Noctiluca SA (NCL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2026.06 | 2026.03 | 2025.12 | 2025.09 | |||
| AKTYWA | 7 719,98 | 11 739,47 | 10 176,53 | 11 518,97 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 932,32 | 895,77 | 967,11 | 1 065,68 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 127,30 | 40,78 | 3,34 | 45,27 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 4,01 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 0 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 173,81 | 14,78 | — | ||
| Zapasy | 580,29 | 390,99 | 369,36 | 312,96 | ||
| Należności handlowe | 765,54 | 1 774,98 | 1 857,33 | 752,02 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 75,47 | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 103,05 | 63,09 | 14,83 | 64,00 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 462,22 | 2 230,82 | 2 028,00 | 1 824,42 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 909,75 | 6 167,44 | 4 919,74 | 6 918,31 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 1,80 | 2,04 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 764,03 | — | — | 532,30 | ||
| Aktywa trwałe | 4 597,31 | 3 167,37 | 2 998,45 | 2 939,38 | ||
| Aktywa obrotowe | 3 122,66 | 8 572,10 | 7 178,08 | 8 579,59 | ||
| Amortyzacja (noty) | 127,28 | 104,27 | 157,16 | 118,85 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 076,43 | -1 697,84 | -2 039,09 | -1 051,41 | ||
| Wynik finansowy | -1 040,45 | -1 423,68 | -865,50 | -1 070,73 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 127,28 | 104,27 | 157,16 | 118,85 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 28,50 | 6,63 | 20,20 | 3,49 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -0,57 | -20,90 | -39,18 | -14,67 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | — | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -189,31 | -21,63 | -56,40 | -50,67 | ||
| Zmiana stanu należności | 345,54 | -76,44 | -589,83 | -270,76 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -21,25 | 18,80 | -444,01 | 577,25 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -326,18 | -284,89 | -221,54 | -344,18 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 0 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 152,58 | -47,59 | 26,60 | -598,30 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 158,40 | -70,37 | -12,65 | -612,97 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 5,82 | 22,78 | 39,25 | 14,67 | ||
| Przepływy finansowe | -3 028,68 | 2 993,14 | 13,92 | 5 894,21 | ||
| Emisja akcji własnych | 0 | — | 35,29 | 5 897,70 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 3 000 | 0 | 0 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 000 | — | 0 | 0 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -0,18 | -0,23 | -1,17 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -28,50 | -6,63 | -20,20 | -3,49 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -5 257,70 | 1 247,70 | -1 998,57 | 4 244,50 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 257,70 | 1 247,70 | -1 998,57 | 4 244,50 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 167,44 | 4 919,74 | 6 918,31 | 2 673,81 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 909,75 | 6 167,44 | 4 919,74 | 6 918,31 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 305,31 | -2 278,01 | -2 239,26 | -2 025,98 | ||
| PASYWA | 7 719,98 | 11 739,47 | 10 176,53 | 11 518,97 | ||
| Kapitał podstawowy | 294,86 | 294,86 | 259,57 | 237,22 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 888,77 | 12 888,77 | 30 223,82 | 16 836,17 | ||
| Pozostałe kapitały | 0 | — | 35,29 | 13 410 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 504,78 | -5 464,33 | -21 375,70 | -20 510,20 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 170,08 | 229,32 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 976,71 | 257,32 | 118,13 | 1 417,56 | ||
| Świadczenia pracownicze | — | 165,09 | 129,09 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 3 001,64 | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 64,41 | 27,27 | 61,09 | 128,22 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 398,75 | 495,92 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 226,03 | 782,74 | 1 305,99 | 862,39 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 695,25 | 509,15 | 1 095,38 | 537,36 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 530,78 | 273,59 | 210,60 | 325,03 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 6 678,86 | 7 719,30 | 9 142,98 | 9 973,20 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 041,12 | 4 020,17 | 1 033,55 | 1 545,77 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 079,28 | -1 495,27 | -933,27 | -1 163,58 | ||
| EBITDA | -885,23 | -1 356,18 | -704,90 | -962,99 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 3 001,64 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 3 001,64 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 040,45 | -1 423,68 | -865,50 | -1 070,73 | ||
| Przychody finansowe | -10,04 | 38,64 | 39,25 | 14,67 | ||
| Koszty finansowe | -17,89 | -1,87 | -42,69 | -3,56 | ||
| Zysk/strata netto | -1 040,45 | -1 423,68 | -865,50 | -1 070,73 | ||
| Podatek dochodowy | — | — | -17,50 | — | ||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | 0 | — | 17,50 | 0 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 012,51 | -1 460,45 | -862,06 | -1 081,84 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 179,92 | 39,99 | 78,43 | 87,62 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -113,15 | -5,17 | -7,22 | -5,88 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -127,28 | -104,27 | -157,16 | -118,85 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -65,56 | -95,39 | -131,18 | -96,43 | ||
| Usługi obce | -1 089,14 | -1 244,02 | -1 166,20 | -1 035,80 | ||
| Podatki i opłaty | -1,53 | -7,76 | -15,04 | -72,55 | ||
| Wynagrodzenia | -717,45 | -586,51 | -588,44 | -534,62 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -125,09 | -117,82 | -102,03 | -90,06 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -179,25 | -122,24 | -78,47 | -59,34 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | — | -0,74 | -18,33 | ||
| Naliczone odsetki | -5,25 | -1,87 | 0 | -0,07 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 040,45 | -1 423,68 | -865,50 | -1 070,73 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2025 | 2024 | 2023 | ||||
| AKTYWA | 10 176,53 | 3 230,79 | 4 588,68 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 967,11 | 671,45 | 902,79 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 3,34 | 187,10 | 848,80 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 18,34 | — | |||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 14,78 | — | — | |||
| Zapasy | 369,36 | 156,07 | 4,53 | |||
| Należności handlowe | 1 857,33 | 576,50 | 510,69 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 14,83 | 15,43 | 19,96 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 028,00 | 941,16 | — | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 919,74 | 466,17 | 2 032,88 | |||
| Pozostałe aktywa | 2,04 | — | — | |||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 198,56 | 269,03 | |||
| Aktywa trwałe | 2 998,45 | 1 818,06 | 1 751,59 | |||
| Aktywa obrotowe | 7 178,08 | 1 412,74 | 2 837,09 | |||
| Amortyzacja (noty) | 513,72 | 949,59 | 1 399,99 | |||
| Przepływy operacyjne | -5 922,24 | -5 489,03 | -4 935,58 | |||
| Wynik finansowy | -4 040,65 | -5 468,71 | -5 116,09 | |||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 513,72 | 949,59 | 1 399,99 | |||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 30,85 | 28,68 | 32,26 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 145,15 | 162,00 | -85,15 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -0,84 | 0,84 | — | |||
| Zmiana stanu zapasów | -213,29 | -151,54 | -4,53 | |||
| Zmiana stanu należności | -1 099,08 | 4,66 | -619,77 | |||
| Zmiana stanu zobowiązań | 80,24 | 555,56 | 86,66 | |||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 338,33 | -1 570,12 | -628,95 | |||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 0,00 | 0 | |||
| Przepływy inwestycyjne | -568,57 | -48,93 | -348,20 | |||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -625,62 | -56,55 | -433,35 | |||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 57,05 | 7,62 | 85,15 | |||
| Przepływy finansowe | 10 944,38 | 3 960,82 | 6 418,18 | |||
| Emisja akcji własnych | 13 042,99 | 2 304 | 6 439,20 | |||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 5 002,14 | 6 001,86 | 0 | |||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 700 | -4 304 | -3,00 | |||
| Odsetki z działalności finansowej | -369,89 | -1,93 | -0,00 | |||
| Pozostałe przepływy finansowe | -30,85 | -39,12 | -18,02 | |||
| Przepływy pieniężne netto | 4 453,57 | -1 577,14 | 1 134,40 | |||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 453,57 | -1 566,70 | 1 120,16 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 466,17 | 2 032,88 | 912,71 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 919,74 | 466,17 | 2 032,88 | |||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -7 765,15 | -8 409,48 | -6 937,51 | |||
| PASYWA | 10 176,53 | 3 230,79 | 4 588,68 | |||
| Kapitał podstawowy | 259,57 | 237,22 | 233,63 | |||
| Kapitał zapasowy | 30 223,82 | 17 238,47 | 14 938,07 | |||
| Pozostałe kapitały | 35,29 | — | — | |||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -21 375,70 | -17 335,05 | -11 866,34 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 0,84 | — | |||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 229,32 | — | — | |||
| Pozostałe zobowiązania | 118,13 | 892,22 | 336,66 | |||
| Świadczenia pracownicze | 129,09 | — | — | |||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 1 865,56 | — | |||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 61,09 | 271,08 | 615,14 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 60,45 | 331,53 | |||
| Zobowiązania handlowe | 495,92 | — | — | |||
| Przychody ze sprzedaży | 3 639,72 | 2 458,68 | 754,03 | |||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 347,76 | 1 412,62 | 734,32 | |||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 1,83 | — | |||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 291,96 | 1 044,24 | 19,71 | |||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 9 142,98 | 140,65 | 3 305,36 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 1 926,84 | 331,53 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 033,55 | 1 163,30 | 951,79 | |||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 125,43 | -5 950,79 | -6 183,48 | |||
| EBITDA | -3 315,08 | -4 345,95 | -3 768,70 | |||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 1 865,56 | 0 | |||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 1 865,56 | 0 | |||
| Zysk/strata brutto | -4 023,15 | -5 486,22 | -5 116,09 | |||
| Przychody finansowe | 57,05 | 7,62 | 85,15 | |||
| Koszty finansowe | -251,40 | -198,30 | -32,54 | |||
| Zysk/strata netto | -4 040,65 | -5 468,71 | -5 116,09 | |||
| Podatek dochodowy | -17,50 | — | — | |||
| Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | 17,50 | — | |||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 828,80 | -5 295,54 | -5 168,70 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 340,83 | 693,01 | 1 039,86 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | -44,21 | -37,76 | -25,08 | |||
| Amortyzacja (koszt) | -513,72 | -949,59 | -1 399,99 | |||
| Zużycie materiałów i energii | -344,13 | -391,21 | -698,92 | |||
| Usługi obce | -3 702,40 | -4 003,16 | -2 609,04 | |||
| Podatki i opłaty | -102,95 | -109,27 | -54,48 | |||
| Wynagrodzenia | -2 358,98 | -2 207,45 | -1 560,39 | |||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -381,41 | -391,21 | -285,90 | |||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -339,19 | -356,10 | -328,78 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22,38 | -1,48 | — | |||
| Naliczone odsetki | -202,20 | -169,62 | -0,04 | |||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -4 040,65 | -5 468,71 | -5 116,09 | |||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |