | 8 | 14 | 18 | ||
| Należności handlowe | 1 063 | 755 | 860 | 907 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 963 | 1 107 | 729 | 651 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 225 | 240 | 268 | 280 | ||
| Aktywa trwałe | 13 713 | 13 895 | 14 414 | 14 288 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 040 | 1 870 | 1 603 | 1 576 | ||
| Amortyzacja (noty) | 597 | 617 | 568 | 568 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -119 | -491 | 106 | -40 | ||
| Różnice kursowe | -119 | -491 | 106 | -40 | ||
| Przepływy operacyjne | 470 | 414 | 710 | 1 016 | ||
| Wynik finansowy | 202 | -329 | 45 | 77 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 597 | 617 | 568 | 568 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -11 | 21 | 6 | 13 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 66 | 49 | 47 | 49 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | 0 | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -31 | 47 | -13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 | 6 | 4 | -14 | ||
| Zmiana stanu należności | -303 | 83 | 56 | 412 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -53 | 14 | -44 | -47 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -33 | -22 | -28 | -36 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 7 | 6 | 9 | 7 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -587 | -585 | -623 | -612 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 0 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 | — | -6 | -5 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -583 | -585 | -617 | -607 | ||
| Przepływy finansowe | -27 | 549 | -9 | 83 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | -1 | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 0 | 570 | 2 | 100 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -14 | -19 | -8 | -16 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -13 | -2 | -2 | -1 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -144 | 378 | 78 | 487 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -144 | 378 | 78 | 487 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 107 | 729 | 651 | 164 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 963 | 1 107 | 729 | 651 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -8 | -827 | 107 | -25 | ||
| Koszty sprzedaży | -204 | -191 | -213 | -128 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -311 | -266 | -198 | -221 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -575 | -579 | -520 | -512 | ||
| PASYWA | 15 753 | 15 765 | 16 017 | 15 864 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 755 | 1 755 | 1 755 | 1 755 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 938 | 30 931 | 30 925 | 30 918 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 183 | 183 | 183 | 182 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 301 | 1 420 | 1 911 | 1 805 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 309 | -25 420 | -25 084 | -25 085 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 156 | 152 | 183 | 136 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 817 | 832 | 797 | 833 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 274 | 301 | 340 | 363 | ||
| Zobowiązania handlowe | 553 | 561 | 547 | 523 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 862 | 4 808 | 3 104 | 2 743 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | 1 088 | 1 402 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 64 | 72 | 74 | 72 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 159 | 170 | 194 | 214 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 349 | 733 | 1 042 | 1 011 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 3 853 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 574 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 8 868 | 8 869 | 9 690 | 9 575 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 433 | 471 | 1 622 | 1 982 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 452 | 6 425 | 4 705 | 4 307 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 259 | -303 | 111 | 150 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 774 | 154 | 522 | 499 | ||
| EBITDA | 875 | 342 | 716 | 739 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 4 862 | 4 808 | 3 104 | 2 743 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 1 088 | 1 402 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 862 | 4 808 | 4 192 | 4 145 | ||
| Zysk/strata brutto | 202 | -329 | 45 | 77 | ||
| Przychody finansowe | — | — | — | — | ||
| Koszty finansowe | -76 | -54 | -103 | -94 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 111 | -336 | 1 | 15 | ||
| Podatek dochodowy | -91 | -7 | -44 | -62 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 278 | -275 | 148 | 171 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 33 | 36 | 28 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -11 | -5 | -6 | -5 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 7 | -2 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -8 | -827 | 107 | -25 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 518 | — | -5 769 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -597 | — | -2 212 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -23 | — | -187 | — | ||
| Usługi obce | -531 | — | -2 024 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -251 | — | -980 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -58 | — | -209 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -58 | — | -157 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -66 | — | -185 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 111 | -336 | 1 | 15 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 16 017 | 13 383 | 13 217 | 11 452 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 | 11 | 21 | 11 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 654 | 11 719 | 11 646 | 9 700 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 487 | 632 | 668 | 734 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 6 | 6 | ||
| Zapasy | 14 | 2 | 3 | 2 | ||
| Należności handlowe | 860 | 732 | 381 | 514 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 729 | 277 | 406 | 401 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 268 | 10 | 86 | 84 | ||
| Aktywa trwałe | 14 414 | 12 372 | 12 427 | 10 535 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 603 | 1 011 | 790 | 917 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 212 | 1 821 | 1 419 | 1 326 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 549 | -509 | 1 051 | -545 | ||
| Różnice kursowe | 1 549 | -509 | 1 051 | -545 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 820 | 1 213 | 866 | -325 | ||
| Wynik finansowy | 656 | -753 | -1 190 | -2 477 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 212 | 1 821 | 1 419 | 1 326 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 | -59 | -18 | 294 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 185 | 177 | 143 | 139 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -7 | — | — | 426 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -4 | — | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 65 | -6 | 84 | -10 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -12 | 1 | -1 | — | ||
| Zmiana stanu należności | -114 | -362 | 116 | -148 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -158 | 416 | 188 | 47 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49 | -102 | 31 | -115 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 43 | 84 | 94 | 194 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 436 | -2 202 | -2 219 | -1 724 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 7 | — | — | 45 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -18 | -13 | -18 | -9 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 6 | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 425 | -2 195 | -2 201 | -1 760 | ||
| Przepływy finansowe | 68 | 860 | 1 358 | 1 189 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 2 | 16 | 23 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | 102 | 900 | 1 450 | 1 250 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -7 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -31 | -41 | -92 | -75 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 | -1 | -16 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 452 | -129 | 5 | -860 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 452 | -129 | 5 | -860 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 277 | 406 | 401 | 1 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 729 | 277 | 406 | 401 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 064 | -1 297 | -201 | -2 713 | ||
| Koszty sprzedaży | -601 | -503 | -581 | -574 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -900 | -1 019 | -1 017 | -1 267 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 011 | -1 680 | -1 299 | -1 056 | ||
| PASYWA | 16 017 | 13 383 | 13 217 | 11 452 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 755 | 1 748 | 1 746 | 1 583 | ||
| Kapitał zapasowy | 30 925 | 30 885 | 30 843 | 28 176 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 183 | 187 | 145 | 490 | ||
| Pozostałe kapitały | 1 911 | 362 | 871 | -180 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -25 084 | -25 599 | -24 811 | -23 559 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 183 | 118 | 124 | 40 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 4 | 8 | 12 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 797 | 647 | 493 | 643 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 340 | 392 | 506 | 221 | ||
| Zobowiązania handlowe | 547 | 720 | 377 | 310 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | 3 104 | 2 969 | 1 345 | 2 350 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | 1 088 | 941 | 1 489 | 1 282 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 74 | 9 | 71 | 84 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 194 | — | 10 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 4 427 | 2 529 | 1 941 | 1 295 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 853 | 2 160 | 1 591 | 1 049 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 574 | 369 | 350 | 246 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 690 | 7 583 | 8 794 | 6 510 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 622 | 1 337 | 2 013 | 1 515 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 705 | 4 463 | 2 410 | 3 427 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 915 | -673 | -956 | -1 602 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 416 | 849 | 642 | 239 | ||
| EBITDA | 3 232 | 1 204 | 421 | -696 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 104 | 2 969 | 1 345 | 2 350 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 088 | 941 | 1 489 | 1 282 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 192 | 3 910 | 2 834 | 3 632 | ||
| Zysk/strata brutto | 656 | -753 | -1 190 | -2 477 | ||
| Przychody finansowe | — | 188 | — | — | ||
| Koszty finansowe | -364 | -324 | -192 | -455 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 515 | -788 | -1 252 | -2 168 | ||
| Podatek dochodowy | -141 | -35 | -62 | 309 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 020 | -617 | -998 | -2 022 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 129 | 103 | 90 | 90 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -24 | -39 | -132 | -504 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | -8 | — | -6 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 064 | -1 297 | -201 | -2 713 | ||
| Koszty według rodzaju | -5 769 | -5 160 | -4 637 | -4 226 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 212 | -1 821 | -1 419 | -1 326 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -187 | -139 | -145 | -86 | ||
| Usługi obce | -2 024 | -1 916 | -1 864 | -1 687 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -8 | ||
| Wynagrodzenia | -980 | -974 | -891 | -841 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -209 | -209 | -190 | -171 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -157 | -101 | -128 | -107 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -185 | -177 | -143 | -139 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 515 | -788 | -1 252 | -2 168 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |