Cloud Technologies SA (CLD)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 94 096,84 | 93 046,04 | 96 323,13 | 98 172,87 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 220,25 | 3 352,63 | 3 471,90 | 3 702,72 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 22 164,36 | 23 757,51 | 22 295,16 | 24 622,37 | ||
| Wartość firmy | 23 333,23 | 23 333,23 | 19 094,18 | 19 094,18 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 756,36 | 3 752,04 | 3 890,04 | 3 771,34 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 279,75 | 2 622,61 | 3 057,49 | 2 736,43 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 203,85 | 1 100,52 | 1 250,01 | 1 218,74 | ||
| Należności handlowe | 13 564,66 | 11 407,48 | 9 831,45 | 10 146,12 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 163,25 | 1 963,58 | 2 394,80 | 2 985,80 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 558,50 | 1 591,13 | 1 977,40 | 2 093,25 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202,18 | 273,25 | 407,64 | 572,04 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 790,76 | 9 437,59 | 17 340,79 | 15 411,87 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 617,80 | 6 641,47 | 6 928,11 | 6 862,73 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 3 241,89 | 3 813,03 | 4 384,16 | 4 955,30 | ||
| Aktywa trwałe | 59 285,37 | 61 345,77 | 57 187,90 | 60 922,49 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 811,47 | 31 700,27 | 39 135,23 | 37 250,39 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 825,58 | 3 742,44 | 3 352,20 | 3 452,75 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -166,52 | -127,35 | -78,43 | 69,89 | ||
| Różnice kursowe | — | — | -78,43 | -19,35 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | -166,52 | — | — | 89,25 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 047,25 | 3 854,06 | 3 088,26 | 3 440,82 | ||
| Wynik finansowy | 1 679,41 | 38,39 | -30,08 | 4 959,16 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 825,58 | 3 742,44 | 3 352,20 | 3 452,75 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 44,78 | -81,76 | 52,41 | -401,74 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -71,31 | 1 248,74 | -674,82 | -1 765,12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -61,10 | -2,85 | -32,45 | 96,40 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 769,65 | -1 536,28 | 749,47 | -1 848,42 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -226,10 | 198,58 | -787,60 | -1 230,77 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 163,63 | -196,59 | -21,48 | -276,41 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 462 | 443,39 | 480,61 | 454,96 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -901,03 | -5 816,73 | -545,75 | 645,75 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31,18 | -5 314,54 | -65,84 | -90,70 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -491,14 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 2 312,10 | ||
| Udzielone pożyczki | -273,07 | 71,02 | — | -1 220,14 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | -289,95 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -596,77 | -573,21 | -479,90 | 2 910,65 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | -2 485,06 | ||
| Przepływy finansowe | -793,06 | -5 940,53 | -613,60 | -584,05 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -18,46 | -4,70 | 23,16 | -18,73 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 15,01 | — | -21,39 | -42,46 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -5 630,80 | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -789,61 | -555,03 | -615,36 | -565,64 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 250 | — | 42,79 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 1 353,17 | -7 903,20 | 1 928,92 | 3 502,52 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 437,59 | 17 340,79 | 15 411,87 | 11 909,35 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 10 790,76 | 9 437,59 | 17 340,79 | 15 411,87 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 116,60 | -342,38 | -12,13 | 5 037,27 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -10 453,34 | -10 682,09 | -10 166,92 | -9 647,33 | ||
| PASYWA | 94 096,84 | 93 046,04 | 96 323,13 | 98 172,87 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -28 719,15 | -28 719,15 | -29 319,15 | -29 319,15 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -517,33 | -350,81 | -223,46 | -145,03 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 95 086,54 | 93 328,98 | 99 046,57 | 98 801,61 | ||
| Rezerwy | — | 61,10 | 63,95 | 96,40 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 826,19 | 431,48 | 270,26 | 641,43 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 11,71 | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 15,01 | 18,46 | 23,16 | 21,39 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 562,04 | 3 562,04 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 640 | 914,90 | 1 821,20 | 2 710,23 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 541,67 | 666,67 | 811,67 | 996,67 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 119,41 | 1 997,13 | 2 150,37 | 2 075,40 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 490,12 | 2 516,05 | 2 473,13 | 2 344,24 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 129,27 | 1 684,42 | 2 282,38 | 3 026,63 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 12 788,43 | 11 851,59 | 10 720,06 | 12 369,44 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 12 788,43 | 11 851,59 | 10 720,06 | 12 369,44 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 82 773,12 | 81 182,07 | 86 427,01 | 86 260,49 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 232,98 | 5 913,13 | 3 094,04 | 4 023,30 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 090,74 | 5 950,84 | 6 802,07 | 7 889,09 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 335,09 | 1 169,51 | 553,13 | 2 722,11 | ||
| EBITDA | 5 026,87 | 5 413,41 | 4 439,29 | 6 870,63 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 15,01 | 18,46 | 23,16 | 21,39 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 562,04 | 3 562,04 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 577,06 | 3 580,51 | 23,16 | 21,39 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 673,52 | 28,63 | -30,08 | 4 959,16 | ||
| Przychody finansowe | 131,31 | 151,19 | 142,18 | 184,17 | ||
| Koszty finansowe | -64,00 | -68,53 | -84,14 | -119,52 | ||
| Różnice kursowe | -595,08 | -1 725,01 | -1 175,20 | 1 476,63 | ||
| Zysk/strata netto | 1 283,12 | -215,03 | 66,29 | 4 967,37 | ||
| Podatek dochodowy | -390,40 | -243,65 | 96,37 | 8,21 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 201,29 | 1 670,96 | 1 087,09 | 3 417,88 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 74,23 | 649,65 | 649,94 | 677,61 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -208,03 | -148,19 | -115,98 | 18,16 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 116,60 | -342,38 | -12,13 | 5 037,27 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 825,58 | -3 742,44 | -3 352,20 | -3 452,75 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -234,89 | -187,21 | -88,26 | -67,16 | ||
| Usługi obce | -5 639,07 | -5 285,58 | -5 511,85 | -4 954,26 | ||
| Podatki i opłaty | -10,32 | -9,95 | -5,97 | -4,07 | ||
| Wynagrodzenia | -978,03 | -707,16 | -574,01 | -558,70 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -765,45 | -749,74 | -634,63 | -610,40 | ||
| Naliczone odsetki | -61,71 | -66,86 | -84,14 | -85,74 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 283,12 | -215,03 | 66,29 | 4 967,37 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
| AKTYWA | 98 172,87 | 93 119,10 | 122 228,01 | 105 538,14 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | 619,48 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 702,72 | 4 369,28 | 4 671,55 | 586,46 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 24 622,37 | 32 217,43 | 27 030,88 | 32 765,24 | ||
| Wartość firmy | 19 094,18 | 11 855,11 | 11 855,11 | 2 526,02 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 771,34 | 2 323,16 | 1 714,42 | 2 247,47 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 736,43 | 2 169,02 | 1 820,92 | 650,16 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | 750,95 | 41,19 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 218,74 | 1 383,95 | 36,90 | 30,95 | ||
| Należności handlowe | 10 146,12 | 11 223,57 | 16 308,90 | 26 016,58 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 985,80 | 6 112,06 | 3 425,31 | 754,97 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 093,25 | 2 308,38 | 2 490,22 | 2 325,36 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572,04 | 2 078,68 | 4 297,91 | 5 460,98 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 411,87 | 10 931,32 | 42 560,01 | 28 520,55 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 6 862,73 | 3 244,86 | 460,35 | 408,44 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 4 955,30 | 2 902,29 | 4 804,57 | 2 584,31 | ||
| Aktywa trwałe | 60 922,49 | 63 241,95 | 57 836,66 | 47 575,87 | ||
| Aktywa obrotowe | 37 250,39 | 29 877,15 | 64 391,35 | 57 962,27 | ||
| Amortyzacja (noty) | 13 654,36 | 12 049,55 | 8 885,31 | 8 431,02 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -19,35 | -1 025,06 | -2 661,36 | 1 871,11 | ||
| Różnice kursowe | -19,35 | -1 025,06 | -2 661,36 | 1 871,11 | ||
| Przepływy operacyjne | 22 343,28 | 17 729,30 | 25 120,60 | 16 702,92 | ||
| Wynik finansowy | 12 897,62 | 10 112,19 | 15 813,22 | 9 541,12 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 13 654,36 | 12 049,55 | 8 885,31 | 8 431,02 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -484,06 | -55,07 | 243,18 | 159,86 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 279,69 | -1 708 | -1 897,26 | -736,87 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 96,40 | — | -77,27 | -777,62 | ||
| Zmiana stanu należności | 543,43 | 1 390,18 | 10 078,64 | 5 512,65 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 868,55 | -5 653,12 | -3 817,97 | -778,47 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -841,22 | -1 520,75 | 1 022,29 | -3 440,27 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 624,98 | 3 114,31 | -5 129,53 | -1 208,51 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -9 989,79 | -22 707,13 | -7 305,53 | -2 829,16 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 69,37 | 69,64 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -187,09 | -17 982,47 | -693,41 | -1 563,07 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -7 895,35 | — | -1 305,26 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 2 312,10 | 858,98 | 943,10 | 40,60 | ||
| Udzielone pożyczki | -2 188,00 | -2 393,15 | -4 284,93 | -751,43 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 453,61 | -1 233,44 | — | 648,12 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | -2 485,06 | -1 957,05 | -2 034,40 | -1 273,02 | ||
| Przepływy finansowe | -7 872,95 | -26 650,85 | -3 775,60 | -3 160,26 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -20 031,34 | -1 450,63 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -42,46 | -264,69 | -515,75 | -1 161,02 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -5 618,30 | -4 581,10 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 254,97 | -1 794,79 | -1 566,05 | -1 837,24 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | — | -243,18 | -162,01 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 42,79 | 21,07 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 4 480,55 | -31 628,69 | 14 039,46 | 10 713,50 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 931,32 | 42 560,01 | 28 520,55 | 17 807,05 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 15 411,87 | 10 931,32 | 42 560,01 | 28 520,55 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 13 106,96 | 7 753,64 | 10 104,19 | 10 988,41 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -37 258,56 | -43 673,74 | -39 426,58 | -50 704,94 | ||
| PASYWA | 98 172,87 | 93 119,10 | 122 228,01 | 105 538,14 | ||
| Kapitał podstawowy | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Akcje/udziały własne | -29 319,15 | -31 635,94 | -11 604,60 | -17 104,45 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | 16 423,06 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -145,03 | -125,68 | 899,38 | 3 560,74 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 98 801,61 | 91 530,00 | 84 992,28 | 72 513,30 | ||
| Rezerwy | 96,40 | — | 19,85 | 97,12 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 641,43 | 1 734,56 | 1 784,55 | 759,75 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 21,39 | 677,34 | 264,69 | 460,80 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 707,88 | 245,26 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 710,23 | 4 418,50 | 6 394,91 | 8 185,53 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 996,67 | 5 028,59 | 11 237,66 | 14 471,40 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 075,40 | 1 280,37 | 5 592,22 | 2 800,20 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 344,24 | 837,54 | 1 325,63 | 1 450,18 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 026,63 | 2 450,76 | 3 690,50 | 1 175,24 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 46 971,07 | 54 717,92 | 50 392,36 | 55 143,83 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 46 971,07 | 54 717,92 | 50 392,36 | 55 143,83 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 86 260,49 | 76 691,44 | 91 210,11 | 75 892,65 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 023,30 | 7 479,34 | 15 636,04 | 15 891,91 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 889,09 | 8 948,32 | 15 381,86 | 13 753,59 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 9 712,51 | 11 044,19 | 10 965,77 | 4 438,89 | ||
| EBITDA | 25 740,42 | 25 260,02 | 22 053,71 | 17 822,97 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 21,39 | 677,34 | 264,69 | 460,80 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 707,88 | 245,26 | ||
| Zobowiązania finansowe | 21,39 | 677,34 | 972,57 | 706,06 | ||
| Zysk/strata brutto | 12 897,62 | 10 112,19 | 15 813,22 | 9 541,12 | ||
| Przychody finansowe | 851,79 | 745,64 | 382,17 | 65,50 | ||
| Koszty finansowe | -812,62 | -803,77 | -269,53 | -210,74 | ||
| Różnice kursowe | 772,40 | -3 040,14 | 2 532,18 | 294,41 | ||
| Zysk/strata netto | 13 126,31 | 8 778,69 | 12 765,55 | 9 117,30 | ||
| Podatek dochodowy | 228,69 | -1 333,50 | -3 047,66 | -423,82 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 086,05 | 13 210,47 | 13 168,40 | 9 391,95 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 767,50 | 2 391,29 | 2 628,07 | 5 173,19 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -393,96 | -225,01 | -425,44 | -220,13 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 13 106,96 | 7 753,64 | 10 104,19 | 10 988,41 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -13 654,36 | -12 049,55 | -8 885,31 | -8 431,02 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -272,68 | -359,87 | -616,71 | -167,27 | ||
| Usługi obce | -18 710,58 | -25 253,37 | -25 363,24 | -39 527,31 | ||
| Podatki i opłaty | -6,63 | -35,37 | -124,46 | -106,88 | ||
| Wynagrodzenia | -2 275,47 | -2 838,63 | -2 576,78 | -1 964,74 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 338,83 | -3 136,94 | -606,09 | -507,73 | ||
| Naliczone odsetki | -404,44 | -315,83 | -231,46 | -143,00 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 126,31 | 8 778,69 | 12 765,55 | 9 117,30 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |