Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych spadła o 167 mln zł, czyli 0,1 proc. w skali miesiąca do 118,95 mld zł na koniec lipca, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. To już trzeci miesiąc z rzędu, kiedy wartość aktywów funduszy inwestycyjnych spadła.
Niewielki spadek wartości aktywów to zasługa napływu nowych środków do funduszy inwestycyjnych. Według szacunków Analiz Online, nadwyżka wpłat nad wypłatami wyniosła w lipcu około 980 mln zł. To zasługa przede wszystkim zaledwie jednego funduszu - PZU SFIO Dłużny, który został utworzony na potrzeby grupy kapitałowej PZU.
W dużym stopniu dzięki niemu udział funduszy dłużnych w całym rynku wzrósł w ciągu miesiąca o 1,3 pkt proc. do 15,0 procent. Poziom aktywów w tej grupie funduszy sięgnął blisko 18 mld zł, co jest najwyższą wartością od ponad 7 lat.
_ Trzeba jednak dodać, iż to nie jedyny powód wzrostu aktywów. Od 6 miesięcy trwa dobra koniunktura na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych w ubiegłym miesiącu zyskał 0,46 proc., przekładając się pozytywnie na stan zarządzanych przez fundusze dłużne środków. Rosnące ceny zachęcają również klientów do lokowania w nie swoich oszczędności _ - podano w raporcie.
Inwestujesz? Skorzystaj z narzędzi Money.pl src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1342690193&de=1374246000&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=NWR&colors%5B0%5D=%231f5bac&w=600&h=300&cm=0&lp=1&rl=1"/>Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
Klienci TFI chętnie wpłacali środki również do funduszy pieniężnych i gotówkowych. W ciągu 12 miesięcy pozyskały one blisko 5 mld zł nowego kapitału. Tylko w samym lipcu aktywa tych funduszy zwiększyły swoją wartość o ponad 1 mld zł (6,3 procent). W funduszach tych ulokowane jest już 18 mld zł.
Dynamiczny wzrost wartości aktywów o 9,3 procent odnotowały fundusze surowcowe, dzięki zwyżce ceny złota, która w lipcu wzrosła o 8,5 procent. Na koniec minionego miesiąca aktywa dla całej grupy wyniosły blisko 370 mln zł.
Porównaj wykresy:
Sprawdź aktualne notowania funduszy( http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=-3 month&de=today&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=TFI143&w=180&h=110&cm=0 )
Lipiec nie sprzyjał funduszom akcyjnym. W ciągu miesiąca aktywa w nich zgromadzone skurczyły się do 31,0 mld zł z około 32,7 mld zł na koniec czerwca. To efekt zarówno spadków wartości ich jednostek spowodowanych perturbacjami na rynkach akcji, jak i wynik ujemnego salda wpłat i wypłat, które wg szacunków Analiz Online wyniosło dla tej grupy blisko minus 700 mln zł. Na skutek utraty wartości jednostek, aktywa zmniejszyły się o około 1 mld zł.
Złą passę kontynuują fundusze mieszane. Klienci pozbywają się ich jednostek już od wielu miesięcy, nawet zanim na rynkach akcji pojawiły się spadki. Wartość ich aktywów zmniejszyła się w lipcu o 0,9 mld zł do blisko 27,8 mld złotych.
Niewielki spadek wartości aktywów - o 0,6 proc. do 12,57 mld zł zanotowały fundusze aktywów niepublicznych. Te fundusze w lipcu utrzymały udział w rynku, który przekracza 10 procent, bo w ostatnich miesiącach klienci TFI chętnie wpłacali do nich środki.
Duży spadek wartości aktywów odnotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. W tej grupie wartość aktywów zmniejszyła się o 4,5 proc., co oznacza spadek z około 3,8 mld zł do 3,7 mld zł. To przede wszystkim efekt przewagi wypłat nad wpłatami, do kilku bardzo popularnych wcześniej funduszy.
Porównaj fundusze na wykresach src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1342690193&de=1374246000&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=NWR&colors%5B0%5D=%231f5bac&w=600&h=300&cm=0&lp=1&rl=1"/>Dodaj wykresy do Twojej strony internetowej
