PJP Makrum SA (PJP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 406 540 | 405 313 | 360 577 | 329 476 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 45 018 | 42 177 | 42 103 | 39 534 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 12 833 | 12 222 | 11 451 | 20 493 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 3 483 | 3 178 | 3 074 | 3 147 | ||
Wartość firmy | 31 070 | 31 070 | 31 070 | 31 343 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 511 | 3 144 | 4 073 | 5 401 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 172 | 5 303 | 4 544 | 4 759 | ||
Aktywa finansowe | 5 | 4 328 | 4 653 | 4 568 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 71 308 | 78 042 | 77 339 | 78 392 | ||
Należności handlowe | 64 650 | 70 146 | 61 134 | 42 074 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 4 633 | 8 064 | 4 239 | 2 505 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 18 179 | 29 509 | 20 190 | 15 465 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 108 | 15 451 | 9 025 | 11 400 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 13 370 | 11 098 | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 110 482 | 73 374 | 60 128 | 54 455 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 088 | 15 935 | 16 456 | 15 940 | ||
Aktywa trwałe | 116 636 | 115 790 | 112 466 | 118 363 | ||
Aktywa obrotowe | 289 904 | 276 153 | 237 013 | 211 113 | ||
Amortyzacja (noty) | 1 545 | 1 984 | 2 352 | 2 056 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 331 | -524 | -1 345 | -58 | ||
Różnice kursowe | -1 331 | -524 | -1 345 | -58 | ||
Przepływy operacyjne | 8 935 | 10 031 | 687 | -5 176 | ||
Wynik finansowy | 7 900 | 5 037 | 7 636 | 2 388 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 545 | 1 984 | 2 352 | 2 056 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 221 | 1 009 | -568 | -1 051 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 560 | 2 055 | -584 | 396 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -462 | -165 | -86 | -16 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -882 | -2 120 | -317 | -1 413 | ||
Zmiana stanu rezerw | 282 | -254 | 605 | 139 | ||
Zmiana stanu zapasów | 6 734 | -702 | 8 103 | 2 850 | ||
Zmiana stanu należności | 8 561 | -9 813 | -18 587 | 15 162 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -13 754 | 10 918 | 4 468 | -10 307 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 1 948 | 1 712 | -3 367 | -15 671 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 378 | -817 | 990 | 92 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -534 | 1 187 | 42 | 199 | ||
Przepływy inwestycyjne | -15 642 | -21 056 | -15 648 | -7 039 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 755 | 328 | 399 | 16 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 047 | -1 572 | -339 | -225 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 0 | -9 571 | -55 | ||
Zbycie nieruchomości | 13 390 | — | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | -76 | -3 043 | -2 056 | -761 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 855 | 0 | 4 210 | 1 500 | ||
Udzielone pożyczki | -31 018 | -16 769 | -8 180 | -7 625 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 499 | — | -111 | 111 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 000 | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | 13 364 | 17 451 | 12 586 | -5 757 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 565 | 24 855 | 20 755 | 14 600 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -15 394 | -1 406 | -5 084 | -16 811 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -3 051 | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 338 | -902 | -1 531 | -1 728 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -2 469 | -2 045 | -1 554 | -1 818 | ||
Przepływy pieniężne netto | 6 657 | 6 426 | -2 375 | -17 972 | ||
Różnice kursowe | -7 270 | 213 | -215 | 8 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 15 451 | 9 025 | 11 400 | 29 372 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 22 108 | 15 451 | 9 025 | 11 400 | ||
Całkowite dochody ogółem | 4 770 | 3 018 | 5 571 | 1 051 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -82 506 | — | — | -67 127 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -7 958 | — | — | -2 825 | ||
Koszty sprzedaży | -10 136 | -11 865 | -12 874 | -11 719 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -7 470 | -2 788 | -7 776 | -5 899 | ||
Koszt własny sprzedaży | -90 464 | -100 551 | -73 570 | -69 952 | ||
PASYWA | 406 540 | 405 313 | 360 577 | 329 476 | ||
Kapitał podstawowy | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 106 004 | 106 004 | 86 649 | 79 309 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -283 | 1 047 | 227 | 1 205 | ||
Pozostałe kapitały | 31 415 | 31 415 | 31 415 | 31 414 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 423 | 12 322 | 28 136 | 31 612 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 5 704 | 5 610 | 5 835 | 5 245 | ||
Długoterminowe rezerwy | 7 250 | 7 563 | 6 776 | 6 795 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 355 | 1 695 | 1 599 | 1 031 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 259 | 5 452 | 6 971 | 8 441 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 780 | 6 689 | 5 442 | 6 861 | ||
Świadczenia pracownicze | 12 323 | 10 983 | 9 366 | 12 575 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 385 | 551 | 581 | 438 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 79 436 | 56 363 | 41 551 | 35 300 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 323 | 23 133 | 14 496 | 4 834 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 30 251 | 37 489 | 27 435 | 25 021 | ||
Zobowiązania handlowe | 63 059 | 78 880 | 73 829 | 59 155 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 595 | 4 587 | 4 498 | 4 322 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 278 | 9 547 | 9 788 | 9 935 | ||
Przychody ze sprzedaży | 115 195 | 121 472 | 101 703 | 88 835 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 106 431 | — | — | 85 808 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 764 | — | — | 3 027 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 161 542 | 156 771 | 152 410 | 149 523 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 42 371 | 49 178 | 38 682 | 29 894 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 202 627 | 199 364 | 169 485 | 150 059 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 7 126 | 6 268 | 7 483 | 1 265 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 732 | 20 921 | 28 133 | 18 883 | ||
EBITDA | 9 154 | 8 085 | 8 740 | 3 439 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 79 436 | 56 363 | 41 551 | 35 300 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 323 | 23 133 | 14 496 | 4 834 | ||
Zobowiązania finansowe | 96 759 | 79 496 | 56 047 | 40 134 | ||
Zysk/strata brutto | 7 900 | 5 037 | 7 636 | 2 388 | ||
Przychody finansowe | 2 487 | 1 326 | 3 291 | 2 168 | ||
Koszty finansowe | -2 645 | -2 390 | -2 119 | -1 370 | ||
Różnice kursowe | 373 | — | — | 207 | ||
Wynik na inwestycjach | 76 | — | 76 | — | ||
Zysk/strata netto | 6 101 | 3 542 | 6 916 | 1 109 | ||
Podatek dochodowy | -1 799 | -1 495 | -720 | -1 279 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 609 | 6 101 | 6 388 | 1 383 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 730 | 390 | 518 | 86 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -796 | -49 | -1 047 | -22 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 549 | -508 | -566 | 54 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 770 | 3 018 | 5 571 | 1 051 | ||
Koszty według rodzaju | -390 777 | — | — | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -7 937 | — | — | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -129 199 | — | — | — | ||
Usługi obce | -153 629 | — | — | — | ||
Podatki i opłaty | -1 407 | — | — | — | ||
Wynagrodzenia | -71 244 | — | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -5 358 | — | — | — | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22 003 | — | — | — | ||
Naliczone odsetki | -2 082 | — | — | -966 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 101 | 3 542 | 6 916 | 1 109 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 406 540 | 344 654 | 314 546 | 243 862 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 45 018 | 33 971 | 35 792 | 30 139 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 12 833 | 19 732 | 18 356 | 18 228 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 3 483 | 3 125 | 3 552 | 3 901 | ||
Wartość firmy | 31 070 | 31 070 | 31 070 | 31 070 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 511 | 5 392 | 3 750 | 1 941 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 172 | 7 958 | 4 732 | 2 685 | ||
Aktywa finansowe | 5 | 4 055 | 4 122 | 5 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | 3 916 | 8 000 | ||
Zapasy | 71 308 | 80 756 | 63 127 | 32 170 | ||
Należności handlowe | 64 650 | 54 990 | 50 642 | 46 571 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 4 633 | 2 502 | 26 797 | 11 612 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 18 179 | 8 278 | 14 868 | 9 043 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 22 108 | 29 372 | 17 687 | 9 811 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 358 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 110 482 | 46 846 | 20 806 | 27 160 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 088 | 16 607 | 15 329 | 11 168 | ||
Aktywa trwałe | 116 636 | 112 399 | 138 562 | 116 059 | ||
Aktywa obrotowe | 289 904 | 232 255 | 175 984 | 127 445 | ||
Amortyzacja (noty) | 7 937 | 7 803 | 5 647 | 4 708 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -1 545 | 374 | -91 | 777 | ||
Różnice kursowe | -1 545 | 374 | -91 | 777 | ||
Przepływy operacyjne | 14 477 | 22 484 | 18 191 | 27 045 | ||
Wynik finansowy | 22 961 | 35 593 | 3 546 | 20 237 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 937 | 7 803 | 5 647 | 4 708 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 831 | -175 | -196 | 2 468 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 307 | -2 278 | -1 054 | 991 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -729 | -163 | -56 | 428 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -4 732 | -9 246 | -5 456 | -2 811 | ||
Zmiana stanu rezerw | 772 | 4 699 | -134 | 4 536 | ||
Zmiana stanu zapasów | 16 985 | -17 629 | -30 957 | 6 584 | ||
Zmiana stanu należności | -4 677 | -8 035 | -6 457 | 8 227 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -8 675 | -1 097 | 36 599 | -13 591 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -15 378 | 12 226 | 15 554 | -3 784 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 643 | -137 | 436 | -2 834 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 894 | 923 | 719 | 1 886 | ||
Przepływy inwestycyjne | -59 385 | 4 819 | -12 886 | -26 438 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 498 | 110 | 2 203 | 14 045 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 183 | -1 546 | -8 185 | -12 613 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -9 626 | — | — | -2 | ||
Zbycie nieruchomości | 13 390 | 1 057 | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | -5 936 | -3 152 | -1 289 | -1 379 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 6 565 | 6 530 | 3 931 | 5 998 | ||
Udzielone pożyczki | -63 592 | -3 260 | -10 140 | -34 106 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 499 | 1 080 | 594 | 1 619 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 000 | 4 000 | — | — | ||
Przepływy finansowe | 37 644 | -15 618 | 2 571 | -3 270 | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 92 775 | 14 600 | 16 318 | 19 404 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -38 695 | -21 924 | -4 334 | -15 288 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -3 051 | — | -2 034 | -3 590 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -5 499 | -4 686 | -4 482 | -2 821 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -7 886 | -3 608 | -2 897 | -975 | ||
Przepływy pieniężne netto | -7 264 | 11 685 | 7 876 | -2 663 | ||
Różnice kursowe | -7 264 | 70 | -83 | 19 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 29 372 | 17 687 | 9 811 | 12 455 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 22 108 | 29 372 | 17 687 | 9 811 | ||
Całkowite dochody ogółem | 16 122 | 28 924 | 1 787 | 15 648 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -312 533 | -423 485 | -254 632 | -270 547 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -22 003 | -5 796 | -1 555 | -1 009 | ||
Koszty sprzedaży | -46 594 | -44 321 | -34 220 | -29 074 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -23 934 | -22 496 | -18 109 | -17 255 | ||
Koszt własny sprzedaży | -334 536 | -429 281 | -256 187 | -271 556 | ||
PASYWA | 406 540 | 344 654 | 314 546 | 243 862 | ||
Kapitał podstawowy | 5 983 | 5 983 | 5 983 | 5 983 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 106 004 | 79 308 | 78 787 | 64 458 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -283 | 1 262 | 888 | 979 | ||
Pozostałe kapitały | 31 415 | 31 415 | 31 415 | 31 415 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 18 423 | 30 504 | 2 475 | 16 961 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 5 704 | 5 138 | 3 438 | 4 409 | ||
Długoterminowe rezerwy | 7 250 | 6 459 | 3 750 | 2 642 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 355 | 549 | 1 174 | 2 213 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 259 | 10 782 | 7 727 | 8 786 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 780 | 6 861 | 4 881 | 4 973 | ||
Świadczenia pracownicze | 12 323 | 12 565 | 7 129 | 6 275 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 385 | 438 | 430 | 378 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 79 436 | 35 520 | 38 449 | 26 103 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 323 | 1 995 | 6 734 | 7 210 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 30 251 | 34 742 | 29 318 | 8 999 | ||
Zobowiązania handlowe | 63 059 | 65 817 | 77 475 | 41 574 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 595 | 4 569 | 3 981 | 3 673 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 9 278 | 10 747 | 10 512 | 6 831 | ||
Przychody ze sprzedaży | 427 205 | 532 413 | 312 067 | 341 881 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 402 698 | 526 655 | 310 330 | 341 181 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 24 507 | 5 758 | 1 737 | 700 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 161 542 | 148 472 | 119 548 | 119 796 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 42 371 | 27 049 | 27 481 | 24 247 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 202 627 | 169 133 | 167 517 | 99 819 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 22 142 | 36 315 | 3 551 | 23 996 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 92 670 | 103 132 | 55 880 | 70 325 | ||
EBITDA | 29 494 | 43 051 | 7 969 | 26 580 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 79 436 | 35 520 | 38 449 | 26 103 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 323 | 1 995 | 6 734 | 7 210 | ||
Zobowiązania finansowe | 96 759 | 37 515 | 45 183 | 33 313 | ||
Zysk/strata brutto | 22 961 | 35 593 | 3 546 | 20 237 | ||
Przychody finansowe | 8 130 | 7 094 | 4 143 | 2 307 | ||
Koszty finansowe | -8 524 | -5 449 | -2 953 | -2 423 | ||
Różnice kursowe | 1 722 | -1 254 | 34 | -822 | ||
Wynik na inwestycjach | 76 | -46 | — | -697 | ||
Zysk/strata netto | 17 667 | 28 550 | 1 878 | 14 871 | ||
Podatek dochodowy | -5 294 | -7 043 | -1 668 | -5 366 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 21 557 | 35 248 | 2 322 | 21 872 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 473 | 311 | 814 | 2 458 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 914 | -1 161 | -1 150 | -1 569 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -144 | -217 | -893 | -3 013 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 16 122 | 28 924 | 1 787 | 15 648 | ||
Koszty według rodzaju | -390 777 | -518 558 | -331 312 | -315 785 | ||
Amortyzacja (koszt) | -7 937 | -7 803 | -5 647 | -4 708 | ||
Zużycie materiałów i energii | -129 199 | -194 180 | -164 172 | -110 369 | ||
Usługi obce | -153 629 | -234 841 | -102 485 | -145 741 | ||
Podatki i opłaty | -1 407 | -1 193 | -1 017 | -912 | ||
Wynagrodzenia | -71 244 | -70 497 | -53 205 | -51 346 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -5 358 | -4 248 | -3 231 | -1 700 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -22 003 | -5 796 | -1 555 | -1 009 | ||
Naliczone odsetki | -5 988 | -3 493 | -1 095 | -1 262 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 17 667 | 28 550 | 1 878 | 14 871 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |