CFI Holding SA (CFI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | |||
| AKTYWA | 1 620 083 | 1 628 455 | 1 632 287 | 1 636 613 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 27 322 | 27 322 | 27 531 | 27 521 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 434 218 | 434 488 | 445 394 | 446 149 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 776 111 | 775 863 | 763 307 | 763 372 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 66 | 89 | 109 | 130 | ||
| Wartość firmy | — | — | 30 | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 717 | 17 717 | 17 734 | 17 735 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 579 | 4 372 | — | 3 412 | ||
| Aktywa finansowe | 33 296 | 33 224 | 37 058 | 37 079 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 051 | 1 850 | 5 236 | 803 | ||
| Zapasy | 228 188 | 228 733 | 229 962 | 231 134 | ||
| Należności handlowe | 34 170 | 30 572 | 34 060 | 34 964 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 104 | 104 | 103 | 104 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 985 | 22 845 | 23 397 | 25 844 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 51 276 | 51 276 | 48 366 | 48 366 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 257 589 | 1 257 433 | 1 259 444 | 1 255 814 | ||
| Aktywa obrotowe | 311 218 | 319 746 | 324 477 | 332 433 | ||
| Amortyzacja (noty) | 941 | 2 751 | 1 536 | 3 045 | ||
| Przepływy operacyjne | 1 503 | 21 811 | 12 316 | 12 557 | ||
| Wynik finansowy | 11 619 | 22 840 | 4 710 | -5 885 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 941 | 2 751 | 1 536 | 3 045 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 555 | 4 846 | 4 759 | 3 733 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 15 996 | -14 534 | -9 | -941 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -393 | -3 066 | 60 | -143 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -5 381 | -1 283 | -313 | 5 802 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 545 | 1 229 | 1 172 | -2 325 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 099 | 8 333 | 7 526 | -27 636 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -12 280 | 700 | -7 130 | 36 907 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -5 | 5 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -3 315 | -7 600 | -864 | 8 615 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 338 | — | — | 76 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 10 | -784 | -490 | -1 579 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 4 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -3 503 | -5 522 | -714 | 10 579 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 3 | — | 143 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -160 | -1 297 | 340 | -608 | ||
| Przepływy finansowe | -7 045 | -14 765 | -13 899 | -15 792 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 500 | 0 | -1 500 | -3 141 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 804 | -10 133 | -8 421 | -9 243 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 300 | -4 760 | -4 149 | -4 937 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 559 | 128 | 171 | 1 529 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 860 | -554 | -2 447 | 5 380 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | -8 400 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 22 845 | 23 397 | 25 844 | 20 470 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 985 | 22 845 | 23 397 | 25 844 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 10 368 | 17 104 | 3 878 | -11 774 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -40 863 | -51 246 | -49 197 | -75 750 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 1 620 083 | 1 628 455 | 1 632 287 | 1 636 613 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 51 043 | 44 804 | 27 316 | 25 149 | ||
| Udziały niekontrolujące | 139 345 | 135 215 | 135 099 | 133 317 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 23 875 | 29 625 | 30 271 | 30 545 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 25 552 | 25 711 | 27 458 | 27 523 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194 143 | 194 143 | 189 825 | 189 825 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 247 | 6 605 | 7 718 | 5 054 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 68 712 | 92 183 | 83 809 | 84 023 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 183 203 | 174 790 | 201 264 | 204 963 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 59 461 | 56 858 | 49 810 | 56 404 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 237 | 254 | 272 | 289 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 802 | 802 | 1 446 | 1 522 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 694 | 14 694 | 25 228 | 25 228 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 59 988 | 67 595 | 57 743 | 86 999 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 903 814 | 897 575 | 880 087 | 877 920 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 417 829 | 409 592 | 444 047 | 447 828 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 159 097 | 186 073 | 173 054 | 177 548 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 19 125 | 16 349 | 8 546 | 11 249 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 20 227 | 31 649 | 10 009 | 13 155 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 68 712 | 92 183 | 83 809 | 84 023 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 183 203 | 174 790 | 201 264 | 204 963 | ||
| Zobowiązania finansowe | 251 915 | 266 973 | 285 073 | 288 986 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 618 | 22 840 | 4 710 | -5 886 | ||
| Przychody finansowe | -302 | -981 | 2 628 | 443 | ||
| Koszty finansowe | -7 366 | -5 077 | -6 391 | -4 091 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 1 369 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -13 717 | ||
| Zysk/strata netto | 10 368 | 17 104 | 3 878 | -11 774 | ||
| Podatek dochodowy | -1 250 | -5 736 | -832 | -5 888 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | 0 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 19 286 | 28 898 | 8 473 | 10 110 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 827 | 17 556 | 1 250 | 36 629 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 666 | -5 007 | -1 323 | -37 773 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 5 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 239 | 16 989 | 2 096 | -9 463 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 4 129 | 115 | 1 782 | -2 311 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -947 | -2 748 | -1 539 | -3 031 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 882 | -13 959 | -13 357 | -14 153 | ||
| Usługi obce | -17 347 | -23 450 | -23 481 | -44 795 | ||
| Podatki i opłaty | -1 274 | -1 525 | -1 523 | -1 927 | ||
| Wynagrodzenia | -2 606 | -2 952 | -2 383 | -3 577 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -360 | -961 | -307 | -572 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4 447 | -5 651 | -6 607 | -7 695 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -19 024 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 239 | 16 989 | 2 096 | -9 463 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 4 129 | 115 | 1 782 | -2 311 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 636 613 | 1 642 825 | 1 642 825 | 1 582 621 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 27 521 | 30 029 | 30 029 | 3 918 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 446 149 | 439 582 | 439 582 | 435 338 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 763 372 | 776 013 | 776 013 | 948 688 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 130 | 193 | 193 | 232 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 735 | 17 431 | 17 431 | 17 160 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 412 | 3 833 | 3 833 | 2 433 | ||
| Aktywa finansowe | 37 079 | 42 645 | 42 645 | 36 621 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 803 | 241 | 241 | 8 313 | ||
| Zapasy | 231 134 | 209 889 | 209 889 | 10 078 | ||
| Należności handlowe | 34 964 | 40 408 | 40 408 | 38 974 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 104 | 105 | 105 | 12 380 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 25 844 | 34 244 | 34 244 | 24 080 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 48 366 | 48 212 | 48 212 | 44 406 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 255 814 | 1 263 594 | 1 263 594 | 1 426 029 | ||
| Aktywa obrotowe | 332 433 | 331 019 | 331 019 | 112 186 | ||
| Amortyzacja (noty) | 11 825 | 11 456 | 11 456 | 8 644 | ||
| Przepływy operacyjne | 57 777 | 57 622 | 57 622 | 51 114 | ||
| Wynik finansowy | 26 038 | 83 389 | 83 389 | -14 895 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 825 | 11 456 | 11 456 | 8 644 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 939 | 17 691 | 17 691 | 19 139 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 644 | -33 421 | -33 421 | 36 304 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 820 | -3 370 | -3 370 | -3 018 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 136 | 17 100 | 17 100 | 4 087 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -958 | -530 | -530 | 807 | ||
| Zmiana stanu należności | -994 | -9 546 | -9 546 | -4 069 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 239 | -25 147 | -25 147 | 4 114 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -11 633 | -8 650 | -8 650 | -8 879 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 195 | 10 268 | 10 268 | 2 045 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -9 324 | -2 795 | -2 795 | -11 422 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 74 | 3 614 | 3 614 | 117 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -5 835 | -22 440 | -22 440 | -5 819 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 247 | 595 | 595 | 2 659 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 3 010 | 2 108 | 2 108 | 3 541 | ||
| Przepływy finansowe | -54 544 | -38 808 | -38 808 | -29 362 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 814 | 8 906 | 8 906 | 11 124 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 989 | -27 822 | -27 822 | -12 541 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -492 | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -175 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -18 965 | -20 911 | -20 911 | -19 802 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -912 | 1 019 | 1 019 | -7 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -8 400 | 10 164 | 10 164 | 12 873 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -8 400 | 10 164 | 10 164 | 12 873 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 244 | 24 080 | 24 080 | 11 207 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 25 844 | 34 244 | 34 244 | 24 080 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 287 | 71 385 | 71 385 | -13 394 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -194 749 | -176 079 | -176 079 | -168 218 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 1 636 613 | 1 642 825 | 1 642 825 | 1 582 621 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 25 149 | 9 944 | 9 944 | -50 323 | ||
| Udziały niekontrolujące | 133 317 | 129 662 | 129 662 | 118 544 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 30 545 | 31 265 | 31 265 | 13 820 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 27 523 | 29 223 | 29 223 | 2 170 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 189 825 | 180 977 | 180 977 | 172 571 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 054 | 6 926 | 6 926 | 6 587 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 84 023 | 58 545 | 58 545 | 72 329 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 204 963 | 270 636 | 270 636 | 282 349 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 56 404 | 47 583 | 47 583 | 83 284 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 289 | — | — | 831 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 522 | 1 459 | 1 459 | 1 482 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 25 228 | 23 834 | 23 834 | 26 206 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 257 882 | 235 293 | 235 293 | 218 803 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 877 920 | 862 715 | 862 715 | 802 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 447 828 | 504 670 | 504 670 | 484 127 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 177 548 | 145 778 | 145 778 | 177 502 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 63 133 | 59 214 | 59 214 | 50 585 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 64 386 | 106 244 | 106 244 | 25 430 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 84 023 | 58 545 | 58 545 | 72 329 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 204 963 | 270 636 | 270 636 | 282 349 | ||
| Zobowiązania finansowe | 288 986 | 329 181 | 329 181 | 354 678 | ||
| Zysk/strata brutto | 26 038 | 83 389 | 83 389 | -14 895 | ||
| Przychody finansowe | 6 067 | 7 085 | 7 085 | 5 889 | ||
| Koszty finansowe | -20 242 | -33 011 | -33 011 | -21 187 | ||
| Różnice kursowe | 1 369 | 4 436 | 4 436 | -184 | ||
| Wynik na inwestycjach | -13 717 | 10 091 | 10 091 | -16 199 | ||
| Zysk/strata netto | 19 287 | 71 385 | 71 385 | -13 394 | ||
| Podatek dochodowy | -6 281 | -12 004 | -12 004 | -2 395 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | -470 | — | — | 3 896 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 52 561 | 94 788 | 94 788 | 16 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 47 729 | 110 992 | 110 992 | 25 241 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -58 306 | -100 981 | -100 981 | -60 140 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 5 | 25 563 | 25 563 | 1 100 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 632 | 60 267 | 11 118 | -5 841 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 3 655 | 11 118 | 60 267 | -7 553 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -11 825 | -11 455 | -11 455 | -8 644 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -49 824 | -65 014 | -65 014 | -59 268 | ||
| Usługi obce | -85 934 | -38 201 | -38 201 | -60 362 | ||
| Podatki i opłaty | -6 086 | -5 996 | -5 996 | -4 453 | ||
| Wynagrodzenia | -19 583 | -29 382 | -29 382 | -8 164 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 864 | -2 319 | -2 319 | -2 372 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -19 633 | -23 712 | -23 712 | -24 955 | ||
| Naliczone odsetki | -19 024 | -23 338 | -23 338 | -19 032 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 632 | 60 267 | 60 267 | -5 841 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 3 655 | 11 118 | 11 118 | -7 553 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |