CFI Holding SA (CFI)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 1 601 561 | 1 599 561 | 1 613 363 | 1 620 083 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 16 448 | 16 451 | 16 452 | 27 322 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 429 118 | 430 093 | 430 861 | 434 218 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 769 191 | 769 566 | 768 095 | 776 111 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 | 46 | 65 | 66 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 119 | 18 261 | 17 435 | 17 717 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 11 498 | — | 1 157 | 1 579 | ||
| Aktywa finansowe | 31 137 | 33 847 | 32 372 | 33 296 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 10 058 | 3 994 | 1 720 | 2 051 | ||
| Zapasy | 228 617 | 229 061 | 229 513 | 228 188 | ||
| Należności handlowe | 37 191 | 47 773 | 39 673 | 34 170 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 30 | 37 | 45 | 104 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 456 | 33 761 | 19 304 | 13 985 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 16 671 | 16 671 | 56 671 | 51 276 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 239 991 | 1 238 448 | 1 234 673 | 1 257 589 | ||
| Aktywa obrotowe | 344 899 | 344 442 | 322 019 | 311 218 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 617 | 939 | 2 937 | 941 | ||
| Przepływy operacyjne | 17 750 | 6 994 | 20 882 | 1 503 | ||
| Wynik finansowy | 32 091 | 5 079 | -9 306 | 11 619 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 617 | 939 | 2 937 | 941 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 485 | 665 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 784 | 2 983 | 52 | 2 555 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -13 053 | -635 | 8 446 | 15 996 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -422 | -1 445 | -1 247 | -393 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -448 | -358 | 4 407 | -5 381 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 989 | -1 092 | -1 325 | 545 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 019 | 14 039 | -17 294 | -12 099 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -21 312 | -13 181 | 34 212 | -12 280 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 186 | 16 950 | -1 333 | -3 315 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 000 | 35 000 | 4 | 338 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 078 | -1 938 | -1 837 | 10 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -7 088 | -17 331 | -4 684 | -3 503 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -20 | 1 210 | 5 184 | -160 | ||
| Przepływy finansowe | -7 869 | -9 487 | -14 231 | -7 045 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 1 500 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 333 | -7 459 | -10 897 | -6 804 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -250 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 968 | -2 668 | -3 024 | -2 300 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 432 | 640 | -60 | 559 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 695 | 14 457 | 5 321 | -8 860 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | -6 540 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 761 | 19 304 | 13 985 | 22 845 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 456 | 33 761 | 19 304 | 13 985 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 26 407 | 4 403 | -10 025 | 10 368 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -34 169 | -53 486 | -54 216 | -40 863 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 1 601 561 | 1 599 561 | 1 613 363 | 1 620 083 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 67 731 | 44 093 | 41 419 | 51 043 | ||
| Udziały niekontrolujące | 143 608 | 140 671 | 138 943 | 139 345 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 27 372 | 21 321 | 28 178 | 23 875 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 553 | 22 053 | 15 553 | 25 552 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 187 540 | 194 572 | 194 572 | 194 143 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 8 320 | 8 245 | 5 681 | 6 247 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 47 524 | 47 277 | 45 807 | 68 712 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 191 549 | 199 818 | 200 439 | 183 203 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 46 063 | 53 827 | 75 071 | 59 461 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 186 | 203 | 220 | 237 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 745 | 749 | 720 | 802 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 599 | 13 961 | 13 989 | 14 694 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 66 300 | 62 151 | 73 861 | 59 988 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 920 502 | 896 864 | 894 190 | 903 814 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 407 427 | 430 607 | 424 773 | 417 829 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 130 024 | 131 419 | 155 457 | 159 097 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 32 131 | 8 665 | 19 645 | 19 125 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 29 005 | 7 835 | 5 780 | 20 227 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 47 524 | 47 277 | 45 807 | 68 712 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 191 549 | 199 818 | 200 439 | 183 203 | ||
| Zobowiązania finansowe | 239 073 | 247 095 | 246 246 | 251 915 | ||
| Zysk/strata brutto | 32 091 | 5 079 | -9 306 | 11 618 | ||
| Przychody finansowe | 11 550 | 2 979 | 889 | -302 | ||
| Koszty finansowe | -5 847 | -4 796 | -8 932 | -7 366 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 1 157 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | -5 263 | — | ||
| Zysk/strata netto | 26 407 | 4 403 | -10 025 | 10 368 | ||
| Podatek dochodowy | -5 684 | -676 | -719 | -1 250 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 26 388 | 6 896 | 2 843 | 19 286 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 520 | 905 | 21 318 | 1 827 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21 263 | -2 674 | -38 157 | -1 666 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 37 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 23 471 | 2 674 | -9 624 | 6 239 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 2 936 | 1 729 | -401 | 4 129 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -2 617 | -939 | -2 931 | -947 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -11 890 | -15 427 | -11 301 | -13 882 | ||
| Usługi obce | -9 067 | -26 851 | -30 455 | -17 347 | ||
| Podatki i opłaty | -1 677 | -1 414 | -2 120 | -1 274 | ||
| Wynagrodzenia | -2 681 | -2 644 | -2 689 | -2 606 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 090 | -319 | -1 162 | -360 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 147 | -5 892 | -3 558 | -4 447 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -20 239 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 23 471 | 2 674 | -9 624 | 6 239 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 936 | 1 729 | -401 | 4 129 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| AKTYWA | 1 613 363 | 1 636 613 | 1 642 825 | 1 582 621 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 16 452 | 27 521 | 30 029 | 3 918 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 430 861 | 446 149 | 439 582 | 435 338 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 768 095 | 763 372 | 776 013 | 948 688 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 65 | 130 | 193 | 232 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 435 | 17 735 | 17 431 | 17 160 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 157 | 3 412 | 3 833 | 2 433 | ||
| Aktywa finansowe | 32 372 | 37 079 | 42 645 | 36 621 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 720 | 803 | 241 | 8 313 | ||
| Zapasy | 229 513 | 231 134 | 209 889 | 10 078 | ||
| Należności handlowe | 39 673 | 34 964 | 40 408 | 38 974 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 45 | 104 | 105 | 12 380 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 304 | 25 844 | 34 244 | 24 080 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 56 671 | 48 366 | 48 212 | 44 406 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 1 234 673 | 1 255 814 | 1 263 594 | 1 426 029 | ||
| Aktywa obrotowe | 322 019 | 332 433 | 331 019 | 112 186 | ||
| Amortyzacja (noty) | 8 165 | 11 825 | 11 456 | 8 644 | ||
| Przepływy operacyjne | 56 512 | 57 777 | 57 622 | 51 114 | ||
| Wynik finansowy | 29 863 | 26 038 | 83 389 | -14 895 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 8 165 | 11 825 | 11 456 | 8 644 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | 1 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 12 212 | 15 939 | 17 691 | 19 139 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 9 899 | 3 644 | -33 421 | 36 304 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -4 646 | -1 820 | -3 370 | -3 018 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 570 | -3 136 | 17 100 | 4 087 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 621 | -958 | -530 | 807 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 534 | -994 | -9 546 | -4 069 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 502 | 7 239 | -25 147 | 4 114 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 112 | -11 633 | -8 650 | -8 879 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 342 | 195 | 10 268 | 2 045 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 101 | -9 324 | -2 795 | -11 422 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | 74 | 3 614 | 117 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -14 423 | -5 835 | -22 440 | -5 819 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 3 | 247 | 595 | 2 659 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 067 | 3 010 | 2 108 | 3 541 | ||
| Przepływy finansowe | -49 940 | -54 544 | -38 808 | -29 362 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 814 | 8 906 | 11 124 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -36 255 | -37 989 | -27 822 | -12 541 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -250 | -492 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | -175 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -14 233 | -18 965 | -20 911 | -19 802 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 798 | -912 | 1 019 | -7 968 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -6 540 | -8 400 | 10 164 | 12 873 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -6 540 | -8 400 | 10 164 | 12 873 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 844 | 34 244 | 24 080 | 11 207 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 304 | 25 844 | 34 244 | 24 080 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 21 325 | 19 287 | 71 385 | -13 394 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -195 469 | -194 749 | -176 079 | -168 218 | ||
| Koszt własny sprzedaży | — | — | — | — | ||
| PASYWA | 1 613 363 | 1 636 613 | 1 642 825 | 1 582 621 | ||
| Kapitał podstawowy | 852 771 | 852 771 | 852 771 | 852 771 | ||
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 41 419 | 25 149 | 9 944 | -50 323 | ||
| Udziały niekontrolujące | 138 943 | 133 317 | 129 662 | 118 544 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 28 178 | 30 545 | 31 265 | 13 820 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 553 | 27 523 | 29 223 | 2 170 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 194 572 | 189 825 | 180 977 | 172 571 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 5 681 | 5 054 | 6 926 | 6 587 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 45 807 | 84 023 | 58 545 | 72 329 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 200 439 | 204 963 | 270 636 | 282 349 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 75 071 | 56 404 | 47 583 | 83 284 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 220 | 289 | — | 831 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 720 | 1 522 | 1 459 | 1 482 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 989 | 25 228 | 23 834 | 26 206 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 259 136 | 257 882 | 235 293 | 218 803 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 894 190 | 877 920 | 862 715 | 802 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 424 773 | 447 828 | 504 670 | 484 127 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 155 457 | 177 548 | 145 778 | 177 502 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 63 667 | 63 133 | 59 214 | 50 585 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | — | — | — | — | ||
| EBITDA | 67 667 | 64 386 | 106 244 | 25 430 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 45 807 | 84 023 | 58 545 | 72 329 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 200 439 | 204 963 | 270 636 | 282 349 | ||
| Zobowiązania finansowe | 246 246 | 288 986 | 329 181 | 354 678 | ||
| Zysk/strata brutto | 29 863 | 26 038 | 83 389 | -14 895 | ||
| Przychody finansowe | 2 234 | 6 067 | 7 085 | 5 889 | ||
| Koszty finansowe | -27 767 | -20 242 | -33 011 | -21 187 | ||
| Różnice kursowe | 1 157 | 1 369 | 4 436 | -184 | ||
| Wynik na inwestycjach | -5 263 | -13 717 | 10 091 | -16 199 | ||
| Zysk/strata netto | 21 325 | 19 287 | 71 385 | -13 394 | ||
| Podatek dochodowy | -8 538 | -6 281 | -12 004 | -2 395 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | -470 | — | 3 896 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 59 502 | 52 561 | 94 788 | 16 786 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 41 951 | 47 729 | 110 992 | 25 241 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -46 153 | -58 306 | -100 981 | -60 140 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 37 | 5 | 25 563 | 1 100 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 15 699 | 15 632 | 60 267 | -5 841 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 5 626 | 3 655 | 11 118 | -7 553 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -8 165 | -11 825 | -11 455 | -8 644 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -52 499 | -49 824 | -65 014 | -59 268 | ||
| Usługi obce | -94 733 | -85 934 | -38 201 | -60 362 | ||
| Podatki i opłaty | -6 442 | -6 086 | -5 996 | -4 453 | ||
| Wynagrodzenia | -10 629 | -19 583 | -29 382 | -8 164 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 739 | -1 864 | -2 319 | -2 372 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -20 262 | -19 633 | -23 712 | -24 955 | ||
| Naliczone odsetki | -20 239 | -19 024 | -23 338 | -19 032 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 15 699 | 15 632 | 60 267 | -5 841 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 626 | 3 655 | 11 118 | -7 553 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |