MBFGROUP: strona spółki
14.09.2026, 15:43
MBF Podpisanie aneksów do umów i deklaracji inwestycyjnych w związku z emisją akcji serii K
Zarząd spółki MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 33/2026 z dnia 28 maja 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy inwestycyjnej i długoterminowej współpracy biznesowej z Panem Radosławem Majdanem oraz raportu bieżącego ESPI nr 40/2026 z dnia 8 czerwca 2026 r. dotyczącego podpisania wiążących deklaracji objęcia akcji nowej emisji, informuje o aktualizacji warunków przedmiotowych inwestycji.
Zarząd Emitenta informuje, że w związku ze zmianą poziomu notowań akcji Spółki w stosunku do okresu, w którym ustalane były pierwotne parametry inwestycji, oraz po uwzględnieniu średniej ceny rynkowej akcji Emitenta z okresu jednego miesiąca poprzedzającego zawarcie opisanych poniżej aneksów, na wniosek inwestorów i przy udziale Spółki przeprowadzono renegocjacje warunków planowanego objęcia akcji. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 14 września 2026 r. Zarząd podpisał dwa aneksy aktualizujące wcześniej zawarte dokumenty inwestycyjne. Ustalone w nich parametry znalazły następnie odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej emisji akcji serii K, podjętej w tym samym dniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. Pierwszy aneks został zawarty z Panem Radosławem Majdanem i dotyczy umowy inwestycyjnej oraz przedwstępnej umowy objęcia akcji, o której Emitent informował raportem ESPI nr 33/2026. Na mocy aneksu strony ostatecznie ustaliły, że Radosław Majdan obejmie 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K po cenie emisyjnej 5,60 zł za jedną akcję, co odpowiada łącznej wartości inwestycji wynoszącej 784.000,00 zł. Jednocześnie utrzymane zostało zobowiązanie inwestora do niezbywania objętych akcji przez okres 12 miesięcy na zasadach określonych w umowie objęcia akcji lub odrębnym porozumieniu lock-up. Powyższe parametry zostały wprost uwzględnione w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2026 r. Drugi aneks został zawarty z Panią Jadwigą Czarnecką, będącą jednym z inwestorów, których dotyczyła wiążąca deklaracja objęcia akcji opisana w raporcie ESPI nr 40/2026. Na mocy zawartego aneksu ostateczne warunki inwestycji przewidują objęcie przez Panią Jadwigę Czarnecką 75.685 akcji zwykłych na okaziciela serii K po cenie emisyjnej 3,50 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 264.897,50 zł. Ustalając cenę emisyjną strony uwzględniły w szczególności zmianę sytuacji rynkowej od czasu podpisania pierwotnej deklaracji, dotychczasowe zaangażowanie finansowe inwestora oraz wcześniejsze wpłaty dokonane na rzecz Emitenta na poczet przyszłego objęcia akcji. Powyższe warunki zostały uwzględnione w uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2026 r. Emitent jednocześnie informuje, że rozmowy z drugim inwestorem objętym raportem ESPI nr 40/2026 są kontynuowane. Inwestor nie wycofał się z zamiaru uczestnictwa w procesie inwestycyjnym i do dnia publikacji niniejszego raportu dokonał na rzecz Spółki wpłat tytułem zaliczek na przyszłe objęcie akcji w łącznej wysokości 368.400,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka i wskazany inwestor prowadzą dalsze negocjacje dotyczące w szczególności ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji, które miałyby zostać przez niego objęte. Strony nie osiągnęły dotychczas ostatecznego porozumienia w tym zakresie, wobec czego Emitent nie przedstawia obecnie docelowej liczby akcji ani ceny emisyjnej dotyczącej tego inwestora. Zarząd podkreśla, że dokonane przez inwestora wpłaty mają charakter zaliczek związanych z planowanym objęciem akcji i nie oznaczają jeszcze skutecznego objęcia akcji ani podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Emitent wskazuje jednocześnie, że podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K stanie się skuteczne dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do tego czasu wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie. Umowy objęcia akcji ze wszystkimi inwestorami obejmującami akcje serii K Zarząd chciałby zawrzeć nie później niż do dn. 30 września 2026 roku. Zarząd Emitenta uznał informacje dotyczące zawarcia aneksów, zmiany istotnych parametrów wcześniej komunikowanych inwestycji oraz aktualnego statusu procesu pozyskiwania finansowania od inwestorów wskazanych w raportach nr 33/2026 i 40/2026 za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, w szczególności z uwagi na zmianę warunków cenowych i wartości planowanych inwestycji oraz ich potencjalne znaczenie dla procesu finansowania strategicznych projektów Spółki.
Zarząd Emitenta informuje, że w związku ze zmianą poziomu notowań akcji Spółki w stosunku do okresu, w którym ustalane były pierwotne parametry inwestycji, oraz po uwzględnieniu średniej ceny rynkowej akcji Emitenta z okresu jednego miesiąca poprzedzającego zawarcie opisanych poniżej aneksów, na wniosek inwestorów i przy udziale Spółki przeprowadzono renegocjacje warunków planowanego objęcia akcji. W wyniku prowadzonych rozmów w dniu 14 września 2026 r. Zarząd podpisał dwa aneksy aktualizujące wcześniej zawarte dokumenty inwestycyjne. Ustalone w nich parametry znalazły następnie odzwierciedlenie w uchwale dotyczącej emisji akcji serii K, podjętej w tym samym dniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MBF Group S.A. Pierwszy aneks został zawarty z Panem Radosławem Majdanem i dotyczy umowy inwestycyjnej oraz przedwstępnej umowy objęcia akcji, o której Emitent informował raportem ESPI nr 33/2026. Na mocy aneksu strony ostatecznie ustaliły, że Radosław Majdan obejmie 140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K po cenie emisyjnej 5,60 zł za jedną akcję, co odpowiada łącznej wartości inwestycji wynoszącej 784.000,00 zł. Jednocześnie utrzymane zostało zobowiązanie inwestora do niezbywania objętych akcji przez okres 12 miesięcy na zasadach określonych w umowie objęcia akcji lub odrębnym porozumieniu lock-up. Powyższe parametry zostały wprost uwzględnione w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 września 2026 r. Drugi aneks został zawarty z Panią Jadwigą Czarnecką, będącą jednym z inwestorów, których dotyczyła wiążąca deklaracja objęcia akcji opisana w raporcie ESPI nr 40/2026. Na mocy zawartego aneksu ostateczne warunki inwestycji przewidują objęcie przez Panią Jadwigę Czarnecką 75.685 akcji zwykłych na okaziciela serii K po cenie emisyjnej 3,50 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 264.897,50 zł. Ustalając cenę emisyjną strony uwzględniły w szczególności zmianę sytuacji rynkowej od czasu podpisania pierwotnej deklaracji, dotychczasowe zaangażowanie finansowe inwestora oraz wcześniejsze wpłaty dokonane na rzecz Emitenta na poczet przyszłego objęcia akcji. Powyższe warunki zostały uwzględnione w uchwale podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 września 2026 r. Emitent jednocześnie informuje, że rozmowy z drugim inwestorem objętym raportem ESPI nr 40/2026 są kontynuowane. Inwestor nie wycofał się z zamiaru uczestnictwa w procesie inwestycyjnym i do dnia publikacji niniejszego raportu dokonał na rzecz Spółki wpłat tytułem zaliczek na przyszłe objęcie akcji w łącznej wysokości 368.400,00 zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka i wskazany inwestor prowadzą dalsze negocjacje dotyczące w szczególności ostatecznej ceny emisyjnej oraz liczby akcji, które miałyby zostać przez niego objęte. Strony nie osiągnęły dotychczas ostatecznego porozumienia w tym zakresie, wobec czego Emitent nie przedstawia obecnie docelowej liczby akcji ani ceny emisyjnej dotyczącej tego inwestora. Zarząd podkreśla, że dokonane przez inwestora wpłaty mają charakter zaliczek związanych z planowanym objęciem akcji i nie oznaczają jeszcze skutecznego objęcia akcji ani podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Emitent wskazuje jednocześnie, że podwyższenie kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii K stanie się skuteczne dopiero z chwilą dokonania odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Do tego czasu wysokość zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki nie ulega zmianie. Umowy objęcia akcji ze wszystkimi inwestorami obejmującami akcje serii K Zarząd chciałby zawrzeć nie później niż do dn. 30 września 2026 roku. Zarząd Emitenta uznał informacje dotyczące zawarcia aneksów, zmiany istotnych parametrów wcześniej komunikowanych inwestycji oraz aktualnego statusu procesu pozyskiwania finansowania od inwestorów wskazanych w raportach nr 33/2026 i 40/2026 za informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, w szczególności z uwagi na zmianę warunków cenowych i wartości planowanych inwestycji oraz ich potencjalne znaczenie dla procesu finansowania strategicznych projektów Spółki.